Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 369	0	1 369	40	0	40	0	0	0	1 409	0	1 409
20202	55 039	537	55 576	284 949	61 065	346 014	296 277	59 660	355 937	43 711	1 942	45 653
20208	6	0	6	38	0	38	35	0	35	9	0	9
20209	0	0	0	167 805	41 784	209 589	167 805	41 784	209 589	0	0	0
30102	28 704	0	28 704	1 614 749	0	1 614 749	1 606 320	0	1 606 320	37 133	0	37 133
30110	62 935	176	63 111	112 671	3 994	116 665	111 011	4 170	115 181	64 595	0	64 595
30114	0	121 918	121 918	0	147 065	147 065	0	187 289	187 289	0	81 694	81 694
30202	23 934	0	23 934	9 147	0	9 147	0	0	0	33 081	0	33 081
30204	5 074	0	5 074	0	0	0	395	0	395	4 679	0	4 679
30221	0	0	0	62 040	0	62 040	62 040	0	62 040	0	0	0
30233	0	0	0	5 591	4 158	9 749	5 591	4 158	9 749	0	0	0
30413	2 261	0	2 261	14 475	0	14 475	16 671	0	16 671	65	0	65
30424	0	0	0	16 671	0	16 671	16 671	0	16 671	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	865 000	0	865 000	845 000	0	845 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	195 000	0	195 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	1 409	0	1 409	1 920	0	1 920	1 838	0	1 838	1 491	0	1 491
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	33 850	0	33 850	600	0	600	1 900	0	1 900	32 550	0	32 550
45207	31 820	0	31 820	0	0	0	1 635	0	1 635	30 185	0	30 185
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45505	784	0	784	0	0	0	94	0	94	690	0	690
45506	13 231	0	13 231	0	0	0	2 061	0	2 061	11 170	0	11 170
45507	139 038	5 656	144 694	1 893	197	2 090	25 808	173	25 981	115 123	5 680	120 803
45509	1 098	0	1 098	2 394	0	2 394	1 432	0	1 432	2 060	0	2 060
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47408	0	0	0	91 983	168 861	260 844	91 983	168 861	260 844	0	0	0
47415	75 073	0	75 073	0	0	0	4 174	0	4 174	70 899	0	70 899
47423	319	0	319	35	0	35	66	0	66	288	0	288
47427	2 635	93	2 728	3 092	83	3 175	3 779	93	3 872	1 948	83	2 031
50104	25 053	0	25 053	196	0	196	438	0	438	24 811	0	24 811
50121	2 491	0	2 491	0	0	0	88	0	88	2 403	0	2 403
50205	41 946	0	41 946	199	0	199	645	0	645	41 500	0	41 500
50606	72 303	0	72 303	2 195	0	2 195	0	0	0	74 498	0	74 498
51404	77 128	0	77 128	140	0	140	38 723	0	38 723	38 545	0	38 545
51405	308 746	0	308 746	1 569	29 803	31 372	0	97	97	310 315	29 706	340 021
51406	92 955	0	92 955	37 127	0	37 127	38 154	0	38 154	91 928	0	91 928
52503	8 227	0	8 227	0	0	0	115	0	115	8 112	0	8 112
60302	2 007	0	2 007	41	0	41	40	0	40	2 008	0	2 008
60306	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60308	485	0	485	937	0	937	993	0	993	429	0	429
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	3 729	0	3 729	4 331	0	4 331	509	0	509	7 551	0	7 551
60401	14 794	0	14 794	0	0	0	0	0	0	14 794	0	14 794
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	426	0	426	110	0	110	6	0	6	530	0	530
61009	72	0	72	9	0	9	6	0	6	75	0	75
61209	0	0	0	5 023	0	5 023	5 023	0	5 023	0	0	0
61210	0	0	0	78 482	0	78 482	78 482	0	78 482	0	0	0
61403	5 499	0	5 499	0	0	0	3 475	0	3 475	2 024	0	2 024
70606	22 596	0	22 596	19 577	0	19 577	3	0	3	42 170	0	42 170
70607	765	0	765	2 477	0	2 477	372	0	372	2 870	0	2 870
70608	5 126	0	5 126	5 863	0	5 863	0	0	0	10 989	0	10 989
70611	55	0	55	50	0	50	0	0	0	105	0	105
70706	374 926	0	374 926	0	0	0	9	0	9	374 917	0	374 917
70707	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
70708	106 606	0	106 606	0	0	0	0	0	0	106 606	0	106 606
70711	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
Итого по активу (баланс)	1 740 977	128 380	1 869 357	3 699 549	457 010	4 156 559	3 685 797	466 285	4 152 082	1 754 729	119 105	1 873 834
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	5 591	4 158	9 749	5 591	4 158	9 749	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40701	259	2 102	2 361	913	33	946	716	74	790	62	2 143	2 205
40702	324 842	12 455	337 297	436 747	146 253	583 000	420 931	134 708	555 639	309 026	910	309 936
40703	200 400	0	200 400	111	0	111	86	0	86	200 375	0	200 375
40802	4 456	0	4 456	23 299	0	23 299	25 670	0	25 670	6 827	0	6 827
40807	3	45	48	34	45	79	45	0	45	14	0	14
40817	35 520	70 373	105 893	150 582	29 793	180 375	150 649	30 835	181 484	35 587	71 415	107 002
