Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 721	0	33 721	139 680	0	139 680	98 665	0	98 665	74 736	0	74 736
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20208	2 408 048	72 971	2 481 019	9 950 513	191 370	10 141 883	9 702 606	189 306	9 891 912	2 655 955	75 035	2 730 990
20209	150 513	117 435	267 948	19 461 282	2 923 324	22 384 606	19 473 328	2 918 389	22 391 717	138 467	122 370	260 837
20302	0	7 593	7 593	0	568	568	0	518	518	0	7 643	7 643
20305	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
20308	0	4 242	4 242	0	0	0	0	579	579	0	3 663	3 663
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30110	251 859	112 384	364 243	19 868 300	502 424	20 370 724	19 945 264	527 510	20 472 774	174 895	87 298	262 193
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30118	0	258 325	258 325	0	17 758	17 758	0	15 587	15 587	0	260 496	260 496
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45507	13 601 861	353 970	13 955 831	1 257 631	9 296	1 266 927	456 404	13 396	469 800	14 403 088	349 870	14 752 958
45509	690 176	12 734	702 910	492 780	25 727	518 507	458 805	24 179	482 984	724 151	14 282	738 433
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45601	0	7 208	7 208	0	22	22	0	7 230	7 230	0	0	0
45602	8 835	0	8 835	0	7 323	7 323	0	159	159	8 835	7 164	15 999
45603	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
45604	12 755	11 789	24 544	0	403	403	0	3 333	3 333	12 755	8 859	21 614
45605	6 362	1 060 591	1 066 953	0	57 222	57 222	0	26 794	26 794	6 362	1 091 019	1 097 381
45606	794 983	5 737 050	6 532 033	0	212 618	212 618	0	125 832	125 832	794 983	5 823 836	6 618 819
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45708	141	263	404	331	4 303	4 634	120	2 565	2 685	352	2 001	2 353
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45814	90 692	0	90 692	193	0	193	101	0	101	90 784	0	90 784
45815	835 614	183 261	1 018 875	37 714	8 654	46 368	26 022	76 461	102 483	847 306	115 454	962 760
45816	0	372 987	372 987	0	7 208	7 208	0	9 441	9 441	0	370 754	370 754
45817	878	288	1 166	3	11	14	3	6	9	878	293	1 171
45911	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
45912	294 078	5 405	299 483	3 221	175	3 396	985	123	1 108	296 314	5 457	301 771
45914	3 573	0	3 573	192	0	192	202	0	202	3 563	0	3 563
45915	28 623	9 573	38 196	3 271	2 056	5 327	3 804	587	4 391	28 090	11 042	39 132
45916	0	25 552	25 552	0	947	947	0	561	561	0	25 938	25 938
45917	233	0	233	1	0	1	0	0	0	234	0	234
47103	2 941 893	0	2 941 893	0	0	0	1 014 660	0	1 014 660	1 927 233	0	1 927 233
47303	3 733 986	0	3 733 986	0	0	0	0	0	0	3 733 986	0	3 733 986
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Итого по активу (баланс)	294 345 813	71 136 731	365 482 544	2 081 179 679	1 159 519 434	3 240 699 113	2 090 204 709	1 134 079 789	3 224 284 498	285 320 783	96 576 376	381 897 159
Пассив
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10601	1 861 228	0	1 861 228	0	0	0	0	0	0	1 861 228	0	1 861 228
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	107 591	0	107 591	109 582	0	109 582	105 858	0	105 858	103 867	0	103 867
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40702	26 036 338	1 848 901	27 885 239	1 394 524 565	118 627 649	1 513 152 214	1 391 014 257	118 661 068	1 509 675 325	22 526 030	1 882 320	24 408 350
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52501	235 404	0	235 404	138 296	0	138 296	132 162	0	132 162	229 270	0	229 270
60206	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
60301	145 338	0	145 338	214 338	0	214 338	224 705	0	224 705	155 705	0	155 705
60305	613	0	613	280 185	0	280 185	280 136	0	280 136	564	0	564
60307	2	0	2	106	0	106	104	0	104	0	0	0
60309	128 912	0	128 912	150 844	0	150 844	88 599	0	88 599	66 667	0	66 667
60311	3 555	0	3 555	32 060	0	32 060	34 526	0	34 526	6 021	0	6 021
60322	18 750	241	18 991	29 618	10 412	40 030	31 375	10 393	41 768	20 507	222	20 729
