Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43	134	0	134	13	0	13	164	0	164
20202	45 401	67 364	112 765	493 719	625 379	1 119 098	453 667	612 265	1 065 932	85 453	80 478	165 931
20209	0	0	0	111 151	97 295	208 446	111 151	97 295	208 446	0	0	0
30102	41 508	0	41 508	822 157	0	822 157	831 269	0	831 269	32 396	0	32 396
30110	80 633	153 572	234 205	639 957	193 172	833 129	684 576	199 677	884 253	36 014	147 067	183 081
30202	18 163	0	18 163	189	0	189	0	0	0	18 352	0	18 352
30204	8 546	0	8 546	686	0	686	0	0	0	9 232	0	9 232
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	482	986	1 468	25 575	8 581	34 156	25 327	8 241	33 568	730	1 326	2 056
30602	0	4	4	38 154	4 335	42 489	37 409	4 322	41 731	745	17	762
32002	30 000	0	30 000	430 000	0	430 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
45107	6 790	0	6 790	0	0	0	454	0	454	6 336	0	6 336
45206	18 134	0	18 134	0	0	0	600	0	600	17 534	0	17 534
45207	15 620	0	15 620	34 500	0	34 500	743	0	743	49 377	0	49 377
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	39 339	0	39 339	700	0	700	115	0	115	39 924	0	39 924
45408	78 350	0	78 350	0	0	0	6 000	0	6 000	72 350	0	72 350
45502	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45505	332	0	332	0	0	0	50	0	50	282	0	282
45506	125 957	10 011	135 968	690	17 357	18 047	3 296	833	4 129	123 351	26 535	149 886
45507	109 790	0	109 790	5 300	62 536	67 836	1 484	369	1 853	113 606	62 167	175 773
45705	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45706	0	1 001	1 001	0	19	19	0	25	25	0	995	995
45812	22 691	0	22 691	800	0	800	0	0	0	23 491	0	23 491
45815	13 560	0	13 560	2 203	0	2 203	428	0	428	15 335	0	15 335
45912	359	0	359	0	0	0	51	0	51	308	0	308
45914	68	0	68	781	0	781	68	0	68	781	0	781
45915	4 656	0	4 656	901	0	901	287	0	287	5 270	0	5 270
47408	0	6 666	6 666	5 076	88 484	93 560	5 076	95 150	100 226	0	0	0
47423	4 336	0	4 336	69	0	69	55	0	55	4 350	0	4 350
47427	46	0	46	5 574	330	5 904	5 541	330	5 871	79	0	79
50207	79 151	0	79 151	129 877	0	129 877	37 982	0	37 982	171 046	0	171 046
50221	43	0	43	2 519	0	2 519	1 275	0	1 275	1 287	0	1 287
50307	127 762	0	127 762	0	0	0	127 762	0	127 762	0	0	0
50708	0	15 996	15 996	0	4 544	4 544	0	501	501	0	20 039	20 039
50721	4 937	0	4 937	2 737	0	2 737	6 403	0	6 403	1 271	0	1 271
60302	5 379	0	5 379	520	0	520	540	0	540	5 359	0	5 359
60306	21	0	21	835	0	835	850	0	850	6	0	6
60308	400	0	400	38	0	38	38	0	38	400	0	400
60310	7 336	0	7 336	23	0	23	0	0	0	7 359	0	7 359
60312	3 955	0	3 955	9 020	0	9 020	5 553	0	5 553	7 422	0	7 422
60314	5 224	2 072	7 296	97	243	340	0	56	56	5 321	2 259	7 580
60323	1 602	0	1 602	16	0	16	0	0	0	1 618	0	1 618
60401	11 782	0	11 782	5 294	0	5 294	0	0	0	17 076	0	17 076
60411	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	29 093	0	29 093	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	29 093	0	29 093
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61008	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
61009	3	0	3	9	0	9	12	0	12	0	0	0
61011	13 823	0	13 823	0	0	0	0	0	0	13 823	0	13 823
61210	0	0	0	38 211	0	38 211	38 211	0	38 211	0	0	0
61403	32 413	0	32 413	0	0	0	358	0	358	32 055	0	32 055
70606	48 360	0	48 360	37 832	0	37 832	16 604	0	16 604	69 588	0	69 588
70608	22 550	0	22 550	14 469	0	14 469	0	0	0	37 019	0	37 019
70706	172 060	0	172 060	16 701	0	16 701	0	0	0	188 761	0	188 761
70708	90 271	0	90 271	0	0	0	0	0	0	90 271	0	90 271
Итого по активу (баланс)	1 344 118	257 672	1 601 790	3 036 317	1 102 275	4 138 592	2 990 097	1 019 064	4 009 161	1 390 338	340 883	1 731 221
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	4 980	0	4 980	7 679	0	7 679	5 257	0	5 257	2 558	0	2 558
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	31 286	0	31 286	0	0	0	0	0	0	31 286	0	31 286
30232	0	0	0	27 654	18 395	46 049	27 833	18 593	46 426	179	198	377
40602	1 153	0	1 153	3 961	0	3 961	3 318	0	3 318	510	0	510
40701	475	0	475	7 739	0	7 739	9 534	0	9 534	2 270	0	2 270
40702	52 072	64	52 136	172 000	2 338	174 338	144 823	2 336	147 159	24 895	62	24 957
40703	1 144	0	1 144	4 342	0	4 342	4 508	0	4 508	1 310	0	1 310
40802	11 101	0	11 101	33 341	0	33 341	32 681	0	32 681	10 441	0	10 441
40807	320	11	331	547	83 149	83 696	645	113 329	113 974	418	30 191	30 609
40817	3 061	1 565	4 626	30 825	88 720	119 545	32 275	88 599	120 874	4 511	1 444	5 955
40820	15	1	16	15 288	1 812	17 100	15 349	1 822	17 171	76	11	87
