Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 147	0	1 147	979	0	979	844	0	844	1 282	0	1 282
20202	163 678	221 298	384 976	2 440 284	912 667	3 352 951	2 412 308	941 851	3 354 159	191 654	192 114	383 768
20208	50 749	0	50 749	476 800	0	476 800	475 633	0	475 633	51 916	0	51 916
20209	17 560	0	17 560	1 401 172	418 094	1 819 266	1 414 874	418 053	1 832 927	3 858	41	3 899
30102	36 322	0	36 322	12 388 769	0	12 388 769	12 304 336	0	12 304 336	120 755	0	120 755
30110	113 169	656 616	769 785	3 355 607	675 200	4 030 807	3 449 059	774 466	4 223 525	19 717	557 350	577 067
30114	0	39 465	39 465	0	566 448	566 448	0	585 269	585 269	0	20 644	20 644
30202	36 180	0	36 180	3 741	0	3 741	0	0	0	39 921	0	39 921
30204	889	0	889	0	0	0	130	0	130	759	0	759
30215	1 075	5 315	6 390	0	0	0	0	0	0	1 075	5 315	6 390
30233	923	0	923	57 065	5 620	62 685	57 556	5 620	63 176	432	0	432
30602	928	0	928	757 119	90 678	847 797	757 950	90 043	847 993	97	635	732
32002	80 000	0	80 000	510 000	0	510 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45107	34 496	0	34 496	6 876	0	6 876	2 112	0	2 112	39 260	0	39 260
45108	23 249	0	23 249	1 225	0	1 225	0	0	0	24 474	0	24 474
45201	94 066	0	94 066	200 333	0	200 333	214 016	0	214 016	80 383	0	80 383
45204	35 502	0	35 502	19 552	0	19 552	24 742	0	24 742	30 312	0	30 312
45205	48 000	0	48 000	62 100	0	62 100	18 500	0	18 500	91 600	0	91 600
45206	55 062	0	55 062	5 325	0	5 325	6 917	0	6 917	53 470	0	53 470
45207	113 989	0	113 989	22 180	0	22 180	3 972	0	3 972	132 197	0	132 197
45208	49 375	0	49 375	0	0	0	0	0	0	49 375	0	49 375
45401	2 872	0	2 872	4 683	0	4 683	5 698	0	5 698	1 857	0	1 857
45404	6 583	0	6 583	2 150	0	2 150	1 740	0	1 740	6 993	0	6 993
45406	398	0	398	0	0	0	67	0	67	331	0	331
45407	5 511	0	5 511	0	0	0	470	0	470	5 041	0	5 041
45408	12 030	0	12 030	0	0	0	85	0	85	11 945	0	11 945
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	81	0	81	76	0	76	124	0	124	33	0	33
45505	11 798	0	11 798	3 084	0	3 084	2 459	0	2 459	12 423	0	12 423
45506	170 542	0	170 542	18 046	0	18 046	15 806	0	15 806	172 782	0	172 782
45507	501 124	0	501 124	36 279	0	36 279	18 098	0	18 098	519 305	0	519 305
45812	11 497	0	11 497	3 747	0	3 747	2 920	0	2 920	12 324	0	12 324
45814	544	0	544	479	0	479	244	0	244	779	0	779
45815	18 844	0	18 844	2 476	0	2 476	1 646	0	1 646	19 674	0	19 674
45912	40	0	40	12	0	12	3	0	3	49	0	49
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1 282	0	1 282	890	0	890	803	0	803	1 369	0	1 369
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	17 277 264	17 872 514	35 149 778	17 277 264	17 872 514	35 149 778	0	0	0
47423	2 727	0	2 727	103 579	304 524	408 103	103 526	304 524	408 050	2 780	0	2 780
47427	4 936	0	4 936	12 177	0	12 177	13 544	0	13 544	3 569	0	3 569
50107	8 320	0	8 320	74	0	74	275	0	275	8 119	0	8 119
50205	0	0	0	0	60 741	60 741	0	45	45	0	60 696	60 696
50207	468 792	0	468 792	108 878	0	108 878	161 914	0	161 914	415 756	0	415 756
50208	360 337	0	360 337	77 509	0	77 509	157 751	0	157 751	280 095	0	280 095
50211	25 086	483	25 569	120 328	15 032	135 360	145 414	15 020	160 434	0	495	495
50218	0	65 249	65 249	0	2 735	2 735	0	2 155	2 155	0	65 829	65 829
50221	3 496	0	3 496	421	0	421	1 477	0	1 477	2 440	0	2 440
50307	135 180	0	135 180	1 405	0	1 405	4 973	0	4 973	131 612	0	131 612
