Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	268 390	133 776	402 166	773 559	300 390	1 073 949	690 164	282 931	973 095	351 785	151 235	503 020
20208	28 113	1 240	29 353	39 381	1 199	40 580	29 624	877	30 501	37 870	1 562	39 432
20209	0	0	0	334 479	124 538	459 017	334 479	124 538	459 017	0	0	0
30102	399 965	0	399 965	6 812 966	0	6 812 966	6 415 900	0	6 415 900	797 031	0	797 031
30110	39 983	9 534	49 517	16 335	14 239	30 574	25 667	13 661	39 328	30 651	10 112	40 763
30114	0	25 077	25 077	0	953 460	953 460	0	801 321	801 321	0	177 216	177 216
30202	66 427	0	66 427	0	0	0	21	0	21	66 406	0	66 406
30204	7 435	0	7 435	495	0	495	0	0	0	7 930	0	7 930
30215	900	1 802	2 702	0	64	64	0	28	28	900	1 838	2 738
30221	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
30233	2 413	8	2 421	34 088	3 546	37 634	36 501	3 539	40 040	0	15	15
30302	218	40 081	40 299	72 609	10 812	83 421	1 707	14 138	15 845	71 120	36 755	107 875
30306	24 643	0	24 643	6 249	9 655	15 904	2 185	2 118	4 303	28 707	7 537	36 244
30424	0	0	0	811 072	0	811 072	808 820	0	808 820	2 252	0	2 252
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	146 250	0	146 250	4 585 045	0	4 585 045	4 558 814	0	4 558 814	172 481	0	172 481
32002	10 000	0	10 000	337 000	0	337 000	287 000	0	287 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	215 000	0	215 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32005	40 000	0	40 000	0	61 240	61 240	0	0	0	40 000	61 240	101 240
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	751	751	0	3 855	3 855	0	57	57	0	4 549	4 549
45106	101 741	0	101 741	0	0	0	0	0	0	101 741	0	101 741
45201	2 488	0	2 488	6 393	0	6 393	8 584	0	8 584	297	0	297
45204	7 000	0	7 000	11 300	0	11 300	7 000	0	7 000	11 300	0	11 300
45205	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
45206	2 168 555	0	2 168 555	496 635	0	496 635	452 625	0	452 625	2 212 565	0	2 212 565
45207	1 011 334	0	1 011 334	33 000	0	33 000	29 434	0	29 434	1 014 900	0	1 014 900
45505	5 970	0	5 970	350	0	350	1 366	0	1 366	4 954	0	4 954
45506	82 462	0	82 462	3 570	0	3 570	2 105	0	2 105	83 927	0	83 927
45507	256 081	62 257	318 338	0	1 206	1 206	26 727	1 931	28 658	229 354	61 532	290 886
45509	2 276	3 082	5 358	2 598	1 139	3 737	3 300	1 598	4 898	1 574	2 623	4 197
45812	21 361	0	21 361	37 201	0	37 201	37 708	0	37 708	20 854	0	20 854
45815	6 020	0	6 020	1 017	0	1 017	313	0	313	6 724	0	6 724
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	160	0	160	21	0	21	24	0	24	157	0	157
47105	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
47107	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
47404	1 584	0	1 584	131 500	0	131 500	133 084	0	133 084	0	0	0
47408	0	0	0	3 647 480	3 736 484	7 383 964	3 647 480	3 736 484	7 383 964	0	0	0
47423	4 339	2 926	7 265	2 517	1 001	3 518	2 539	910	3 449	4 317	3 017	7 334
47427	1 966	27	1 993	37 652	705	38 357	35 678	697	36 375	3 940	35	3 975
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	255 717	0	255 717	165 120	0	165 120	387 540	0	387 540	33 297	0	33 297
50106	391 073	0	391 073	508 816	0	508 816	421 160	0	421 160	478 729	0	478 729
50107	0	0	0	415 891	0	415 891	122 863	0	122 863	293 028	0	293 028
50121	1 990	0	1 990	4 753	0	4 753	4 148	0	4 148	2 595	0	2 595
50606	1 053 001	0	1 053 001	0	0	0	180 900	0	180 900	872 101	0	872 101
50621	33 195	0	33 195	0	0	0	17 852	0	17 852	15 343	0	15 343
50706	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
51402	4 495	0	4 495	189 552	0	189 552	144 227	0	144 227	49 820	0	49 820
51403	39 130	0	39 130	287 245	0	287 245	315 494	0	315 494	10 881	0	10 881
