Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 832	31 526	82 358	1 612 041	1 573 584	3 185 625	1 597 867	1 577 534	3 175 401	65 006	27 576	92 582
20209	21 730	23 400	45 130	606 718	469 609	1 076 327	589 918	467 934	1 057 852	38 530	25 075	63 605
30102	59 345	0	59 345	13 547 915	0	13 547 915	13 562 586	0	13 562 586	44 674	0	44 674
30110	4 837	94 843	99 680	4 784 348	1 505 557	6 289 905	4 780 383	1 459 876	6 240 259	8 802	140 524	149 326
30114	375	114 256	114 631	1	331 014	331 015	0	444 818	444 818	376	452	828
30202	23 206	0	23 206	3 132	0	3 132	0	0	0	26 338	0	26 338
30204	2 206	0	2 206	29	0	29	0	0	0	2 235	0	2 235
30215	0	0	0	100	940	1 040	0	7	7	100	933	1 033
30233	189	0	189	54 649	48 142	102 791	54 762	48 134	102 896	76	8	84
30302	1 401 113	23 082	1 424 195	1 075 356	434 061	1 509 417	2 476 469	457 143	2 933 612	0	0	0
30306	1 316 890	61 081	1 377 971	6 751 521	18 243	6 769 764	7 995 899	32 155	8 028 054	72 512	47 169	119 681
30602	40 726	0	40 726	112 902	0	112 902	153 604	0	153 604	24	0	24
31902	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 190 000	0	1 190 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	350 000	0	350 000	30 000	0	30 000
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	1 682	0	1 682	0	0	0	273	0	273	1 409	0	1 409
45107	86 513	0	86 513	18 748	0	18 748	9 349	0	9 349	95 912	0	95 912
45108	6 546	0	6 546	0	0	0	170	0	170	6 376	0	6 376
45201	27 418	0	27 418	7 029	0	7 029	6 229	0	6 229	28 218	0	28 218
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	41 760	0	41 760	18 540	0	18 540	5 100	0	5 100	55 200	0	55 200
45205	151 440	0	151 440	0	0	0	57 000	0	57 000	94 440	0	94 440
45206	214 622	0	214 622	49 380	0	49 380	81 936	0	81 936	182 066	0	182 066
45207	228 680	0	228 680	102 094	0	102 094	2 138	0	2 138	328 636	0	328 636
45208	15 072	0	15 072	0	0	0	353	0	353	14 719	0	14 719
45406	731	0	731	330	0	330	0	0	0	1 061	0	1 061
45407	13 112	0	13 112	0	0	0	603	0	603	12 509	0	12 509
45408	975	0	975	0	0	0	22	0	22	953	0	953
45505	4 371	0	4 371	320	0	320	269	0	269	4 422	0	4 422
45506	51 429	0	51 429	3 494	0	3 494	4 348	0	4 348	50 575	0	50 575
45507	197 032	0	197 032	12 894	0	12 894	6 152	0	6 152	203 774	0	203 774
45812	50 145	0	50 145	1 173	0	1 173	699	0	699	50 619	0	50 619
45814	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
45815	3 123	0	3 123	31	0	31	316	0	316	2 838	0	2 838
45912	1 331	0	1 331	0	0	0	106	0	106	1 225	0	1 225
45915	1 013	0	1 013	284	0	284	246	0	246	1 051	0	1 051
47408	0	0	0	3 786 210	3 996 800	7 783 010	3 786 210	3 996 800	7 783 010	0	0	0
47423	1 566	919	2 485	4 729	107 207	111 936	4 675	67 717	72 392	1 620	40 409	42 029
47427	7 232	1	7 233	15 141	3	15 144	12 622	1	12 623	9 751	3	9 754
47801	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	64 209	0	64 209	449	0	449	1 838	0	1 838	62 820	0	62 820
50106	100 165	0	100 165	50 168	0	50 168	0	0	0	150 333	0	150 333
50107	218 906	0	218 906	104 279	0	104 279	3 021	0	3 021	320 164	0	320 164
50121	3 441	0	3 441	2 224	0	2 224	880	0	880	4 785	0	4 785
50211	0	60 600	60 600	0	2 772	2 772	0	1 329	1 329	0	62 043	62 043
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	4 150	0	4 150	35 451	0	35 451	39 601	0	39 601	0	0	0
51502	15 778	0	15 778	1 492	0	1 492	16 774	0	16 774	496	0	496
51503	12 099	0	12 099	10 607	0	10 607	7 324	0	7 324	15 382	0	15 382
51504	59 296	0	59 296	240	0	240	0	0	0	59 536	0	59 536
51505	76 910	0	76 910	6 163	0	6 163	10 267	0	10 267	72 806	0	72 806
51509	0	0	0	12 500	0	12 500	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	935	0	935	603	0	603	187	0	187	1 351	0	1 351
60306	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
60308	23	0	23	8	0	8	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	1 227	0	1 227	3 829	0	3 829	4 155	0	4 155	901	0	901
