Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 041	43 685	245 726	5 256 367	103 775	5 360 142	5 228 943	105 516	5 334 459	229 465	41 944	271 409
20208	192 166	1 501	193 667	1 566 524	5 400	1 571 924	1 579 493	5 331	1 584 824	179 197	1 570	180 767
20209	0	0	0	299 366	2 529	301 895	298 321	2 351	300 672	1 045	178	1 223
20302	0	696 081	696 081	0	81 810	81 810	0	92 723	92 723	0	685 168	685 168
20303	0	8 976	8 976	0	1 446	1 446	0	2 025	2 025	0	8 397	8 397
30102	159 320	0	159 320	7 072 252	0	7 072 252	6 926 933	0	6 926 933	304 639	0	304 639
30110	11 589	91 740	103 329	7 365 997	127 810	7 493 807	7 367 283	167 560	7 534 843	10 303	51 990	62 293
30118	0	2 747	2 747	0	324	324	0	367	367	0	2 704	2 704
30202	83 936	0	83 936	2 690	0	2 690	0	0	0	86 626	0	86 626
30204	2 717	0	2 717	0	0	0	63	0	63	2 654	0	2 654
30210	0	0	0	28 277	0	28 277	28 277	0	28 277	0	0	0
30215	0	0	0	300	1 712	2 012	0	28	28	300	1 684	1 984
30221	0	0	0	565 002	602	565 604	565 002	602	565 604	0	0	0
30233	4 236	8	4 244	239 094	6 118	245 212	240 043	6 048	246 091	3 287	78	3 365
30302	1 253 301	847	1 254 148	1 687 572	8 395	1 695 967	1 634 967	8 826	1 643 793	1 305 906	416	1 306 322
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30424	8	0	8	24 200	0	24 200	24 195	0	24 195	13	0	13
30602	17 450	0	17 450	13 867	0	13 867	14 572	0	14 572	16 745	0	16 745
32006	0	0	0	0	61 240	61 240	0	0	0	0	61 240	61 240
32201	0	1 070	1 070	0	64	64	0	43	43	0	1 091	1 091
45101	249 997	0	249 997	725 984	0	725 984	876 004	0	876 004	99 977	0	99 977
45106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	36 236	0	36 236	28 921	0	28 921	41 113	0	41 113	24 044	0	24 044
45204	6 500	0	6 500	600	0	600	200	0	200	6 900	0	6 900
45205	11 663	0	11 663	2 600	0	2 600	3 100	0	3 100	11 163	0	11 163
45206	195 878	14 698	210 576	60 368	7 852	68 220	83 341	680	84 021	172 905	21 870	194 775
45207	763 288	0	763 288	136 489	0	136 489	9 815	0	9 815	889 962	0	889 962
45208	254 144	0	254 144	5 200	0	5 200	3 329	0	3 329	256 015	0	256 015
45307	5 860	0	5 860	0	0	0	1 486	0	1 486	4 374	0	4 374
45401	17 092	0	17 092	17 909	0	17 909	13 572	0	13 572	21 429	0	21 429
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45406	13 076	0	13 076	500	0	500	2 690	0	2 690	10 886	0	10 886
45407	64 357	0	64 357	1 910	0	1 910	2 747	0	2 747	63 520	0	63 520
45408	178 893	0	178 893	0	0	0	3 640	0	3 640	175 253	0	175 253
45503	22 944	0	22 944	168	0	168	336	0	336	22 776	0	22 776
45504	51 612	0	51 612	8 697	0	8 697	10 075	0	10 075	50 234	0	50 234
45505	82 169	0	82 169	38 418	0	38 418	16 459	0	16 459	104 128	0	104 128
45506	1 337 535	0	1 337 535	136 696	0	136 696	86 480	0	86 480	1 387 751	0	1 387 751
45507	1 332 063	0	1 332 063	95 100	0	95 100	21 256	0	21 256	1 405 907	0	1 405 907
45509	905 915	0	905 915	337 756	0	337 756	357 277	0	357 277	886 394	0	886 394
45812	97 885	0	97 885	78	0	78	7 606	0	7 606	90 357	0	90 357
45813	50	0	50	56	0	56	0	0	0	106	0	106
