Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	12	0	12	0	0	0	20	0	20
20202	68 436	40 837	109 273	93 115	81 860	174 975	150 157	30 935	181 092	11 394	91 762	103 156
20209	0	0	0	100 000	15 086	115 086	100 000	15 086	115 086	0	0	0
30102	121 810	0	121 810	2 939 300	0	2 939 300	2 988 907	0	2 988 907	72 203	0	72 203
30110	12 592	21 722	34 314	5 071	532	5 603	12 843	7 251	20 094	4 820	15 003	19 823
30114	0	998 320	998 320	0	1 125 956	1 125 956	0	1 162 866	1 162 866	0	961 410	961 410
30202	17 827	0	17 827	0	0	0	1 055	0	1 055	16 772	0	16 772
30204	34 485	0	34 485	801	0	801	0	0	0	35 286	0	35 286
30233	0	32	32	5 130	6 955	12 085	5 130	6 954	12 084	0	33	33
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	18 234	0	18 234	924 942	0	924 942	925 647	0	925 647	17 529	0	17 529
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
32105	0	420 388	420 388	0	437 249	437 249	0	428 954	428 954	0	428 683	428 683
32201	0	601	601	0	21	21	0	10	10	0	612	612
45204	50 000	0	50 000	0	10 788	10 788	50 000	71	50 071	0	10 717	10 717
45205	140 000	152 000	292 000	40 000	31 647	71 647	0	34 892	34 892	180 000	148 755	328 755
45206	294 000	607 293	901 293	50 000	69 542	119 542	22 000	90 246	112 246	322 000	586 589	908 589
45207	286 600	739 879	1 026 479	0	42 793	42 793	0	33 554	33 554	286 600	749 118	1 035 718
45208	0	159 147	159 147	0	5 622	5 622	0	2 482	2 482	0	162 287	162 287
45505	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	38 150	152 950	191 100	0	4 306	4 306	15 150	3 448	18 598	23 000	153 808	176 808
47404	0	6 016	6 016	3 728 690	3 786 645	7 515 335	3 728 690	3 786 526	7 515 216	0	6 135	6 135
47408	0	0	0	4 329 690	4 389 131	8 718 821	4 329 690	4 389 131	8 718 821	0	0	0
47423	2	50 642	50 644	23	15 336	15 359	24	65 978	66 002	1	0	1
47427	0	306	306	0	117	117	0	363	363	0	60	60
50207	40 466	0	40 466	236	0	236	0	0	0	40 702	0	40 702
50221	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52503	4 969	0	4 969	0	1 257	1 257	483	44	527	4 486	1 213	5 699
60302	415	0	415	60	0	60	475	0	475	0	0	0
60306	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
60308	50	0	50	4 864	0	4 864	4 914	0	4 914	0	0	0
60310	73	0	73	66	0	66	64	0	64	75	0	75
60312	774	0	774	770	0	770	748	0	748	796	0	796
60323	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
60401	12 506	0	12 506	0	0	0	0	0	0	12 506	0	12 506
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	24	0	24	5	0	5	5	0	5	24	0	24
61008	762	0	762	72	0	72	107	0	107	727	0	727
61009	78	0	78	9	0	9	10	0	10	77	0	77
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	943	0	943	89	0	89	166	0	166	866	0	866
70606	52 862	0	52 862	50 091	0	50 091	8	0	8	102 945	0	102 945
70608	116 323	0	116 323	131 502	0	131 502	0	0	0	247 825	0	247 825
70611	520	0	520	519	0	519	0	0	0	1 039	0	1 039
70706	1 279 581	0	1 279 581	52	0	52	1 279 633	0	1 279 633	0	0	0
70708	3 618 840	0	3 618 840	0	0	0	3 618 840	0	3 618 840	0	0	0
70711	6 773	0	6 773	772	0	772	7 545	0	7 545	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 219 278	3 352 535	9 571 813	12 408 359	10 024 928	22 433 287	17 244 767	10 058 828	27 303 595	1 382 870	3 318 635	4 701 505
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	21	21	0	70	70	0	71	71	0	22	22
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	0	27 233	27 233	0	2 692	2 692	0	3 633	3 633	0	28 174	28 174
40701	1	16	17	0	0	0	0	0	0	1	16	17
40702	514 184	2 576	516 760	2 879 272	413 356	3 292 628	2 632 270	410 863	3 043 133	267 182	83	267 265
40703	13 218	1 501	14 719	2 524	473	2 997	1 111	44	1 155	11 805	1 072	12 877
40802	6 308	0	6 308	3 773	0	3 773	5 440	0	5 440	7 975	0	7 975
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	36 134	223 553	259 687	2 849	15 815	18 664	1 509	11 852	13 361	34 794	219 590	254 384
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 103	28 035	53 138	133 979	24 808	158 787	164 797	18 241	183 038	55 921	21 468	77 389
40820	958	458	1 416	495	31	526	487	8	495	950	435	1 385
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	8 793	51 567	60 360	30 987	33 143	64 130	28 647	30 437	59 084	6 453	48 861	55 314
42304	12 366	60 378	72 744	0	5 108	5 108	4 700	2 049	6 749	17 066	57 319	74 385
42305	404 990	1 130 208	1 535 198	10 189	21 646	31 835	34 067	76 176	110 243	428 868	1 184 738	1 613 606
