Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 523	120 464	285 987	9 787 284	348 953	10 136 237	9 783 700	233 870	10 017 570	169 107	235 547	404 654
20208	62 739	4 654	67 393	241 714	11 919	253 633	249 538	11 796	261 334	54 915	4 777	59 692
20209	189 967	5 211	195 178	9 108 423	172 975	9 281 398	9 083 837	170 286	9 254 123	214 553	7 900	222 453
30102	138 761	0	138 761	25 254 731	0	25 254 731	25 145 791	0	25 145 791	247 701	0	247 701
30110	37 299	845 214	882 513	386 136	699 139	1 085 275	387 614	718 744	1 106 358	35 821	825 609	861 430
30114	0	47 566	47 566	0	261 805	261 805	0	249 435	249 435	0	59 936	59 936
30202	36 866	0	36 866	1 093	0	1 093	0	0	0	37 959	0	37 959
30204	26 078	0	26 078	409	0	409	0	0	0	26 487	0	26 487
30221	0	0	0	0	61 760	61 760	0	61 760	61 760	0	0	0
30233	3 366	10	3 376	102 098	10 548	112 646	101 288	10 548	111 836	4 176	10	4 186
30413	2 153	0	2 153	56 245	110 025	166 270	50 242	17 508	67 750	8 156	92 517	100 673
30424	155	0	155	390 298	90 161	480 459	390 321	90 161	480 482	132	0	132
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	6 311	0	6 311	4 951	0	4 951	5 007	0	5 007	6 255	0	6 255
31902	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	7 980 000	0	7 980 000	7 780 000	0	7 780 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32201	0	4 251	4 251	0	150	150	0	66	66	0	4 335	4 335
45201	149 731	0	149 731	797 653	0	797 653	851 464	0	851 464	95 920	0	95 920
45203	95 000	0	95 000	200 000	0	200 000	255 000	0	255 000	40 000	0	40 000
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	194 000	142 632	336 632	17 500	20 093	37 593	1 000	17 279	18 279	210 500	145 446	355 946
45207	1 765 134	539 617	2 304 751	139 504	56 627	196 131	162 945	15 561	178 506	1 741 693	580 683	2 322 376
45208	101 100	347 288	448 388	0	12 269	12 269	185	5 416	5 601	100 915	354 141	455 056
45406	0	30 028	30 028	0	1 061	1 061	0	469	469	0	30 620	30 620
45504	60	0	60	80	0	80	10	0	10	130	0	130
45505	50 297	86	50 383	15 847	2	15 849	11 037	19	11 056	55 107	69	55 176
45506	659 459	4 840	664 299	93 946	150	94 096	45 668	558	46 226	707 737	4 432	712 169
45507	411 069	27 759	438 828	59 698	742	60 440	14 844	923	15 767	455 923	27 578	483 501
45509	4 216	595	4 811	8 617	3 216	11 833	8 590	2 185	10 775	4 243	1 626	5 869
45708	0	151	151	0	41	41	0	192	192	0	0	0
45812	10 674	0	10 674	100	2 876	2 976	430	2 876	3 306	10 344	0	10 344
45815	24 718	15 836	40 554	1 212	581	1 793	1 249	266	1 515	24 681	16 151	40 832
45912	237	0	237	0	0	0	41	0	41	196	0	196
45915	476	0	476	212	0	212	214	0	214	474	0	474
47404	0	75 069	75 069	53 816	414 094	467 910	53 816	423 977	477 793	0	65 186	65 186
47408	0	0	0	527 024	448 811	975 835	527 024	448 811	975 835	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	352	0	352	417	20 059	20 476	460	20 059	20 519	309	0	309
47427	3 369	80	3 449	29 845	6 873	36 718	30 278	6 895	37 173	2 936	58	2 994
50106	101 744	91 411	193 155	49 216	1 589	50 805	34 839	93 000	127 839	116 121	0	116 121
50107	59 906	0	59 906	1 380	0	1 380	19 591	0	19 591	41 695	0	41 695
50121	1 637	0	1 637	165	0	165	1 117	0	1 117	685	0	685
50211	0	223 588	223 588	0	17 204	17 204	0	3 515	3 515	0	237 277	237 277
