Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	206 716	13 945	220 661	4 472 224	30 659	4 502 883	4 464 066	32 848	4 496 914	214 874	11 756	226 630
20208	19 511	0	19 511	39 700	0	39 700	45 592	0	45 592	13 619	0	13 619
20209	0	0	0	1 383 858	4 089	1 387 947	1 383 858	4 089	1 387 947	0	0	0
30102	256 054	0	256 054	5 272 152	0	5 272 152	5 189 673	0	5 189 673	338 533	0	338 533
30110	4 173	13 763	17 936	1 454 291	3 864	1 458 155	1 455 330	4 803	1 460 133	3 134	12 824	15 958
30114	0	45 004	45 004	0	134 581	134 581	0	132 612	132 612	0	46 973	46 973
30202	36 712	0	36 712	0	0	0	362	0	362	36 350	0	36 350
30204	1 976	0	1 976	646	0	646	0	0	0	2 622	0	2 622
30210	68 550	0	68 550	865 734	0	865 734	934 284	0	934 284	0	0	0
30215	300	353	653	0	9	9	0	9	9	300	353	653
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	684	369	1 053	81 773	13 344	95 117	81 596	13 197	94 793	861	516	1 377
31901	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	750 000	0	750 000	350 000	0	350 000
44905	626	0	626	1 451	0	1 451	0	0	0	2 077	0	2 077
44906	10 096	0	10 096	0	0	0	1 200	0	1 200	8 896	0	8 896
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
45203	67 050	0	67 050	155 606	0	155 606	159 736	0	159 736	62 920	0	62 920
45204	122 970	0	122 970	70 997	0	70 997	69 858	0	69 858	124 109	0	124 109
45205	59 224	0	59 224	6 055	0	6 055	8 541	0	8 541	56 738	0	56 738
45206	756 075	0	756 075	110 595	0	110 595	84 730	0	84 730	781 940	0	781 940
45207	499 423	0	499 423	13 099	0	13 099	17 115	0	17 115	495 407	0	495 407
45208	42 858	0	42 858	0	0	0	0	0	0	42 858	0	42 858
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	0	0	0	5 061	0	5 061	0	0	0	5 061	0	5 061
45407	40 087	0	40 087	0	0	0	2 772	0	2 772	37 315	0	37 315
45408	4 050	0	4 050	0	0	0	100	0	100	3 950	0	3 950
45504	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45505	52 007	0	52 007	20	0	20	2 308	0	2 308	49 719	0	49 719
45506	100 884	150	101 034	16 845	5	16 850	1 401	2	1 403	116 328	153	116 481
45507	47 388	8 103	55 491	0	157	157	798	252	1 050	46 590	8 008	54 598
45603	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45604	78 409	19 391	97 800	0	333	333	0	4 509	4 509	78 409	15 215	93 624
45605	228 986	55 956	284 942	0	1 564	1 564	27 615	1 273	28 888	201 371	56 247	257 618
45606	90 251	31 945	122 196	0	1 128	1 128	0	498	498	90 251	32 575	122 826
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 399	935	21 334	0	18	18	239	30	269	20 160	923	21 083
45706	0	806	806	0	673	673	0	49	49	0	1 430	1 430
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	1 613	0	1 613	27 476	0	27 476
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	393	0	393	0	0	0	388	0	388	5	0	5
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	24 101	103 389	127 490	24 101	103 389	127 490	0	0	0
47415	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47423	31 655	0	31 655	6 423	1 506	7 929	8 893	1 506	10 399	29 185	0	29 185
47427	40 649	190	40 839	22 421	733	23 154	17 465	553	18 018	45 605	370	45 975
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	570	0	570	0	0	0	33	0	33	537	0	537
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	4	0	4	236	0	236	235	0	235	5	0	5
60308	40	0	40	50	0	50	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60312	17 508	0	17 508	4 032	0	4 032	3 934	0	3 934	17 606	0	17 606
