Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 681	44 414	171 095	1 623 507	327 754	1 951 261	1 587 784	330 047	1 917 831	162 404	42 121	204 525
20208	43 104	74	43 178	173 201	318	173 519	160 137	271	160 408	56 168	121	56 289
20209	15 000	4 840	19 840	991 879	107 604	1 099 483	1 006 879	112 444	1 119 323	0	0	0
30102	180 422	0	180 422	6 585 013	0	6 585 013	6 588 969	0	6 588 969	176 466	0	176 466
30110	9 116	97 470	106 586	127 397	98 522	225 919	125 587	98 626	224 213	10 926	97 366	108 292
30114	0	502 708	502 708	0	1 069 298	1 069 298	0	828 860	828 860	0	743 146	743 146
30202	59 851	0	59 851	6 309	0	6 309	0	0	0	66 160	0	66 160
30204	21 883	0	21 883	327	0	327	0	0	0	22 210	0	22 210
30233	712	0	712	27 004	1 213	28 217	26 692	1 213	27 905	1 024	0	1 024
30424	852	0	852	9 588 764	0	9 588 764	9 541 243	0	9 541 243	48 373	0	48 373
30602	16	0	16	33	0	33	27	0	27	22	0	22
32002	0	0	0	1 020 000	90 369	1 110 369	840 000	90 369	930 369	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	3 255	3 255	0	115	115	0	51	51	0	3 319	3 319
44906	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	969	0	969	277	0	277	1 053	0	1 053	193	0	193
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	832 759	0	832 759	229 801	0	229 801	309 570	0	309 570	752 990	0	752 990
45205	100 000	0	100 000	72 000	0	72 000	33 000	0	33 000	139 000	0	139 000
45206	2 621 654	0	2 621 654	702 660	0	702 660	359 596	0	359 596	2 964 718	0	2 964 718
45207	2 363 220	0	2 363 220	130 000	0	130 000	31 787	0	31 787	2 461 433	0	2 461 433
45208	194 979	0	194 979	12 201	0	12 201	3 211	0	3 211	203 969	0	203 969
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	47 370	0	47 370	160	0	160	35 127	0	35 127	12 403	0	12 403
45506	70 709	96 610	167 319	8 350	3 309	11 659	6 838	1 608	8 446	72 221	98 311	170 532
45507	266 399	5 796	272 195	7 600	205	7 805	2 786	91	2 877	271 213	5 910	277 123
45509	11 516	1 695	13 211	6 842	382	7 224	5 401	387	5 788	12 957	1 690	14 647
45812	71 568	0	71 568	0	0	0	0	0	0	71 568	0	71 568
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 822	0	7 822	1 297	0	1 297	1 380	0	1 380	7 739	0	7 739
45912	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45914	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45915	138	0	138	575	0	575	502	0	502	211	0	211
47101	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47105	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
47106	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
47107	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
47404	0	0	0	0	9 513 889	9 513 889	0	9 513 889	9 513 889	0	0	0
47408	0	0	0	18 852 324	17 751 899	36 604 223	18 852 324	17 751 899	36 604 223	0	0	0
47415	4 103	0	4 103	0	0	0	106	0	106	3 997	0	3 997
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	171	180	351	228	19	247	222	15	237	177	184	361
47427	32 706	218	32 924	89 707	1 313	91 020	98 021	1 392	99 413	24 392	139	24 531
47431	0	0	0	26 576	0	26 576	26 576	0	26 576	0	0	0
50110	0	4 412	4 412	0	205	205	0	69	69	0	4 548	4 548
50121	241	0	241	0	0	0	22	0	22	219	0	219
50606	7 208	0	7 208	0	0	0	0	0	0	7 208	0	7 208
50621	101 584	0	101 584	66	0	66	0	0	0	101 650	0	101 650
51501	0	0	0	689 800	0	689 800	689 800	0	689 800	0	0	0
52503	0	44	44	0	1	1	0	33	33	0	12	12
60202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60306	0	0	0	8 334	0	8 334	8 333	0	8 333	1	0	1