45814	2 292	0	2 292	0	0	0	515	0	515	1 777	0	1 777
45815	60 971	179	61 150	29 017	11	29 028	26 396	7	26 403	63 592	183	63 775
45912	3 154	0	3 154	174	0	174	0	0	0	3 328	0	3 328
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	8 042	0	8 042	10 662	0	10 662	8 962	0	8 962	9 742	0	9 742
47005	249 645	0	249 645	0	0	0	0	0	0	249 645	0	249 645
47305	57 940	0	57 940	0	0	0	0	0	0	57 940	0	57 940
47402	142 569	0	142 569	106 697	0	106 697	76 756	0	76 756	172 510	0	172 510
47404	0	1 471	1 471	0	88	88	0	59	59	0	1 500	1 500
47408	110 651	1 501	112 152	90 673	22 705	113 378	90 683	24 206	114 889	110 641	0	110 641
47415	3 380	0	3 380	0	0	0	83	0	83	3 297	0	3 297
47423	5 509	2 148	7 657	16 037	23 380	39 417	15 784	25 022	40 806	5 762	506	6 268
47427	49 895	38	49 933	39 567	94	39 661	42 288	2	42 290	47 174	130	47 304
47901	4 112	0	4 112	0	0	0	759	0	759	3 353	0	3 353
50106	5 022	0	5 022	422	0	422	331	0	331	5 113	0	5 113
50107	49 463	0	49 463	437	0	437	0	0	0	49 900	0	49 900
50121	131	0	131	13	0	13	0	0	0	144	0	144
50706	577 440	0	577 440	0	0	0	531	0	531	576 909	0	576 909
50721	14 979	0	14 979	3 439	0	3 439	40	0	40	18 378	0	18 378
50905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	598 556	0	598 556	3 800	0	3 800	0	0	0	602 356	0	602 356
51505	2 036	0	2 036	8	0	8	0	0	0	2 044	0	2 044
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	13 373	0	13 373	4 521	0	4 521	1 105	0	1 105	16 789	0	16 789
60306	6 716	0	6 716	10 345	0	10 345	7 281	0	7 281	9 780	0	9 780
60308	1 652	0	1 652	848	0	848	560	0	560	1 940	0	1 940
60310	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
60312	60 385	9	60 394	22 276	1	22 277	13 421	0	13 421	69 240	10	69 250
60323	2 129	0	2 129	246	0	246	280	0	280	2 095	0	2 095
60347	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60401	856 072	0	856 072	331	0	331	27	0	27	856 376	0	856 376
60404	12 336	0	12 336	0	0	0	0	0	0	12 336	0	12 336
60407	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60409	31 136	0	31 136	0	0	0	0	0	0	31 136	0	31 136
60701	155 448	0	155 448	29	0	29	0	0	0	155 477	0	155 477
60702	13 924	0	13 924	0	0	0	332	0	332	13 592	0	13 592
61002	92	0	92	231	0	231	37	0	37	286	0	286
61008	2 408	0	2 408	1 823	0	1 823	241	0	241	3 990	0	3 990
61009	5 306	0	5 306	435	0	435	191	0	191	5 550	0	5 550
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
61213	0	0	0	58 686	0	58 686	58 686	0	58 686	0	0	0
61403	37 331	0	37 331	386	0	386	1 287	0	1 287	36 430	0	36 430
61601	0	0	0	5 833	0	5 833	5 833	0	5 833	0	0	0
70606	113 550	0	113 550	153 470	0	153 470	447	0	447	266 573	0	266 573
70607	93	0	93	200	0	200	0	0	0	293	0	293
70608	6 224	0	6 224	12 180	0	12 180	0	0	0	18 404	0	18 404
70609	38 444	0	38 444	127 112	0	127 112	4 884	0	4 884	160 672	0	160 672
70614	621	0	621	6 624	0	6 624	0	0	0	7 245	0	7 245
Итого по активу (баланс)	10 881 098	866 699	11 747 797	26 426 496	455 356	26 881 852	25 807 874	441 396	26 249 270	11 499 720	880 659	12 380 379