51404	20 491	0	20 491	1 239 046	0	1 239 046	1 162 141	0	1 162 141	97 396	0	97 396
51405	298 790	0	298 790	1 322 836	0	1 322 836	1 415 057	0	1 415 057	206 569	0	206 569
51406	0	0	0	428 944	0	428 944	428 944	0	428 944	0	0	0
52601	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
60302	263	0	263	297	0	297	378	0	378	182	0	182
60306	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60308	17	0	17	169	0	169	174	0	174	12	0	12
60310	5 163	0	5 163	3 310	0	3 310	309	0	309	8 164	0	8 164
60312	22 129	0	22 129	43 583	0	43 583	25 874	0	25 874	39 838	0	39 838
60314	0	888	888	0	141	141	0	462	462	0	567	567
60315	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
60401	126 438	0	126 438	2 529	0	2 529	0	0	0	128 967	0	128 967
60701	57 636	0	57 636	6 690	0	6 690	2 528	0	2 528	61 798	0	61 798
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	161	0	161	49	0	49	52	0	52	158	0	158
61008	390	0	390	732	0	732	667	0	667	455	0	455
61009	595	0	595	2 125	0	2 125	1 656	0	1 656	1 064	0	1 064
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61209	0	0	0	23 141	0	23 141	23 141	0	23 141	0	0	0
61210	0	0	0	4 575 288	0	4 575 288	4 575 288	0	4 575 288	0	0	0
61403	38 012	0	38 012	77	0	77	803	0	803	37 286	0	37 286
61601	0	0	0	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	0	0	0
70606	154 989	0	154 989	130 439	0	130 439	72	0	72	285 356	0	285 356
70607	11 326	0	11 326	28 481	0	28 481	1 319	0	1 319	38 488	0	38 488
70608	20 467	0	20 467	23 787	0	23 787	0	0	0	44 254	0	44 254
70611	4 501	0	4 501	3 191	0	3 191	0	0	0	7 692	0	7 692
70614	5 556	0	5 556	1 049	0	1 049	0	0	0	6 605	0	6 605
70706	2 013 869	0	2 013 869	198	0	198	0	0	0	2 014 067	0	2 014 067
70707	52 418	0	52 418	0	0	0	0	0	0	52 418	0	52 418
70708	468 721	0	468 721	0	0	0	0	0	0	468 721	0	468 721
70711	27 654	0	27 654	0	0	0	0	0	0	27 654	0	27 654
70714	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
Итого по активу (баланс)	9 931 400	283 851	10 215 251	28 039 295	5 223 911	33 263 206	27 033 881	4 985 479	32 019 360	10 936 814	522 283	11 459 097
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	0	0	0	109 849	0	109 849
30109	9	312	321	0	661 303	661 303	0	661 279	661 279	9	288	297
30126	10	0	10	0	0	0	184	0	184	194	0	194
30226	36	0	36	10	0	10	2	0	2	28	0	28
30232	37	402	439	37 973	12 110	50 083	38 601	12 122	50 723	665	414	1 079
30236	0	0	0	50	18	68	50	18	68	0	0	0
30301	218	40 081	40 299	1 707	14 138	15 845	72 609	10 812	83 421	71 120	36 755	107 875
30305	24 643	0	24 643	2 185	2 118	4 303	6 249	9 655	15 904	28 707	7 537	36 244
30607	12 973	0	12 973	1 737	0	1 737	475	0	475	11 711	0	11 711
31302	81 000	0	81 000	576 000	0	576 000	495 000	0	495 000	0	0	0
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	800	0	800	1 330	0	1 330	880	0	880	350	0	350
32211	5	0	5	0	0	0	40	0	40	45	0	45
40602	6 035	0	6 035	23 117	0	23 117	18 743	0	18 743	1 661	0	1 661
40701	2 063 318	15	2 063 333	2 378 597	0	2 378 597	2 652 281	0	2 652 281	2 337 002	15	2 337 017
40702	570 473	43 019	613 492	5 727 940	44 027	5 771 967	6 222 354	43 289	6 265 643	1 064 887	42 281	1 107 168
40703	33 919	0	33 919	129 582	0	129 582	132 030	0	132 030	36 367	0	36 367
40802	11 932	1	11 933	16 932	0	16 932	17 744	0	17 744	12 744	1	12 745
40807	1 284	443	1 727	3 161	2 413	5 574	2 900	2 422	5 322	1 023	452	1 475
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	204 758	12 130	216 888	467 986	71 589	539 575	688 416	72 745	761 161	425 188	13 286	438 474
40820	584	1 115	1 699	253	4 120	4 373	404	4 576	4 980	735	1 571	2 306
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	17 354	0	17 354	17 354	0	17 354	0	0	0
