Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк"

Регистрационный номер

1730

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60	0	60	21	0	21	58	0	58	23	0	23
20202	325 777	185 747	511 524	4 187 364	1 289 563	5 476 927	4 252 740	1 183 554	5 436 294	260 401	291 756	552 157
20208	22 106	2 514	24 620	87 655	7 684	95 339	88 532	7 675	96 207	21 229	2 523	23 752
20209	893	761	1 654	1 204 044	193 963	1 398 007	1 204 304	193 366	1 397 670	633	1 358	1 991
20302	0	111	111	0	7	7	0	6	6	0	112	112
30102	675 625	0	675 625	25 623 075	0	25 623 075	25 588 495	0	25 588 495	710 205	0	710 205
30110	42 857	29 781	72 638	90 822	111 469	202 291	87 715	101 043	188 758	45 964	40 207	86 171
30114	0	531 231	531 231	0	4 952 579	4 952 579	0	4 295 119	4 295 119	0	1 188 691	1 188 691
30202	338 580	0	338 580	9 941	0	9 941	0	0	0	348 521	0	348 521
30204	76 254	0	76 254	0	0	0	331	0	331	75 923	0	75 923
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	520	2 449	2 969	20	91	111	0	54	54	540	2 486	3 026
30221	0	0	0	0	246 987	246 987	0	246 987	246 987	0	0	0
30233	12 864	130	12 994	152 563	17 541	170 104	148 769	17 409	166 178	16 658	262	16 920
30302	3 666 507	944 369	4 610 876	1 251 233	253 092	1 504 325	1 118 086	180 160	1 298 246	3 799 654	1 017 301	4 816 955
30306	4 289 103	183 625	4 472 728	1 899 638	338 239	2 237 877	1 282 123	169 625	1 451 748	4 906 618	352 239	5 258 857
30413	28 699	0	28 699	960 807	0	960 807	985 497	0	985 497	4 009	0	4 009
30424	128 588	0	128 588	2 547 824	0	2 547 824	2 548 743	0	2 548 743	127 669	0	127 669
30425	0	2 461	2 461	0	91	91	0	54	54	0	2 498	2 498
30602	581 393	0	581 393	44	0	44	805	0	805	580 632	0	580 632
32002	170 000	0	170 000	5 085 000	0	5 085 000	5 255 000	0	5 255 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000	3 010 000	0	3 010 000	100 000	0	100 000
32105	0	1 071 707	1 071 707	0	26 576	26 576	0	1 098 283	1 098 283	0	0	0
32107	0	2 192 100	2 192 100	0	73 359	73 359	0	692 639	692 639	0	1 572 820	1 572 820
32108	0	1 601 680	1 601 680	0	687 263	687 263	0	44 410	44 410	0	2 244 533	2 244 533
32201	7 700	0	7 700	412	0	412	0	0	0	8 112	0	8 112
44904	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
45106	670 000	0	670 000	100 000	0	100 000	0	0	0	770 000	0	770 000
45201	165 182	0	165 182	399 872	0	399 872	335 591	0	335 591	229 463	0	229 463
45203	0	0	0	23 650	0	23 650	23 500	0	23 500	150	0	150
45204	219 801	0	219 801	150 690	0	150 690	171 886	0	171 886	198 605	0	198 605
45205	548 095	0	548 095	81 346	0	81 346	65 001	0	65 001	564 440	0	564 440
45206	13 680 947	0	13 680 947	2 897 000	0	2 897 000	1 286 000	0	1 286 000	15 291 947	0	15 291 947
45207	2 768 689	0	2 768 689	290 000	0	290 000	200 120	0	200 120	2 858 569	0	2 858 569
45208	43 705	0	43 705	0	0	0	1 150	0	1 150	42 555	0	42 555
45505	2 242	0	2 242	550	0	550	719	0	719	2 073	0	2 073
45506	55 708	0	55 708	1 603	783	2 386	3 247	6	3 253	54 064	777	54 841
45507	920 911	23 781	944 692	27 650	855	28 505	168 341	1 610	169 951	780 220	23 026	803 246
45509	4 240	19	4 259	4 490	0	4 490	4 593	0	4 593	4 137	19	4 156
45510	2 012	0	2 012	40 142	0	40 142	40 208	0	40 208	1 946	0	1 946
45812	464 527	3 023	467 550	0	75	75	112 732	3 098	115 830	351 795	0	351 795
