Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	978 233	698 491	1 676 724	11 769 328	2 331 309	14 100 637	12 007 610	2 238 877	14 246 487	739 951	790 923	1 530 874
20203	0	0	0	0	9 515	9 515	0	9 515	9 515	0	0	0
20208	175 304	321	175 625	1 424 819	1 216	1 426 035	1 424 317	1 081	1 425 398	175 806	456	176 262
20209	12 115	12 494	24 609	4 910 123	400 338	5 310 461	4 911 499	407 320	5 318 819	10 739	5 512	16 251
30102	723 042	0	723 042	99 624 897	0	99 624 897	99 803 725	0	99 803 725	544 214	0	544 214
30110	117 129	43 221	160 350	1 873 876	357 930	2 231 806	1 872 287	360 184	2 232 471	118 718	40 967	159 685
30114	0	824 640	824 640	0	10 829 102	10 829 102	0	10 708 602	10 708 602	0	945 140	945 140
30202	323 570	0	323 570	25 056	0	25 056	0	0	0	348 626	0	348 626
30204	38 358	0	38 358	0	0	0	816	0	816	37 542	0	37 542
30210	46 065	0	46 065	1 304 878	0	1 304 878	1 350 943	0	1 350 943	0	0	0
30221	0	4 586	4 586	49 000	407 704	456 704	44 000	412 290	456 290	5 000	0	5 000
30233	4 530	2 168	6 698	728 750	48 916	777 666	726 405	48 210	774 615	6 875	2 874	9 749
30235	0	0	0	297 160	0	297 160	297 160	0	297 160	0	0	0
30302	480 269	1 628 196	2 108 465	1 734 326	6 804 175	8 538 501	1 682 876	6 703 139	8 386 015	531 719	1 729 232	2 260 951
30306	9 313 817	292 149	9 605 966	10 837 162	240 884	11 078 046	9 934 178	316 724	10 250 902	10 216 801	216 309	10 433 110
30413	20 316	0	20 316	2 281 074	0	2 281 074	2 252 676	0	2 252 676	48 714	0	48 714
30424	96 101	0	96 101	7 179 659	0	7 179 659	7 171 608	0	7 171 608	104 152	0	104 152
30425	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	1 995	0	1 995	1 309	0	1 309	1 312	0	1 312	1 992	0	1 992
31902	2 800 000	0	2 800 000	32 100 000	0	32 100 000	32 200 000	0	32 200 000	2 700 000	0	2 700 000
31903	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	0	5 435	5 435	0	4 261	4 261	0	142	142	0	9 554	9 554
32202	0	0	0	747 225	0	747 225	747 225	0	747 225	0	0	0
32203	0	0	0	363 323	0	363 323	363 323	0	363 323	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44606	9 850	0	9 850	0	0	0	6 350	0	6 350	3 500	0	3 500
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
44901	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
44907	260 832	0	260 832	0	0	0	20 300	0	20 300	240 532	0	240 532
44908	143 434	0	143 434	0	0	0	0	0	0	143 434	0	143 434
45008	6 620	0	6 620	2 500	0	2 500	80	0	80	9 040	0	9 040
45107	5 558	0	5 558	0	0	0	215	0	215	5 343	0	5 343
45108	5 200	0	5 200	0	0	0	30	0	30	5 170	0	5 170
45201	444 074	0	444 074	1 215 688	0	1 215 688	1 246 544	0	1 246 544	413 218	0	413 218
45203	53 900	0	53 900	53 149	0	53 149	56 455	0	56 455	50 594	0	50 594
45204	122 458	0	122 458	67 685	0	67 685	93 620	0	93 620	96 523	0	96 523
45205	1 946 463	0	1 946 463	287 794	0	287 794	335 004	0	335 004	1 899 253	0	1 899 253
45206	2 405 868	75 069	2 480 937	295 758	2 652	298 410	405 051	1 171	406 222	2 296 575	76 550	2 373 125
45207	4 455 068	475 938	4 931 006	329 148	16 681	345 829	173 976	13 413	187 389	4 610 240	479 206	5 089 446