60308	51	0	51	356	0	356	315	0	315	92	0	92
60310	11 249	0	11 249	4 282	0	4 282	4 748	0	4 748	10 783	0	10 783
60312	28 078	0	28 078	32 705	0	32 705	39 848	0	39 848	20 935	0	20 935
60314	531	0	531	0	0	0	194	0	194	337	0	337
60323	1 368	0	1 368	392	0	392	574	0	574	1 186	0	1 186
60401	88 544	0	88 544	10 098	0	10 098	0	0	0	98 642	0	98 642
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
60701	13 168	0	13 168	7 446	0	7 446	10 420	0	10 420	10 194	0	10 194
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61008	1 811	0	1 811	953	0	953	911	0	911	1 853	0	1 853
61009	5 517	0	5 517	3 499	0	3 499	2 712	0	2 712	6 304	0	6 304
61010	6	0	6	73	0	73	60	0	60	19	0	19
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61210	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
61401	32	4	36	0	0	0	15	1	16	17	3	20
61403	72 899	0	72 899	454	0	454	589	0	589	72 764	0	72 764
70606	288 882	0	288 882	216 477	0	216 477	211	0	211	505 148	0	505 148
70607	74	0	74	22	0	22	0	0	0	96	0	96
70608	51 927	0	51 927	61 094	0	61 094	0	0	0	113 021	0	113 021
70611	3 808	0	3 808	3 809	0	3 809	0	0	0	7 617	0	7 617
70706	4 828 164	0	4 828 164	1 898	0	1 898	198	0	198	4 829 864	0	4 829 864
70707	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
70708	598 572	0	598 572	0	0	0	0	0	0	598 572	0	598 572
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	34 339	0	34 339	0	0	0	0	0	0	34 339	0	34 339
Итого по активу (баланс)	14 262 013	761 720	15 023 733	42 665 917	28 966 415	71 632 332	41 743 946	28 731 265	70 475 211	15 183 984	996 870	16 180 854
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	0	0	0	371 415	0	371 415
30109	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30223	60	0	60	27 317	0	27 317	27 345	0	27 345	88	0	88
30232	42	0	42	48 645	5 855	54 500	48 675	5 855	54 530	72	0	72
30236	0	0	0	5	88	93	5	88	93	0	0	0
30601	13	0	13	26	0	26	33	0	33	20	0	20
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31501	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
40502	595 415	0	595 415	98 690	0	98 690	46 858	0	46 858	543 583	0	543 583
40602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	7 730	0	7 730	56 987	0	56 987	54 718	0	54 718	5 461	0	5 461
40702	478 554	10 183	488 737	7 246 851	19 318	7 266 169	7 542 892	19 830	7 562 722	774 595	10 695	785 290
40703	658 979	0	658 979	12 066	0	12 066	12 981	0	12 981	659 894	0	659 894
40802	19 603	0	19 603	62 977	0	62 977	52 262	0	52 262	8 888	0	8 888
40807	2 126	883	3 009	8 102	2 330	10 432	8 617	2 041	10 658	2 641	594	3 235
40817	100 374	20 956	121 330	359 844	120 101	479 945	362 576	120 705	483 281	103 106	21 560	124 666
40820	1 402	1 022	2 424	4 453	3 451	7 904	4 456	3 224	7 680	1 405	795	2 200
40821	104	0	104	119	0	119	15	0	15	0	0	0
40905	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
40909	0	0	0	34	360	394	34	360	394	0	0	0
40910	0	0	0	18	90	108	18	90	108	0	0	0
40911	0	0	0	30 453	39	30 492	30 453	39	30 492	0	0	0
40912	0	0	0	132	291	423	132	291	423	0	0	0
40913	0	0	0	213	125	338	213	125	338	0	0	0
42103	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0
42104	36 811	0	36 811	7 400	0	7 400	130 113	0	130 113	159 524	0	159 524
42105	51 100	398 463	449 563	20 000	11 370	31 370	0	8 752	8 752	31 100	395 845	426 945
42106	15 712	0	15 712	0	0	0	2 500	0	2 500	18 212	0	18 212
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	13 320	7 043	20 363	14 396	11 382	25 778	12 588	10 074	22 662	11 512	5 735	17 247
