Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 699	6 971	11 670	6 868	3 296	10 164	8 337	6 229	14 566	3 230	4 038	7 268
20209	0	0	0	0	4 608	4 608	0	4 608	4 608	0	0	0
30102	1 379 031	0	1 379 031	15 034 573	0	15 034 573	15 269 136	0	15 269 136	1 144 468	0	1 144 468
30110	385 330	1 110 965	1 496 295	9 300 238	860 686	10 160 924	9 345 335	840 058	10 185 393	340 233	1 131 593	1 471 826
30114	76	7 234 172	7 234 248	0	3 928 504	3 928 504	0	3 068 024	3 068 024	76	8 094 652	8 094 728
30202	616 283	0	616 283	52 069	0	52 069	0	0	0	668 352	0	668 352
30204	147 996	0	147 996	8 338	0	8 338	0	0	0	156 334	0	156 334
30221	233 167	0	233 167	6 586 456	0	6 586 456	6 589 751	0	6 589 751	229 872	0	229 872
30233	111 843	209	112 052	3 267 501	20 025	3 287 526	3 279 719	19 411	3 299 130	99 625	823	100 448
30602	255	98 188	98 443	42 371	3 360	45 731	42 371	2 154	44 525	255	99 394	99 649
32005	0	2 602 717	2 602 717	0	89 046	89 046	0	57 086	57 086	0	2 634 677	2 634 677
32301	0	474 307	474 307	0	16 227	16 227	0	10 403	10 403	0	480 131	480 131
32307	0	4 593 030	4 593 030	0	157 140	157 140	0	100 740	100 740	0	4 649 430	4 649 430
32308	0	5 530 434	5 530 434	0	171 679	171 679	0	130 595	130 595	0	5 571 518	5 571 518
45502	1 014 534	1	1 014 535	1 475 779	18	1 475 797	1 420 247	6	1 420 253	1 070 066	13	1 070 079
45503	324	0	324	59	0	59	206	0	206	177	0	177
45504	10 755	0	10 755	3 645	0	3 645	4 053	0	4 053	10 347	0	10 347
45505	108 029	0	108 029	18 848	0	18 848	19 129	0	19 129	107 748	0	107 748
45506	182 027	0	182 027	28 329	0	28 329	17 620	0	17 620	192 736	0	192 736
45507	1 120	0	1 120	353	0	353	142	0	142	1 331	0	1 331
45508	53 244 291	23	53 244 314	7 845 499	1 763	7 847 262	5 781 771	1 767	5 783 538	55 308 019	19	55 308 038
45701	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
45707	7	0	7	283	0	283	133	0	133	157	0	157
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	2 680 545	15	2 680 560	858 045	1	858 046	423 103	6	423 109	3 115 487	10	3 115 497
45915	514 784	3	514 787	229 026	0	229 026	190 899	0	190 899	552 911	3	552 914
47301	0	1 442 717	1 442 717	0	49 359	49 359	0	31 644	31 644	0	1 460 432	1 460 432
47408	0	0	0	28 202 895	33 094 944	61 297 839	28 202 895	33 094 944	61 297 839	0	0	0
47417	6	0	6	22	0	22	28	0	28	0	0	0
47423	298 103	988	299 091	4 481 783	52 557	4 534 340	4 488 322	52 566	4 540 888	291 564	979	292 543
47427	1 927 992	100 339	2 028 331	1 642 623	46 828	1 689 451	1 631 548	3 639	1 635 187	1 939 067	143 528	2 082 595
50311	0	251 258	251 258	0	9 337	9 337	0	7 339	7 339	0	253 256	253 256
52503	17 600	0	17 600	0	0	0	3 119	0	3 119	14 481	0	14 481
52601	0	0	0	27 847	0	27 847	27 847	0	27 847	0	0	0
60302	110	0	110	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	110	0	110
60308	582	0	582	4 502	0	4 502	4 565	0	4 565	519	0	519
60310	6 508	0	6 508	43 656	0	43 656	42 173	0	42 173	7 991	0	7 991
60312	1 153 681	0	1 153 681	369 533	0	369 533	421 678	0	421 678	1 101 536	0	1 101 536
60314	0	8 488	8 488	0	794	794	0	880	880	0	8 402	8 402
60323	81	0	81	68 853	0	68 853	7 152	0	7 152	61 782	0	61 782
60401	405 071	0	405 071	4 106	0	4 106	0	0	0	409 177	0	409 177
60701	61	0	61	48 848	0	48 848	4 846	0	4 846	44 063	0	44 063
60901	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
61002	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61008	10	0	10	8 938	0	8 938	8 938	0	8 938	10	0	10