45815	177 160	93 293	270 453	2 543	3 734	6 277	4 537	15 327	19 864	175 166	81 700	256 866
45912	5 540	0	5 540	26 309	891	27 200	27 776	891	28 667	4 073	0	4 073
45915	1 182	1 409	2 591	487	5 507	5 994	648	5 828	6 476	1 021	1 088	2 109
47105	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
47107	19 777	0	19 777	0	0	0	0	0	0	19 777	0	19 777
47404	0	91 861	91 861	234 103	1 821 379	2 055 482	234 103	1 819 990	2 054 093	0	93 250	93 250
47408	0	0	0	71 674 967	70 880 785	142 555 752	71 674 967	70 880 785	142 555 752	0	0	0
47415	386	0	386	0	0	0	4	0	4	382	0	382
47423	47 331	7 892	55 223	8 459	82 069	90 528	4 869	83 941	88 810	50 921	6 020	56 941
47427	19 033	21 975	41 008	91 740	18 756	110 496	58 539	19 078	77 617	52 234	21 653	73 887
47801	161 667	0	161 667	0	0	0	0	0	0	161 667	0	161 667
47803	280 988	0	280 988	108 184	0	108 184	81 708	0	81 708	307 464	0	307 464
50104	388 058	0	388 058	2 224	0	2 224	0	0	0	390 282	0	390 282
50107	260 909	0	260 909	1 363	0	1 363	103 605	0	103 605	158 667	0	158 667
50121	3 654	0	3 654	151	0	151	3 550	0	3 550	255	0	255
50209	0	391 805	391 805	0	14 792	14 792	0	10 310	10 310	0	396 287	396 287
50210	0	784 689	784 689	0	29 527	29 527	0	19 599	19 599	0	794 617	794 617
50211	0	95 562	95 562	0	3 577	3 577	0	2 096	2 096	0	97 043	97 043
50221	6 529	0	6 529	36	0	36	374	0	374	6 191	0	6 191
50306	120 915	0	120 915	142 008	0	142 008	58	0	58	262 865	0	262 865
50308	11	0	11	77 196	0	77 196	0	0	0	77 207	0	77 207
50318	216 726	0	216 726	0	0	0	216 726	0	216 726	0	0	0
50605	7 950	0	7 950	0	0	0	7 950	0	7 950	0	0	0
50606	114 881	0	114 881	0	0	0	114 881	0	114 881	0	0	0
50621	79	0	79	105	0	105	184	0	184	0	0	0
50706	28	0	28	142 350	0	142 350	142 350	0	142 350	28	0	28
50905	23	0	23	15	0	15	38	0	38	0	0	0
52503	14 012	1 652	15 664	8 620	1 486	10 106	5 176	508	5 684	17 456	2 630	20 086
52601	0	0	0	114 528	0	114 528	114 528	0	114 528	0	0	0
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	9 947	0	9 947	3 072	0	3 072	626	0	626	12 393	0	12 393
60308	53	0	53	8 422	1	8 423	8 455	1	8 456	20	0	20
60310	1 692	0	1 692	3 419	0	3 419	3 310	0	3 310	1 801	0	1 801
60312	39 220	0	39 220	29 881	0	29 881	36 470	0	36 470	32 631	0	32 631
60314	0	1 506	1 506	0	88	88	0	1 045	1 045	0	549	549
60323	13 917	0	13 917	27	0	27	431	0	431	13 513	0	13 513
60401	289 912	0	289 912	2 941	0	2 941	449	0	449	292 404	0	292 404
60412	646 121	0	646 121	0	0	0	0	0	0	646 121	0	646 121
60413	7 511	0	7 511	0	0	0	0	0	0	7 511	0	7 511
60701	600	0	600	3 383	0	3 383	3 383	0	3 383	600	0	600
60901	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
61002	946	0	946	300	0	300	149	0	149	1 097	0	1 097
61008	2 917	0	2 917	1 873	0	1 873	1 864	0	1 864	2 926	0	2 926
61009	2 627	0	2 627	719	0	719	301	0	301	3 045	0	3 045
61010	7	0	7	10	0	10	9	0	9	8	0	8
61011	103 472	0	103 472	0	0	0	0	0	0	103 472	0	103 472
61209	0	0	0	433 231	0	433 231	433 231	0	433 231	0	0	0
61210	0	0	0	418 691	0	418 691	418 691	0	418 691	0	0	0
61212	0	0	0	60 290	0	60 290	60 290	0	60 290	0	0	0
61401	783	0	783	0	0	0	85	0	85	698	0	698
61403	109 565	0	109 565	181	0	181	727	0	727	109 019	0	109 019
61601	0	0	0	117 910	0	117 910	117 910	0	117 910	0	0	0
70606	957 199	0	957 199	1 296 819	0	1 296 819	913	0	913	2 253 105	0	2 253 105