45208	2 245 546	830 287	3 075 833	114 360	86 593	200 953	55 507	15 612	71 119	2 304 399	901 268	3 205 667
45306	705	0	705	0	0	0	172	0	172	533	0	533
45307	37 345	0	37 345	0	0	0	0	0	0	37 345	0	37 345
45401	21 467	0	21 467	39 586	0	39 586	42 168	0	42 168	18 885	0	18 885
45404	2 189	0	2 189	1 720	0	1 720	1 000	0	1 000	2 909	0	2 909
45405	113 464	0	113 464	15 606	0	15 606	13 735	0	13 735	115 335	0	115 335
45406	133 141	333	133 474	19 324	1 178	20 502	33 483	12	33 495	118 982	1 499	120 481
45407	707 689	4 305	711 994	36 790	152	36 942	53 886	67	53 953	690 593	4 390	694 983
45408	671 436	0	671 436	56 189	0	56 189	15 207	0	15 207	712 418	0	712 418
45410	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45503	8 055	0	8 055	5 043	0	5 043	4 327	0	4 327	8 771	0	8 771
45504	14 495	0	14 495	4 218	0	4 218	8 123	0	8 123	10 590	0	10 590
45505	755 129	0	755 129	174 495	0	174 495	162 112	0	162 112	767 512	0	767 512
45506	1 794 808	0	1 794 808	198 574	0	198 574	155 732	0	155 732	1 837 650	0	1 837 650
45507	6 696 804	42 923	6 739 727	679 464	5 451	684 915	562 638	7 282	569 920	6 813 630	41 092	6 854 722
45509	7	0	7	79	0	79	79	0	79	7	0	7
45706	0	9 008	9 008	0	318	318	0	140	140	0	9 186	9 186
45811	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
45812	350 956	0	350 956	115 614	0	115 614	12 579	0	12 579	453 991	0	453 991
45814	24 414	1 284	25 698	2 549	45	2 594	1 721	20	1 741	25 242	1 309	26 551
45815	233 485	15	233 500	48 178	29	48 207	38 435	16	38 451	243 228	28	243 256
45911	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45912	7 318	0	7 318	2 238	529	2 767	520	0	520	9 036	529	9 565
45914	1 085	0	1 085	364	0	364	305	0	305	1 144	0	1 144
45915	17 714	7	17 721	17 356	5	17 361	14 443	12	14 455	20 627	0	20 627
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47002	0	0	0	1 645 999	0	1 645 999	1 645 999	0	1 645 999	0	0	0
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	0	0	0	810	0	810	0	0	0	810	0	810
47404	0	8 801	8 801	18 283 337	16 275 694	34 559 031	18 283 337	16 275 608	34 558 945	0	8 887	8 887
47408	0	0	0	13 676 153	20 459 122	34 135 275	13 676 153	20 459 122	34 135 275	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	59 885	202	60 087	867 136	323 667	1 190 803	832 489	323 615	1 156 104	94 532	254	94 786
47427	95 867	2 281	98 148	98 250	1 878	100 128	117 875	2 904	120 779	76 242	1 255	77 497
47801	32 516	4 107	36 623	6 869	153	7 022	423	76	499	38 962	4 184	43 146
47803	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
50104	873 031	0	873 031	270 214	0	270 214	16 186	0	16 186	1 127 059	0	1 127 059
50105	109 330	0	109 330	569	0	569	0	0	0	109 899	0	109 899
50106	1 383 086	0	1 383 086	170 769	0	170 769	416 902	0	416 902	1 136 953	0	1 136 953
50107	54 256	0	54 256	369	0	369	10 555	0	10 555	44 070	0	44 070
50121	13 999	0	13 999	9 070	0	9 070	7 322	0	7 322	15 747	0	15 747
50305	801 025	0	801 025	2 425	0	2 425	451 180	0	451 180	352 270	0	352 270
51402	0	0	0	59 861	0	59 861	59 861	0	59 861	0	0	0