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	2 246	0	2 246	216	0	216	2 462	0	2 462	0	0	0
60401	231 260	0	231 260	0	0	0	108	0	108	231 152	0	231 152
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	194 056	0	194 056	0	0	0	0	0	0	194 056	0	194 056
61002	112	0	112	41	0	41	108	0	108	45	0	45
61008	10	0	10	1 099	0	1 099	729	0	729	380	0	380
61009	122	0	122	326	0	326	333	0	333	115	0	115
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61011	35 510	0	35 510	0	0	0	135	0	135	35 375	0	35 375
61209	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61403	2 479	0	2 479	183	0	183	296	0	296	2 366	0	2 366
70606	44 296	0	44 296	53 975	0	53 975	111	0	111	98 160	0	98 160
70608	8 076	0	8 076	8 310	0	8 310	0	0	0	16 386	0	16 386
70611	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
Итого по активу (баланс)	3 967 922	190 910	4 158 832	14 774 104	296 052	15 070 156	14 745 490	299 619	15 045 109	3 996 536	187 343	4 183 879
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	570	0	570	33	0	33	0	0	0	537	0	537
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	0	0	0	73 484	0	73 484
30220	0	0	0	0	6 567	6 567	0	6 567	6 567	0	0	0
30232	70	88	158	19 580	8 117	27 697	19 594	8 370	27 964	84	341	425
40502	0	0	0	75	0	75	80	0	80	5	0	5
40602	5 528	0	5 528	17 113	0	17 113	12 743	0	12 743	1 158	0	1 158
40701	7 562	0	7 562	8 245	0	8 245	3 473	0	3 473	2 790	0	2 790
40702	1 118 870	5 390	1 124 260	5 577 347	88 995	5 666 342	5 541 339	86 727	5 628 066	1 082 862	3 122	1 085 984
40703	40 540	0	40 540	35 768	0	35 768	36 409	0	36 409	41 181	0	41 181
40802	81 812	8	81 820	249 842	62	249 904	247 856	62	247 918	79 826	8	79 834
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	460	2 933	3 393	205 246	219 722	424 968	205 460	259 085	464 545	674	42 296	42 970
40817	28 353	10 341	38 694	53 055	1 874	54 929	57 128	1 817	58 945	32 426	10 284	42 710
40820	288	9 193	9 481	159	4 220	4 379	28	4 441	4 469	157	9 414	9 571
40821	3 945	0	3 945	141 702	0	141 702	141 154	0	141 154	3 397	0	3 397
40905	0	0	0	8 590	0	8 590	8 590	0	8 590	0	0	0
40909	0	0	0	1 633	1 768	3 401	1 633	1 768	3 401	0	0	0
40910	0	0	0	98	187	285	98	187	285	0	0	0
40911	3 822	0	3 822	166 423	0	166 423	166 753	0	166 753	4 152	0	4 152
40912	0	0	0	2 179	3 027	5 206	2 179	3 027	5 206	0	0	0
40913	0	0	0	130	233	363	130	233	363	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	51 817	3 090	54 907	52 931	30 250	83 181	55 725	30 294	86 019	54 611	3 134	57 745
42302	0	390	390	0	11	11	0	10	10	0	389	389
42303	37 703	3 370	41 073	10 744	57	10 801	13 167	119	13 286	40 126	3 432	43 558
42304	15 708	6 567	22 275	3 137	430	3 567	1 706	219	1 925	14 277	6 356	20 633
42305	1 549 557	45 787	1 595 344	91 809	8 545	100 354	114 597	8 272	122 869	1 572 345	45 514	1 617 859
42306	200 808	8 342	209 150	34 673	166	34 839	19 733	306	20 039	185 868	8 482	194 350
42502	0	39 481	39 481	0	40 130	40 130	0	649	649	0	0	0
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	893	715	1 608	27 856	1 808	29 664	27 747	1 826	29 573	784	733	1 517
42605	2 111	3 686	5 797	18	105	123	35	109	144	2 128	3 690	5 818
42606	0	3 512	3 512	0	125	125	0	85	85	0	3 472	3 472
45215	24 911	0	24 911	7 142	0	7 142	8 048	0	8 048	25 817	0	25 817
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	695	0	695	1	0	1	0	0	0	694	0	694