70607	5 222	0	5 222	6 887	0	6 887	2 020	0	2 020	10 089	0	10 089
70608	596 351	0	596 351	341 701	0	341 701	0	0	0	938 052	0	938 052
70609	13	0	13	6	0	6	0	0	0	19	0	19
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	23 770	0	23 770	477	0	477	2 513	0	2 513	21 734	0	21 734
70614	2 720	0	2 720	40 991	0	40 991	38 890	0	38 890	4 821	0	4 821
Итого по активу (баланс)	34 708 400	8 267 133	42 975 533	125 767 075	81 062 809	206 829 884	122 044 593	81 094 497	203 139 090	38 430 882	8 235 445	46 666 327
Пассив
10207	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	816 650	0	816 650	0	0	0	0	0	0	816 650	0	816 650
10603	6 529	0	6 529	373	0	373	36	0	36	6 192	0	6 192
10701	65 250	0	65 250	0	0	0	0	0	0	65 250	0	65 250
10801	708 102	0	708 102	0	0	0	0	0	0	708 102	0	708 102
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	153	0	153	1 236	0	1 236	1 397	0	1 397	314	0	314
30226	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
30232	129	186	315	110 873	106 307	217 180	111 840	109 687	221 527	1 096	3 566	4 662
30236	0	0	0	57 758	15 430	73 188	57 758	15 430	73 188	0	0	0
30301	3 666 507	944 369	4 610 876	1 118 086	180 160	1 298 246	1 251 233	253 092	1 504 325	3 799 654	1 017 301	4 816 955
30305	4 289 103	183 625	4 472 728	1 282 123	169 625	1 451 748	1 899 638	338 239	2 237 877	4 906 618	352 239	5 258 857
30601	3 448	0	3 448	458 348	0	458 348	457 299	0	457 299	2 399	0	2 399
31302	40 000	0	40 000	870 000	0	870 000	830 000	0	830 000	0	0	0
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31609	0	37 577	37 577	0	824	824	0	1 392	1 392	0	38 145	38 145
32901	178 119	0	178 119	178 119	0	178 119	0	0	0	0	0	0
40502	56 329	0	56 329	161 899	0	161 899	243 866	0	243 866	138 296	0	138 296
40602	17 692	0	17 692	57 555	0	57 555	56 807	0	56 807	16 944	0	16 944
40603	113	0	113	1	0	1	22	0	22	134	0	134
40701	64 788	48 242	113 030	1 491 544	76 812	1 568 356	1 632 238	28 572	1 660 810	205 482	2	205 484
40702	2 120 721	42 149	2 162 870	17 598 910	2 437 852	20 036 762	17 905 340	2 479 935	20 385 275	2 427 151	84 232	2 511 383
40703	349 233	0	349 233	266 997	593	267 590	26 099	810	26 909	108 335	217	108 552
40802	71 876	2	71 878	160 686	2 789	163 475	147 539	2 988	150 527	58 729	201	58 930
40807	2 025	222	2 247	20 392	6 494	26 886	19 253	9 550	28 803	886	3 278	4 164
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40820	3 658	4 419	8 077	1 280	1 044	2 324	1 507	1 112	2 619	3 885	4 487	8 372
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40910	0	0	0	1 741	2 820	4 561	1 741	2 820	4 561	0	0	0
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42003	40 790	0	40 790	40 790	0	40 790	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42004	8 790	0	8 790	0	0	0	0	0	0	8 790	0	8 790
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42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42102	103 500	0	103 500	219 900	0	219 900	227 300	0	227 300	110 900	0	110 900
42103	334 300	0	334 300	315 800	0	315 800	54 000	0	54 000	72 500	0	72 500
42104	93 200	0	93 200	15 200	0	15 200	170 000	0	170 000	248 000	0	248 000
42105	440 185	37 354	477 539	20 900	893	21 793	34 700	994	35 694	453 985	37 455	491 440
