Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 532	58 104	107 636	847 104	180 292	1 027 396	798 605	129 062	927 667	98 031	109 334	207 365
20208	37 802	3 046	40 848	61 792	4 802	66 594	74 296	5 848	80 144	25 298	2 000	27 298
20209	0	0	0	504 150	0	504 150	504 150	0	504 150	0	0	0
30102	288 085	0	288 085	10 135 254	0	10 135 254	10 196 799	0	10 196 799	226 540	0	226 540
30110	515 644	32 509	548 153	959 924	43 152	1 003 076	950 463	33 282	983 745	525 105	42 379	567 484
30114	0	347 237	347 237	0	16 723 862	16 723 862	0	16 801 961	16 801 961	0	269 138	269 138
30118	0	2 276	2 276	0	147	147	0	182	182	0	2 241	2 241
30202	110 026	0	110 026	0	0	0	22 294	0	22 294	87 732	0	87 732
30204	24 425	0	24 425	577	0	577	0	0	0	25 002	0	25 002
30233	632	4	636	58 291	1 916	60 207	58 381	1 905	60 286	542	15	557
30413	1 069	0	1 069	894 680	0	894 680	894 075	0	894 075	1 674	0	1 674
30424	3 431	0	3 431	2 548 208	0	2 548 208	2 548 306	0	2 548 306	3 333	0	3 333
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	378 592	39	378 631	0	1	1	1	6	7	378 591	34	378 625
32002	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32102	0	540 499	540 499	0	10 911 813	10 911 813	0	10 524 520	10 524 520	0	927 792	927 792
32103	0	0	0	0	3 003 311	3 003 311	0	3 003 311	3 003 311	0	0	0
32201	0	4 504	4 504	0	159	159	0	70	70	0	4 593	4 593
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	6 452	0	6 452	0	0	0	280	0	280	6 172	0	6 172
45201	93 903	0	93 903	91 701	0	91 701	122 132	0	122 132	63 472	0	63 472
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	29 270	0	29 270	0	0	0	29 270	0	29 270	0	0	0
45206	1 079 622	0	1 079 622	337 030	0	337 030	83 552	0	83 552	1 333 100	0	1 333 100
45207	863 506	0	863 506	27 018	0	27 018	36 600	0	36 600	853 924	0	853 924
45208	969 775	8 997	978 772	0	318	318	3 969	141	4 110	965 806	9 174	974 980
45407	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45503	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	55 303	0	55 303	0	0	0	57	0	57	55 246	0	55 246
45506	100 956	69 886	170 842	1 800	2 146	3 946	7 329	1 402	8 731	95 427	70 630	166 057
45507	22 713	1	22 714	1 120	0	1 120	672	0	672	23 161	1	23 162
45509	1 055	412	1 467	1 495	3 028	4 523	1 749	876	2 625	801	2 564	3 365
45705	0	70 565	70 565	0	2 493	2 493	0	1 101	1 101	0	71 957	71 957
45812	96 880	0	96 880	35 000	0	35 000	0	0	0	131 880	0	131 880
45815	7 155	8 709	15 864	0	308	308	0	136	136	7 155	8 881	16 036
45912	450	0	450	0	0	0	98	0	98	352	0	352
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	0	107 499	107 499	0	2 511	2 511	0	31 455	31 455	0	78 555	78 555
47408	0	0	0	33 438 612	32 081 826	65 520 438	33 438 612	32 081 826	65 520 438	0	0	0
47423	994	335	1 329	27	64 912	64 939	61	64 916	64 977	960	331	1 291
47427	4 658	1 061	5 719	37 175	1 567	38 742	37 158	1 551	38 709	4 675	1 077	5 752
50104	2 416 539	0	2 416 539	2 243 316	0	2 243 316	2 026 954	0	2 026 954	2 632 901	0	2 632 901
50105	49 927	0	49 927	247	0	247	0	0	0	50 174	0	50 174
50106	975 473	0	975 473	6 351	0	6 351	10 083	0	10 083	971 741	0	971 741
50118	552 072	0	552 072	2 020 680	0	2 020 680	2 228 171	0	2 228 171	344 581	0	344 581
