Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 282	0	1 282	574	0	574	357	0	357	1 499	0	1 499
20202	191 654	192 114	383 768	2 405 124	1 015 098	3 420 222	2 407 112	1 011 931	3 419 043	189 666	195 281	384 947
20208	51 916	0	51 916	527 366	0	527 366	514 393	0	514 393	64 889	0	64 889
20209	3 858	41	3 899	1 344 667	428 123	1 772 790	1 333 525	428 164	1 761 689	15 000	0	15 000
30102	120 755	0	120 755	13 079 024	0	13 079 024	13 175 726	0	13 175 726	24 053	0	24 053
30110	19 717	557 350	577 067	3 958 887	1 238 594	5 197 481	3 899 074	1 247 622	5 146 696	79 530	548 322	627 852
30114	0	20 644	20 644	0	693 025	693 025	0	701 526	701 526	0	12 143	12 143
30202	39 921	0	39 921	0	0	0	1 057	0	1 057	38 864	0	38 864
30204	759	0	759	0	0	0	247	0	247	512	0	512
30215	1 075	5 315	6 390	0	207	207	0	82	82	1 075	5 440	6 515
30233	432	0	432	58 716	3 137	61 853	56 356	3 074	59 430	2 792	63	2 855
30602	97	635	732	372 069	92 712	464 781	371 581	91 690	463 271	585	1 657	2 242
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45107	39 260	0	39 260	2 560	0	2 560	2 718	0	2 718	39 102	0	39 102
45108	24 474	0	24 474	5 958	0	5 958	7 000	0	7 000	23 432	0	23 432
45201	80 383	0	80 383	196 124	0	196 124	209 819	0	209 819	66 688	0	66 688
45204	30 312	0	30 312	47 275	0	47 275	27 590	0	27 590	49 997	0	49 997
45205	91 600	0	91 600	55 000	0	55 000	60 600	0	60 600	86 000	0	86 000
45206	53 470	0	53 470	110 772	0	110 772	42 567	0	42 567	121 675	0	121 675
45207	132 197	0	132 197	23 199	0	23 199	4 164	0	4 164	151 232	0	151 232
45208	49 375	0	49 375	0	0	0	0	0	0	49 375	0	49 375
45401	1 857	0	1 857	5 893	0	5 893	4 740	0	4 740	3 010	0	3 010
45404	6 993	0	6 993	5 374	0	5 374	4 372	0	4 372	7 995	0	7 995
45406	331	0	331	1 100	0	1 100	109	0	109	1 322	0	1 322
45407	5 041	0	5 041	0	0	0	710	0	710	4 331	0	4 331
45408	11 945	0	11 945	0	0	0	224	0	224	11 721	0	11 721
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	33	0	33	12	0	12	0	0	0	45	0	45
45505	12 423	0	12 423	5 426	0	5 426	2 306	0	2 306	15 543	0	15 543
45506	172 782	0	172 782	17 431	0	17 431	13 867	0	13 867	176 346	0	176 346
45507	519 305	0	519 305	40 158	0	40 158	17 326	0	17 326	542 137	0	542 137
45812	12 324	0	12 324	2 660	0	2 660	720	0	720	14 264	0	14 264
45814	779	0	779	131	0	131	107	0	107	803	0	803
45815	19 674	0	19 674	2 289	0	2 289	1 548	0	1 548	20 415	0	20 415
45912	49	0	49	21	0	21	30	0	30	40	0	40
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1 369	0	1 369	734	0	734	788	0	788	1 315	0	1 315
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	19 177 396	20 145 713	39 323 109	19 177 396	20 145 713	39 323 109	0	0	0
47423	2 780	0	2 780	2 795	378 338	381 133	2 648	378 338	380 986	2 927	0	2 927
47427	3 569	0	3 569	14 313	1	14 314	12 559	0	12 559	5 323	1	5 324
50107	8 119	0	8 119	82	0	82	0	0	0	8 201	0	8 201
50205	0	60 696	60 696	0	64 346	64 346	0	1 921	1 921	0	123 121	123 121
50207	415 756	0	415 756	50 598	0	50 598	78 002	0	78 002	388 352	0	388 352
50208	280 095	0	280 095	130 167	0	130 167	154 609	0	154 609	255 653	0	255 653
50211	0	495	495	0	31 504	31 504	0	310	310	0	31 689	31 689
50218	0	65 829	65 829	0	2 918	2 918	0	1 444	1 444	0	67 303	67 303