51403	207 050	0	207 050	266 867	0	266 867	216 936	0	216 936	256 981	0	256 981
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
51509	25 747	0	25 747	0	0	0	0	0	0	25 747	0	25 747
52503	1 094	0	1 094	0	0	0	102	0	102	992	0	992
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	802	802	0	16	16	0	25	25	0	793	793
60302	28 203	0	28 203	26 150	0	26 150	11 688	0	11 688	42 665	0	42 665
60306	0	0	0	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0
60308	780	0	780	2 956	0	2 956	3 112	0	3 112	624	0	624
60310	2 767	0	2 767	9 560	0	9 560	6 381	0	6 381	5 946	0	5 946
60312	33 997	0	33 997	119 744	0	119 744	70 751	0	70 751	82 990	0	82 990
60314	0	805	805	0	588	588	0	298	298	0	1 095	1 095
60315	0	0	0	28 745	0	28 745	28 745	0	28 745	0	0	0
60323	5 449	740	6 189	59	18	77	100	19	119	5 408	739	6 147
60401	680 243	0	680 243	3 381	0	3 381	487	0	487	683 137	0	683 137
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60407	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60408	103 604	0	103 604	0	0	0	0	0	0	103 604	0	103 604
60409	15 779	0	15 779	0	0	0	0	0	0	15 779	0	15 779
60410	236 792	0	236 792	0	0	0	0	0	0	236 792	0	236 792
60412	84 905	0	84 905	0	0	0	0	0	0	84 905	0	84 905
60701	10 927	0	10 927	20 512	0	20 512	3 076	0	3 076	28 363	0	28 363
61002	361	0	361	459	0	459	320	0	320	500	0	500
61008	1 072	0	1 072	2 338	0	2 338	1 826	0	1 826	1 584	0	1 584
61009	1 637	0	1 637	2 951	0	2 951	2 784	0	2 784	1 804	0	1 804
61010	2	0	2	10	0	10	12	0	12	0	0	0
61011	12 635	0	12 635	0	0	0	0	0	0	12 635	0	12 635
61209	0	0	0	352 202	6 322	358 524	352 202	6 322	358 524	0	0	0
61210	0	0	0	1 138 743	0	1 138 743	1 138 743	0	1 138 743	0	0	0
61212	0	0	0	378	5	383	378	5	383	0	0	0
61403	20 989	0	20 989	0	0	0	3 402	0	3 402	17 587	0	17 587
70606	782 323	0	782 323	831 724	0	831 724	2 481	0	2 481	1 611 566	0	1 611 566
70608	260 874	0	260 874	304 722	0	304 722	0	0	0	565 596	0	565 596
70611	0	0	0	7 516	0	7 516	0	0	0	7 516	0	7 516
70706	9 093 099	0	9 093 099	0	0	0	0	0	0	9 093 099	0	9 093 099
70707	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
70708	6 376 203	0	6 376 203	0	0	0	0	0	0	6 376 203	0	6 376 203
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	273 229	0	273 229	0	0	0	0	0	0	273 229	0	273 229
Итого по активу (баланс)	60 531 263	4 968 608	65 499 871	228 302 237	58 616 446	286 918 683	226 722 237	58 311 823	285 034 060	62 111 263	5 273 231	67 384 494
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	1 714 224	0	1 714 224	0	0	0	0	0	0	1 714 224	0	1 714 224
30109	719	14 117	14 836	151 531	287 126	438 657	151 300	314 822	466 122	488	41 813	42 301
30111	1 316	74	1 390	381 614	52	381 666	380 336	2	380 338	38	24	62
30126	3 749	0	3 749	2 839	0	2 839	2 730	0	2 730	3 640	0	3 640
30220	0	11 179	11 179	0	292 521	292 521	0	287 350	287 350	0	6 008	6 008
30223	93	0	93	1 116	0	1 116	7 318	0	7 318	6 295	0	6 295
30226	105	0	105	810	0	810	834	0	834	129	0	129
30232	7 372	219	7 591	1 901 541	458 916	2 360 457	1 901 196	458 852	2 360 048	7 027	155	7 182
30236	0	47 410	47 410	0	871 381	871 381	0	891 388	891 388	0	67 417	67 417
