Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 397	0	4 397	620	0	620	1 005	0	1 005	4 012	0	4 012
20202	63 334	81 129	144 463	1 778 581	897 154	2 675 735	1 762 812	915 004	2 677 816	79 103	63 279	142 382
20208	5 279	0	5 279	8 913	0	8 913	8 953	0	8 953	5 239	0	5 239
20209	7 485	1 623	9 108	599 534	229 722	829 256	604 621	230 814	835 435	2 398	531	2 929
30102	68 634	0	68 634	5 229 891	0	5 229 891	5 218 391	0	5 218 391	80 134	0	80 134
30110	6 955	19 230	26 185	844 752	602 258	1 447 010	846 049	602 345	1 448 394	5 658	19 143	24 801
30114	0	315	315	0	213 758	213 758	0	212 861	212 861	0	1 212	1 212
30202	28 839	0	28 839	3 405	0	3 405	0	0	0	32 244	0	32 244
30204	1 436	0	1 436	0	0	0	80	0	80	1 356	0	1 356
30233	796	930	1 726	11 793	5 026	16 819	11 814	5 175	16 989	775	781	1 556
30424	8 519	0	8 519	373 328	0	373 328	373 340	0	373 340	8 507	0	8 507
30602	1 716	0	1 716	1 252 250	0	1 252 250	1 238 629	0	1 238 629	15 337	0	15 337
32002	0	0	0	975 000	0	975 000	915 000	0	915 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32005	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000
32006	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32109	0	1 651	1 651	0	59	59	0	26	26	0	1 684	1 684
32201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	5 730	0	5 730	0	0	0	35 730	0	35 730
45107	89 859	0	89 859	8 998	0	8 998	13 913	0	13 913	84 944	0	84 944
45108	6 507	0	6 507	0	0	0	444	0	444	6 063	0	6 063
45201	61 786	0	61 786	85 642	0	85 642	77 554	0	77 554	69 874	0	69 874
45203	0	0	0	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	0	0	0
45204	1 300	0	1 300	5 900	0	5 900	0	0	0	7 200	0	7 200
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	321 162	127 618	448 780	64 000	10 404	74 404	67 946	11 889	79 835	317 216	126 133	443 349
45207	598 922	12 154	611 076	18 000	236	18 236	58 375	377	58 752	558 547	12 013	570 560
45208	102 354	0	102 354	7 000	0	7 000	890	0	890	108 464	0	108 464
45406	8 125	0	8 125	0	0	0	2 375	0	2 375	5 750	0	5 750
45407	10 448	0	10 448	0	0	0	3 247	0	3 247	7 201	0	7 201
45408	28 778	0	28 778	0	0	0	240	0	240	28 538	0	28 538
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	34	0	34	0	0	0	8	0	8	26	0	26
45505	21 802	0	21 802	41 115	0	41 115	868	0	868	62 049	0	62 049
45506	55 031	0	55 031	6 905	0	6 905	3 305	0	3 305	58 631	0	58 631
45507	198 753	0	198 753	25 786	0	25 786	2 900	0	2 900	221 639	0	221 639
45509	478	0	478	363	0	363	323	0	323	518	0	518
45812	51 096	0	51 096	805	0	805	2 041	0	2 041	49 860	0	49 860
45814	1 944	0	1 944	111	0	111	0	0	0	2 055	0	2 055
45815	8 670	0	8 670	430	0	430	202	0	202	8 898	0	8 898
45912	676	0	676	901	0	901	0	0	0	1 577	0	1 577
45915	335	0	335	308	0	308	205	0	205	438	0	438
47002	60 000	0	60 000	745 822	0	745 822	805 822	0	805 822	0	0	0
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
47408	0	0	0	3 592 162	3 665 007	7 257 169	3 592 162	3 665 007	7 257 169	0	0	0
47423	4 453	0	4 453	7 814	89 560	97 374	7 906	89 560	97 466	4 361	0	4 361
47427	8 475	176	8 651	19 280	887	20 167	21 614	964	22 578	6 141	99	6 240
47803	11 080	0	11 080	1 224	0	1 224	6 762	0	6 762	5 542	0	5 542
50104	0	0	0	35 557	0	35 557	0	0	0	35 557	0	35 557
50106	126 939	0	126 939	780	0	780	61 567	0	61 567	66 152	0	66 152
50107	31 783	0	31 783	20 565	0	20 565	0	0	0	52 348	0	52 348