42106	173 443	54 540	227 983	900	1 344	2 244	4 000	1 244	5 244	176 543	54 440	230 983
42107	17 368	1 155	18 523	0	25	25	0	43	43	17 368	1 173	18 541
42201	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42205	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42206	533 231	0	533 231	0	0	0	51 095	0	51 095	584 326	0	584 326
42301	112 716	23 981	136 697	557 706	61 058	618 764	591 537	60 873	652 410	146 547	23 796	170 343
42303	14 206	1 798	16 004	8 322	766	9 088	787	1 587	2 374	6 671	2 619	9 290
42304	439 679	28 386	468 065	74 570	5 271	79 841	106 721	1 585	108 306	471 830	24 700	496 530
42305	869 514	170 043	1 039 557	123 271	36 954	160 225	106 142	6 234	112 376	852 385	139 323	991 708
42306	15 872 763	2 095 595	17 968 358	2 082 057	227 914	2 309 971	2 596 115	446 781	3 042 896	16 386 821	2 314 462	18 701 283
42307	343 836	361 731	705 567	103 969	15 346	119 315	10 053	11 869	21 922	249 920	358 254	608 174
42309	998	0	998	22	0	22	22	0	22	998	0	998
42310	14	0	14	67	0	67	64	0	64	11	0	11
42311	99	0	99	109	0	109	98	0	98	88	0	88
42312	59	0	59	18	0	18	11	0	11	52	0	52
42313	384	0	384	67	0	67	41	0	41	358	0	358
42314	1 392	0	1 392	66	0	66	75	0	75	1 401	0	1 401
42315	687	0	687	7	0	7	44	0	44	724	0	724
42506	0	351 791	351 791	0	8 269	8 269	0	10 135	10 135	0	353 657	353 657
42601	611	1 032	1 643	40	23	63	41	38	79	612	1 047	1 659
42604	916	0	916	0	0	0	42	0	42	958	0	958
42605	1 910	9 442	11 352	31	234	265	811	208	1 019	2 690	9 416	12 106
42606	86 425	40 771	127 196	11 765	2 374	14 139	20 170	1 388	21 558	94 830	39 785	134 615
42607	577	2 377	2 954	0	119	119	0	45	45	577	2 303	2 880
42613	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42614	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	36	0	36	31	0	31	19	0	19	24	0	24
43806	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	550 014	0	550 014	0	0	0	0	0	0	550 014	0	550 014
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	159 355	0	159 355	65 157	0	65 157	248 715	0	248 715	342 913	0	342 913
45515	20 090	0	20 090	3 274	0	3 274	1 492	0	1 492	18 308	0	18 308
45818	692 885	0	692 885	131 712	0	131 712	4 638	0	4 638	565 811	0	565 811
45918	6 904	0	6 904	6 703	0	6 703	4 767	0	4 767	4 968	0	4 968
47401	0	0	0	154 399	0	154 399	156 627	0	156 627	2 228	0	2 228
47403	0	0	0	559 532	0	559 532	559 532	0	559 532	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 935	14 935	0	14 935	14 935	0	0	0
47407	0	0	0	71 192 242	71 316 640	142 508 882	71 192 242	71 316 640	142 508 882	0	0	0
47411	192 466	69 319	261 785	129 609	12 033	141 642	167 018	16 728	183 746	229 875	74 014	303 889
47416	248	137	385	15 204	1 581	16 785	16 498	1 444	17 942	1 542	0	1 542
47422	100	9	109	841	18	859	855	19	874	114	10	124
47425	60 938	0	60 938	155 084	0	155 084	152 729	0	152 729	58 583	0	58 583
47426	43 411	4 441	47 852	19 823	760	20 583	24 321	2 672	26 993	47 909	6 353	54 262
47603	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47804	125 330	0	125 330	2 196	0	2 196	6 105	0	6 105	129 239	0	129 239
50120	3 784	0	3 784	211	0	211	6 331	0	6 331	9 904	0	9 904
50220	60	0	60	58	0	58	21	0	21	23	0	23
50620	1 384	0	1 384	1 815	0	1 815	431	0	431	0	0	0
50719	28	0	28	7 118	0	7 118	7 118	0	7 118	28	0	28
50908	0	0	0	71 175	0	71 175	71 175	0	71 175	0	0	0