50221	2 440	0	2 440	1 115	0	1 115	1 413	0	1 413	2 142	0	2 142
50307	131 612	0	131 612	1 555	0	1 555	0	0	0	133 167	0	133 167
51405	92 790	0	92 790	748	0	748	0	0	0	93 538	0	93 538
51406	91 116	0	91 116	755	0	755	0	0	0	91 871	0	91 871
51505	61 856	0	61 856	614	0	614	0	0	0	62 470	0	62 470
52503	7 458	0	7 458	26	0	26	478	0	478	7 006	0	7 006
60302	2	0	2	3 903	0	3 903	2 808	0	2 808	1 097	0	1 097
60306	4 762	0	4 762	4 500	0	4 500	5 053	0	5 053	4 209	0	4 209
60308	77	0	77	1 741	0	1 741	1 796	0	1 796	22	0	22
60310	1 584	0	1 584	1 278	0	1 278	1 361	0	1 361	1 501	0	1 501
60312	4 759	0	4 759	8 702	0	8 702	10 739	0	10 739	2 722	0	2 722
60314	0	275	275	0	15	15	0	156	156	0	134	134
60323	262	0	262	22	0	22	12	0	12	272	0	272
60401	263 545	0	263 545	606	0	606	1	0	1	264 150	0	264 150
60409	29 676	0	29 676	0	0	0	0	0	0	29 676	0	29 676
60701	24	0	24	606	0	606	606	0	606	24	0	24
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	83	0	83	50	0	50	33	0	33	100	0	100
61008	1 471	0	1 471	587	0	587	575	0	575	1 483	0	1 483
61009	629	0	629	203	0	203	315	0	315	517	0	517
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	230 269	0	230 269	230 269	0	230 269	0	0	0
61403	25 059	0	25 059	880	0	880	907	0	907	25 032	0	25 032
70606	158 607	0	158 607	131 429	0	131 429	76	0	76	289 960	0	289 960
70608	50 553	0	50 553	26 844	0	26 844	1 966	0	1 966	75 431	0	75 431
70611	4 854	0	4 854	2 428	0	2 428	0	0	0	7 282	0	7 282
70706	1 267 914	0	1 267 914	124	0	124	1 268 038	0	1 268 038	0	0	0
70707	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70708	723 952	0	723 952	0	0	0	723 952	0	723 952	0	0	0
70711	14 563	0	14 563	0	0	0	14 563	0	14 563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 350 430	903 394	6 253 824	42 742 889	24 093 731	66 836 620	44 530 913	24 011 971	68 542 884	3 562 406	985 154	4 547 560
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	2 440	0	2 440	1 413	0	1 413	1 115	0	1 115	2 142	0	2 142
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
10801	76 973	0	76 973	0	0	0	0	0	0	76 973	0	76 973
30223	4 010	0	4 010	7 186	0	7 186	3 213	0	3 213	37	0	37
30232	313	484	797	86 321	45 746	132 067	86 477	47 094	133 571	469	1 832	2 301
30236	0	0	0	0	5 948	5 948	0	5 948	5 948	0	0	0
31302	113 000	0	113 000	309 000	0	309 000	196 000	0	196 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000
31507	0	47 819	47 819	0	1 049	1 049	0	1 772	1 772	0	48 542	48 542
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	165	0	165	278	0	278	132	0	132	19	0	19
40701	3 872	0	3 872	71 395	760	72 155	69 798	760	70 558	2 275	0	2 275
40702	1 690 924	32 817	1 723 741	14 541 255	183 411	14 724 666	14 744 178	171 203	14 915 381	1 893 847	20 609	1 914 456
40703	85 696	54	85 750	132 810	1	132 811	129 140	2	129 142	82 026	55	82 081
40802	168 579	531	169 110	1 003 461	2 951	1 006 412	984 518	2 725	987 243	149 636	305	149 941
40821	11 727	0	11 727	164 825	0	164 825	168 584	0	168 584	15 486	0	15 486
40903	52	18	70	1 045	22	1 067	1 379	66	1 445	386	62	448
40905	2	0	2	14 718	0	14 718	14 718	0	14 718	2	0	2
40909	0	0	0	2 270	2 961	5 231	2 270	2 961	5 231	0	0	0
40910	0	0	0	369	472	841	369	472	841	0	0	0
40911	0	0	0	80 999	0	80 999	81 105	0	81 105	106	0	106