30301	480 269	1 628 196	2 108 465	1 682 874	6 703 140	8 386 014	1 734 324	6 804 176	8 538 500	531 719	1 729 232	2 260 951
30305	9 313 817	292 149	9 605 966	9 934 178	316 724	10 250 902	10 837 162	240 884	11 078 046	10 216 801	216 309	10 433 110
30601	1 644	0	1 644	2 497	0	2 497	3 259	0	3 259	2 406	0	2 406
31309	18 746	0	18 746	28	0	28	15 000	0	15 000	33 718	0	33 718
32015	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	384	0	384	10 182	0	10 182	10 150	0	10 150	352	0	352
40302	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	309	0	309	309	0	309
40401	888	0	888	12 789	0	12 789	12 747	0	12 747	846	0	846
40502	79 884	55	79 939	154 475	1 683	156 158	132 662	2 226	134 888	58 071	598	58 669
40504	549 248	0	549 248	2 425 746	0	2 425 746	2 108 251	0	2 108 251	231 753	0	231 753
40602	53 721	0	53 721	237 602	0	237 602	275 808	0	275 808	91 927	0	91 927
40603	88	0	88	212	0	212	128	0	128	4	0	4
40701	23 303	0	23 303	73 898	0	73 898	75 564	0	75 564	24 969	0	24 969
40702	4 961 512	200 189	5 161 701	48 164 883	6 169 071	54 333 954	47 583 631	6 286 027	53 869 658	4 380 260	317 145	4 697 405
40703	92 036	0	92 036	122 481	0	122 481	125 030	0	125 030	94 585	0	94 585
40802	389 554	5 907	395 461	2 008 983	155 791	2 164 774	1 997 606	156 481	2 154 087	378 177	6 597	384 774
40807	29	132	161	110	150	260	149	18	167	68	0	68
40817	1 605 147	202 533	1 807 680	4 572 990	1 513 952	6 086 942	4 591 850	1 482 898	6 074 748	1 624 007	171 479	1 795 486
40820	8 760	12 818	21 578	79 740	161 926	241 666	80 499	159 652	240 151	9 519	10 544	20 063
40821	19 880	0	19 880	189 577	0	189 577	193 881	0	193 881	24 184	0	24 184
40901	40 332	0	40 332	266 660	0	266 660	320 873	0	320 873	94 545	0	94 545
40905	400	9	409	98 883	15	98 898	98 951	6	98 957	468	0	468
40906	4 115	0	4 115	96 866	0	96 866	95 490	0	95 490	2 739	0	2 739
40909	3	27	30	5 780	17 645	23 425	5 780	17 645	23 425	3	27	30
40910	4	17	21	714	8 769	9 483	714	8 769	9 483	4	17	21
40911	9 317	0	9 317	723 434	0	723 434	726 000	0	726 000	11 883	0	11 883
40912	0	0	0	51 087	90 075	141 162	51 087	90 075	141 162	0	0	0
40913	0	0	0	19 127	237 413	256 540	19 127	237 413	256 540	0	0	0
41106	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
41506	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
41806	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42005	49 200	4 504	53 704	16 000	70	16 070	5 000	159	5 159	38 200	4 593	42 793
42006	420 309	32 520	452 829	50 000	506	50 506	42 162	1 148	43 310	412 471	33 162	445 633
42103	72 000	3 003	75 003	40 000	3 081	43 081	0	78	78	32 000	0	32 000
42104	21 050	15 014	36 064	7 000	234	7 234	0	530	530	14 050	15 310	29 360
42105	144 082	42 039	186 121	13 622	930	14 552	19 316	17 776	37 092	149 776	58 885	208 661
42106	776 635	26 353	802 988	52 874	411	53 285	38 852	931	39 783	762 613	26 873	789 486
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	2 600	0	2 600	0	0	0	2 500	0	2 500	5 100	0	5 100
42206	621 582	0	621 582	1 000	0	1 000	2 110	0	2 110	622 692	0	622 692