52301	36 114	20 456	56 570	545	20 734	21 279	545	278	823	36 114	0	36 114
52303	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	1 671	0	1 671	61 671	0	61 671
52304	210 000	0	210 000	0	0	0	52 521	0	52 521	262 521	0	262 521
52305	120 835	51 776	172 611	25 325	21 851	47 176	150 767	51 430	202 197	246 277	81 355	327 632
52306	26 945	29 492	56 437	545	647	1 192	0	1 093	1 093	26 400	29 938	56 338
52406	0	0	0	50 000	20 324	70 324	50 000	20 324	70 324	0	0	0
52501	4 649	0	4 649	0	0	0	265	0	265	4 914	0	4 914
52602	0	0	0	40 991	0	40 991	40 991	0	40 991	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	14 611	0	14 611	21 151	0	21 151	23 569	0	23 569	17 029	0	17 029
60305	1 839	0	1 839	38 776	0	38 776	38 776	0	38 776	1 839	0	1 839
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	4 375	0	4 375	7 128	0	7 128	2 753	0	2 753	0	0	0
60311	5 900	0	5 900	11 316	0	11 316	7 504	0	7 504	2 088	0	2 088
60322	119	5	124	38	0	38	20 252	0	20 252	20 333	5	20 338
60324	5 192	0	5 192	1 544	0	1 544	1 089	0	1 089	4 737	0	4 737
60405	8 937	0	8 937	25	0	25	0	0	0	8 912	0	8 912
60601	116 173	0	116 173	245	0	245	2 048	0	2 048	117 976	0	117 976
60706	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60903	294	0	294	0	0	0	13	0	13	307	0	307
61012	13 090	0	13 090	0	0	0	1 520	0	1 520	14 610	0	14 610
61301	4 282	0	4 282	445	0	445	0	0	0	3 837	0	3 837
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 034 556	0	1 034 556	57	0	57	1 242 725	0	1 242 725	2 277 224	0	2 277 224
70602	5 318	0	5 318	7 765	0	7 765	4 416	0	4 416	1 969	0	1 969
70603	621 580	0	621 580	0	0	0	388 642	0	388 642	1 010 222	0	1 010 222
70604	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70613	2 910	0	2 910	53 145	0	53 145	114 528	0	114 528	64 293	0	64 293
70801	678 626	0	678 626	0	0	0	0	0	0	678 626	0	678 626
Итого по пассиву (баланс)	38 202 971	4 772 562	42 975 533	101 931 632	75 271 856	177 203 488	105 238 766	75 655 516	180 894 282	41 510 105	5 156 222	46 666 327
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
80801	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
Пассив
85101	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
85501	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	206 161	0	206 161	0	0	0	0	0	0	206 161	0	206 161
90901	4 571 901	6 265	4 578 166	34 616	205	34 821	146 977	3 653	150 630	4 459 540	2 817	4 462 357
90902	1 463 230	0	1 463 230	197 786	0	197 786	174 916	0	174 916	1 486 100	0	1 486 100
91202	16	0	16	19	0	19	21	0	21	14	0	14
91203	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 739 026	1 047 674	17 786 700	560 238	1 348 828	1 909 066	365 484	84 019	449 503	16 933 780	2 312 483	19 246 263
91417	125	306	431	0	12	12	0	7	7	125	311	436
91418	462 958	0	462 958	96 407	0	96 407	66 958	0	66 958	492 407	0	492 407
91501	58 287	0	58 287	0	0	0	0	0	0	58 287	0	58 287
91502	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	198 674	30 187	228 861	26 055	2 231	28 286	41 684	7 463	49 147	183 045	24 955	208 000
91704	1 222	64	1 286	0	2	2	0	1	1	1 222	65	1 287
91802	11 832	201	12 033	0	7	7	0	4	4	11 832	204	12 036
91803	11 540	0	11 540	0	0	0	0	0	0	11 540	0	11 540
99998	27 285 146	0	27 285 146	9 204 028	0	9 204 028	7 767 529	0	7 767 529	28 721 645	0	28 721 645