60323	829	0	829	84	0	84	297	0	297	616	0	616
60401	93 096	0	93 096	476	0	476	460	0	460	93 112	0	93 112
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
60701	0	0	0	91	0	91	16	0	16	75	0	75
61002	69	0	69	5	0	5	5	0	5	69	0	69
61008	57	0	57	204	0	204	133	0	133	128	0	128
61009	172	0	172	84	0	84	100	0	100	156	0	156
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	274 028	0	274 028	0	0	0	92 624	0	92 624	181 404	0	181 404
61209	0	0	0	92 721	0	92 721	92 721	0	92 721	0	0	0
61210	0	0	0	33 101	0	33 101	33 101	0	33 101	0	0	0
61403	3 247	0	3 247	0	0	0	149	0	149	3 098	0	3 098
70606	92 430	0	92 430	70 835	0	70 835	5	0	5	163 260	0	163 260
70607	467	0	467	1 365	0	1 365	1 003	0	1 003	829	0	829
70608	30 214	0	30 214	17 017	0	17 017	0	0	0	47 231	0	47 231
70611	1 213	0	1 213	572	0	572	0	0	0	1 785	0	1 785
Итого по активу (баланс)	5 177 099	409 708	5 586 807	37 136 992	8 487 932	45 624 924	39 644 321	8 553 448	48 197 769	2 669 770	344 192	3 013 962
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	0	0	0	47 184	0	47 184
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30223	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30232	207	268	475	121 446	66 679	188 125	124 265	67 190	191 455	3 026	779	3 805
30301	1 401 113	23 082	1 424 195	2 476 469	457 143	2 933 612	1 075 356	434 061	1 509 417	0	0	0
30305	1 316 890	61 081	1 377 971	7 995 900	32 155	8 028 055	6 751 522	18 243	6 769 765	72 512	47 169	119 681
40602	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
40701	79 368	0	79 368	2 586 336	138 037	2 724 373	2 669 056	138 037	2 807 093	162 088	0	162 088
40702	282 694	858	283 552	3 843 393	155 447	3 998 840	3 704 326	154 788	3 859 114	143 627	199	143 826
40703	4 994	0	4 994	2 949	0	2 949	2 322	0	2 322	4 367	0	4 367
40802	9 112	70	9 182	277 378	140	277 518	284 306	141	284 447	16 040	71	16 111
40817	895	5 969	6 864	367 398	387 091	754 489	376 832	383 913	760 745	10 329	2 791	13 120
40820	1	0	1	0	12 361	12 361	0	12 361	12 361	1	0	1
40821	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
40905	41	0	41	25 103	0	25 103	25 065	0	25 065	3	0	3
40906	0	0	0	13 987	0	13 987	13 987	0	13 987	0	0	0
40909	0	0	0	2 017	6 558	8 575	2 017	6 851	8 868	0	293	293
40910	0	0	0	1 037	807	1 844	1 037	807	1 844	0	0	0
40911	398	0	398	68 679	0	68 679	68 749	0	68 749	468	0	468
40912	0	0	0	5 107	19 756	24 863	5 107	19 756	24 863	0	0	0
40913	0	0	0	5 658	91 574	97 232	5 658	91 574	97 232	0	0	0
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	6 097	4 819	10 916	88 494	8 969	97 463	96 190	11 008	107 198	13 793	6 858	20 651
42306	1 419 373	131 188	1 550 561	102 227	13 625	115 852	157 404	8 395	165 799	1 474 550	125 958	1 600 508
42307	62	0	62	22	0	22	34	0	34	74	0	74
42601	4	2	6	0	0	0	1	5	6	5	7	12
42606	787	934	1 721	0	21	21	1 015	39	1 054	1 802	952	2 754
45115	772	0	772	17	0	17	0	0	0	755	0	755
45215	53 047	0	53 047	9 673	0	9 673	16 943	0	16 943	60 317	0	60 317
45415	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
45515	8 175	0	8 175	334	0	334	1 339	0	1 339	9 180	0	9 180
45818	51 580	0	51 580	219	0	219	853	0	853	52 214	0	52 214
45918	1 789	0	1 789	117	0	117	35	0	35	1 707	0	1 707
47407	0	0	0	3 996 730	3 785 506	7 782 236	3 996 730	3 785 506	7 782 236	0	0	0
47411	13 476	0	13 476	4 924	0	4 924	3 392	0	3 392	11 944	0	11 944
47416	559	0	559	3 258	0	3 258	2 791	0	2 791	92	0	92
47422	834	0	834	34 747	0	34 747	34 029	0	34 029	116	0	116
47425	4 890	0	4 890	10 135	0	10 135	16 854	0	16 854	11 609	0	11 609
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47804	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
50120	4 311	0	4 311	187	0	187	629	0	629	4 753	0	4 753
51510	7 654	0	7 654	2 408	0	2 408	886	0	886	6 132	0	6 132
60301	5 069	0	5 069	7 557	0	7 557	4 197	0	4 197	1 709	0	1 709