40912	0	0	0	3 309	74 025	77 334	3 309	75 471	78 780	0	1 446	1 446
40913	0	0	0	1 901	19 694	21 595	1 901	19 694	21 595	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
42102	200	0	200	1 051	0	1 051	3 051	0	3 051	2 200	0	2 200
42103	76 350	0	76 350	31 435	131	31 566	10 124	7 097	17 221	55 039	6 966	62 005
42104	157 889	306	158 195	76 809	6	76 815	20 064	11	20 075	101 144	311	101 455
42105	222 720	3 553	226 273	4 017	85	4 102	42 017	96	42 113	260 720	3 564	264 284
42106	515 254	0	515 254	32 921	0	32 921	41 440	0	41 440	523 773	0	523 773
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
42204	7 107	0	7 107	7 192	0	7 192	192	0	192	107	0	107
42205	250	0	250	280	0	280	30	0	30	0	0	0
42206	250	0	250	0	0	0	526	0	526	776	0	776
42207	5 000	0	5 000	85	0	85	0	0	0	4 915	0	4 915
42301	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45215	9 813	0	9 813	18 666	0	18 666	19 804	0	19 804	10 951	0	10 951
45415	3 169	0	3 169	512	0	512	306	0	306	2 963	0	2 963
45515	33 057	0	33 057	1 815	0	1 815	3 428	0	3 428	34 670	0	34 670
45818	29 593	0	29 593	222	0	222	1 547	0	1 547	30 918	0	30 918
45918	811	0	811	29	0	29	53	0	53	835	0	835
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	143 471	31 179	174 650	143 471	31 179	174 650	0	0	0
47407	0	0	0	19 847 858	19 494 874	39 342 732	19 847 858	19 494 874	39 342 732	0	0	0
47416	5 072	439	5 511	47 952	439	48 391	46 854	0	46 854	3 974	0	3 974
47422	205	0	205	13 756	101	13 857	13 822	101	13 923	271	0	271
47425	5 787	0	5 787	6 472	0	6 472	6 669	0	6 669	5 984	0	5 984
47426	13 559	202	13 761	7 799	5	7 804	10 806	71	10 877	16 566	268	16 834
50120	84	0	84	5	0	5	0	0	0	79	0	79
50220	1 282	0	1 282	357	0	357	574	0	574	1 499	0	1 499
52301	10 162	0	10 162	162	0	162	8 551	0	8 551	18 551	0	18 551
52304	51 309	0	51 309	0	0	0	0	0	0	51 309	0	51 309
52305	65 760	0	65 760	0	0	0	25 326	0	25 326	91 086	0	91 086
52306	32 109	0	32 109	8 551	0	8 551	0	0	0	23 558	0	23 558
52501	1 062	0	1 062	0	0	0	194	0	194	1 256	0	1 256
60301	354	0	354	8 683	0	8 683	8 329	0	8 329	0	0	0
60305	0	0	0	14 161	0	14 161	14 161	0	14 161	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	203	0	203	0	0	0	147	0	147	350	0	350
60311	560	0	560	5 521	0	5 521	5 281	0	5 281	320	0	320
60322	14	0	14	268	0	268	268	0	268	14	0	14
60324	421	0	421	1	0	1	13	0	13	433	0	433
60601	37 782	0	37 782	0	0	0	1 391	0	1 391	39 173	0	39 173
60903	186	0	186	0	0	0	19	0	19	205	0	205
61301	177	0	177	1 219	0	1 219	1 242	0	1 242	200	0	200
61304	1 638	0	1 638	508	0	508	923	0	923	2 053	0	2 053
61501	32	0	32	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70601	200 272	0	200 272	351	0	351	115 319	0	115 319	315 240	0	315 240
70602	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
70603	53 910	0	53 910	4 029	0	4 029	42 207	0	42 207	92 088	0	92 088
70701	1 358 808	0	1 358 808	1 359 021	0	1 359 021	213	0	213	0	0	0
70702	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0
70703	677 814	0	677 814	677 814	0	677 814	0	0	0	0	0	0
70713	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 003 141	0	2 003 141	2 040 028	0	2 040 028	36 887	0	36 887
