Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 916	14 501	22 417	493 391	214 364	707 755	493 967	214 807	708 774	7 340	14 058	21 398
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	3 127	1 231	4 358	325 778	80 822	406 600	325 933	80 351	406 284	2 972	1 702	4 674
30102	29 618	0	29 618	777 464	0	777 464	791 581	0	791 581	15 501	0	15 501
30110	8 780	15 886	24 666	267 794	171 214	439 008	261 967	165 125	427 092	14 607	21 975	36 582
30114	0	882	882	0	117 140	117 140	0	115 585	115 585	0	2 437	2 437
30202	7 369	0	7 369	311	0	311	0	0	0	7 680	0	7 680
30204	783	0	783	23	0	23	0	0	0	806	0	806
30221	0	0	0	0	658	658	0	658	658	0	0	0
30233	365	118	483	31 739	5 598	37 337	31 942	5 251	37 193	162	465	627
30235	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30413	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30424	6	0	6	115 024	0	115 024	114 989	0	114 989	41	0	41
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 898	4 898	1 504	173	1 677	1 316	76	1 392	188	4 995	5 183
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	209 029	0	209 029	0	0	0	500	0	500	208 529	0	208 529
45207	508 359	0	508 359	35 612	0	35 612	0	0	0	543 971	0	543 971
45208	788 610	0	788 610	0	0	0	8 796	0	8 796	779 814	0	779 814
45502	700	0	700	3 290	0	3 290	1 200	0	1 200	2 790	0	2 790
45503	5 180	0	5 180	700	0	700	2 500	0	2 500	3 380	0	3 380
45504	5 834	0	5 834	4 000	0	4 000	3 002	0	3 002	6 832	0	6 832
45505	2 935	0	2 935	2 285	0	2 285	528	0	528	4 692	0	4 692
45506	20 721	0	20 721	201	0	201	642	0	642	20 280	0	20 280
45507	465	0	465	0	0	0	28	0	28	437	0	437
45509	265	0	265	380	0	380	367	0	367	278	0	278
45812	4 422	12 182	16 604	0	430	430	0	190	190	4 422	12 422	16 844
45815	0	0	0	527	0	527	27	0	27	500	0	500
45915	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
47404	0	5 871	5 871	0	120 236	120 236	0	120 154	120 154	0	5 953	5 953
47408	0	0	0	369 105	400 674	769 779	369 105	400 674	769 779	0	0	0
47423	1 705	918	2 623	4 530	3 547	8 077	4 487	3 904	8 391	1 748	561	2 309
47427	312	0	312	135	0	135	106	0	106	341	0	341
60302	5	0	5	77	0	77	82	0	82	0	0	0
60306	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60308	3	0	3	52	24	76	22	24	46	33	0	33
60310	173	0	173	150	0	150	19	0	19	304	0	304
60312	1 131	0	1 131	3 371	0	3 371	3 628	0	3 628	874	0	874
60314	0	274	274	0	45	45	0	182	182	0	137	137
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	56	0	56	100	0	100	93	0	93	63	0	63
61009	78	0	78	51	0	51	58	0	58	71	0	71
61403	2 054	0	2 054	27	0	27	86	0	86	1 995	0	1 995
70606	41 185	0	41 185	18 462	0	18 462	0	0	0	59 647	0	59 647
70608	2 859	0	2 859	3 507	0	3 507	0	0	0	6 366	0	6 366
70611	671	0	671	671	0	671	0	0	0	1 342	0	1 342
70706	513 198	0	513 198	108	0	108	0	0	0	513 306	0	513 306
70708	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
70711	9 004	0	9 004	427	0	427	0	0	0	9 431	0	9 431
Итого по активу (баланс)	2 267 663	56 767	2 324 430	2 488 064	1 114 925	3 602 989	2 444 234	1 106 981	3 551 215	2 311 493	64 711	2 376 204