42306	150 420	331 934	482 354	0	32 697	32 697	0	11 321	11 321	150 420	310 558	460 978
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42505	0	45 042	45 042	0	703	703	0	1 591	1 591	0	45 930	45 930
42506	0	60 055	60 055	0	936	936	0	2 121	2 121	0	61 240	61 240
42507	0	150 139	150 139	0	2 342	2 342	0	5 304	5 304	0	153 101	153 101
42601	0	32	32	0	1 365	1 365	0	1 365	1 365	0	32	32
42605	2 298	61 572	63 870	0	960	960	0	2 175	2 175	2 298	62 787	65 085
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	9 800	0	9 800	19 800	0	19 800	10 000	0	10 000
45215	293 125	0	293 125	9 456	0	9 456	11 163	0	11 163	294 832	0	294 832
45515	24 954	0	24 954	3 976	0	3 976	103	0	103	21 081	0	21 081
47403	0	0	0	3 784 413	3 726 421	7 510 834	3 784 413	3 726 421	7 510 834	0	0	0
47407	0	0	0	4 384 735	4 331 615	8 716 350	4 384 735	4 331 615	8 716 350	0	0	0
47411	4 092	7 761	11 853	804	1 881	2 685	3 643	6 052	9 695	6 931	11 932	18 863
47422	0	0	0	60	0	60	63	0	63	3	0	3
47425	2 800	0	2 800	0	0	0	11 248	0	11 248	14 048	0	14 048
47426	0	638	638	541	672	1 213	542	1 272	1 814	1	1 238	1 239
50220	8	0	8	0	0	0	12	0	12	20	0	20
52305	66 298	0	66 298	0	0	0	0	0	0	66 298	0	66 298
52306	0	0	0	0	66	66	0	20 205	20 205	0	20 139	20 139
60301	2 277	0	2 277	3 255	0	3 255	4 444	0	4 444	3 466	0	3 466
60305	2 757	0	2 757	6 186	0	6 186	6 294	0	6 294	2 865	0	2 865
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	85	0	85	1 957	0	1 957	1 960	0	1 960	88	0	88
60313	0	22	22	0	16	16	0	16	16	0	22	22
60322	235	0	235	305	0	305	305	0	305	235	0	235
60601	7 758	0	7 758	0	0	0	127	0	127	7 885	0	7 885
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61301	233	0	233	111	0	111	0	0	0	122	0	122
61304	241	0	241	42	0	42	30	0	30	229	0	229
70601	83 827	0	83 827	0	0	0	50 974	0	50 974	134 801	0	134 801
70603	111 167	0	111 167	0	0	0	146 462	0	146 462	257 629	0	257 629
70701	1 391 472	0	1 391 472	1 391 475	0	1 391 475	3	0	3	0	0	0
70703	3 539 700	0	3 539 700	3 539 700	0	3 539 700	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 905 967	0	4 905 967	4 931 174	0	4 931 174	25 207	0	25 207
Итого по пассиву (баланс)	7 389 072	2 182 741	9 571 813	21 146 908	8 616 816	29 763 724	16 230 584	8 662 832	24 893 416	2 472 748	2 228 757	4 701 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	99	0	99	99	0	99	13	0	13
90902	75 237	0	75 237	681	0	681	59	0	59	75 859	0	75 859
91202	0	0	0	0	20 205	20 205	0	66	66	0	20 139	20 139
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 581	0	19 581	0	0	0	19 581	0	19 581	0	0	0
99998	2 439 429	0	2 439 429	355 750	0	355 750	468 835	0	468 835	2 326 344	0	2 326 344
Итого по активу (баланс)	2 534 262	0	2 534 262	356 530	20 205	376 735	488 574	66	488 640	2 402 218	20 139	2 422 357
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547	18 547	0	18 547
91312	2 370 388	0	2 370 388	212 237	0	212 237	80 605	0	80 605	2 238 756	0	2 238 756
91317	18 400	0	18 400	256 597	0	256 597	256 597	0	256 597	18 400	0	18 400
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	94 833	0	94 833	19 805	0	19 805	20 985	0	20 985	96 013	0	96 013
Итого по пассиву (баланс)	2 534 262	0	2 534 262	488 639	0	488 639	376 734	0	376 734	2 422 357	0	2 422 357
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	338 380	54 207	392 587	3 493 755	23 908	3 517 663	3 656 720	78 115	3 734 835	175 415	0	175 415
93306	601 000	0	601 000	599 000	0	599 000	601 000	0	601 000	599 000	0	599 000
93307	0	0	0	599 000	0	599 000	599 000	0	599 000	0	0	0
93308	0	0	0	599 000	0	599 000	599 000	0	599 000	0	0	0
93801	330	0	330	35 308	0	35 308	22 232	0	22 232	13 406	0	13 406
Итого по активу (баланс)	939 710	54 207	993 917	5 326 063	23 908	5 349 971	5 477 952	78 115	5 556 067	787 821	0	787 821
Пассив
96001	54 537	336 561	391 098	78 049	3 667 098	3 745 147	23 512	3 505 780	3 529 292	0	175 243	175 243
96306	0	600 554	600 554	0	601 232	601 232	0	613 082	613 082	0	612 404	612 404
96307	0	0	0	0	612 860	612 860	0	612 860	612 860	0	0	0
96308	0	0	0	0	613 352	613 352	0	613 352	613 352	0	0	0
96801	2 265	0	2 265	22 232	0	22 232	20 141	0	20 141	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	56 802	937 115	993 917	100 281	5 494 542	5 594 823	43 653	5 345 074	5 388 727	174	787 647	787 821
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?