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
10603	14 979	0	14 979	40	0	40	3 439	0	3 439	18 378	0	18 378
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	106 064	0	106 064	0	0	0	0	0	0	106 064	0	106 064
20309	0	643 076	643 076	0	122 873	122 873	0	142 558	142 558	0	662 761	662 761
30116	0	2 999	2 999	0	648	648	0	479	479	0	2 830	2 830
30220	1 015	0	1 015	7 338	0	7 338	6 325	0	6 325	2	0	2
30222	0	0	0	11	6 321	6 332	11	6 321	6 332	0	0	0
30223	10 584	0	10 584	709 456	0	709 456	704 425	0	704 425	5 553	0	5 553
30232	4 492	136	4 628	1 532 654	2 118	1 534 772	1 542 542	2 054	1 544 596	14 380	72	14 452
30301	1 253 301	847	1 254 148	1 634 966	8 787	1 643 753	1 687 571	8 356	1 695 927	1 305 906	416	1 306 322
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	1 701	0	1 701	8 446	0	8 446	8 536	0	8 536	1 791	0	1 791
31204	176 000	0	176 000	0	0	0	100 000	0	100 000	276 000	0	276 000
31205	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000
31302	335 000	0	335 000	5 306 000	0	5 306 000	5 378 000	0	5 378 000	407 000	0	407 000
31303	60 000	0	60 000	1 605 000	0	1 605 000	1 605 000	0	1 605 000	60 000	0	60 000
31304	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
40302	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
40502	1 256	0	1 256	15 318	0	15 318	14 333	0	14 333	271	0	271
40602	2 257	0	2 257	2 664	0	2 664	1 187	0	1 187	780	0	780
40603	25 111	0	25 111	55 210	0	55 210	54 965	0	54 965	24 866	0	24 866
40701	1 021 610	0	1 021 610	2 357 121	0	2 357 121	2 359 374	0	2 359 374	1 023 863	0	1 023 863
40702	862 125	4 137	866 262	2 391 021	30 678	2 421 699	2 330 475	33 925	2 364 400	801 579	7 384	808 963
40703	96 268	14	96 282	149 090	0	149 090	173 863	19	173 882	121 041	33	121 074
40802	313 226	86	313 312	985 787	611	986 398	945 906	612	946 518	273 345	87	273 432
40807	72	0	72	234	190	424	1 139	190	1 329	977	0	977
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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40906	2 375	0	2 375	69 023	0	69 023	69 896	0	69 896	3 248	0	3 248
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42305	315 675	16 486	332 161	50 437	4 479	54 916	45 355	2 848	48 203	310 593	14 855	325 448
42306	2 073 122	123 664	2 196 786	206 117	11 018	217 135	243 451	21 061	264 512	2 110 456	133 707	2 244 163
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42309	71 103	0	71 103	5 537	0	5 537	73	0	73	65 639	0	65 639
42601	552	141	693	28	1 340	1 368	2	1 299	1 301	526	100	626
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	16 144	0	16 144	605	0	605	3 620	0	3 620	19 159	0	19 159
45315	160	0	160	56	0	56	0	0	0	104	0	104
45415	1 733	0	1 733	111	0	111	33	0	33	1 655	0	1 655
45515	79 587	0	79 587	3 907	0	3 907	5 440	0	5 440	81 120	0	81 120
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45918	6 752	0	6 752	583	0	583	707	0	707	6 876	0	6 876
47308	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