50121	16 140	0	16 140	5 906	0	5 906	2 705	0	2 705	19 341	0	19 341
50210	0	83 595	83 595	0	1 934	1 934	0	2 594	2 594	0	82 935	82 935
50221	5 071	0	5 071	307	0	307	158	0	158	5 220	0	5 220
52503	5 815	0	5 815	0	0	0	342	0	342	5 473	0	5 473
60302	24 320	0	24 320	228	0	228	228	0	228	24 320	0	24 320
60306	0	0	0	5 427	0	5 427	5 427	0	5 427	0	0	0
60308	175	0	175	132	0	132	205	0	205	102	0	102
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	28 600	0	28 600	9 464	0	9 464	11 014	0	11 014	27 050	0	27 050
60314	1 054	0	1 054	7	0	7	318	0	318	743	0	743
60323	113	0	113	357	0	357	355	0	355	115	0	115
60401	43 785	0	43 785	52	0	52	0	0	0	43 837	0	43 837
60701	67 016	0	67 016	2 459	0	2 459	61	0	61	69 414	0	69 414
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	127	0	127	10	0	10	25	0	25	112	0	112
61008	719	0	719	123	0	123	211	0	211	631	0	631
61009	267	0	267	797	0	797	398	0	398	666	0	666
61209	0	0	0	25	206	231	25	206	231	0	0	0
61403	23 878	0	23 878	633	0	633	466	0	466	24 045	0	24 045
70606	173 583	0	173 583	202 709	0	202 709	276	0	276	376 016	0	376 016
70607	1 619	0	1 619	166	0	166	161	0	161	1 624	0	1 624
70608	65 302	0	65 302	74 855	0	74 855	0	0	0	140 157	0	140 157
70609	83	0	83	206	0	206	0	0	0	289	0	289
70611	3 037	0	3 037	2 746	0	2 746	0	0	0	5 783	0	5 783
70706	5 210 903	0	5 210 903	0	0	0	5 210 903	0	5 210 903	0	0	0
70707	1 212	0	1 212	0	0	0	1 212	0	1 212	0	0	0
70708	2 633 407	0	2 633 407	0	0	0	2 633 407	0	2 633 407	0	0	0
70709	2 378	0	2 378	0	0	0	2 378	0	2 378	0	0	0
70711	28 081	0	28 081	0	0	0	28 081	0	28 081	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 945 718	1 341 680	19 287 398	55 868 164	63 030 789	118 898 953	63 542 476	62 686 388	126 228 864	10 271 406	1 686 081	11 957 487
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	5 071	0	5 071	158	0	158	307	0	307	5 220	0	5 220
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	383	383	0	31	31	0	25	25	0	377	377
30111	0	15 606	15 606	0	268	268	0	526	526	0	15 864	15 864
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
30226	7	0	7	3	0	3	15	0	15	19	0	19
30232	837	635	1 472	24 803	10 772	35 575	24 641	10 259	34 900	675	122	797
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	543 846	0	543 846	2 202 862	0	2 202 862	1 998 222	0	1 998 222	339 206	0	339 206
40502	9 757	1 732	11 489	68	27	95	4	61	65	9 693	1 766	11 459
40602	10 658	0	10 658	52 849	0	52 849	50 076	0	50 076	7 885	0	7 885
40603	12 135	0	12 135	777	0	777	759	0	759	12 117	0	12 117
40701	178 269	12 626	190 895	7 159 956	45 839	7 205 795	7 269 203	44 878	7 314 081	287 516	11 665	299 181
40702	1 224 139	18 183	1 242 322	7 494 276	52 283	7 546 559	7 936 729	52 216	7 988 945	1 666 592	18 116	1 684 708
40703	89 678	1 894	91 572	21 926	5 118	27 044	15 370	4 387	19 757	83 122	1 163	84 285
40802	13 141	33	13 174	63 678	309	63 987	60 497	308	60 805	9 960	32	9 992
40807	597 869	171 168	769 037	2 425 766	32 888	2 458 654	2 438 834	53 304	2 492 138	610 937	191 584	802 521
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	123 968	57 176	181 144	221 173	28 682	249 855	216 155	25 296	241 451	118 950	53 790	172 740
40820	6 600	6 126	12 726	5 232	1 984	7 216	4 060	2 894	6 954	5 428	7 036	12 464