50121	319	0	319	295	0	295	79	0	79	535	0	535
50206	24 168	0	24 168	20 668	0	20 668	274	0	274	44 562	0	44 562
50207	504 806	0	504 806	83 296	0	83 296	206 645	0	206 645	381 457	0	381 457
50208	201 090	0	201 090	96 329	0	96 329	33 077	0	33 077	264 342	0	264 342
50221	2 126	0	2 126	835	0	835	334	0	334	2 627	0	2 627
50306	503	0	503	4	0	4	0	0	0	507	0	507
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
50721	658	0	658	0	0	0	459	0	459	199	0	199
51404	0	0	0	49 074	0	49 074	0	0	0	49 074	0	49 074
60302	8	0	8	164	0	164	172	0	172	0	0	0
60306	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
60308	2 723	0	2 723	288	0	288	295	0	295	2 716	0	2 716
60310	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60312	1 837	0	1 837	3 119	0	3 119	2 938	0	2 938	2 018	0	2 018
60323	758	0	758	52	0	52	50	0	50	760	0	760
60401	126 405	0	126 405	570	0	570	0	0	0	126 975	0	126 975
60701	1 591	0	1 591	518	0	518	570	0	570	1 539	0	1 539
61002	36	0	36	3	0	3	17	0	17	22	0	22
61008	65	0	65	271	0	271	197	0	197	139	0	139
61009	1 028	0	1 028	394	0	394	416	0	416	1 006	0	1 006
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61210	0	0	0	290 182	0	290 182	290 182	0	290 182	0	0	0
61212	0	0	0	6 996	0	6 996	6 996	0	6 996	0	0	0
61403	1 999	0	1 999	59	0	59	180	0	180	1 878	0	1 878
70606	70 294	0	70 294	71 174	0	71 174	138	0	138	141 330	0	141 330
70607	142	0	142	96	0	96	61	0	61	177	0	177
70608	7 354	0	7 354	8 771	0	8 771	0	0	0	16 125	0	16 125
70611	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70706	852 879	0	852 879	55	0	55	852 934	0	852 934	0	0	0
70707	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
70708	163 350	0	163 350	0	0	0	163 350	0	163 350	0	0	0
70711	6 123	0	6 123	695	0	695	6 818	0	6 818	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 264 739	244 826	4 509 565	16 829 766	5 714 071	22 543 837	17 670 063	5 734 022	23 404 085	3 424 442	224 875	3 649 317
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	2 784	0	2 784	793	0	793	835	0	835	2 826	0	2 826
10701	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
10801	70 314	0	70 314	0	0	0	0	0	0	70 314	0	70 314
30223	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30232	41	13	54	42 314	29 811	72 125	42 377	29 806	72 183	104	8	112
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40503	17 947	0	17 947	1	0	1	250	0	250	18 196	0	18 196
40602	1 913	0	1 913	8 888	0	8 888	7 780	0	7 780	805	0	805
40701	44 907	0	44 907	201 024	0	201 024	197 707	0	197 707	41 590	0	41 590
40702	298 051	1 725	299 776	5 318 956	347 877	5 666 833	5 304 178	347 436	5 651 614	283 273	1 284	284 557
40703	15 750	0	15 750	59 303	0	59 303	51 975	0	51 975	8 422	0	8 422
40802	13 590	2	13 592	472 399	0	472 399	469 581	0	469 581	10 772	2	10 774
40817	13 526	700	14 226	242 113	101 755	343 868	242 755	101 160	343 915	14 168	105	14 273
40820	0	0	0	0	5 303	5 303	0	5 303	5 303	0	0	0
40821	6	0	6	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	6	0	6
40901	0	0	0	0	0	0	29 280	0	29 280	29 280	0	29 280
40905	12	0	12	6 913	0	6 913	6 930	0	6 930	29	0	29
40906	0	0	0	3 176	0	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0
40909	1	3	4	2 371	2 533	4 904	2 371	2 532	4 903	1	2	3
40910	3	0	3	163	1 418	1 581	163	1 418	1 581	3	0	3
40911	2 243	0	2 243	44 568	0	44 568	43 112	0	43 112	787	0	787