60305	2 621	0	2 621	7 007	0	7 007	7 158	0	7 158	2 772	0	2 772
60309	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60311	141	0	141	352	0	352	469	0	469	258	0	258
60322	150 032	2	150 034	248 242	2	248 244	98 474	0	98 474	264	0	264
60324	440	0	440	0	0	0	50	0	50	490	0	490
60601	20 926	0	20 926	460	0	460	811	0	811	21 277	0	21 277
61301	245	0	245	1 268	0	1 268	1 037	0	1 037	14	0	14
61304	15	0	15	2	0	2	6	0	6	19	0	19
70601	110 811	0	110 811	0	0	0	61 855	0	61 855	172 666	0	172 666
70602	1 910	0	1 910	1 281	0	1 281	2 545	0	2 545	3 174	0	3 174
70603	28 884	0	28 884	0	0	0	17 534	0	17 534	46 418	0	46 418
70801	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
Итого по пассиву (баланс)	5 358 534	228 273	5 586 807	22 313 707	5 175 871	27 489 578	19 784 058	5 132 675	24 916 733	2 828 885	185 077	3 013 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	76 200	115 862	192 062	4 000	4 031	8 031	4 000	2 591	6 591	76 200	117 302	193 502
90901	1 007	0	1 007	1 080	0	1 080	2 081	0	2 081	6	0	6
90902	1 431 159	0	1 431 159	16 904	0	16 904	345 008	0	345 008	1 103 055	0	1 103 055
91202	179 165	0	179 165	19 000	0	19 000	39 601	0	39 601	158 564	0	158 564
91203	84	0	84	39 601	0	39 601	39 601	0	39 601	84	0	84
91414	1 717 099	30 620	1 747 719	104 830	1 136	105 966	232 353	672	233 025	1 589 576	31 084	1 620 660
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	23 472	0	23 472	0	0	0	0	0	0	23 472	0	23 472
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	23 131	0	23 131	2 316	0	2 316	909	0	909	24 538	0	24 538
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 454 917	0	1 454 917	506 122	0	506 122	325 036	0	325 036	1 636 003	0	1 636 003
Итого по активу (баланс)	4 955 571	146 482	5 102 053	693 853	5 167	699 020	988 589	3 263	991 852	4 660 835	148 386	4 809 221
Пассив
91003	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	1 237 484	0	1 237 484	88 719	0	88 719	288 161	0	288 161	1 436 926	0	1 436 926
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	55 637	0	55 637	17 955	0	17 955	2 500	0	2 500	40 182	0	40 182
91317	81 819	0	81 819	208 333	0	208 333	186 493	0	186 493	59 979	0	59 979
91318	14 524	0	14 524	719	0	719	0	0	0	13 805	0	13 805
91507	21 422	0	21 422	6 116	0	6 116	25 806	0	25 806	41 112	0	41 112
91508	193	0	193	32	0	32	0	0	0	161	0	161
99999	3 647 136	0	3 647 136	666 814	0	666 814	192 896	0	192 896	3 173 218	0	3 173 218
Итого по пассиву (баланс)	5 102 053	0	5 102 053	991 849	0	991 849	699 017	0	699 017	4 809 221	0	4 809 221
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	178 487	919	179 406	3 547 353	127 509	3 674 862	3 564 413	125 219	3 689 632	161 427	3 209	164 636
93801	181	0	181	10 722	0	10 722	10 698	0	10 698	205	0	205
Итого по активу (баланс)	178 668	919	179 587	3 558 075	127 509	3 685 584	3 575 111	125 219	3 700 330	161 632	3 209	164 841
Пассив
96001	916	178 634	179 550	125 135	3 568 758	3 693 893	127 425	3 551 758	3 679 183	3 206	161 634	164 840
96801	37	0	37	10 698	0	10 698	10 662	0	10 662	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	953	178 634	179 587	135 833	3 568 758	3 704 591	138 087	3 551 758	3 689 845	3 207	161 634	164 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 571 201,0000	0	0	211 002,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782 203,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 571 201,0000	0	0	211 002,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	2 782 203,0000
Пассив
98050	0	0	2 471 858,0000	0	0	0,0000	0	0	211 002,0000	0	0	2 682 860,0000
98070	0	0	99 343,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 343,0000
98090	0	0	15 000 000,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 571 201,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	211 002,0000	0	0	2 782 203,0000

Страница была полезной?