42207	24 369	0	24 369	0	0	0	0	0	0	24 369	0	24 369
42301	239 398	80 165	319 563	375 629	66 379	442 008	383 518	64 703	448 221	247 287	78 489	325 776
42304	13 621	0	13 621	1 965	0	1 965	192	0	192	11 848	0	11 848
42305	461 831	607 034	1 068 865	75 195	84 559	159 754	137 018	88 309	225 327	523 654	610 784	1 134 438
42306	14 986 329	1 094 186	16 080 515	1 342 669	113 577	1 456 246	1 429 385	162 781	1 592 166	15 073 045	1 143 390	16 216 435
42307	3 012 956	0	3 012 956	267 502	0	267 502	501 095	0	501 095	3 246 549	0	3 246 549
42309	106	0	106	50	0	50	54	0	54	110	0	110
42310	17	0	17	64	0	64	84	0	84	37	0	37
42311	310	0	310	196	0	196	182	0	182	296	0	296
42312	207	0	207	30	0	30	42	0	42	219	0	219
42313	687	0	687	96	0	96	78	0	78	669	0	669
42314	543	0	543	24	0	24	54	0	54	573	0	573
42315	326	0	326	14	0	14	6	0	6	318	0	318
42506	10 554	0	10 554	0	0	0	0	0	0	10 554	0	10 554
42601	3 059	2 689	5 748	1 033	2 037	3 070	1	579	580	2 027	1 231	3 258
42605	236	2 675	2 911	0	1 086	1 086	2	204	206	238	1 793	2 031
42606	74 223	89	74 312	971	1	972	8 457	1 776	10 233	81 709	1 864	83 573
42607	76 056	0	76 056	87 909	0	87 909	91 633	0	91 633	79 780	0	79 780
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	109	0	109	74	0	74	0	0	0	35	0	35
44915	1 669	0	1 669	30	0	30	21	0	21	1 660	0	1 660
45015	66	0	66	0	0	0	24	0	24	90	0	90
45215	401 813	0	401 813	145 575	0	145 575	65 995	0	65 995	322 233	0	322 233
45315	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45415	28 669	0	28 669	9 708	0	9 708	11 139	0	11 139	30 100	0	30 100
45515	295 121	0	295 121	84 447	0	84 447	110 166	0	110 166	320 840	0	320 840
45715	90	0	90	1	0	1	3	0	3	92	0	92
45818	515 770	0	515 770	30 907	0	30 907	92 305	0	92 305	577 168	0	577 168
45918	15 713	0	15 713	1 885	0	1 885	2 840	0	2 840	16 668	0	16 668
47008	0	0	0	54 069	0	54 069	54 069	0	54 069	0	0	0
47403	0	0	0	1 796 102	0	1 796 102	1 796 102	0	1 796 102	0	0	0
47407	0	0	0	19 235 361	14 911 391	34 146 752	19 235 361	14 911 391	34 146 752	0	0	0
47411	184 165	4 228	188 393	106 305	4 252	110 557	90 270	3 950	94 220	168 130	3 926	172 056
47416	8 954	0	8 954	115 507	21 836	137 343	114 186	21 962	136 148	7 633	126	7 759
47422	9 564	720	10 284	839 545	22 674	862 219	840 289	23 102	863 391	10 308	1 148	11 456
47425	40 012	0	40 012	38 351	0	38 351	43 123	0	43 123	44 784	0	44 784
47426	61 521	1 542	63 063	6 682	78	6 760	11 905	415	12 320	66 744	1 879	68 623
47804	15 228	0	15 228	498	0	498	661	0	661	15 391	0	15 391
50120	983	0	983	3 613	0	3 613	4 991	0	4 991	2 361	0	2 361
51410	1 675	0	1 675	4 663	0	4 663	2 988	0	2 988	0	0	0
51510	25 764	0	25 764	0	0	0	0	0	0	25 764	0	25 764
52301	4 022	0	4 022	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	4 022	0	4 022
52305	66 550	0	66 550	11 500	0	11 500	0	0	0	55 050	0	55 050
52306	109 444	10 205	119 649	0	285	285	0	231	231	109 444	10 151	119 595
52406	4	0	4	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4	0	4
52501	4 116	197	4 313	0	7	7	1 035	31	1 066	5 151	221	5 372