40912	0	0	0	4 339	9 965	14 304	4 339	9 965	14 304	0	0	0
40913	0	0	0	8 481	21 185	29 666	8 481	21 185	29 666	0	0	0
42006	55 100	0	55 100	0	0	0	0	0	0	55 100	0	55 100
42103	301	0	301	304	0	304	3	0	3	0	0	0
42104	26 722	0	26 722	53 950	0	53 950	57 554	0	57 554	30 326	0	30 326
42105	46 020	0	46 020	4 000	0	4 000	20 233	0	20 233	62 253	0	62 253
42106	186 602	0	186 602	70 055	9 545	79 600	52 143	9 851	61 994	168 690	306	168 996
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42205	701	0	701	0	0	0	6	0	6	707	0	707
42206	60 065	0	60 065	9 250	0	9 250	2 834	0	2 834	53 649	0	53 649
42301	12 508	5 415	17 923	26 512	6 540	33 052	27 715	5 815	33 530	13 711	4 690	18 401
42302	10 586	448	11 034	7 522	1 304	8 826	7 486	856	8 342	10 550	0	10 550
42303	17 665	0	17 665	11 706	13	11 719	11 760	883	12 643	17 719	870	18 589
42304	198 770	2 415	201 185	29 988	1 902	31 890	50 997	344	51 341	219 779	857	220 636
42305	176 030	952	176 982	24 371	50	24 421	18 167	76	18 243	169 826	978	170 804
42306	1 342 492	70 667	1 413 159	103 919	7 402	111 321	142 105	8 900	151 005	1 380 678	72 165	1 452 843
42307	221	0	221	202	0	202	362	0	362	381	0	381
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	51	24	75	0	0	0	0	1	1	51	25	76
42604	250	0	250	0	0	0	47	0	47	297	0	297
42605	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520
42606	1 567	0	1 567	1 321	0	1 321	24	0	24	270	0	270
45115	6 799	0	6 799	316	0	316	1 400	0	1 400	7 883	0	7 883
45215	63 801	0	63 801	11 329	0	11 329	9 862	0	9 862	62 334	0	62 334
45415	1 298	0	1 298	156	0	156	4 170	0	4 170	5 312	0	5 312
45515	4 040	0	4 040	218	0	218	576	0	576	4 398	0	4 398
45818	59 825	0	59 825	691	0	691	639	0	639	59 773	0	59 773
45918	824	0	824	19	0	19	376	0	376	1 181	0	1 181
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	7 514	0	7 514	7 514	0	7 514	0	0	0
47405	0	0	0	3 878	3 878	7 756	3 878	3 878	7 756	0	0	0
47407	0	0	0	3 713 461	3 545 255	7 258 716	3 713 461	3 545 255	7 258 716	0	0	0
47411	12 907	478	13 385	14 595	334	14 929	14 773	290	15 063	13 085	434	13 519
47416	4 336	0	4 336	16 125	3 823	19 948	12 951	3 823	16 774	1 162	0	1 162
47422	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47425	6 590	0	6 590	18 884	0	18 884	19 204	0	19 204	6 910	0	6 910
47426	5 559	0	5 559	3 951	0	3 951	3 787	4	3 791	5 395	4	5 399
47804	782	0	782	536	0	536	12	0	12	258	0	258
50120	136	0	136	64	0	64	131	0	131	203	0	203
50220	2 586	0	2 586	1 005	0	1 005	477	0	477	2 058	0	2 058
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	1 811	0	1 811	0	0	0	143	0	143	1 954	0	1 954
52301	0	0	0	25 830	0	25 830	25 830	0	25 830	0	0	0
52302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
52501	378	0	378	0	0	0	220	0	220	598	0	598
60301	683	0	683	2 467	0	2 467	3 064	0	3 064	1 280	0	1 280
60305	0	0	0	8 114	0	8 114	8 114	0	8 114	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	85	0	85	0	0	0	94	0	94	179	0	179
60311	233	0	233	982	0	982	1 011	0	1 011	262	0	262
60322	117 000	0	117 000	131	0	131	131	0	131	117 000	0	117 000
60324	3 279	0	3 279	21	0	21	18	0	18	3 276	0	3 276
60601	25 857	0	25 857	0	0	0	387	0	387	26 244	0	26 244
61301	43	0	43	91	0	91	336	0	336	288	0	288
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	70 507	0	70 507	2	0	2	75 208	0	75 208	145 713	0	145 713
70602	274	0	274	114	0	114	298	0	298	458	0	458
