Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 013	0	6 013	0	0	0	96	0	96	5 917	0	5 917
20202	31 614	13 302	44 916	354 929	97 340	452 269	324 034	91 905	415 939	62 509	18 737	81 246
20208	8 309	0	8 309	10 211	0	10 211	10 965	0	10 965	7 555	0	7 555
20209	0	0	0	167 150	996	168 146	167 145	996	168 141	5	0	5
30102	54 457	0	54 457	2 097 677	0	2 097 677	2 112 489	0	2 112 489	39 645	0	39 645
30110	10 850	100 318	111 168	133 461	118 844	252 305	133 215	113 979	247 194	11 096	105 183	116 279
30202	11 973	0	11 973	1 282	0	1 282	0	0	0	13 255	0	13 255
30204	13 425	0	13 425	0	0	0	3 115	0	3 115	10 310	0	10 310
30221	0	0	0	0	3 570	3 570	0	3 570	3 570	0	0	0
30233	23	6	29	30 393	4 378	34 771	30 393	4 379	34 772	23	5	28
30602	451	0	451	61 763	0	61 763	62 147	0	62 147	67	0	67
32002	90 000	0	90 000	890 000	0	890 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	0	612	612	0	23	23	0	13	13	0	622	622
44506	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	4 415	0	4 415	0	0	0	165	0	165	4 250	0	4 250
45201	2 933	0	2 933	16 336	0	16 336	14 765	0	14 765	4 504	0	4 504
45206	253 000	39 806	292 806	156 500	1 475	157 975	0	873	873	409 500	40 408	449 908
45207	273 570	67 599	341 169	20 900	2 495	23 395	8 000	1 783	9 783	286 470	68 311	354 781
45208	22 000	15 310	37 310	0	568	568	0	336	336	22 000	15 542	37 542
45505	35 000	38 032	73 032	0	978	978	0	37 165	37 165	35 000	1 845	36 845
45506	40 697	32 034	72 731	450	619	1 069	2 602	811	3 413	38 545	31 842	70 387
45507	132 999	9 540	142 539	1 663	286	1 949	1 168	745	1 913	133 494	9 081	142 575
45509	6 743	5 191	11 934	2 919	1 133	4 052	2 544	705	3 249	7 118	5 619	12 737
45604	0	174 535	174 535	0	6 468	6 468	0	3 828	3 828	0	177 175	177 175
45605	66 000	52 054	118 054	0	1 929	1 929	0	1 141	1 141	66 000	52 842	118 842
45706	0	5 656	5 656	0	210	210	0	168	168	0	5 698	5 698
45708	0	240	240	0	5	5	0	6	6	0	239	239
45815	1 370	919	2 289	60	0	60	193	919	1 112	1 237	0	1 237
45915	628	50	678	190	98	288	547	50	597	271	98	369
47408	0	0	0	42 854	50 259	93 113	42 854	50 259	93 113	0	0	0
47423	4	0	4	112	0	112	112	0	112	4	0	4
47427	3 407	191	3 598	14 825	4 996	19 821	13 623	3 559	17 182	4 609	1 628	6 237
50205	49 744	0	49 744	333	0	333	0	0	0	50 077	0	50 077
50206	104 205	0	104 205	774	0	774	420	0	420	104 559	0	104 559
50207	50 616	0	50 616	31 052	0	31 052	30 830	0	30 830	50 838	0	50 838
50208	8 045	0	8 045	61	0	61	0	0	0	8 106	0	8 106
50221	4 413	0	4 413	563	0	563	337	0	337	4 639	0	4 639
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
60302	573	0	573	166	0	166	539	0	539	200	0	200
60306	2 130	0	2 130	2 115	0	2 115	2 148	0	2 148	2 097	0	2 097
60308	81	0	81	144	0	144	189	0	189	36	0	36
60310	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
60312	1 013	0	1 013	5 915	0	5 915	3 328	0	3 328	3 600	0	3 600
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	22 607	0	22 607	5 816	0	5 816	34	0	34	28 389	0	28 389
60701	14 952	0	14 952	6 900	0	6 900	6 886	0	6 886	14 966	0	14 966
61002	27	0	27	5	0	5	31	0	31	1	0	1
61008	562	0	562	147	0	147	673	0	673	36	0	36
61009	1 028	0	1 028	522	0	522	1 230	0	1 230	320	0	320
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	30 250	0	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0
61403	6 988	0	6 988	180	0	180	662	0	662	6 506	0	6 506
70606	75 987	0	75 987	35 139	0	35 139	48	0	48	111 078	0	111 078
70608	65 582	0	65 582	31 329	0	31 329	0	0	0	96 911	0	96 911
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	155	0	155	763	0	763	0	0	0	918	0	918
Итого по активу (баланс)	1 654 615	555 395	2 210 010	4 572 526	296 670	4 869 196	4 389 454	317 190	4 706 644	1 837 687	534 875	2 372 562
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	4 413	0	4 413	337	0	337	563	0	563	4 639	0	4 639
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
10801	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
30226	29	0	29	4	0	4	3	0	3	28	0	28
30232	0	0	0	7 557	46	7 603	7 557	46	7 603	0	0	0
40501	236	0	236	25 001	0	25 001	25 000	0	25 000	235	0	235
40502	203	0	203	1 869	0	1 869	1 932	0	1 932	266	0	266
40503	60	0	60	24	0	24	30	0	30	66	0	66
40701	73	0	73	366	0	366	363	0	363	70	0	70
40702	131 524	58 560	190 084	903 501	137 264	1 040 765	890 039	124 992	1 015 031	118 062	46 288	164 350
40703	1 311	0	1 311	362	0	362	268	0	268	1 217	0	1 217
40802	5 801	0	5 801	12 704	114	12 818	12 473	114	12 587	5 570	0	5 570
40807	15	203	218	551	545	1 096	545	402	947	9	60	69
40817	34 256	25 350	59 606	189 739	93 732	283 471	190 092	118 013	308 105	34 609	49 631	84 240
40820	2 561	3 017	5 578	375	992	1 367	407	1 193	1 600	2 593	3 218	5 811
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40912	0	0	0	26	7	33	26	7	33	0	0	0