60301	2	0	2	54 757	0	54 757	54 925	0	54 925	170	0	170
60305	0	0	0	126 007	0	126 007	126 007	0	126 007	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	2 238	0	2 238	108	0	108	2 682	0	2 682	4 812	0	4 812
60311	4 640	0	4 640	16 636	0	16 636	24 460	0	24 460	12 464	0	12 464
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	383	31	414	10 797	30	10 827	10 778	0	10 778	364	1	365
60324	2 246	0	2 246	2 268	0	2 268	2 229	0	2 229	2 207	0	2 207
60405	2 937	0	2 937	10	0	10	0	0	0	2 927	0	2 927
60601	199 940	0	199 940	354	0	354	4 812	0	4 812	204 398	0	204 398
60602	7 613	0	7 613	0	0	0	1 223	0	1 223	8 836	0	8 836
60603	3 645	0	3 645	0	0	0	35	0	35	3 680	0	3 680
61012	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
61301	0	0	0	761	0	761	897	0	897	136	0	136
61501	2 050	0	2 050	621	0	621	363	0	363	1 792	0	1 792
70601	804 195	0	804 195	975	0	975	844 012	0	844 012	1 647 232	0	1 647 232
70602	14 320	0	14 320	12 314	0	12 314	12 684	0	12 684	14 690	0	14 690
70603	249 057	0	249 057	0	0	0	319 425	0	319 425	568 482	0	568 482
70701	10 228 902	0	10 228 902	0	0	0	0	0	0	10 228 902	0	10 228 902
70703	6 310 735	0	6 310 735	0	0	0	0	0	0	6 310 735	0	6 310 735
70705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	61 157 646	4 342 225	65 499 871	98 459 485	32 519 774	130 979 259	100 125 142	32 738 740	132 863 882	62 823 303	4 561 191	67 384 494
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	622	0	622	24	0	24	47	0	47	599	0	599
80601	1 266	0	1 266	7	0	7	73	0	73	1 200	0	1 200
80801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
80901	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
81001	777	0	777	44	0	44	15	0	15	806	0	806
Итого по активу (баланс)	2 665	0	2 665	196	0	196	256	0	256	2 605	0	2 605
Пассив
85101	2 665	0	2 665	60	0	60	0	0	0	2 605	0	2 605
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85501	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 665	0	2 665	141	0	141	81	0	81	2 605	0	2 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	535 207	8 103	543 310	0	157	157	0	251	251	535 207	8 009	543 216
90901	685 361	9 195	694 556	29 881	265	30 146	98 017	2 864	100 881	617 225	6 596	623 821
90902	2 116 814	9 280	2 126 094	216 180	325	216 505	229 760	288	230 048	2 103 234	9 317	2 112 551
90907	109 787	0	109 787	320 873	0	320 873	266 660	0	266 660	164 000	0	164 000
91202	46	0	46	30	0	30	9	0	9	67	0	67
91203	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
91207	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	61 260 103	3 700 532	64 960 635	4 045 974	143 795	4 189 769	5 963 641	119 055	6 082 696	59 342 436	3 725 272	63 067 708
91417	481 254	0	481 254	0	0	0	15 000	0	15 000	466 254	0	466 254
91418	37 391	4 013	41 404	6 825	142	6 967	377	68	445	43 839	4 087	47 926
91501	82 144	0	82 144	0	0	0	620	0	620	81 524	0	81 524
91506	13 338	0	13 338	0	0	0	13 338	0	13 338	0	0	0
91604	168 423	90	168 513	12 999	38	13 037	4 865	9	4 874	176 557	119	176 676
91704	103 869	281	104 150	767	10	777	133	4	137	104 503	287	104 790
