Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 409	0	1 409	0	0	0	20	0	20	1 389	0	1 389
20202	43 711	1 942	45 653	295 155	96 659	391 814	268 251	96 846	365 097	70 615	1 755	72 370
20208	9	0	9	38	0	38	46	0	46	1	0	1
20209	0	0	0	161 771	18 202	179 973	161 771	18 202	179 973	0	0	0
30102	37 133	0	37 133	1 328 737	0	1 328 737	1 327 702	0	1 327 702	38 168	0	38 168
30110	64 595	0	64 595	39 605	12 333	51 938	37 580	12 162	49 742	66 620	171	66 791
30114	0	81 694	81 694	0	103 032	103 032	0	174 771	174 771	0	9 955	9 955
30202	33 081	0	33 081	0	0	0	8 165	0	8 165	24 916	0	24 916
30204	4 679	0	4 679	95	0	95	0	0	0	4 774	0	4 774
30221	0	0	0	19 040	0	19 040	19 040	0	19 040	0	0	0
30233	0	0	0	5 123	12 098	17 221	5 123	12 098	17 221	0	0	0
30413	65	0	65	87 301	0	87 301	77 301	0	77 301	10 065	0	10 065
30424	0	0	0	67 301	0	67 301	67 301	0	67 301	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	530 000	0	530 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	280 000	0	280 000	240 000	0	240 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	1 491	0	1 491	1 096	0	1 096	1 514	0	1 514	1 073	0	1 073
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	32 550	0	32 550	10 000	0	10 000	2 800	0	2 800	39 750	0	39 750
45207	30 185	0	30 185	0	0	0	8 810	0	8 810	21 375	0	21 375
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45505	690	0	690	0	0	0	593	0	593	97	0	97
45506	11 170	0	11 170	0	0	0	170	0	170	11 000	0	11 000
45507	115 123	5 680	120 803	0	208	208	82 160	221	82 381	32 963	5 667	38 630
45509	2 060	0	2 060	1 335	0	1 335	2 469	0	2 469	926	0	926
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	90 524	113 945	204 469	90 524	113 945	204 469	0	0	0
47415	70 899	0	70 899	0	0	0	0	0	0	70 899	0	70 899
47423	288	0	288	41	61 759	61 800	27	61 759	61 786	302	0	302
47427	1 948	83	2 031	2 168	92	2 260	3 289	84	3 373	827	91	918
50104	24 811	0	24 811	216	0	216	0	0	0	25 027	0	25 027
50121	2 403	0	2 403	0	0	0	54	0	54	2 349	0	2 349
50205	41 500	0	41 500	220	0	220	0	0	0	41 720	0	41 720
50606	74 498	0	74 498	0	0	0	0	0	0	74 498	0	74 498
51404	38 545	0	38 545	58	0	58	38 603	0	38 603	0	0	0
51405	310 315	29 706	340 021	76 146	1 268	77 414	29 642	652	30 294	356 819	30 322	387 141
51406	91 928	0	91 928	486	0	486	0	0	0	92 414	0	92 414
52503	8 112	0	8 112	0	0	0	129	0	129	7 983	0	7 983
60302	2 008	0	2 008	256	0	256	31	0	31	2 233	0	2 233
60306	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
60308	429	0	429	978	0	978	964	0	964	443	0	443
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	7 551	0	7 551	4 005	0	4 005	4 157	0	4 157	7 399	0	7 399
60401	14 794	0	14 794	213	0	213	0	0	0	15 007	0	15 007
60701	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	530	0	530	70	0	70	281	0	281	319	0	319
61009	75	0	75	74	0	74	108	0	108	41	0	41
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	68 651	0	68 651	68 651	0	68 651	0	0	0
61403	2 024	0	2 024	0	0	0	45	0	45	1 979	0	1 979
70606	42 170	0	42 170	34 853	0	34 853	9	0	9	77 014	0	77 014
70607	2 870	0	2 870	2 384	0	2 384	220	0	220	5 034	0	5 034
70608	10 989	0	10 989	5 937	0	5 937	0	0	0	16 926	0	16 926
70611	105	0	105	56	0	56	0	0	0	161	0	161
70706	374 917	0	374 917	0	0	0	0	0	0	374 917	0	374 917
70707	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
70708	106 606	0	106 606	0	0	0	0	0	0	106 606	0	106 606
70711	910	0	910	0	0	0	227	0	227	683	0	683
Итого по активу (баланс)	1 754 729	119 105	1 873 834	3 145 346	419 596	3 564 942	3 181 190	490 740	3 671 930	1 718 885	47 961	1 766 846
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	5 123	12 098	17 221	5 123	12 098	17 221	0	0	0
30601	0	0	0	10 014	0	10 014	10 014	0	10 014	0	0	0
40701	62	2 143	2 205	9	47	56	23	80	103	76	2 176	2 252
40702	309 026	910	309 936	423 115	105 870	528 985	395 511	105 276	500 787	281 422	316	281 738
40703	200 375	0	200 375	64	0	64	1 290	0	1 290	201 601	0	201 601
40802	6 827	0	6 827	37 637	0	37 637	35 517	0	35 517	4 707	0	4 707
40807	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
40817	35 587	71 415	107 002	90 820	66 062	156 882	105 038	5 159	110 197	49 805	10 512	60 317