40913	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
42107	133 300	0	133 300	0	0	0	0	0	0	133 300	0	133 300
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42303	91 936	0	91 936	38 922	0	38 922	101 536	0	101 536	154 550	0	154 550
42304	40 084	6 161	46 245	15 115	143	15 258	20 724	271	20 995	45 693	6 289	51 982
42305	9 201	17 512	26 713	755	394	1 149	4 512	647	5 159	12 958	17 765	30 723
42306	766 494	326 696	1 093 190	41 160	41 942	83 102	87 410	34 411	121 821	812 744	319 165	1 131 909
42307	4 000	0	4 000	0	0	0	1 400	0	1 400	5 400	0	5 400
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42505	0	21 434	21 434	0	470	470	0	794	794	0	21 758	21 758
42603	706	0	706	713	0	713	7	0	7	0	0	0
42604	612	0	612	0	0	0	776	0	776	1 388	0	1 388
42606	5 850	21 422	27 272	0	471	471	4	788	792	5 854	21 739	27 593
45115	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45215	4 696	0	4 696	2 169	0	2 169	6 728	0	6 728	9 255	0	9 255
45515	32 972	0	32 972	31 986	0	31 986	57	0	57	1 043	0	1 043
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	1 116	0	1 116	4	0	4	8	0	8	1 120	0	1 120
45918	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47405	0	0	0	0	2 615	2 615	0	2 615	2 615	0	0	0
47407	0	0	0	45 545	47 572	93 117	45 545	47 572	93 117	0	0	0
47411	23 053	14 805	37 858	6 826	5 680	12 506	9 545	2 593	12 138	25 772	11 718	37 490
47416	30	0	30	12 095	0	12 095	12 065	0	12 065	0	0	0
47422	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0
47425	1 029	0	1 029	311	0	311	329	0	329	1 047	0	1 047
47426	194	41	235	89	0	89	1 644	130	1 774	1 749	171	1 920
50220	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
50720	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
52306	0	56 954	56 954	0	15 243	15 243	0	1 806	1 806	0	43 517	43 517
52501	0	1 392	1 392	0	1 456	1 456	0	406	406	0	342	342
60301	148	0	148	2 770	0	2 770	3 328	0	3 328	706	0	706
60305	160	0	160	5 991	0	5 991	5 831	0	5 831	0	0	0
60309	52	0	52	75	0	75	23	0	23	0	0	0
60311	178	0	178	1 088	0	1 088	6 745	0	6 745	5 835	0	5 835
60322	6	0	6	39	0	39	39	0	39	6	0	6
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 233	0	2 233	0	0	0	156	0	156	2 389	0	2 389
61304	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70601	40 405	0	40 405	397	0	397	58 078	0	58 078	98 086	0	98 086
70603	65 621	0	65 621	0	0	0	31 203	0	31 203	96 824	0	96 824
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по пассиву (баланс)	1 656 463	553 547	2 210 010	1 362 897	348 722	1 711 619	1 537 335	336 836	1 874 171	1 830 901	541 661	2 372 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	14 085	14 085	0	217	217	0	14 302	14 302	0	0	0
90901	236	0	236	357	0	357	423	0	423	170	0	170
90902	3 455	0	3 455	3 481	0	3 481	400	0	400	6 536	0	6 536
90909	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	404 994	18 554	423 548	6 883	687	7 570	4 327	407	4 734	407 550	18 834	426 384
91502	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
91604	226	0	226	208	3	211	107	3	110	327	0	327
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 476 802	0	1 476 802	229 551	0	229 551	164 872	0	164 872	1 541 481	0	1 541 481
Итого по активу (баланс)	1 885 876	32 639	1 918 515	240 480	907	241 387	170 146	14 712	184 858	1 956 210	18 834	1 975 044
Пассив
91311	0	42 868	42 868	0	940	940	0	1 589	1 589	0	43 517	43 517
91312	1 272 996	0	1 272 996	13 677	0	13 677	88 731	0	88 731	1 348 050	0	1 348 050
91315	0	0	0	0	0	0	584	0	584	584	0	584
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	56 201	42 134	98 335	132 696	1 909	134 605	135 439	2 472	137 911	58 944	42 697	101 641
91507	47 547	0	47 547	650	0	650	722	0	722	47 619	0	47 619
91508	56	0	56	0	0	0	14	0	14	70	0	70
99999	441 713	0	441 713	19 985	0	19 985	11 835	0	11 835	433 563	0	433 563
Итого по пассиву (баланс)	1 833 513	85 002	1 918 515	182 008	2 849	184 857	237 325	4 061	241 386	1 888 830	86 214	1 975 044
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 870	18 709	40 579	21 870	18 709	40 579	0	0	0
93801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 978	18 709	40 687	21 978	18 709	40 687	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 623	21 972	40 595	18 623	21 972	40 595	0	0	0
96801	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 794	21 972	40 766	18 794	21 972	40 766	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	251 920,0000	0	0	30 250,0000	0	0	30 250,0000	0	0	251 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 922,0000	0	0	30 250,0000	0	0	30 250,0000	0	0	251 922,0000
Пассив
98050	0	0	251 920,0000	0	0	30 250,0000	0	0	30 250,0000	0	0	251 920,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 922,0000	0	0	30 250,0000	0	0	30 250,0000	0	0	251 922,0000

Страница была полезной?