Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 578	3 639	35 217	145 285	22 800	168 085	128 395	21 931	150 326	48 468	4 508	52 976
20208	24 131	1 837	25 968	17 600	557	18 157	18 035	809	18 844	23 696	1 585	25 281
20209	0	0	0	108 953	22 289	131 242	108 953	22 289	131 242	0	0	0
30102	184 683	0	184 683	4 221 899	0	4 221 899	4 233 056	0	4 233 056	173 526	0	173 526
30110	31 806	11 786	43 592	24 416 348	20 436	24 436 784	24 411 007	22 207	24 433 214	37 147	10 015	47 162
30114	0	357 761	357 761	0	50 793	50 793	0	21 579	21 579	0	386 975	386 975
30202	34 583	0	34 583	0	0	0	510	0	510	34 073	0	34 073
30204	4 896	0	4 896	1 828	0	1 828	0	0	0	6 724	0	6 724
30233	541	0	541	24 227	1 098	25 325	24 006	1 098	25 104	762	0	762
30302	2 928	280 037	282 965	1 765	40 873	42 638	132	32 621	32 753	4 561	288 289	292 850
30306	1 176 110	15 530	1 191 640	169 915	20 630	190 545	103 652	884	104 536	1 242 373	35 276	1 277 649
30602	17	0	17	3 452	0	3 452	3 441	0	3 441	28	0	28
31902	1 202 000	0	1 202 000	24 397 000	0	24 397 000	24 348 000	0	24 348 000	1 251 000	0	1 251 000
31904	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000
31905	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 450 000	0	1 450 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32201	200	857	1 057	0	32	32	0	19	19	200	870	1 070
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
44208	10 600	0	10 600	0	0	0	191	0	191	10 409	0	10 409
45106	1 083	0	1 083	0	0	0	216	0	216	867	0	867
45107	12 119	0	12 119	0	0	0	1 462	0	1 462	10 657	0	10 657
45108	1 333	0	1 333	0	0	0	1 333	0	1 333	0	0	0
45206	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45207	23 777	0	23 777	0	0	0	1 651	0	1 651	22 126	0	22 126
45208	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000
45407	4 418	0	4 418	2 505	0	2 505	702	0	702	6 221	0	6 221
45408	6 699	0	6 699	0	0	0	130	0	130	6 569	0	6 569
45505	19 938	0	19 938	165	0	165	3 849	0	3 849	16 254	0	16 254
45506	25 297	0	25 297	2 550	0	2 550	2 136	0	2 136	25 711	0	25 711
45507	96 922	0	96 922	2 783	0	2 783	9 241	0	9 241	90 464	0	90 464
45812	449	0	449	569	0	569	449	0	449	569	0	569
45815	8 842	0	8 842	562	0	562	588	0	588	8 816	0	8 816
45912	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45915	176	0	176	84	0	84	37	0	37	223	0	223
47101	26 792	0	26 792	0	0	0	0	0	0	26 792	0	26 792
47408	0	0	0	84 375	37 207	121 582	84 375	37 207	121 582	0	0	0
47423	29 857	0	29 857	931 691	15	931 706	896 520	15	896 535	65 028	0	65 028
47427	1 282	0	1 282	6 863	0	6 863	6 436	0	6 436	1 709	0	1 709
50104	475 505	0	475 505	3 140	0	3 140	0	0	0	478 645	0	478 645
50105	101 601	0	101 601	583	0	583	3 402	0	3 402	98 782	0	98 782
50106	277 170	0	277 170	5 431	0	5 431	0	0	0	282 601	0	282 601
50107	80 614	0	80 614	682	0	682	0	0	0	81 296	0	81 296
50121	10 380	0	10 380	694	0	694	822	0	822	10 252	0	10 252
51403	0	0	0	51 796	0	51 796	51 796	0	51 796	0	0	0
51405	186 372	0	186 372	15 315	0	15 315	0	0	0	201 687	0	201 687