40909	0	0	0	3 772	2 509	6 281	3 772	2 509	6 281	0	0	0
40910	0	0	0	2 525	734	3 259	2 525	734	3 259	0	0	0
40911	796	0	796	35 989	0	35 989	35 613	0	35 613	420	0	420
40912	0	0	0	3 486	6 649	10 135	3 486	6 649	10 135	0	0	0
40913	0	0	0	2 062	4 452	6 514	2 062	4 452	6 514	0	0	0
42005	85 532	0	85 532	1 300	0	1 300	0	0	0	84 232	0	84 232
42006	120 000	0	120 000	59 000	0	59 000	0	0	0	61 000	0	61 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	88 500	0	88 500	7 000	0	7 000	0	0	0	81 500	0	81 500
42105	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
42206	43 800	0	43 800	35 000	0	35 000	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	2 310	2 689	4 999	451	114	565	483	63	546	2 342	2 638	4 980
42304	27 121	30 323	57 444	6 856	2 316	9 172	10 720	2 370	13 090	30 985	30 377	61 362
42305	1 008 157	179 458	1 187 615	170 160	48 697	218 857	157 574	17 899	175 473	995 571	148 660	1 144 231
42306	647 439	209 798	857 237	28 270	5 158	33 428	161 660	32 822	194 482	780 829	237 462	1 018 291
42307	109 699	10 358	120 057	4 926	344	5 270	24 269	13 384	37 653	129 042	23 398	152 440
42309	0	0	0	2	6	8	2	6	8	0	0	0
42310	0	12	12	0	24	24	0	43	43	0	31	31
42311	2	48	50	2	31	33	0	14	14	0	31	31
42312	0	36	36	0	19	19	0	7	7	0	24	24
42313	29	120	149	7	2	9	6	29	35	28	147	175
42314	3	270	273	3	34	37	0	9	9	0	245	245
42315	0	522	522	0	14	14	0	31	31	0	539	539
42601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42604	0	613	613	0	623	623	107	10	117	107	0	107
42605	4 809	4 295	9 104	106	256	362	36	138	174	4 739	4 177	8 916
42606	2 579	10 132	12 711	0	205	205	570	1 047	1 617	3 149	10 974	14 123
42607	139	613	752	0	10	10	463	25	488	602	628	1 230
42613	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42614	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42615	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45115	21 366	0	21 366	0	0	0	0	0	0	21 366	0	21 366
45215	218 362	0	218 362	33 225	0	33 225	39 038	0	39 038	224 175	0	224 175
45515	39 792	0	39 792	6 609	0	6 609	443	0	443	33 626	0	33 626
45818	27 265	0	27 265	3 406	0	3 406	3 423	0	3 423	27 282	0	27 282
45918	224	0	224	4	0	4	1	0	1	221	0	221
47108	6 641	0	6 641	0	0	0	0	0	0	6 641	0	6 641
47407	0	0	0	3 843 099	3 539 942	7 383 041	3 843 099	3 539 942	7 383 041	0	0	0
47411	1 055	290	1 345	15 936	1 937	17 873	16 015	2 055	18 070	1 134	408	1 542
47416	14	1	15	2 638	0	2 638	2 624	0	2 624	0	1	1
47422	41	0	41	3 299	66	3 365	3 526	66	3 592	268	0	268
47425	12 381	0	12 381	2 009	0	2 009	982	0	982	11 354	0	11 354
47426	8 935	0	8 935	9 611	0	9 611	10 983	0	10 983	10 307	0	10 307
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	32	0	32	1 238	0	1 238	1 749	0	1 749	543	0	543
50620	37 051	0	37 051	0	0	0	30 149	0	30 149	67 200	0	67 200
50719	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
51410	0	0	0	0	0	0	282	0	282	282	0	282
52301	150 751	0	150 751	0	0	0	0	0	0	150 751	0	150 751
52305	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
52501	11 857	0	11 857	0	0	0	1 382	0	1 382	13 239	0	13 239
52602	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
60301	0	0	0	6 789	0	6 789	11 180	0	11 180	4 391	0	4 391
60305	5	0	5	18 156	0	18 156	18 151	0	18 151	0	0	0
60307	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60309	87	0	87	0	0	0	99	0	99	186	0	186
60311	1 405	0	1 405	2 228	0	2 228	2 889	0	2 889	2 066	0	2 066
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 591	0	1 591	0	0	0	78	0	78	1 669	0	1 669
60601	32 006	0	32 006	0	0	0	1 290	0	1 290	33 296	0	33 296
60706	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