42303	27 222	2 063	29 285	1 823	359	2 182	4 969	587	5 556	30 368	2 291	32 659
42304	106 280	4 344	110 624	2 705	171	2 876	18 632	1 135	19 767	122 207	5 308	127 515
42305	1 115 313	40 105	1 155 418	55 141	9 630	64 771	86 590	1 954	88 544	1 146 762	32 429	1 179 191
42306	2 109 907	907 655	3 017 562	183 321	132 675	315 996	805 290	150 896	956 186	2 731 876	925 876	3 657 752
42309	17	3	20	0	0	0	0	0	0	17	3	20
42311	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
42603	0	241	241	0	4	4	0	39	39	0	276	276
42604	160	0	160	0	0	0	35	0	35	195	0	195
42605	18 611	159	18 770	182	3	185	1 621	49	1 670	20 050	205	20 255
42606	10 202	1 360	11 562	15	39	54	1 511	286	1 797	11 698	1 607	13 305
43805	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44915	35 700	0	35 700	0	0	0	0	0	0	35 700	0	35 700
45215	166 641	0	166 641	75 259	0	75 259	55 250	0	55 250	146 632	0	146 632
45315	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45515	4 122	0	4 122	941	0	941	1 031	0	1 031	4 212	0	4 212
45818	90 815	0	90 815	162	0	162	36	0	36	90 689	0	90 689
45918	474	0	474	4	0	4	1	0	1	471	0	471
47108	3 284	0	3 284	0	0	0	2	0	2	3 286	0	3 286
47405	0	0	0	1 253	1 262	2 515	1 253	1 262	2 515	0	0	0
47407	0	0	0	19 038 949	17 566 923	36 605 872	19 038 949	17 566 923	36 605 872	0	0	0
47411	213	14	227	32 321	5 090	37 411	32 342	5 086	37 428	234	10	244
47416	781	0	781	4 065	0	4 065	5 103	0	5 103	1 819	0	1 819
47422	93	10	103	274	148	422	294	148	442	113	10	123
47425	38 927	0	38 927	18 953	0	18 953	26 005	0	26 005	45 979	0	45 979
47426	3 656	0	3 656	3 401	1 215	4 616	3 984	1 215	5 199	4 239	0	4 239
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	2 933	22 933	0	2 127	2 127	0	51	51	20 000	857	20 857
52306	10 832	0	10 832	0	0	0	0	0	0	10 832	0	10 832
52501	588	0	588	8	0	8	144	0	144	724	0	724
60301	6 517	0	6 517	10 897	0	10 897	14 385	0	14 385	10 005	0	10 005
60305	12 419	0	12 419	25 828	0	25 828	26 340	0	26 340	12 931	0	12 931
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	56	0	56	121	0	121
60311	1 185	0	1 185	3 174	0	3 174	2 276	0	2 276	287	0	287
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	49	0	49	46	0	46	49	0	49	52	0	52
60324	1 365	0	1 365	89	0	89	58	0	58	1 334	0	1 334
60601	39 801	0	39 801	0	0	0	904	0	904	40 705	0	40 705
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	225	0	225	44	0	44	38	0	38	219	0	219
70601	299 646	0	299 646	0	0	0	222 822	0	222 822	522 468	0	522 468
70602	3 103	0	3 103	0	0	0	65	0	65	3 168	0	3 168
70603	46 365	0	46 365	0	0	0	61 526	0	61 526	107 891	0	107 891
70701	4 943 410	0	4 943 410	0	0	0	0	0	0	4 943 410	0	4 943 410
70703	606 869	0	606 869	0	0	0	0	0	0	606 869	0	606 869
70705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	13 626 289	1 397 444	15 023 733	28 040 865	17 894 453	45 935 318	29 191 327	17 901 112	47 092 439	14 776 751	1 404 103	16 180 854
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
80601	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
80801	20	0	20	393	0	393	202	0	202	211	0	211
80901	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	222	0	222	1 675	0	1 675	1 678	0	1 678	219	0	219
Пассив
85101	160	0	160	3	0	3	0	0	0	157	0	157
85201	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
85401	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