40905	0	0	0	23 245	0	23 245	23 245	0	23 245	0	0	0
40909	0	0	0	1 688	3 043	4 731	1 688	3 043	4 731	0	0	0
40910	0	0	0	374	1 176	1 550	374	1 176	1 550	0	0	0
40911	40	0	40	29 080	0	29 080	29 255	0	29 255	215	0	215
40912	0	0	0	4 044	30 351	34 395	4 044	30 351	34 395	0	0	0
40913	0	0	0	3 048	13 893	16 941	3 048	13 893	16 941	0	0	0
42301	1 483	367	1 850	7 786	348	8 134	8 392	975	9 367	2 089	994	3 083
42303	2 389	338	2 727	6 079	234	6 313	6 563	432	6 995	2 873	536	3 409
42304	1 053	725	1 778	66	709	775	462	881	1 343	1 449	897	2 346
42305	11 205	2 745	13 950	5 201	232	5 433	1 504	958	2 462	7 508	3 471	10 979
42306	542 289	219 720	762 009	42 613	13 091	55 704	51 875	57 518	109 393	551 551	264 147	815 698
42307	11 332	12 874	24 206	242	440	682	5 861	3 651	9 512	16 951	16 085	33 036
42507	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	0	102 500
42601	0	8	8	6	8	14	6	8 608	8 614	0	8 608	8 608
42603	0	2	2	7 844	5	7 849	7 844	3	7 847	0	0	0
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
42606	724	4 764	5 488	0	206	206	5	551	556	729	5 109	5 838
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45115	339	0	339	23	0	23	317	0	317	633	0	633
45215	11 595	0	11 595	6 531	0	6 531	7 117	0	7 117	12 181	0	12 181
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	926	0	926	13	0	13	0	0	0	913	0	913
45515	10 802	0	10 802	3 573	0	3 573	3 802	0	3 802	11 031	0	11 031
45818	16 217	0	16 217	10 080	0	10 080	21 635	0	21 635	27 772	0	27 772
45918	1 886	0	1 886	357	0	357	1 726	0	1 726	3 255	0	3 255
47407	0	0	0	69 941	93 977	163 918	69 941	93 977	163 918	0	0	0
47411	5 627	2 418	8 045	6 061	1 606	7 667	5 303	1 773	7 076	4 869	2 585	7 454
47416	56	0	56	685	10 216	10 901	632	10 216	10 848	3	0	3
47422	51	120	171	66	9 012	9 078	80	9 673	9 753	65	781	846
47425	344	0	344	973	0	973	8 569	0	8 569	7 940	0	7 940
47426	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
50220	43	0	43	13	0	13	134	0	134	164	0	164
60301	774	0	774	775	0	775	889	0	889	888	0	888
60305	60	0	60	1 965	0	1 965	1 920	0	1 920	15	0	15
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	22	0	22	27	0	27
60311	200	0	200	202	0	202	202	0	202	200	0	200
60322	300	0	300	3	0	3	1 716	0	1 716	2 013	0	2 013
60601	1 367	0	1 367	0	0	0	180	0	180	1 547	0	1 547
61012	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61301	0	0	0	76	0	76	86	613	699	10	613	623
70601	28 280	0	28 280	0	0	0	16 263	0	16 263	44 543	0	44 543
70603	22 377	0	22 377	0	0	0	14 477	0	14 477	36 854	0	36 854
70701	173 090	0	173 090	0	0	0	50	0	50	173 140	0	173 140
70703	89 488	0	89 488	0	0	0	0	0	0	89 488	0	89 488
Итого по пассиву (баланс)	1 356 023	245 767	1 601 790	536 464	372 962	909 426	575 885	462 972	1 038 857	1 395 444	335 777	1 731 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 602	0	3 602	322	0	322	396	0	396	3 528	0	3 528
90902	60 012	0	60 012	12 803	0	12 803	259	0	259	72 556	0	72 556
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	451 820	0	451 820	14 039	0	14 039	2 335	0	2 335	463 524	0	463 524
91604	1 488	0	1 488	1 229	0	1 229	658	0	658	2 059	0	2 059
91704	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	1 058 120	0	1 058 120	237 385	0	237 385	44 398	0	44 398	1 251 107	0	1 251 107
Итого по активу (баланс)	1 576 695	0	1 576 695	265 778	0	265 778	48 046	0	48 046	1 794 427	0	1 794 427
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91004	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
91312	1 049 660	0	1 049 660	0	0	0	148 812	0	148 812	1 198 472	0	1 198 472
91316	1 300	0	1 300	26 300	17 223	43 523	65 000	22 198	87 198	40 000	4 975	44 975
91317	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91507	6 760	0	6 760	0	0	0	500	0	500	7 260	0	7 260
99999	518 575	0	518 575	3 590	0	3 590	28 335	0	28 335	543 320	0	543 320
Итого по пассиву (баланс)	1 576 695	0	1 576 695	30 765	17 223	47 988	243 522	22 198	265 720	1 789 452	4 975	1 794 427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 017 040,0000	0	0	800 000,0000	0	0	37 170,0000	0	0	4 779 870,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 017 040,0000	0	0	800 000,0000	0	0	37 170,0000	0	0	4 779 870,0000
Пассив
98050	0	0	4 017 040,0000	0	0	37 170,0000	0	0	800 000,0000	0	0	4 779 870,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 017 040,0000	0	0	37 170,0000	0	0	800 000,0000	0	0	4 779 870,0000

Страница была полезной?