51406	152 153	0	152 153	851	0	851	20 000	0	20 000	133 004	0	133 004
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	282	0	282	0	0	0	64	0	64	218	0	218
60306	0	0	0	1 569	0	1 569	1 564	0	1 564	5	0	5
60308	18	0	18	233	0	233	233	0	233	18	0	18
60310	589	0	589	259	0	259	374	0	374	474	0	474
60312	704	0	704	5 144	0	5 144	5 159	0	5 159	689	0	689
60401	13 862	0	13 862	406	0	406	0	0	0	14 268	0	14 268
60701	7 136	0	7 136	73	0	73	406	0	406	6 803	0	6 803
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	128	0	128	128	0	128	2	0	2
61009	122	0	122	337	0	337	157	0	157	302	0	302
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	71 818	0	71 818	71 818	0	71 818	0	0	0
61403	4 843	0	4 843	1 170	0	1 170	191	0	191	5 822	0	5 822
70606	45 280	0	45 280	23 658	0	23 658	0	0	0	68 938	0	68 938
70607	186	0	186	1 279	0	1 279	53	0	53	1 412	0	1 412
70608	45 787	0	45 787	38 751	0	38 751	0	0	0	84 538	0	84 538
70611	556	0	556	485	0	485	0	0	0	1 041	0	1 041
Итого по активу (баланс)	4 566 370	671 447	5 237 817	56 739 226	216 730	56 955 956	56 472 482	160 659	56 633 141	4 833 114	727 518	5 560 632
Пассив
10207	305 000	0	305 000	50	0	50	50	0	50	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30223	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	4	0	4	2 568	1 222	3 790	2 564	1 222	3 786	0	0	0
30301	2 928	280 037	282 965	132	32 621	32 753	1 765	40 873	42 638	4 561	288 289	292 850
30305	1 176 110	15 530	1 191 640	103 652	884	104 536	169 915	20 630	190 545	1 242 373	35 276	1 277 649
40701	72	0	72	1 878	0	1 878	2 267	0	2 267	461	0	461
40702	1 970 757	0	1 970 757	4 732 819	1 071	4 733 890	4 764 679	1 071	4 765 750	2 002 617	0	2 002 617
40703	580	0	580	596	0	596	498	0	498	482	0	482
40802	9 460	0	9 460	32 055	123	32 178	34 690	123	34 813	12 095	0	12 095
40807	21	348 365	348 386	401	24 716	25 117	418	46 653	47 071	38	370 302	370 340
40817	37 027	9 186	46 213	51 640	12 259	63 899	46 951	12 420	59 371	32 338	9 347	41 685
40820	115	0	115	5 002	66	5 068	5 015	5 041	10 056	128	4 975	5 103
40821	28 771	0	28 771	519 451	0	519 451	561 139	0	561 139	70 459	0	70 459
40903	59	0	59	33 832	0	33 832	33 911	0	33 911	138	0	138
40905	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
40909	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	415	0	415	13 958	0	13 958	14 406	0	14 406	863	0	863
40912	0	0	0	70	76	146	70	76	146	0	0	0
40913	0	0	0	3	12	15	3	12	15	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000
42301	1 014	0	1 014	300	0	300	585	0	585	1 299	0	1 299
42303	280	88	368	60	91	151	0	91	91	220	88	308
42304	1 931	1	1 932	460	1	461	187	0	187	1 658	0	1 658
42305	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
42309	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44215	252	0	252	9	0	9	0	0	0	243	0	243
45115	2 104	0	2 104	490	0	490	19	0	19	1 633	0	1 633
45215	627	0	627	5	0	5	410	0	410	1 032	0	1 032
45415	93	0	93	53	0	53	60	0	60	100	0	100
45515	5 947	0	5 947	1 667	0	1 667	1 831	0	1 831	6 111	0	6 111
45818	8 636	0	8 636	453	0	453	466	0	466	8 649	0	8 649