60805	812	0	812	0	0	0	55	0	55	867	0	867
60806	1 460	0	1 460	73	0	73	0	0	0	1 387	0	1 387
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61012	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61304	1 443	0	1 443	46	0	46	386	0	386	1 783	0	1 783
70601	98 564	0	98 564	0	0	0	179 298	0	179 298	277 862	0	277 862
70602	47 832	0	47 832	42 038	0	42 038	21 293	0	21 293	27 087	0	27 087
70603	21 771	0	21 771	0	0	0	24 204	0	24 204	45 975	0	45 975
70613	2 158	0	2 158	0	0	0	2 516	0	2 516	4 674	0	4 674
70701	2 196 377	0	2 196 377	51	0	51	42	0	42	2 196 368	0	2 196 368
70702	14 960	0	14 960	0	0	0	0	0	0	14 960	0	14 960
70703	473 528	0	473 528	0	0	0	0	0	0	473 528	0	473 528
70713	7 265	0	7 265	0	0	0	0	0	0	7 265	0	7 265
Итого по пассиву (баланс)	9 668 143	547 108	10 215 251	14 128 548	4 425 978	18 554 526	15 357 144	4 441 228	19 798 372	10 896 739	562 358	11 459 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	125 689	0	125 689	13 876	0	13 876	13 404	0	13 404	126 161	0	126 161
90902	231 058	0	231 058	1 068	0	1 068	52	0	52	232 074	0	232 074
90907	0	0	0	19 214	0	19 214	0	0	0	19 214	0	19 214
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	340 501	0	340 501	3 636 000	0	3 636 000	3 645 500	0	3 645 500	331 001	0	331 001
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	47 133	0	47 133	248	0	248	0	0	0	47 381	0	47 381
91414	738 560	0	738 560	124 168	0	124 168	178 180	0	178 180	684 548	0	684 548
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 017	8	5 025	7 152	7	7 159	7 409	15	7 424	4 760	0	4 760
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 254 010	0	1 254 010	69 059	0	69 059	45 704	0	45 704	1 277 365	0	1 277 365
Итого по активу (баланс)	2 814 448	8	2 814 456	3 870 785	7	3 870 792	3 890 249	15	3 890 264	2 794 984	0	2 794 984
Пассив
91004	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91312	411 555	0	411 555	7 500	0	7 500	37 500	0	37 500	441 555	0	441 555
91315	11 974	0	11 974	11 030	0	11 030	0	0	0	944	0	944
91316	102 300	0	102 300	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	101 300	0	101 300
91317	35 336	2 328	37 664	21 898	1 802	23 700	25 392	1 561	26 953	38 830	2 087	40 917
91507	689 944	0	689 944	0	0	0	2 132	0	2 132	692 076	0	692 076
91508	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
99999	1 560 446	0	1 560 446	3 844 443	0	3 844 443	3 801 616	0	3 801 616	1 517 619	0	1 517 619
Итого по пассиву (баланс)	2 812 128	2 328	2 814 456	3 888 345	1 802	3 890 147	3 869 114	1 561	3 870 675	2 792 897	2 087	2 794 984
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	40 690	258 190	298 880	180 089	2 919 077	3 099 166	220 779	3 177 267	3 398 046	0	0	0
93801	467	0	467	7 392	0	7 392	7 859	0	7 859	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 157	258 190	299 347	187 481	2 919 077	3 106 558	228 638	3 177 267	3 405 905	0	0	0
Пассив
96001	258 834	40 513	299 347	3 174 849	220 924	3 395 773	2 916 015	180 411	3 096 426	0	0	0
96801	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	258 834	40 513	299 347	3 178 976	220 924	3 399 900	2 920 142	180 411	3 100 553	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	465 768 600,0000	0	0	1 168 084,0000	0	0	4 140 584,0000	0	0	462 796 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	465 768 600,0000	0	0	1 168 084,0000	0	0	4 140 584,0000	0	0	462 796 100,0000
Пассив
98050	0	0	465 748 600,0000	0	0	4 180 584,0000	0	0	1 228 084,0000	0	0	462 796 100,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	465 768 600,0000	0	0	4 240 584,0000	0	0	1 268 084,0000	0	0	462 796 100,0000

Страница была полезной?