70603	8 232	0	8 232	0	0	0	7 204	0	7 204	15 436	0	15 436
70701	871 890	0	871 890	871 890	0	871 890	0	0	0	0	0	0
70702	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0
70703	167 339	0	167 339	167 339	0	167 339	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 023 255	0	1 023 255	1 040 434	0	1 040 434	17 179	0	17 179
Итого по пассиву (баланс)	4 426 723	82 842	4 509 565	12 779 833	4 099 893	16 879 726	11 920 697	4 098 781	16 019 478	3 567 587	81 730	3 649 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	35 507	0	35 507	22 801	0	22 801	13 768	0	13 768	44 540	0	44 540
90902	193 686	0	193 686	12 760	0	12 760	19 111	0	19 111	187 335	0	187 335
90907	0	0	0	29 280	0	29 280	0	0	0	29 280	0	29 280
91202	25 010	0	25 010	2	0	2	3	0	3	25 009	0	25 009
91203	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	66 211	0	66 211	0	0	0	66 211	0	66 211	0	0	0
91414	2 342 589	568 846	2 911 435	151 069	36 517	187 586	84 155	68 909	153 064	2 409 503	536 454	2 945 957
91418	12 311	0	12 311	1 361	0	1 361	7 514	0	7 514	6 158	0	6 158
91604	7 126	0	7 126	614	0	614	443	0	443	7 297	0	7 297
99998	2 402 453	0	2 402 453	1 144 051	0	1 144 051	1 136 694	0	1 136 694	2 409 810	0	2 409 810
Итого по активу (баланс)	5 084 897	568 846	5 653 743	1 361 942	36 517	1 398 459	1 327 902	68 909	1 396 811	5 118 937	536 454	5 655 391
Пассив
91003	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
91311	49 310	0	49 310	24 310	0	24 310	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	2 060 438	0	2 060 438	41 894	0	41 894	86 558	0	86 558	2 105 102	0	2 105 102
91314	66 628	0	66 628	892 966	0	892 966	826 338	0	826 338	0	0	0
91315	113 207	90	113 297	0	1	1	8 800	3	8 803	122 007	92	122 099
91316	14 973	0	14 973	12 373	0	12 373	10 000	0	10 000	12 600	0	12 600
91317	92 656	0	92 656	161 805	0	161 805	209 027	0	209 027	139 878	0	139 878
91507	4 974	0	4 974	20	0	20	0	0	0	4 954	0	4 954
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	3 251 290	0	3 251 290	247 894	0	247 894	242 185	0	242 185	3 245 581	0	3 245 581
Итого по пассиву (баланс)	5 653 653	90	5 653 743	1 384 587	1	1 384 588	1 386 233	3	1 386 236	5 655 299	92	5 655 391
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	182 287	19 132	201 419	3 169 125	251 183	3 420 308	3 186 808	249 281	3 436 089	164 604	21 034	185 638
93801	0	0	0	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	182 287	19 132	201 419	3 172 926	251 183	3 424 109	3 190 609	249 281	3 439 890	164 604	21 034	185 638
Пассив
96001	19 236	180 618	199 854	248 610	3 195 473	3 444 083	250 381	3 178 262	3 428 643	21 007	163 407	184 414
96801	1 565	0	1 565	7 839	0	7 839	7 498	0	7 498	1 224	0	1 224
Итого по пассиву (баланс)	20 801	180 618	201 419	256 449	3 195 473	3 451 922	257 879	3 178 262	3 436 141	22 231	163 407	185 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 092 835,0000	0	0	1 346 394,0000	0	0	1 446 898,0000	0	0	992 331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 092 835,0000	0	0	1 346 395,0000	0	0	1 446 898,0000	0	0	992 332,0000
Пассив
98050	0	0	700 403,0000	0	0	1 306 898,0000	0	0	1 346 395,0000	0	0	739 900,0000
98070	0	0	392 432,0000	0	0	140 000,0000	0	0	0,0000	0	0	252 432,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 092 835,0000	0	0	1 446 898,0000	0	0	1 346 395,0000	0	0	992 332,0000

Страница была полезной?