47405	0	2 125	2 125	2 260	23 655	25 915	2 260	24 434	26 694	0	2 904	2 904
47407	2 069	0	2 069	115 396	0	115 396	113 327	0	113 327	0	0	0
47411	51 197	2 123	53 320	17 921	874	18 795	18 068	1 641	19 709	51 344	2 890	54 234
47416	751	0	751	26 057	0	26 057	27 273	0	27 273	1 967	0	1 967
47422	9 762	564	10 326	467 027	19 252	486 279	467 597	19 189	486 786	10 332	501	10 833
47425	13 611	0	13 611	2 000	0	2 000	3 193	0	3 193	14 804	0	14 804
47426	1 404	0	1 404	760	0	760	1 696	0	1 696	2 340	0	2 340
50120	5 479	0	5 479	0	0	0	200	0	200	5 679	0	5 679
50719	1 541	0	1 541	0	0	0	8	0	8	1 549	0	1 549
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	8 600	0	8 600	2 000	0	2 000	150	0	150	6 750	0	6 750
52303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52406	51	0	51	50	0	50	50	0	50	51	0	51
52501	1 487	0	1 487	0	0	0	1 023	0	1 023	2 510	0	2 510
52602	621	0	621	0	0	0	792	0	792	1 413	0	1 413
60301	4 445	0	4 445	7 290	0	7 290	7 152	0	7 152	4 307	0	4 307
60305	3 100	0	3 100	18 144	0	18 144	15 088	0	15 088	44	0	44
60307	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
60309	160	0	160	273	0	273	433	0	433	320	0	320
60311	332	0	332	2 539	0	2 539	2 728	0	2 728	521	0	521
60322	2 908	0	2 908	3 158	0	3 158	3 594	0	3 594	3 344	0	3 344
60324	17 104	0	17 104	1 246	0	1 246	536	0	536	16 394	0	16 394
60405	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
60601	363 670	0	363 670	22	0	22	7 928	0	7 928	371 576	0	371 576
60603	2 479	0	2 479	0	0	0	53	0	53	2 532	0	2 532
61301	7 398	0	7 398	705	0	705	0	0	0	6 693	0	6 693
61304	79	0	79	160	0	160	161	0	161	80	0	80
70601	156 479	0	156 479	443	0	443	181 481	0	181 481	337 517	0	337 517
70602	22	0	22	0	0	0	13	0	13	35	0	35
70603	6 329	0	6 329	0	0	0	12 200	0	12 200	18 529	0	18 529
70604	38 444	0	38 444	5 865	0	5 865	126 041	0	126 041	158 620	0	158 620
70801	90 340	0	90 340	0	0	0	0	0	0	90 340	0	90 340
Итого по пассиву (баланс)	10 931 305	816 492	11 747 797	21 171 471	265 105	21 436 576	21 772 169	296 989	22 069 158	11 532 003	848 376	12 380 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
90901	449 100	0	449 100	17 371	0	17 371	190 327	0	190 327	276 144	0	276 144
90902	516 130	0	516 130	214 507	0	214 507	32 146	0	32 146	698 491	0	698 491
90907	33 220	0	33 220	0	0	0	31 900	0	31 900	1 320	0	1 320
91202	70	0	70	19	0	19	22	0	22	67	0	67
91203	42	0	42	8	0	8	6	0	6	44	0	44
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91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	42 105	0	42 105	0	0	0	200	0	200	41 905	0	41 905
91412	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91413	166 398	0	166 398	211 588	0	211 588	67	0	67	377 919	0	377 919
91414	13 953 255	429 577	14 382 832	1 402 398	25 748	1 428 146	1 080 282	17 272	1 097 554	14 275 371	438 053	14 713 424
91501	21 816	0	21 816	256	0	256	831	0	831	21 241	0	21 241
91604	39 066	66	39 132	6 176	4	6 180	6 869	3	6 872	38 373	67	38 440
91704	9 531	0	9 531	0	0	0	0	0	0	9 531	0	9 531