40820	126	485	611	6	35	41	0	9	9	120	459	579
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42301	3 991	4 645	8 636	2 352	7 880	10 232	1 812	6 346	8 158	3 451	3 111	6 562
42305	98 593	18 219	116 812	5 858	1 087	6 945	8 494	1 394	9 888	101 229	18 526	119 755
42306	109 051	19 994	129 045	68 239	4 774	73 013	900	617	1 517	41 712	15 837	57 549
42309	180	0	180	12	0	12	4	0	4	172	0	172
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 476	0	1 476	25	0	25	25	0	25	1 476	0	1 476
43901	126	0	126	13	0	13	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	23 394	0	23 394	17 607	0	17 607	22 766	0	22 766	28 553	0	28 553
45515	15 146	0	15 146	5 341	0	5 341	320	0	320	10 125	0	10 125
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47403	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47407	0	0	0	188 069	16 358	204 427	188 069	16 358	204 427	0	0	0
47411	0	0	0	1 283	127	1 410	1 283	127	1 410	0	0	0
47416	0	0	0	726	0	726	851	0	851	125	0	125
47422	26	4	30	329	1	330	330	0	330	27	3	30
47425	12 052	0	12 052	1 719	0	1 719	1 371	0	1 371	11 704	0	11 704
47426	1 332	0	1 332	2 052	0	2 052	720	0	720	0	0	0
50220	1 409	0	1 409	20	0	20	0	0	0	1 389	0	1 389
50620	16 574	0	16 574	219	0	219	2 383	0	2 383	18 738	0	18 738
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	554	0	554	917	0	917	994	0	994	631	0	631
60305	429	0	429	2 575	0	2 575	2 589	0	2 589	443	0	443
60309	79	0	79	109	0	109	30	0	30	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	355	0	355	355	0	355
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	10 527	0	10 527	0	0	0	139	0	139	10 666	0	10 666
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
70601	33 297	0	33 297	0	0	0	32 058	0	32 058	65 355	0	65 355
70602	829	0	829	53	0	53	0	0	0	776	0	776
70603	10 867	0	10 867	0	0	0	6 178	0	6 178	17 045	0	17 045
70701	374 117	0	374 117	0	0	0	0	0	0	374 117	0	374 117
70702	17 889	0	17 889	0	0	0	0	0	0	17 889	0	17 889
70703	110 286	0	110 286	0	0	0	0	0	0	110 286	0	110 286
Итого по пассиву (баланс)	1 756 019	117 815	1 873 834	864 360	214 339	1 078 699	824 247	147 464	971 711	1 715 906	50 940	1 766 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	429	0	429	52 184	0	52 184	11	0	11	52 602	0	52 602
90902	1 976	0	1 976	1 962	0	1 962	203	0	203	3 735	0	3 735
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	903 791	394	904 185	23 200	15	23 215	83 989	9	83 998	843 002	400	843 402
91604	1 471	9	1 480	320	5	325	135	0	135	1 656	14	1 670
91803	37	0	37	3	0	3	0	0	0	40	0	40
99998	307 763	0	307 763	4 029	0	4 029	6 525	0	6 525	305 267	0	305 267
Итого по активу (баланс)	1 215 468	403	1 215 871	81 698	20	81 718	90 863	9	90 872	1 206 303	414	1 206 717
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91315	162 840	0	162 840	0	0	0	0	0	0	162 840	0	162 840
91316	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91317	19 199	1 814	21 013	2 481	44	2 525	3 983	46	4 029	20 701	1 816	22 517
91507	4 229	0	4 229	0	0	0	0	0	0	4 229	0	4 229
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	908 108	0	908 108	84 342	0	84 342	77 684	0	77 684	901 450	0	901 450
Итого по пассиву (баланс)	1 214 057	1 814	1 215 871	90 823	44	90 867	81 667	46	81 713	1 204 901	1 816	1 206 717
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	65 719	65 719	0	61 739	61 739	0	3 980	3 980
93801	0	0	0	274	0	274	272	0	272	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	274	65 719	65 993	272	61 739	62 011	2	3 980	3 982
Пассив
96001	0	0	0	61 491	0	61 491	65 473	0	65 473	3 982	0	3 982
96801	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 762	0	61 762	65 744	0	65 744	3 982	0	3 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	10 935 476,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	10 935 476,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 935 527,0000	0	0	119,0000	0	0	120,0000	0	0	10 935 526,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	10 868 747,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	10 868 746,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 935 527,0000	0	0	307,0000	0	0	306,0000	0	0	10 935 526,0000

Страница была полезной?