Итого по пассиву (баланс)	6 167 601	86 223	6 253 824	40 751 921	19 863 860	60 615 781	39 047 920	19 861 597	58 909 517	4 463 600	83 960	4 547 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23 726	0	23 726	0	0	0	161	0	161	23 565	0	23 565
90901	212 898	0	212 898	45 555	0	45 555	27 675	0	27 675	230 778	0	230 778
90902	1 565 004	0	1 565 004	169 827	0	169 827	52 143	0	52 143	1 682 688	0	1 682 688
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	92 790	0	92 790	92 618	0	92 618	0	0	0	185 408	0	185 408
91414	3 749 214	0	3 749 214	429 853	0	429 853	92 971	0	92 971	4 086 096	0	4 086 096
91417	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	11 248	0	11 248	4 030	0	4 030	2 863	0	2 863	12 415	0	12 415
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 871 044	0	1 871 044	585 461	0	585 461	491 381	0	491 381	1 965 124	0	1 965 124
Итого по активу (баланс)	7 792 057	0	7 792 057	1 327 346	0	1 327 346	667 197	0	667 197	8 452 206	0	8 452 206
Пассив
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	1 062 810	0	1 062 810	101 153	0	101 153	180 488	0	180 488	1 142 145	0	1 142 145
91315	66 354	0	66 354	16 131	0	16 131	9 822	0	9 822	60 045	0	60 045
91316	57 248	0	57 248	8 517	0	8 517	0	0	0	48 731	0	48 731
91317	321 765	0	321 765	401 351	0	401 351	431 024	0	431 024	351 438	0	351 438
91318	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
91507	346 950	0	346 950	99	0	99	0	0	0	346 851	0	346 851
91508	121	0	121	3	0	3	0	0	0	118	0	118
99999	5 921 013	0	5 921 013	175 134	0	175 134	741 203	0	741 203	6 487 082	0	6 487 082
Итого по пассиву (баланс)	7 792 057	0	7 792 057	702 388	0	702 388	1 362 537	0	1 362 537	8 452 206	0	8 452 206
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	807 479	8 008	815 487	19 204 146	962 268	20 166 414	19 177 396	936 577	20 113 973	834 229	33 699	867 928
93302	0	0	0	119 133	47 844	166 977	0	55	55	119 133	47 789	166 922
93501	0	0	0	0	91 747	91 747	0	91 747	91 747	0	0	0
93502	0	0	0	0	91 438	91 438	0	91 438	91 438	0	0	0
93801	1 915	0	1 915	23 133	0	23 133	24 503	0	24 503	545	0	545
93803	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по активу (баланс)	809 394	8 008	817 402	19 346 461	1 193 297	20 539 758	19 201 948	1 119 817	20 321 765	953 907	81 488	1 035 395
Пассив
96001	8 010	809 080	817 090	608 445	19 516 573	20 125 018	634 091	19 531 203	20 165 294	33 656	823 710	857 366
96301	0	0	0	0	91 639	91 639	0	91 639	91 639	0	0	0
96302	0	0	0	0	91 385	91 385	3 968	254 632	258 600	3 968	163 247	167 215
96801	312	0	312	46 379	0	46 379	56 881	0	56 881	10 814	0	10 814
96803	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 322	809 080	817 402	654 932	19 699 597	20 354 529	695 048	19 877 474	20 572 522	48 438	986 957	1 035 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	2 820 932,0000	0	0	2 174 765,0000	0	0	227 177,0000	0	0	4 768 520,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 820 949,0000	0	0	2 174 785,0000	0	0	227 197,0000	0	0	4 768 537,0000
Пассив
98050	0	0	2 449 444,0000	0	0	227 187,0000	0	0	2 174 765,0000	0	0	4 397 022,0000
98070	0	0	371 505,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	371 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 820 949,0000	0	0	227 187,0000	0	0	2 174 775,0000	0	0	4 768 537,0000

Страница была полезной?