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	206 568	0	206 568	0	0	0	0	0	0	206 568	0	206 568
30220	0	0	0	0	17 753	17 753	0	18 019	18 019	0	266	266
30223	14 303	0	14 303	365 678	0	365 678	363 028	0	363 028	11 653	0	11 653
30232	0	480	480	930	4 602	5 532	1 019	4 122	5 141	89	0	89
30236	0	0	0	12	25	37	12	25	37	0	0	0
31302	9 000	0	9 000	37 000	0	37 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31303	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
31501	223	0	223	1 229	0	1 229	1 006	0	1 006	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	247 285	12 862	260 147	1 022 278	38 675	1 060 953	1 026 262	39 538	1 065 800	251 269	13 725	264 994
40703	6 264	0	6 264	6 522	144	6 666	5 101	288	5 389	4 843	144	4 987
40802	4 132	0	4 132	14 216	283	14 499	15 286	283	15 569	5 202	0	5 202
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	233	227	460	625	921	1 546	877	1 742	2 619	485	1 048	1 533
40817	30 487	9 277	39 764	97 098	64 087	161 185	87 769	64 515	152 284	21 158	9 705	30 863
40820	52	64	116	74	1	75	44	2	46	22	65	87
40821	137	0	137	12 249	0	12 249	12 114	0	12 114	2	0	2
40901	0	0	0	0	0	0	20 660	0	20 660	20 660	0	20 660
40905	151	0	151	21 533	0	21 533	21 530	0	21 530	148	0	148
40909	0	90	90	2 638	8 641	11 279	2 638	8 642	11 280	0	91	91
40910	0	0	0	1 636	2 383	4 019	1 636	2 383	4 019	0	0	0
40911	200	0	200	25 877	43	25 920	25 917	43	25 960	240	0	240
40912	0	0	0	3 621	9 607	13 228	3 621	9 607	13 228	0	0	0
40913	0	0	0	5 031	28 337	33 368	5 031	28 337	33 368	0	0	0
42105	106 590	0	106 590	26 580	0	26 580	10 740	0	10 740	90 750	0	90 750
42106	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 157	3 103	4 260	4 358	15 251	19 609	3 620	15 279	18 899	419	3 131	3 550
42305	148 304	0	148 304	5 721	0	5 721	5 029	0	5 029	147 612	0	147 612
42306	15 995	25 076	41 071	13 359	562	13 921	22 389	28 729	51 118	25 025	53 243	78 268
42601	0	73	73	0	1	1	0	2	2	0	74	74
45215	289 141	0	289 141	751	0	751	2 666	0	2 666	291 056	0	291 056
45515	4 611	0	4 611	745	0	745	730	0	730	4 596	0	4 596
45818	16 604	0	16 604	0	0	0	240	0	240	16 844	0	16 844
47407	0	0	0	374 616	395 973	770 589	374 616	395 973	770 589	0	0	0
47416	3	0	3	915	0	915	912	0	912	0	0	0
47422	30	5	35	46	1 079	1 125	46	1 079	1 125	30	5	35
47425	11 411	0	11 411	2 051	0	2 051	602	0	602	9 962	0	9 962
47426	31	0	31	0	0	0	50	0	50	81	0	81
52301	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	256	0	256	0	0	0	64	0	64	320	0	320
60301	1 666	0	1 666	2 323	0	2 323	2 736	0	2 736	2 079	0	2 079
60305	2 492	0	2 492	3 744	0	3 744	3 905	0	3 905	2 653	0	2 653
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	119	0	119	2	0	2	104	0	104	221	0	221
60311	319	0	319	1 883	0	1 883	2 188	0	2 188	624	0	624
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	37	0	37	5	0	5	5	0	5	37	0	37
60405	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60601	3 837	0	3 837	0	0	0	27	0	27	3 864	0	3 864
60603	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	33	0	33	8	0	8	5	0	5	30	0	30
61304	70	0	70	15	0	15	31	0	31	86	0	86