45515	1 294	0	1 294	26	0	26	108	0	108	1 376	0	1 376
45615	2 552	0	2 552	47	0	47	6	0	6	2 511	0	2 511
45715	261	0	261	2	0	2	6	0	6	265	0	265
45818	29 226	0	29 226	1 613	0	1 613	0	0	0	27 613	0	27 613
45918	415	0	415	388	0	388	0	0	0	27	0	27
47407	4	0	4	173 071	10 747	183 818	173 074	10 747	183 821	7	0	7
47411	4 311	181	4 492	4 182	152	4 334	3 661	137	3 798	3 790	166	3 956
47416	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
47422	53	0	53	2 341	80	2 421	2 340	80	2 420	52	0	52
47425	2 938	0	2 938	10 392	0	10 392	10 859	0	10 859	3 405	0	3 405
47426	1 552	0	1 552	1 530	144	1 674	1 567	144	1 711	1 589	0	1 589
50719	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
60301	7 724	0	7 724	4 760	0	4 760	3 605	0	3 605	6 569	0	6 569
60305	5 784	0	5 784	9 448	0	9 448	5 179	0	5 179	1 515	0	1 515
60309	386	0	386	0	0	0	418	0	418	804	0	804
60311	100	0	100	5 825	0	5 825	5 825	0	5 825	100	0	100
60322	31	0	31	2	0	2	6	0	6	35	0	35
60324	158	0	158	294	0	294	291	0	291	155	0	155
60601	69 855	0	69 855	89	0	89	1 236	0	1 236	71 002	0	71 002
61012	4 894	0	4 894	14	0	14	0	0	0	4 880	0	4 880
61301	25	0	25	57	0	57	61	0	61	29	0	29
61304	83	0	83	16	0	16	23	0	23	90	0	90
70601	45 163	0	45 163	60	0	60	54 689	0	54 689	99 792	0	99 792
70603	8 121	0	8 121	0	0	0	8 615	0	8 615	16 736	0	16 736
70801	13 729	0	13 729	0	0	0	0	0	0	13 729	0	13 729
Итого по пассиву (баланс)	4 015 758	143 074	4 158 832	6 930 535	427 522	7 358 057	6 957 823	425 281	7 383 104	4 043 046	140 833	4 183 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 279 962	0	5 279 962	85 937	0	85 937	70 047	0	70 047	5 295 852	0	5 295 852
90902	428 752	2 858 107	3 286 859	128 674	78 869	207 543	129 090	65 973	195 063	428 336	2 871 003	3 299 339
90909	0	74	74	0	6 569	6 569	0	6 643	6 643	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	1 541 981	0	1 541 981	300 775	80	300 855	38 251	80	38 331	1 804 505	0	1 804 505
91501	25 571	0	25 571	33	0	33	0	0	0	25 604	0	25 604
91604	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	36	0	36	297	0	297	0	0	0	333	0	333
99998	1 611 757	0	1 611 757	405 437	0	405 437	307 724	0	307 724	1 709 470	0	1 709 470
Итого по активу (баланс)	8 890 009	2 858 181	11 748 190	921 154	85 518	1 006 672	545 114	72 696	617 810	9 266 049	2 871 003	12 137 052
Пассив
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91312	1 479 569	0	1 479 569	121 205	0	121 205	154 472	0	154 472	1 512 836	0	1 512 836
91315	54 422	0	54 422	7 500	0	7 500	41 369	0	41 369	88 291	0	88 291
91316	3 991	0	3 991	55 261	0	55 261	97 650	0	97 650	46 380	0	46 380
91317	52 584	0	52 584	122 553	0	122 553	111 662	0	111 662	41 693	0	41 693
91507	21 191	0	21 191	921	0	921	0	0	0	20 270	0	20 270
99999	10 136 433	0	10 136 433	170 477	0	170 477	461 626	0	461 626	10 427 582	0	10 427 582
Итого по пассиву (баланс)	11 748 190	0	11 748 190	478 201	0	478 201	867 063	0	867 063	12 137 052	0	12 137 052
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 101	0	24 101	24 101	0	24 101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 101	0	24 101	24 101	0	24 101	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	24 107	24 107	0	24 107	24 107	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6	24 107	24 113	6	24 107	24 113	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?