61009	4 302	0	4 302	9 908	0	9 908	9 908	0	9 908	4 302	0	4 302
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	336 223	0	336 223	336 223	0	336 223	0	0	0
61401	52 560	0	52 560	0	0	0	5 274	0	5 274	47 286	0	47 286
61403	200 055	0	200 055	51 257	0	51 257	23 700	0	23 700	227 612	0	227 612
70606	6 190 753	0	6 190 753	4 557 359	0	4 557 359	3 248	0	3 248	10 744 864	0	10 744 864
70608	2 061 712	0	2 061 712	1 450 488	0	1 450 488	0	0	0	3 512 200	0	3 512 200
70611	281 073	0	281 073	140 536	0	140 536	0	0	0	421 609	0	421 609
70614	97 367	0	97 367	0	0	0	47 037	0	47 037	50 330	0	50 330
70706	27 121 351	0	27 121 351	111 987	0	111 987	27 233 338	0	27 233 338	0	0	0
70708	14 137 536	0	14 137 536	0	0	0	14 137 536	0	14 137 536	0	0	0
70711	1 369 842	0	1 369 842	6 182	0	6 182	1 376 024	0	1 376 024	0	0	0
70714	760 709	0	760 709	0	0	0	760 709	0	760 709	0	0	0
Итого по активу (баланс)	116 807 178	23 454 825	140 262 003	86 328 231	38 510 172	124 838 403	121 170 464	37 432 099	158 602 563	81 964 945	24 532 898	106 497 843
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	0	0	0	2 343 565	0	2 343 565
30109	20 146	0	20 146	161	0	161	7 003	0	7 003	26 988	0	26 988
30232	611 809	27 090	638 899	14 289 746	1 144 494	15 434 240	14 250 087	1 145 793	15 395 880	572 150	28 389	600 539
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31301	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
31604	0	45 540	45 540	0	46 900	46 900	0	1 360	1 360	0	0	0
31605	0	0	0	0	376	376	0	81 279	81 279	0	80 903	80 903
31607	4 706 700	0	4 706 700	0	0	0	0	0	0	4 706 700	0	4 706 700
31608	5 440 280	0	5 440 280	0	0	0	0	0	0	5 440 280	0	5 440 280
40701	206	0	206	28 901	0	28 901	28 785	0	28 785	90	0	90
40702	22 909	1 365	24 274	118 518	6 334	124 852	192 068	5 492	197 560	96 459	523	96 982
40703	138	0	138	15	0	15	40	0	40	163	0	163
40802	629	0	629	3	1	4	67	1	68	693	0	693
40807	1 856	216 374	218 230	3 402	1 691 488	1 694 890	6 729	1 665 158	1 671 887	5 183	190 044	195 227
40817	2 594 438	113 573	2 708 011	6 454 022	572 280	7 026 302	6 762 365	577 765	7 340 130	2 902 781	119 058	3 021 839
40820	16 592	1 038	17 630	93 363	16 951	110 314	97 498	17 110	114 608	20 727	1 197	21 924
40903	0	0	0	194 394	0	194 394	194 394	0	194 394	0	0	0
42303	4 088 858	668 674	4 757 532	1 359 298	198 005	1 557 303	242 782	43 545	286 327	2 972 342	514 214	3 486 556
42304	433 503	66 334	499 837	255 825	62 357	318 182	1 672 219	256 855	1 929 074	1 849 897	260 832	2 110 729
42305	7 966 244	2 115 811	10 082 055	1 975 508	418 195	2 393 703	2 405 056	334 855	2 739 911	8 395 792	2 032 471	10 428 263
42306	8 411 099	976 483	9 387 582	1 393 396	87 712	1 481 108	1 107 243	164 262	1 271 505	8 124 946	1 053 033	9 177 979
42307	548 989	0	548 989	396 744	0	396 744	541 895	0	541 895	694 140	0	694 140
42309	66 222	18	66 240	146 724	1	146 725	150 779	1	150 780	70 277	18	70 295
42502	0	0	0	0	220 541	220 541	0	220 541	220 541	0	0	0
42505	0	302 114	302 114	0	9 168	9 168	0	1 454 016	1 454 016	0	1 746 962	1 746 962
42506	21 030	762 971	784 001	0	17 195	17 195	204	26 192	26 396	21 234	771 968	793 202
42603	22 348	13 494	35 842	11 201	11 292	22 493	1 764	754	2 518	12 911	2 956	15 867
42604	437	0	437	282	105	387	25 247	11 224	36 471	25 402	11 119	36 521
42605	27 219	10 118	37 337	6 966	3 156	10 122	22 086	7 798	29 884	42 339	14 760	57 099