91802	19 937	0	19 937	0	0	0	0	0	0	19 937	0	19 937
91803	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101
99998	5 614 383	0	5 614 383	2 154 606	0	2 154 606	1 778 628	0	1 778 628	5 990 361	0	5 990 361
Итого по активу (баланс)	20 907 160	544 186	21 451 346	4 008 979	39 260	4 048 239	3 125 328	32 571	3 157 899	21 790 811	550 875	22 341 686
Пассив
91003	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
91211	334	0	334	0	0	0	2	0	2	336	0	336
91311	331	0	331	0	0	0	30 000	0	30 000	30 331	0	30 331
91312	4 606 161	0	4 606 161	134 133	0	134 133	343 950	0	343 950	4 815 978	0	4 815 978
91313	111 514	0	111 514	0	0	0	0	0	0	111 514	0	111 514
91315	260 651	0	260 651	2 077	0	2 077	46 664	0	46 664	305 238	0	305 238
91316	43 339	0	43 339	114 831	6 790	121 621	80 910	6 790	87 700	9 418	0	9 418
91317	354 946	0	354 946	1 517 279	0	1 517 279	1 641 563	0	1 641 563	479 230	0	479 230
91319	3 674	0	3 674	891	0	891	2 034	0	2 034	4 817	0	4 817
91507	233 021	0	233 021	0	0	0	66	0	66	233 087	0	233 087
91508	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	15 836 963	0	15 836 963	1 363 489	0	1 363 489	1 877 851	0	1 877 851	16 351 325	0	16 351 325
Итого по пассиву (баланс)	21 451 346	0	21 451 346	3 135 327	6 790	3 142 117	4 025 667	6 790	4 032 457	22 341 686	0	22 341 686
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 125	2 125	411	19 728	20 139	411	18 949	19 360	0	2 904	2 904
93311	149 600	0	149 600	0	0	0	0	0	0	149 600	0	149 600
93411	0	75 737	75 737	0	8 431	8 431	0	11 196	11 196	0	72 972	72 972
93801	0	0	0	64	0	64	26	0	26	38	0	38
93802	3 009	0	3 009	25 648	0	25 648	24 568	0	24 568	4 089	0	4 089
Итого по активу (баланс)	152 609	77 862	230 471	26 123	28 159	54 282	25 005	30 145	55 150	153 727	75 876	229 603
Пассив
96001	2 125	0	2 125	18 911	411	19 322	19 690	411	20 101	2 904	0	2 904
96311	78 432	0	78 432	1 673	0	1 673	0	0	0	76 759	0	76 759
96411	0	136 733	136 733	0	18 260	18 260	0	16 126	16 126	0	134 599	134 599
96801	0	0	0	34	0	34	72	0	72	38	0	38
96802	13 181	0	13 181	24 568	0	24 568	26 690	0	26 690	15 303	0	15 303
Итого по пассиву (баланс)	93 738	136 733	230 471	45 186	18 671	63 857	46 452	16 537	62 989	95 004	134 599	229 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 977,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1 982,0000
98010	0	0	214 767 721,5520	0	0	1 974 537,0000	0	0	5 212 239,0000	0	0	211 530 019,5520
Итого по активу (баланс)	0	0	214 769 698,5520	0	0	1 974 542,0000	0	0	5 212 239,0000	0	0	211 532 001,5520
Пассив
98040	0	0	214 344 956,0000	0	0	5 212 333,0000	0	0	1 974 258,0000	0	0	211 106 881,0000
98050	0	0	385 942,5520	0	0	247,0000	0	0	325,0000	0	0	386 020,5520
98070	0	0	38 800,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	39 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	214 769 698,5520	0	0	5 212 580,0000	0	0	1 974 883,0000	0	0	211 532 001,5520

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