50221	142	0	142	1	0	1	51	0	51	92	0	92
50505	0	0	0	0	1 516	1 516	0	1 516	1 516	0	0	0
52601	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	7 958	0	7 958	478	0	478	6 058	0	6 058	2 378	0	2 378
60306	1	0	1	3 386	0	3 386	3 385	0	3 385	2	0	2
60308	87	0	87	201	30	231	241	30	271	47	0	47
60310	0	0	0	981	17	998	981	17	998	0	0	0
60312	4 340	0	4 340	7 432	0	7 432	7 318	0	7 318	4 454	0	4 454
60314	0	237	237	0	212	212	0	143	143	0	306	306
60323	11 683	0	11 683	1	0	1	21	0	21	11 663	0	11 663
60401	77 164	0	77 164	0	0	0	0	0	0	77 164	0	77 164
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	5	0	5	206	0	206	207	0	207	4	0	4
61009	70	0	70	138	0	138	138	0	138	70	0	70
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	53 819	90 161	143 980	53 819	90 161	143 980	0	0	0
61403	3 017	26	3 043	920	0	920	147	26	173	3 790	0	3 790
61601	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
70606	141 821	0	141 821	164 337	0	164 337	7	0	7	306 151	0	306 151
70607	1 263	0	1 263	1 011	0	1 011	48	0	48	2 226	0	2 226
70608	96 854	0	96 854	132 519	0	132 519	0	0	0	229 373	0	229 373
70611	667	0	667	666	0	666	0	0	0	1 333	0	1 333
70614	173	0	173	83	0	83	30	0	30	226	0	226
70706	1 933 097	0	1 933 097	245	0	245	16	0	16	1 933 326	0	1 933 326
70707	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
70708	2 958 806	0	2 958 806	0	0	0	0	0	0	2 958 806	0	2 958 806
70711	14 853	0	14 853	7 244	0	7 244	0	0	0	22 097	0	22 097
70714	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по активу (баланс)	9 710 138	2 529 015	12 239 153	60 285 469	2 865 744	63 151 213	59 671 794	2 698 105	62 369 899	10 323 813	2 696 654	13 020 467
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	142	0	142	51	0	51	1	0	1	92	0	92
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
10801	43 113	0	43 113	0	0	0	0	0	0	43 113	0	43 113
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	8	0	8	0	0	0	41	0	41	49	0	49
30232	498	0	498	6 562	1	6 563	6 470	4	6 474	406	3	409
30601	143	0	143	1	0	1	8	0	8	150	0	150
40701	1 728	0	1 728	1 455	0	1 455	1 592	0	1 592	1 865	0	1 865
40702	1 482 292	1 012 679	2 494 971	19 265 201	934 466	20 199 667	19 954 322	1 005 869	20 960 191	2 171 413	1 084 082	3 255 495
40703	3 567	0	3 567	6 477	0	6 477	5 117	0	5 117	2 207	0	2 207
40802	3 246	1	3 247	5 979	570	6 549	5 202	570	5 772	2 469	1	2 470
40807	16	0	16	13	0	13	0	0	0	3	0	3
40817	116 362	38 983	155 345	517 442	30 511	547 953	528 685	32 865	561 550	127 605	41 337	168 942
40820	326	0	326	2 114	1 446	3 560	2 055	1 606	3 661	267	160	427
40905	31 238	0	31 238	306 472	0	306 472	301 442	0	301 442	26 208	0	26 208
40906	418	0	418	63 078	0	63 078	63 323	0	63 323	663	0	663
40909	0	1	1	26	0	26	26	0	26	0	1	1
40910	0	0	0	14	43	57	14	43	57	0	0	0
40911	38	0	38	4 727 377	0	4 727 377	4 727 349	0	4 727 349	10	0	10
40912	0	0	0	423	655	1 078	423	655	1 078	0	0	0
40913	0	0	0	2 186	5 111	7 297	2 186	5 111	7 297	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	100 000	0	100 000	107 423	0	107 423	7 423	0	7 423	0	0	0
42105	18 000	60 055	78 055	0	937	937	0	2 122	2 122	18 000	61 240	79 240
42106	837 450	429 286	1 266 736	250 000	7 759	257 759	0	14 067	14 067	587 450	435 594	1 023 044