60324	1 379 252	0	1 379 252	3 123	0	3 123	4 550	0	4 550	1 380 679	0	1 380 679
60405	27 022	0	27 022	54	0	54	0	0	0	26 968	0	26 968
60601	1 921 728	0	1 921 728	6 244	0	6 244	26 463	0	26 463	1 941 947	0	1 941 947
60602	6 192	0	6 192	0	0	0	155	0	155	6 347	0	6 347
60603	2 646	0	2 646	0	0	0	115	0	115	2 761	0	2 761
60706	13 465	0	13 465	170	0	170	54	0	54	13 349	0	13 349
60903	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
61012	49 016	0	49 016	2 274	0	2 274	17 940	0	17 940	64 682	0	64 682
61301	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
61304	8 476	0	8 476	2 162	0	2 162	3 409	0	3 409	9 723	0	9 723
61501	1 899	0	1 899	0	0	0	26 843	0	26 843	28 742	0	28 742
70601	6 242 823	0	6 242 823	37 014	0	37 014	3 324 332	0	3 324 332	9 530 141	0	9 530 141
70602	43 600	0	43 600	82 646	0	82 646	93 114	0	93 114	54 068	0	54 068
70603	6 653 794	0	6 653 794	0	0	0	4 936 825	0	4 936 825	11 590 619	0	11 590 619
70604	75 404	0	75 404	0	0	0	37 533	0	37 533	112 937	0	112 937
70801	1 326 721	0	1 326 721	408 398	0	408 398	0	0	0	918 323	0	918 323
Итого по пассиву (баланс)	277 679 188	87 803 356	365 482 544	3 145 424 405	608 547 923	3 753 972 328	3 157 026 406	613 360 537	3 770 386 943	289 281 189	92 615 970	381 897 159
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	573 744	0	573 744	119 872	0	119 872	160 106	0	160 106	533 510	0	533 510
80601	129 398	0	129 398	232 374	0	232 374	238 820	0	238 820	122 952	0	122 952
80801	4 783	0	4 783	165	0	165	1 821	0	1 821	3 127	0	3 127
80901	0	0	0	23 208	0	23 208	23 208	0	23 208	0	0	0
81001	1 658	0	1 658	521	0	521	162	0	162	2 017	0	2 017
Итого по активу (баланс)	709 583	0	709 583	376 140	0	376 140	424 117	0	424 117	661 606	0	661 606
Пассив
85101	343 235	0	343 235	954	0	954	0	0	0	342 281	0	342 281
85201	40 078	0	40 078	149 685	0	149 685	110 011	0	110 011	404	0	404
85301	12 243	0	12 243	0	0	0	0	0	0	12 243	0	12 243
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85501	314 027	0	314 027	23 877	0	23 877	16 528	0	16 528	306 678	0	306 678
Итого по пассиву (баланс)	709 583	0	709 583	190 362	0	190 362	142 385	0	142 385	661 606	0	661 606
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	984 257	0	984 257	0	0	0	0	0	0	984 257	0	984 257
90704	0	0	0	3 934 199	0	3 934 199	3 934 199	0	3 934 199	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	483 706	0	483 706	20 699	2 384	23 083	0	0	0	504 405	2 384	506 789
90901	4 792 829	17 873	4 810 702	920 980	662	921 642	684 556	392	684 948	5 029 253	18 143	5 047 396
90902	8 977 404	25 467	9 002 871	568 928	1 431	570 359	1 793 529	561	1 794 090	7 752 803	26 337	7 779 140
90907	4 358	0	4 358	42 422	0	42 422	0	0	0	46 780	0	46 780
91202	538	0	538	366	0	366	204	0	204	700	0	700
91203	163	47 128	47 291	32 247	31 065	63 312	32 246	12 370	44 616	164	65 823	65 987
91207	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
91219	0	2 813	2 813	0	104	104	0	61	61	0	2 856	2 856
91412	158 314	181 119	339 433	86 981	6 712	93 693	2 300	3 973	6 273	242 995	183 858	426 853
91414	491 673 944	114 377 969	606 051 913	9 032 608	10 558 016	19 590 624	12 478 421	2 624 910	15 103 331	488 228 131	122 311 075	610 539 206
91416	0	26 541	26 541	0	513	513	0	672	672	0	26 382	26 382
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
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91501	35 769	0	35 769	625	0	625	600	0	600	35 794	0	35 794
91502	40 723	0	40 723	2 158	0	2 158	886	0	886	41 995	0	41 995
91604	3 709 995	1 793 661	5 503 656	380 881	160 673	541 554	189 883	57 401	247 284	3 900 993	1 896 933	5 797 926
91704	11 927	4 580	16 507	0	148	148	1	104	105	11 926	4 624	16 550
91802	24 402	6 506	30 908	0	213	213	1	149	150	24 401	6 570	30 971
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	252 807 816	0	252 807 816	26 991 109	0	26 991 109	25 149 398	0	25 149 398	254 649 527	0	254 649 527