Итого по активу (баланс)	51 010 191	1 084 697	52 094 888	10 119 152	1 351 285	11 470 437	8 563 571	95 147	8 658 718	52 565 772	2 340 835	54 906 607
Пассив
91003	0	0	0	9 610	0	9 610	9 610	0	9 610	0	0	0
91311	290 019	638 333	928 352	23 500	625 853	649 353	100 000	17 361	117 361	366 519	29 841	396 360
91312	23 691 294	255 182	23 946 476	2 027 211	31 244	2 058 455	3 977 063	8 975	3 986 038	25 641 146	232 913	25 874 059
91314	2 013	0	2 013	40 373	0	40 373	40 303	0	40 303	1 943	0	1 943
91315	1 739 823	371 244	2 111 067	16 791	14 311	31 102	140 529	13 683	154 212	1 863 561	370 616	2 234 177
91316	121 673	0	121 673	2 897 000	0	2 897 000	2 818 000	0	2 818 000	42 673	0	42 673
91317	20 825	4 386	25 211	1 487 067	111	1 487 178	1 485 375	85	1 485 460	19 133	4 360	23 493
91318	19 335	0	19 335	0	0	0	0	0	0	19 335	0	19 335
91319	6 904	0	6 904	641 021	0	641 021	642 607	0	642 607	8 490	0	8 490
91507	86 645	0	86 645	3 000	0	3 000	0	0	0	83 645	0	83 645
91508	37 470	0	37 470	0	0	0	0	0	0	37 470	0	37 470
99999	24 809 742	0	24 809 742	873 712	0	873 712	2 248 932	0	2 248 932	26 184 962	0	26 184 962
Итого по пассиву (баланс)	50 825 743	1 269 145	52 094 888	8 019 285	671 519	8 690 804	11 462 419	40 104	11 502 523	54 268 877	637 730	54 906 607
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 467 613	16 045	3 483 658	69 424 344	1 702 394	71 126 738	69 710 554	1 488 421	71 198 975	3 181 403	230 018	3 411 421
93302	0	0	0	91 280	11 942	103 222	0	0	0	91 280	11 942	103 222
93503	26 089	0	26 089	618	0	618	26 707	0	26 707	0	0	0
93801	0	0	0	171 376	0	171 376	169 742	0	169 742	1 634	0	1 634
93803	260	0	260	358	0	358	618	0	618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 493 962	16 045	3 510 007	69 687 976	1 714 336	71 402 312	69 907 621	1 488 421	71 396 042	3 274 317	241 960	3 516 277
Пассив
96001	0	3 483 178	3 483 178	1 351 366	70 083 541	71 434 907	1 581 300	69 783 087	71 364 387	229 934	3 182 724	3 412 658
96302	0	0	0	0	106	106	0	103 584	103 584	0	103 478	103 478
96303	26 349	0	26 349	26 349	0	26 349	0	0	0	0	0	0
96801	480	0	480	189 821	0	189 821	189 482	0	189 482	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	26 829	3 483 178	3 510 007	1 567 536	70 083 647	71 651 183	1 770 782	69 886 671	71 657 453	230 075	3 286 202	3 516 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	852 826 518,0000	0	0	199 296 260,0000	0	0	891 526 132,0000	0	0	160 596 646,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	852 826 536,0000	0	0	199 296 267,0000	0	0	891 526 134,0000	0	0	160 596 669,0000
Пассив
98040	0	0	95 709 055,0000	0	0	131 268 740,0000	0	0	132 318 794,0000	0	0	96 759 109,0000
98050	0	0	706 772 823,0000	0	0	889 689 450,0000	0	0	196 409 524,0000	0	0	13 492 897,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	133 750 942,0000	0	0	133 750 942,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	469,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 344 189,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	50 344 194,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	852 826 536,0000	0	0	1 154 709 134,0000	0	0	462 479 267,0000	0	0	160 596 669,0000

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