91802	405 844	3 399	409 243	2 276	105	2 381	458	68	526	407 662	3 436	411 098
91803	18 301	10	18 311	76	0	76	8	0	8	18 369	10	18 379
99998	30 011 556	0	30 011 556	8 513 153	0	8 513 153	8 537 439	0	8 537 439	29 987 270	0	29 987 270
Итого по активу (баланс)	96 529 453	3 734 903	100 264 356	13 149 045	144 837	13 293 882	15 130 336	122 607	15 252 943	94 548 162	3 757 133	98 305 295
Пассив
91003	0	0	0	24 240	0	24 240	24 240	0	24 240	0	0	0
91311	4 147 925	47 599	4 195 524	640 529	8 867	649 396	475 281	4 089	479 370	3 982 677	42 821	4 025 498
91312	21 175 729	10 541	21 186 270	595 810	187	595 997	1 030 750	3 821	1 034 571	21 610 669	14 175	21 624 844
91314	0	0	0	2 915 095	0	2 915 095	2 915 095	0	2 915 095	0	0	0
91315	1 990 019	49 167	2 039 186	317 861	4 043	321 904	391 566	8 112	399 678	2 063 724	53 236	2 116 960
91316	448 296	90 531	538 827	629 764	58 702	688 466	667 650	2 281	669 931	486 182	34 110	520 292
91317	1 440 807	0	1 440 807	3 246 352	0	3 246 352	2 973 828	0	2 973 828	1 168 283	0	1 168 283
91507	610 927	0	610 927	95 987	0	95 987	16 438	0	16 438	531 378	0	531 378
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	70 252 800	0	70 252 800	6 687 054	0	6 687 054	4 752 279	0	4 752 279	68 318 025	0	68 318 025
Итого по пассиву (баланс)	100 066 518	197 838	100 264 356	15 152 692	71 799	15 224 491	13 247 127	18 303	13 265 430	98 160 953	144 342	98 305 295
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	602 167	241 828	843 995	11 709 075	4 630 030	16 339 105	11 612 570	4 587 420	16 199 990	698 672	284 438	983 110
93301	0	0	0	0	112 719	112 719	0	112 719	112 719	0	0	0
93302	0	0	0	0	112 685	112 685	0	112 685	112 685	0	0	0
93801	51 622	0	51 622	74 673	0	74 673	69 248	0	69 248	57 047	0	57 047
Итого по активу (баланс)	653 789	241 828	895 617	11 783 748	4 855 434	16 639 182	11 681 818	4 812 824	16 494 642	755 719	284 438	1 040 157
Пассив
96001	114 798	728 851	843 649	2 029 860	14 184 235	16 214 095	1 933 123	14 422 029	16 355 152	18 061	966 645	984 706
96301	0	0	0	0	113 973	113 973	0	113 973	113 973	0	0	0
96302	0	0	0	0	114 227	114 227	0	114 227	114 227	0	0	0
96801	51 968	0	51 968	62 597	0	62 597	66 080	0	66 080	55 451	0	55 451
Итого по пассиву (баланс)	166 766	728 851	895 617	2 092 457	14 412 435	16 504 892	1 999 203	14 650 229	16 649 432	73 512	966 645	1 040 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 259,0000	0	0	188,0000	0	0	252,0000	0	0	1 195,0000
98010	0	0	44 394 422,0000	0	0	5 649 695,0000	0	0	6 866 151,0000	0	0	43 177 966,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 395 681,0000	0	0	5 649 883,0000	0	0	6 866 403,0000	0	0	43 179 161,0000
Пассив
98040	0	0	41 216 995,0000	0	0	3 147 060,0000	0	0	2 363 325,0000	0	0	40 433 260,0000
98050	0	0	2 657 868,0000	0	0	3 719 343,0000	0	0	3 286 558,0000	0	0	2 225 083,0000
98055	0	0	22 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 250,0000
98070	0	0	498 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 395 681,0000	0	0	6 866 403,0000	0	0	5 649 883,0000	0	0	43 179 161,0000

Страница была полезной?