85501	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	222	0	222	207	0	207	204	0	204	219	0	219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	828 060	769	828 829	6 026	27	6 053	18 982	12	18 994	815 104	784	815 888
90902	304 751	48	304 799	124 700	1	124 701	75 471	1	75 472	353 980	48	354 028
91202	47	0	47	6	0	6	7	0	7	46	0	46
91203	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 047 735	36 343	10 084 078	1 164 570	1 178	1 165 748	713 288	669	713 957	10 499 017	36 852	10 535 869
91416	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
91501	297	0	297	1 180	0	1 180	0	0	0	1 477	0	1 477
91604	8 602	0	8 602	4 441	0	4 441	2 738	0	2 738	10 305	0	10 305
91704	2 292	0	2 292	49	0	49	0	0	0	2 341	0	2 341
91802	9 091	0	9 091	112	0	112	0	0	0	9 203	0	9 203
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 893 069	0	2 893 069	1 423 217	0	1 423 217	1 416 293	0	1 416 293	2 899 993	0	2 899 993
Итого по активу (баланс)	14 184 964	37 160	14 222 124	2 724 307	1 206	2 725 513	2 226 786	682	2 227 468	14 682 485	37 684	14 720 169
Пассив
91003	0	0	0	6 309	0	6 309	6 309	0	6 309	0	0	0
91004	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91311	35 832	0	35 832	5 000	0	5 000	0	0	0	30 832	0	30 832
91312	1 469 002	0	1 469 002	121 374	0	121 374	34 629	0	34 629	1 382 257	0	1 382 257
91315	545 147	0	545 147	39 883	0	39 883	33 427	0	33 427	538 691	0	538 691
91316	10 936	3 003	13 939	39 999	47	40 046	76 000	106	76 106	46 937	3 062	49 999
91317	246 032	7 562	253 594	1 194 437	549	1 194 986	1 245 435	2 577	1 248 012	297 030	9 590	306 620
91319	160 628	0	160 628	6 934	0	6 934	22 087	0	22 087	175 781	0	175 781
91507	414 799	0	414 799	1 434	0	1 434	2 320	0	2 320	415 685	0	415 685
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	11 329 055	0	11 329 055	810 104	0	810 104	1 301 225	0	1 301 225	11 820 176	0	11 820 176
Итого по пассиву (баланс)	14 211 559	10 565	14 222 124	2 225 801	596	2 226 397	2 721 759	2 683	2 724 442	14 707 517	12 652	14 720 169
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	607 701	607 701	7 278 170	14 258 673	21 536 843	7 206 456	14 394 140	21 600 596	71 714	472 234	543 948
93801	3 207	0	3 207	51 486	0	51 486	54 150	0	54 150	543	0	543
Итого по активу (баланс)	3 207	607 701	610 908	7 329 656	14 258 673	21 588 329	7 260 606	14 394 140	21 654 746	72 257	472 234	544 491
Пассив
96001	610 908	0	610 908	14 267 522	7 312 042	21 579 564	14 129 095	7 383 856	21 512 951	472 481	71 814	544 295
96801	0	0	0	55 195	0	55 195	55 391	0	55 391	196	0	196
Итого по пассиву (баланс)	610 908	0	610 908	14 322 717	7 312 042	21 634 759	14 184 486	7 383 856	21 568 342	472 677	71 814	544 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	98,0000	0	0	99,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	522 213,0000	0	0	820,0000	0	0	806,0000	0	0	522 227,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	98,0000	0	0	98,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	522 220,0000	0	0	1 016,0000	0	0	1 003,0000	0	0	522 233,0000
Пассив
98050	0	0	73 150,0000	0	0	196,0000	0	0	196,0000	0	0	73 150,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	861,0000	0	0	861,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	449 070,0000	0	0	807,0000	0	0	820,0000	0	0	449 083,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	522 220,0000	0	0	1 864,0000	0	0	1 877,0000	0	0	522 233,0000

Страница была полезной?