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40912	0	0	0	2	877	879	2	877	879	0	0	0
40913	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42102	0	0	0	33 000	0	33 000	34 800	0	34 800	1 800	0	1 800
42103	1 565 000	0	1 565 000	138 000	0	138 000	0	0	0	1 427 000	0	1 427 000
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42205	675 500	0	675 500	0	0	0	2 198	0	2 198	677 698	0	677 698
42301	32 770	43 573	76 343	433 574	276 591	710 165	419 656	277 302	696 958	18 852	44 284	63 136
42303	17 792	3 419	21 211	7 799	1 100	8 899	5 541	102	5 643	15 534	2 421	17 955
42304	1 195	91	1 286	0	2	2	3	4	7	1 198	93	1 291
42305	14 417	48 062	62 479	1 142	870	2 012	260	3 261	3 521	13 535	50 453	63 988
42306	1 801 649	966 071	2 767 720	337 488	232 926	570 414	363 329	249 374	612 703	1 827 490	982 519	2 810 009
42309	347	0	347	35	0	35	33	0	33	345	0	345
42601	24	2 136	2 160	0	1 663	1 663	2	38	40	26	511	537
42606	10 254	33 489	43 743	6	1 041	1 047	671	779	1 450	10 919	33 227	44 146
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
45215	439 543	0	439 543	48 498	0	48 498	29 800	0	29 800	420 845	0	420 845
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	7 099	0	7 099	396	0	396	476	0	476	7 179	0	7 179
45818	95 244	0	95 244	136	0	136	35 308	0	35 308	130 416	0	130 416
45918	647	0	647	5	0	5	0	0	0	642	0	642
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	897 757	0	897 757	897 757	0	897 757	0	0	0
47405	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47407	0	0	0	34 214 175	31 632 246	65 846 421	34 214 175	31 632 246	65 846 421	0	0	0
47411	41 856	2 473	44 329	8 096	4 560	12 656	14 306	3 781	18 087	48 066	1 694	49 760
47416	0	0	0	3 143	41	3 184	3 149	41	3 190	6	0	6
47422	37	0	37	1 895	0	1 895	1 917	0	1 917	59	0	59
47425	22 828	0	22 828	14 396	0	14 396	7 466	0	7 466	15 898	0	15 898
47426	32 657	28	32 685	17 699	27	17 726	23 460	25	23 485	38 418	26	38 444
50120	9 743	0	9 743	161	0	161	41	0	41	9 623	0	9 623
52305	91 871	0	91 871	0	0	0	0	0	0	91 871	0	91 871
52306	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
60301	3 110	0	3 110	10 322	0	10 322	10 130	0	10 130	2 918	0	2 918
60305	0	0	0	18 359	0	18 359	18 359	0	18 359	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	183	0	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	26 438	0	26 438	0	0	0	504	0	504	26 942	0	26 942
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 554	0	1 554	172	0	172	219	0	219	1 601	0	1 601
70601	222 206	0	222 206	2	0	2	197 259	0	197 259	419 463	0	419 463
70602	12 035	0	12 035	2 579	0	2 579	5 906	0	5 906	15 362	0	15 362
70603	60 656	0	60 656	0	0	0	75 005	0	75 005	135 661	0	135 661
70604	70	0	70	0	0	0	177	0	177	247	0	247
70701	5 389 404	0	5 389 404	5 389 404	0	5 389 404	0	0	0	0	0	0
70702	40 795	0	40 795	40 795	0	40 795	0	0	0	0	0	0
70703	2 459 833	0	2 459 833	2 459 833	0	2 459 833	0	0	0	0	0	0
70704	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 754 166	0	7 754 166	7 770 590	0	7 770 590	16 424	0	16 424
Итого по пассиву (баланс)	17 902 494	1 384 904	19 287 398	71 559 939	32 330 324	103 890 263	64 198 189	32 362 163	96 560 352	10 540 744	1 416 743	11 957 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 054	0	6 054	13 875	0	13 875	8 448	0	8 448	11 481	0	11 481