40820	126	511	637	0	36	36	0	10	10	126	485	611
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42301	3 922	13 493	17 415	167	9 261	9 428	236	413	649	3 991	4 645	8 636
42305	98 266	17 866	116 132	6 194	278	6 472	6 521	631	7 152	98 593	18 219	116 812
42306	109 852	11 145	120 997	4 901	631	5 532	4 100	9 480	13 580	109 051	19 994	129 045
42309	184	0	184	4	0	4	0	0	0	180	0	180
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 463	0	1 463	25	0	25	38	0	38	1 476	0	1 476
43901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	23 928	0	23 928	558	0	558	24	0	24	23 394	0	23 394
45515	11 255	0	11 255	5 133	0	5 133	9 024	0	9 024	15 146	0	15 146
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47403	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
47407	0	0	0	169 554	51 649	221 203	169 554	51 649	221 203	0	0	0
47411	0	0	0	1 399	114	1 513	1 399	114	1 513	0	0	0
47416	3	0	3	1 131	0	1 131	1 128	0	1 128	0	0	0
47422	26	4	30	50 409	0	50 409	50 409	0	50 409	26	4	30
47425	12 350	0	12 350	958	0	958	660	0	660	12 052	0	12 052
47426	670	0	670	71	0	71	733	0	733	1 332	0	1 332
50220	1 369	0	1 369	0	0	0	40	0	40	1 409	0	1 409
50620	14 093	0	14 093	373	0	373	2 854	0	2 854	16 574	0	16 574
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	748	0	748	1 129	0	1 129	935	0	935	554	0	554
60305	485	0	485	2 731	0	2 731	2 675	0	2 675	429	0	429
60309	31	0	31	0	0	0	48	0	48	79	0	79
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	10 339	0	10 339	0	0	0	188	0	188	10 527	0	10 527
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	5	0	5	0	0	0	13	0	13	18	0	18
70601	16 450	0	16 450	0	0	0	16 847	0	16 847	33 297	0	33 297
70602	1 294	0	1 294	595	0	595	130	0	130	829	0	829
70603	4 848	0	4 848	0	0	0	6 019	0	6 019	10 867	0	10 867
70701	374 117	0	374 117	0	0	0	0	0	0	374 117	0	374 117
70702	17 889	0	17 889	0	0	0	0	0	0	17 889	0	17 889
70703	110 286	0	110 286	0	0	0	0	0	0	110 286	0	110 286
Итого по пассиву (баланс)	1 741 363	127 994	1 869 357	869 848	242 251	1 112 099	884 504	232 072	1 116 576	1 756 019	117 815	1 873 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430	0	430	28	0	28	29	0	29	429	0	429
90902	1 354	0	1 354	820	0	820	198	0	198	1 976	0	1 976
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	905 012	386	905 398	5 815	14	5 829	7 036	6	7 042	903 791	394	904 185
91604	1 474	5	1 479	17	4	21	20	0	20	1 471	9	1 480
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	308 127	0	308 127	14 084	0	14 084	14 448	0	14 448	307 763	0	307 763
Итого по активу (баланс)	1 216 435	391	1 216 826	20 764	18	20 782	21 731	6	21 737	1 215 468	403	1 215 871
Пассив
91003	0	0	0	8 752	0	8 752	8 752	0	8 752	0	0	0
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91315	160 843	0	160 843	0	0	0	1 997	0	1 997	162 840	0	162 840
91316	5 335	0	5 335	1 335	0	1 335	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	20 223	1 816	22 039	4 314	47	4 361	3 290	45	3 335	19 199	1 814	21 013
91507	4 229	0	4 229	0	0	0	0	0	0	4 229	0	4 229
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	908 699	0	908 699	7 281	0	7 281	6 690	0	6 690	908 108	0	908 108
Итого по пассиву (баланс)	1 215 010	1 816	1 216 826	21 682	47	21 729	20 729	45	20 774	1 214 057	1 814	1 215 871
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	112 763	112 763	0	112 763	112 763	0	0	0
93801	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	308	112 763	113 071	308	112 763	113 071	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	103 650	8 885	112 535	103 650	8 885	112 535	0	0	0
96801	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103 958	8 885	112 843	103 958	8 885	112 843	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	10 919 436,0000	0	0	16 040,0000	0	0	0,0000	0	0	10 935 476,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 919 490,0000	0	0	16 058,0000	0	0	21,0000	0	0	10 935 527,0000
Пассив
98050	0	0	10 852 710,0000	0	0	8,0000	0	0	16 045,0000	0	0	10 868 747,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 919 490,0000	0	0	8,0000	0	0	16 045,0000	0	0	10 935 527,0000

Страница была полезной?