Итого по активу (баланс)	788 797 658	117 199 709	905 997 367	48 992 443	10 788 434	59 780 877	51 214 215	2 716 998	53 931 213	786 575 886	125 271 145	911 847 031
Пассив
91003	0	0	0	123 225	0	123 225	123 225	0	123 225	0	0	0
91311	5 608 818	1 997 483	7 606 301	242 955	43 812	286 767	425 700	74 027	499 727	5 791 563	2 027 698	7 819 261
91312	153 074 731	36 375 749	189 450 480	4 656 512	1 016 409	5 672 921	6 954 927	1 534 927	8 489 854	155 373 146	36 894 267	192 267 413
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91316	3 778 613	1 165 370	4 943 983	1 559 357	772 257	2 331 614	894 626	852 723	1 747 349	3 113 882	1 245 836	4 359 718
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91318	0	0	0	667	0	667	707	0	707	40	0	40
91319	7 859 492	8 865	7 868 357	145 488	18 691	164 179	331 274	120 738	452 012	8 045 278	110 912	8 156 190
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91508	296	0	296	0	0	0	147	0	147	443	0	443
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Итого по пассиву (баланс)	861 057 502	44 939 865	905 997 367	51 423 041	2 210 605	53 633 646	56 344 446	3 138 864	59 483 310	865 978 907	45 868 124	911 847 031
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 924 941	34 414 106	49 339 047	280 556 855	85 153 123	365 709 978	281 034 402	114 643 060	395 677 462	14 447 394	4 924 169	19 371 563
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93310	0	0	0	153 782	0	153 782	153 782	0	153 782	0	0	0
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93803	2 112	0	2 112	61 777	0	61 777	63 889	0	63 889	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 520 294	36 474 958	55 995 252	296 738 297	102 584 951	399 323 248	288 334 558	118 425 354	406 759 912	27 924 033	20 634 555	48 558 588
Пассив
96001	31 977 732	17 351 697	49 329 429	110 736 451	285 535 821	396 272 272	83 678 700	282 643 262	366 321 962	4 919 981	14 459 138	19 379 119
96002	0	531 105	531 105	1 534 815	532 975	2 067 790	1 534 815	1 870	1 536 685	0	0	0
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96303	0	0	0	0	0	0	1 601 000	0	1 601 000	1 601 000	0	1 601 000
96304	1 601 000	0	1 601 000	1 601 000	0	1 601 000	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 048	1 048	0	116 708	116 708	0	115 660	115 660
96503	0	0	0	0	0	0	581 418	0	581 418	581 418	0	581 418
96508	0	0	0	0	0	0	3 876 058	0	3 876 058	3 876 058	0	3 876 058
96509	3 768 092	0	3 768 092	3 903 416	0	3 903 416	135 324	0	135 324	0	0	0
96801	745 754	0	745 754	2 247 172	0	2 247 172	2 287 725	0	2 287 725	786 307	0	786 307
96803	19 872	0	19 872	103 068	0	103 068	146 772	0	146 772	63 576	0	63 576
Итого по пассиву (баланс)	38 112 450	17 882 802	55 995 252	120 126 072	286 099 856	406 225 928	107 837 941	290 951 323	398 789 264	25 824 319	22 734 269	48 558 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 284,0000	0	0	140,0000	0	0	14,0000	0	0	1 410,0000
98010	0	0	2 842 805 310,0900	0	0	340 266 819,0000	0	0	203 842 777,0000	0	0	2 979 229 352,0900
98020	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 842 806 601,0900	0	0	340 266 972,0000	0	0	203 842 800,0000	0	0	2 979 230 773,0900
Пассив
98040	0	0	1 607 006 494,0900	0	0	1 438 660 052,0000	0	0	1 599 441 738,0000	0	0	1 767 788 180,0900
98050	0	0	629 422 696,0000	0	0	37 325 956,0000	0	0	36 745 306,0000	0	0	628 842 046,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	351 022 250,0000	0	0	351 022 250,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	298 060 621,0000	0	0	23 843 691,0000	0	0	110 226,0000	0	0	274 327 156,0000
98070	0	0	307 332 533,0000	0	0	86 813,0000	0	0	43 414,0000	0	0	307 289 134,0000
98090	0	0	984 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 842 806 601,0900	0	0	1 850 938 762,0000	0	0	1 987 362 934,0000	0	0	2 979 230 773,0900

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