45918	142	0	142	13	0	13	16	0	16	145	0	145
47407	0	0	0	86 446	35 027	121 473	86 446	35 027	121 473	0	0	0
47411	151	0	151	15	0	15	8	0	8	144	0	144
47416	2	1	3	862	0	862	861	0	861	1	1	2
47422	48 017	0	48 017	857 290	79	857 369	911 962	79	912 041	102 689	0	102 689
47425	1 920	0	1 920	38	0	38	259	0	259	2 141	0	2 141
47426	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
50120	11 244	0	11 244	53	0	53	1 734	0	1 734	12 925	0	12 925
60301	967	0	967	3 193	0	3 193	3 075	0	3 075	849	0	849
60305	2 879	0	2 879	5 988	0	5 988	5 962	0	5 962	2 853	0	2 853
60309	6	0	6	16	0	16	19	0	19	9	0	9
60311	851	0	851	1 242	0	1 242	763	0	763	372	0	372
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	13	0	13	51	0	51	51	0	51	13	0	13
60324	11	0	11	499	0	499	766	0	766	278	0	278
60601	4 029	0	4 029	0	0	0	192	0	192	4 221	0	4 221
60903	83	0	83	0	0	0	5	0	5	88	0	88
61304	165	0	165	49	0	49	8	0	8	124	0	124
70601	59 935	0	59 935	0	0	0	32 878	0	32 878	92 813	0	92 813
70602	4 104	0	4 104	1 277	0	1 277	694	0	694	3 521	0	3 521
70603	45 857	0	45 857	0	0	0	38 784	0	38 784	84 641	0	84 641
70801	48 272	0	48 272	0	0	0	0	0	0	48 272	0	48 272
Итого по пассиву (баланс)	4 584 609	653 208	5 237 817	7 011 403	108 255	7 119 658	7 279 148	163 325	7 442 473	4 852 354	708 278	5 560 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	160 000	0	160 000	15 000	0	15 000	0	0	0	175 000	0	175 000
90901	15 145	0	15 145	2 716	0	2 716	1 914	0	1 914	15 947	0	15 947
90902	30 098	0	30 098	2 036	0	2 036	6 971	0	6 971	25 163	0	25 163
91202	199	0	199	0	0	0	41	0	41	158	0	158
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	143 001	0	143 001	3 865	0	3 865	3 241	0	3 241	143 625	0	143 625
91604	749	0	749	242	0	242	105	0	105	886	0	886
91704	3 195	0	3 195	0	0	0	28	0	28	3 167	0	3 167
91802	9 184	0	9 184	0	0	0	34	0	34	9 150	0	9 150
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	554 680	0	554 680	9 623	0	9 623	13 717	0	13 717	550 586	0	550 586
Итого по активу (баланс)	916 771	0	916 771	33 482	0	33 482	26 051	0	26 051	924 202	0	924 202
Пассив
91004	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
91312	493 668	0	493 668	12 399	0	12 399	8 209	0	8 209	489 478	0	489 478
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	6 095	0	6 095	0	0	0	95	0	95	6 190	0	6 190
91507	36 421	0	36 421	0	0	0	1	0	1	36 422	0	36 422
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	362 091	0	362 091	11 114	0	11 114	22 639	0	22 639	373 616	0	373 616
Итого по пассиву (баланс)	916 771	0	916 771	24 831	0	24 831	32 262	0	32 262	924 202	0	924 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	896 506,0000	0	0	3 300,0000	0	0	0,0000	0	0	899 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	896 524,0000	0	0	3 307,0000	0	0	7,0000	0	0	899 824,0000
Пассив
98050	0	0	896 524,0000	0	0	7,0000	0	0	3 307,0000	0	0	899 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	896 524,0000	0	0	7,0000	0	0	3 307,0000	0	0	899 824,0000

Страница была полезной?