90902	733 272	0	733 272	2 252	0	2 252	5 922	0	5 922	729 602	0	729 602
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 679 581	194 861	2 874 442	169 988	6 469	176 457	271 497	7 263	278 760	2 578 072	194 067	2 772 139
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	112 579	5 272	117 851	7 549	470	8 019	9 591	494	10 085	110 537	5 248	115 785
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	1	0	1	24 887	0	24 887
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 749 779	0	2 749 779	599 677	0	599 677	686 142	0	686 142	2 663 314	0	2 663 314
Итого по активу (баланс)	6 745 953	200 133	6 946 086	793 341	6 939	800 280	981 601	7 757	989 358	6 557 693	199 315	6 757 008
Пассив
91311	201 687	0	201 687	0	0	0	0	0	0	201 687	0	201 687
91312	1 827 444	149 839	1 977 283	179 028	8 079	187 107	141 450	3 705	145 155	1 789 866	145 465	1 935 331
91315	244 379	0	244 379	31 107	0	31 107	1 141	0	1 141	214 413	0	214 413
91316	27 180	211	27 391	22 698	3	22 701	95 000	7	95 007	99 482	215	99 697
91317	141 221	17 955	159 176	441 506	3 721	445 227	355 823	1 868	357 691	55 538	16 102	71 640
91507	139 863	0	139 863	0	0	0	683	0	683	140 546	0	140 546
99999	4 196 307	0	4 196 307	303 214	0	303 214	200 601	0	200 601	4 093 694	0	4 093 694
Итого по пассиву (баланс)	6 778 081	168 005	6 946 086	977 553	11 803	989 356	794 698	5 580	800 278	6 595 226	161 782	6 757 008
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 444 764	119 334	1 564 098	15 952 964	883 432	16 836 396	16 681 179	999 705	17 680 884	716 549	3 061	719 610
93002	74 933	1 441 329	1 516 262	1 082 410	13 702 734	14 785 144	1 135 977	14 684 760	15 820 737	21 366	459 303	480 669
93801	1 265	0	1 265	49 322	0	49 322	50 454	0	50 454	133	0	133
Итого по активу (баланс)	1 520 962	1 560 663	3 081 625	17 084 696	14 586 166	31 670 862	17 867 610	15 684 465	33 552 075	738 048	462 364	1 200 412
Пассив
96001	74 880	1 488 524	1 563 404	875 678	16 852 002	17 727 680	803 849	16 079 991	16 883 840	3 051	716 513	719 564
96002	1 442 285	74 592	1 516 877	14 607 670	1 173 576	15 781 246	13 624 721	1 120 418	14 745 139	459 336	21 434	480 770
96801	1 344	0	1 344	51 345	0	51 345	50 079	0	50 079	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	1 518 509	1 563 116	3 081 625	15 534 693	18 025 578	33 560 271	14 478 649	17 200 409	31 679 058	462 465	737 947	1 200 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	32 392 449,0000	0	0	2 105 808,0000	0	0	1 935 808,0000	0	0	32 562 449,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 392 453,0000	0	0	2 105 808,0000	0	0	1 935 808,0000	0	0	32 562 453,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	1 305 808,0000	0	0	1 305 808,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	3 344 388,0000	0	0	630 000,0000	0	0	800 000,0000	0	0	3 514 388,0000
98070	0	0	20 200 984,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 200 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 392 453,0000	0	0	1 935 808,0000	0	0	2 105 808,0000	0	0	32 562 453,0000

Страница была полезной?