42606	17 547	1 094	18 641	13 839	37	13 876	4 266	371	4 637	7 974	1 428	9 402
42607	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
42609	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
44006	0	10 089 080	10 089 080	0	221 286	221 286	0	345 175	345 175	0	10 212 969	10 212 969
44007	612 851	11 482 575	12 095 426	0	251 850	251 850	0	392 850	392 850	612 851	11 623 575	12 236 426
45515	3 711 809	0	3 711 809	559 069	0	559 069	711 713	0	711 713	3 864 453	0	3 864 453
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	2 198 134	0	2 198 134	1 068 839	0	1 068 839	1 737 816	0	1 737 816	2 867 111	0	2 867 111
45918	313 601	0	313 601	84 344	0	84 344	134 590	0	134 590	363 847	0	363 847
47407	0	0	0	28 469 379	32 729 324	61 198 703	28 469 379	32 729 324	61 198 703	0	0	0
47411	88 675	6 491	95 166	181 171	15 445	196 616	208 552	17 360	225 912	116 056	8 406	124 462
47416	2 793	543	3 336	138 101	1 200	139 301	138 455	3 615	142 070	3 147	2 958	6 105
47422	56 416	13 345	69 761	722 251	431 469	1 153 720	709 599	429 390	1 138 989	43 764	11 266	55 030
47425	665 297	0	665 297	64 347	0	64 347	113 908	0	113 908	714 858	0	714 858
47426	230 143	782 157	1 012 300	8 421	428 716	437 137	100 877	267 563	368 440	322 599	621 004	943 603
52005	5 967 567	0	5 967 567	0	0	0	0	0	0	5 967 567	0	5 967 567
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52407	0	0	0	42 546	0	42 546	42 546	0	42 546	0	0	0
52501	222 282	0	222 282	42 546	0	42 546	96 313	0	96 313	276 049	0	276 049
52602	214 563	0	214 563	53 737	0	53 737	0	0	0	160 826	0	160 826
60301	133 523	0	133 523	306 765	0	306 765	413 217	0	413 217	239 975	0	239 975
60305	182 929	0	182 929	296 660	0	296 660	188 785	0	188 785	75 054	0	75 054
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	117 795	0	117 795	179 442	0	179 442	61 647	0	61 647	0	0	0
60311	43 571	0	43 571	218 327	0	218 327	229 016	0	229 016	54 260	0	54 260
60313	0	0	0	952	2 621	3 573	952	2 621	3 573	0	0	0
60322	1 949	0	1 949	16 541	0	16 541	16 540	0	16 540	1 948	0	1 948
60324	28 209	0	28 209	1 788	0	1 788	3 896	0	3 896	30 317	0	30 317
60601	181 795	0	181 795	0	0	0	11 275	0	11 275	193 070	0	193 070
60903	216	0	216	0	0	0	29	0	29	245	0	245
61012	8 233	0	8 233	0	0	0	775	0	775	9 008	0	9 008
70601	7 594 952	0	7 594 952	1 179	0	1 179	4 819 519	0	4 819 519	12 413 292	0	12 413 292
70603	2 061 795	0	2 061 795	0	0	0	1 369 513	0	1 369 513	3 431 308	0	3 431 308
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	30 672	0	30 672	0	0	0	34 547	0	34 547	65 219	0	65 219
70701	32 142 801	0	32 142 801	32 149 358	0	32 149 358	6 557	0	6 557	0	0	0
70702	7 598	0	7 598	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0
70703	14 422 946	0	14 422 946	14 422 946	0	14 422 946	0	0	0	0	0	0
70705	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
70713	494 869	0	494 869	494 869	0	494 869	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	43 506 516	0	43 506 516	47 069 512	0	47 069 512	3 562 996	0	3 562 996
Итого по пассиву (баланс)	112 565 721	27 696 282	140 262 003	149 781 670	38 588 499	188 370 169	114 403 739	40 202 270	154 606 009	77 187 790	29 310 053	106 497 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 132 433	0	2 132 433	0	0	0	0	0	0	2 132 433	0	2 132 433
90901	39 957	0	39 957	0	0	0	1	0	1	39 956	0	39 956
90902	1 968	0	1 968	1	0	1	0	0	0	1 969	0	1 969
91202	61	0	61	95	0	95	83	0	83	73	0	73