42107	0	30 028	30 028	0	469	469	0	1 061	1 061	0	30 620	30 620
42301	741	431	1 172	46	35	81	48	43	91	743	439	1 182
42303	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42304	16 289	1 308	17 597	14 446	1 339	15 785	267	31	298	2 110	0	2 110
42305	5 051	27 962	33 013	625	1 063	1 688	13 848	997	14 845	18 274	27 896	46 170
42306	88 215	58 442	146 657	6 738	1 061	7 799	15 664	5 160	20 824	97 141	62 541	159 682
42307	217	0	217	0	0	0	41	0	41	258	0	258
42309	10	35	45	0	1	1	0	0	0	10	34	44
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
42606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	900 831	900 831	0	14 049	14 049	0	31 824	31 824	0	918 606	918 606
45215	403 255	0	403 255	60 799	0	60 799	66 851	0	66 851	409 307	0	409 307
45415	6 006	0	6 006	0	0	0	118	0	118	6 124	0	6 124
45515	55 539	0	55 539	6 960	0	6 960	10 428	0	10 428	59 007	0	59 007
45818	50 905	0	50 905	825	0	825	1 060	0	1 060	51 140	0	51 140
45918	670	0	670	11	0	11	3	0	3	662	0	662
47403	0	0	0	25 685	8 387	34 072	25 685	8 387	34 072	0	0	0
47407	0	0	0	448 491	527 001	975 492	448 491	527 001	975 492	0	0	0
47411	1 234	538	1 772	735	246	981	713	350	1 063	1 212	642	1 854
47416	4 633	0	4 633	2 607 218	8	2 607 226	2 620 283	8	2 620 291	17 698	0	17 698
47422	212	0	212	182 924	0	182 924	183 027	0	183 027	315	0	315
47425	53 883	0	53 883	37 171	0	37 171	55 471	0	55 471	72 183	0	72 183
47426	11 753	1 479	13 232	14 289	1 869	16 158	3 461	2 766	6 227	925	2 376	3 301
50120	358	0	358	123	0	123	84	0	84	319	0	319
52301	0	2 402	2 402	0	37	37	0	85	85	0	2 450	2 450
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	145	93	238	0	1	1	26	16	42	171	108	279
52602	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60301	10	0	10	10 626	0	10 626	12 471	0	12 471	1 855	0	1 855
60305	132	0	132	10 607	0	10 607	10 584	0	10 584	109	0	109
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	124	0	124	0	0	0	158	0	158	282	0	282
60311	1 283	0	1 283	864	0	864	865	0	865	1 284	0	1 284
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	59	0	59	844	0	844	811	0	811	26	0	26
60324	11 734	0	11 734	20	0	20	0	0	0	11 714	0	11 714
60601	37 758	0	37 758	0	0	0	1 034	0	1 034	38 792	0	38 792
60805	250	0	250	0	0	0	12	0	12	262	0	262
60806	2 389	0	2 389	228	0	228	78	0	78	2 239	0	2 239
61304	369	0	369	141	0	141	144	0	144	372	0	372
70601	153 808	0	153 808	11	0	11	160 070	0	160 070	313 867	0	313 867
70602	566	0	566	190	0	190	239	0	239	615	0	615
70603	96 336	0	96 336	0	0	0	132 522	0	132 522	228 858	0	228 858
70613	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70701	2 034 391	0	2 034 391	0	0	0	13	0	13	2 034 404	0	2 034 404
70702	4 483	0	4 483	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483
70703	2 917 571	0	2 917 571	0	0	0	0	0	0	2 917 571	0	2 917 571
70713	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	9 674 594	2 564 559	12 239 153	28 693 025	1 537 071	30 230 096	29 370 763	1 640 647	31 011 410	10 352 332	2 668 135	13 020 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 500	0	16 500	3 560	0	3 560	3 037	0	3 037	17 023	0	17 023
90902	37 268	0	37 268	4 787	0	4 787	2 752	0	2 752	39 303	0	39 303
91202	16	0	16	32	0	32	32	0	32	16	0	16