70601	45 003	0	45 003	0	0	0	21 746	0	21 746	66 749	0	66 749
70603	2 405	0	2 405	0	0	0	2 881	0	2 881	5 286	0	5 286
70701	562 888	0	562 888	0	0	0	20	0	20	562 908	0	562 908
70703	76 398	0	76 398	0	0	0	0	0	0	76 398	0	76 398
Итого по пассиву (баланс)	2 273 173	51 257	2 324 430	2 068 390	588 375	2 656 765	2 089 924	618 615	2 708 539	2 294 707	81 497	2 376 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 647	0	13 647	0	0	0	0	0	0	13 647	0	13 647
90901	68 085	0	68 085	21 935	0	21 935	12 443	0	12 443	77 577	0	77 577
90902	60 853	0	60 853	400	0	400	4 930	0	4 930	56 323	0	56 323
90907	0	0	0	20 660	0	20 660	0	0	0	20 660	0	20 660
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	252 495	0	252 495	7 897	0	7 897	2 321	0	2 321	258 071	0	258 071
91604	7 722	28 767	36 489	31	1 207	1 238	0	449	449	7 753	29 525	37 278
91704	68 685	9 167	77 852	0	324	324	0	143	143	68 685	9 348	78 033
91802	148 920	0	148 920	0	0	0	0	0	0	148 920	0	148 920
99998	1 002 021	0	1 002 021	16 452	0	16 452	9 309	0	9 309	1 009 164	0	1 009 164
Итого по активу (баланс)	1 622 442	37 934	1 660 376	67 377	1 531	68 908	29 005	592	29 597	1 660 814	38 873	1 699 687
Пассив
91003	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	14 763	0	14 763	2 000	0	2 000	0	0	0	12 763	0	12 763
91312	838 828	0	838 828	900	0	900	6 551	0	6 551	844 479	0	844 479
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	10 500	0	10 500
91317	118 292	3 017	121 309	6 009	66	6 075	8 980	87	9 067	121 263	3 038	124 301
91507	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
99999	658 355	0	658 355	20 249	0	20 249	52 417	0	52 417	690 523	0	690 523
Итого по пассиву (баланс)	1 657 359	3 017	1 660 376	29 492	66	29 558	68 782	87	68 869	1 696 649	3 038	1 699 687
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 215	1 215	84 385	319 091	403 476	84 385	299 107	383 492	0	21 199	21 199
93301	0	0	0	90 744	0	90 744	90 744	0	90 744	0	0	0
93302	0	0	0	90 744	0	90 744	90 744	0	90 744	0	0	0
93303	90 744	0	90 744	92 056	32 256	124 312	90 744	105	90 849	92 056	32 151	124 207
93304	0	31 529	31 529	0	14 476	14 476	0	32 226	32 226	0	13 779	13 779
93801	5	0	5	5 283	0	5 283	5 287	0	5 287	1	0	1
Итого по активу (баланс)	90 749	32 744	123 493	363 212	365 823	729 035	361 904	331 438	693 342	92 057	67 129	159 186
Пассив
96001	0	1 220	1 220	285 309	97 396	382 705	306 461	96 176	402 637	21 152	0	21 152
96301	0	0	0	0	91 860	91 860	0	91 860	91 860	0	0	0
96302	0	0	0	0	91 835	91 835	0	91 835	91 835	0	0	0
96303	0	90 083	90 083	0	91 776	91 776	31 500	93 554	125 054	31 500	91 861	123 361
96304	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
96801	690	0	690	4 206	0	4 206	4 689	0	4 689	1 173	0	1 173
Итого по пассиву (баланс)	32 190	91 303	123 493	321 015	372 867	693 882	356 150	373 425	729 575	67 325	91 861	159 186
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Пассив
98040	0	0	843 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	843 087,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000

Страница была полезной?