91203	11 217	0	11 217	347	0	347	482	0	482	11 082	0	11 082
91417	205 000	0	205 000	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	205 000	0	205 000
91604	1 273 396	2	1 273 398	675 530	1	675 531	443 567	2	443 569	1 505 359	1	1 505 360
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 321	30 438	0	80	80	0	51	51	28 117	2 350	30 467
91803	2 631	0	2 631	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
99998	26 452 983	0	26 452 983	9 766 297	0	9 766 297	7 976 186	0	7 976 186	28 243 094	0	28 243 094
Итого по активу (баланс)	30 151 124	2 323	30 153 447	10 443 854	81	10 443 935	8 421 903	53	8 421 956	32 173 075	2 351	32 175 426
Пассив
91003	0	0	0	52 069	0	52 069	52 069	0	52 069	0	0	0
91004	0	0	0	8 338	0	8 338	8 338	0	8 338	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	26 070 206	0	26 070 206	7 915 774	0	7 915 774	9 705 883	0	9 705 883	27 860 315	0	27 860 315
91507	360 064	212	360 276	0	5	5	0	7	7	360 064	214	360 278
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	3 700 464	0	3 700 464	213 015	0	213 015	444 883	0	444 883	3 932 332	0	3 932 332
Итого по пассиву (баланс)	30 153 235	212	30 153 447	8 189 196	5	8 189 201	10 211 173	7	10 211 180	32 175 212	214	32 175 426
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 755 818	2 755 818	0	28 267 458	28 267 458	0	27 768 675	27 768 675	0	3 254 601	3 254 601
93305	0	251 192	251 192	0	8 594	8 594	0	5 510	5 510	0	254 276	254 276
93306	0	0	0	0	2 291 493	2 291 493	0	2 291 493	2 291 493	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 295 278	2 295 278	0	2 295 278	2 295 278	0	0	0
93308	0	2 263 696	2 263 696	0	59 106	59 106	0	2 322 802	2 322 802	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 850 523	3 850 523	0	9 220	9 220	0	3 841 303	3 841 303
93310	0	1 531 010	1 531 010	0	39 975	39 975	0	1 570 985	1 570 985	0	0	0
93801	204 330	0	204 330	344 763	0	344 763	349 826	0	349 826	199 267	0	199 267
Итого по активу (баланс)	204 330	6 801 716	7 006 046	344 763	36 812 427	37 157 190	349 826	36 263 963	36 613 789	199 267	7 350 180	7 549 447
Пассив
96001	2 750 515	0	2 750 515	27 703 731	0	27 703 731	28 216 290	0	28 216 290	3 263 074	0	3 263 074
96305	0	251 114	251 114	0	6 453	6 453	0	6 808	6 808	0	251 469	251 469
96306	0	0	0	0	2 266 415	2 266 415	0	2 266 415	2 266 415	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 278 568	2 278 568	0	2 278 568	2 278 568	0	0	0
96308	0	2 263 121	2 263 121	0	2 319 244	2 319 244	0	56 123	56 123	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	1 735 500	2 295 638	4 031 138	1 735 500	2 295 638	4 031 138
96310	1 735 500	0	1 735 500	1 735 500	0	1 735 500	0	0	0	0	0	0
96801	5 796	0	5 796	349 827	0	349 827	347 797	0	347 797	3 766	0	3 766
Итого по пассиву (баланс)	4 491 811	2 514 235	7 006 046	29 789 058	6 870 680	36 659 738	30 299 587	6 903 552	37 203 139	5 002 340	2 547 107	7 549 447
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 132 483,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 483,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 132 483,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 483,0000
Пассив
98050	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98090	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 132 483,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 483,0000

Страница была полезной?