91203	2	0	2	31	0	31	30	0	30	3	0	3
91414	10 725 517	3 170 490	13 896 007	390 190	143 507	533 697	2 573 680	108 258	2 681 938	8 542 027	3 205 739	11 747 766
91604	16 519	5 422	21 941	715	576	1 291	426	317	743	16 808	5 681	22 489
91704	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
91803	1 411	1	1 412	4	0	4	0	0	0	1 415	1	1 416
99998	8 236 957	0	8 236 957	1 777 868	0	1 777 868	1 776 918	0	1 776 918	8 237 907	0	8 237 907
Итого по активу (баланс)	19 038 399	3 175 913	22 214 312	2 177 187	144 083	2 321 270	4 356 875	108 575	4 465 450	16 858 711	3 211 421	20 070 132
Пассив
91003	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
91004	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91312	7 078 151	8 818	7 086 969	587 332	1 825	589 157	547 055	251	547 306	7 037 874	7 244	7 045 118
91315	662 203	17 356	679 559	22 220	271	22 491	27 838	613	28 451	667 821	17 698	685 519
91316	17 500	6 594	24 094	17 500	37 097	54 597	0	64 020	64 020	0	33 517	33 517
91317	388 606	38 075	426 681	1 088 996	19 317	1 108 313	1 115 993	20 298	1 136 291	415 603	39 056	454 659
91507	19 636	0	19 636	859	0	859	299	0	299	19 076	0	19 076
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	13 977 355	0	13 977 355	2 688 024	0	2 688 024	542 894	0	542 894	11 832 225	0	11 832 225
Итого по пассиву (баланс)	22 143 469	70 843	22 214 312	4 406 433	58 510	4 464 943	2 235 581	85 182	2 320 763	19 972 617	97 515	20 070 132
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 008	9 008	15 477	129 358	144 835	15 477	130 358	145 835	0	8 008	8 008
93302	0	0	0	15 144	0	15 144	15 144	0	15 144	0	0	0
93303	0	0	0	15 144	0	15 144	15 144	0	15 144	0	0	0
93304	15 144	0	15 144	0	0	0	15 144	0	15 144	0	0	0
93305	0	0	0	25 203	0	25 203	0	0	0	25 203	0	25 203
93507	0	0	0	0	8 420	8 420	0	8 420	8 420	0	0	0
93801	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
93803	291	0	291	83	0	83	357	0	357	17	0	17
Итого по активу (баланс)	15 435	9 008	24 443	71 294	137 778	209 072	61 509	138 778	200 287	25 220	8 008	33 228
Пассив
96001	9 003	0	9 003	129 853	15 547	145 400	128 853	15 547	144 400	8 003	0	8 003
96307	0	0	0	0	8 420	8 420	0	8 420	8 420	0	0	0
96502	0	0	0	15 471	0	15 471	15 471	0	15 471	0	0	0
96503	0	0	0	15 488	0	15 488	15 488	0	15 488	0	0	0
96504	15 435	0	15 435	15 435	0	15 435	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	25 220	0	25 220	25 220	0	25 220
96801	5	0	5	428	0	428	428	0	428	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	24 443	0	24 443	176 675	23 967	200 642	185 460	23 967	209 427	33 228	0	33 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	7 093 214,0000	0	0	47 979,0000	0	0	54 888,0000	0	0	7 086 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 093 215,0000	0	0	47 979,0000	0	0	54 888,0000	0	0	7 086 306,0000
Пассив
98040	0	0	429 340,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429 340,0000
98050	0	0	6 661 718,0000	0	0	54 888,0000	0	0	47 979,0000	0	0	6 654 809,0000
98070	0	0	2 157,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 157,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 093 215,0000	0	0	54 888,0000	0	0	47 979,0000	0	0	7 086 306,0000

Страница была полезной?