50905	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
51401	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
51405	92 160	0	92 160	93 275	0	93 275	92 645	0	92 645	92 790	0	92 790
51406	0	0	0	91 116	0	91 116	0	0	0	91 116	0	91 116
51505	60 872	0	60 872	984	0	984	0	0	0	61 856	0	61 856
52503	6 490	0	6 490	1 385	0	1 385	417	0	417	7 458	0	7 458
60302	228	0	228	334	0	334	560	0	560	2	0	2
60306	2 648	0	2 648	5 010	0	5 010	2 896	0	2 896	4 762	0	4 762
60308	59	0	59	1 709	0	1 709	1 691	0	1 691	77	0	77
60310	1 534	0	1 534	1 733	0	1 733	1 683	0	1 683	1 584	0	1 584
60312	6 179	0	6 179	11 055	0	11 055	12 475	0	12 475	4 759	0	4 759
60314	0	406	406	0	4	4	0	135	135	0	275	275
60323	255	0	255	60	0	60	53	0	53	262	0	262
60401	260 121	0	260 121	3 436	0	3 436	12	0	12	263 545	0	263 545
60409	29 676	0	29 676	0	0	0	0	0	0	29 676	0	29 676
60701	226	0	226	3 436	0	3 436	3 638	0	3 638	24	0	24
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	90	0	90	6	0	6	13	0	13	83	0	83
61008	1 753	0	1 753	466	0	466	748	0	748	1 471	0	1 471
61009	422	0	422	470	0	470	263	0	263	629	0	629
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	577 255	0	577 255	577 255	0	577 255	0	0	0
61403	23 137	0	23 137	2 846	0	2 846	924	0	924	25 059	0	25 059
70606	65 399	0	65 399	93 222	0	93 222	14	0	14	158 607	0	158 607
70608	30 476	0	30 476	20 077	0	20 077	0	0	0	50 553	0	50 553
70611	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0	4 854	0	4 854
70706	1 259 970	0	1 259 970	8 057	0	8 057	113	0	113	1 267 914	0	1 267 914
70707	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70708	723 952	0	723 952	0	0	0	0	0	0	723 952	0	723 952
70711	14 563	0	14 563	0	0	0	0	0	0	14 563	0	14 563
Итого по активу (баланс)	5 294 047	988 832	6 282 879	40 652 458	20 924 275	61 576 733	40 596 075	21 009 713	61 605 788	5 350 430	903 394	6 253 824
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	3 496	0	3 496	1 477	0	1 477	421	0	421	2 440	0	2 440
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
10801	76 973	0	76 973	0	0	0	0	0	0	76 973	0	76 973
30220	0	0	0	0	357	357	0	357	357	0	0	0
30223	2 400	0	2 400	17 119	0	17 119	18 729	0	18 729	4 010	0	4 010
30232	0	738	738	99 273	47 337	146 610	99 586	47 083	146 669	313	484	797
30236	0	0	0	0	1 344	1 344	0	1 344	1 344	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	223 000	0	223 000	113 000	0	113 000
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31507	0	46 894	46 894	0	731	731	0	1 656	1 656	0	47 819	47 819
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	50	0	50	88	0	88	203	0	203	165	0	165
40701	1 979	0	1 979	49 724	634	50 358	51 617	634	52 251	3 872	0	3 872
40702	1 952 420	29 870	1 982 290	13 560 388	121 987	13 682 375	13 298 892	124 934	13 423 826	1 690 924	32 817	1 723 741
40703	86 246	103	86 349	102 264	417	102 681	101 714	368	102 082	85 696	54	85 750
40802	184 743	1 612	186 355	1 008 542	5 325	1 013 867	992 378	4 244	996 622	168 579	531	169 110
40821	19 540	0	19 540	155 812	0	155 812	147 999	0	147 999	11 727	0	11 727
40903	111	9	120	903	0	903	844	9	853	52	18	70
40905	2	0	2	18 816	0	18 816	18 816	0	18 816	2	0	2
40909	0	0	0	2 734	3 925	6 659	2 734	3 925	6 659	0	0	0
40910	0	0	0	1 145	1 610	2 755	1 145	1 610	2 755	0	0	0
40911	0	0	0	69 077	0	69 077	69 077	0	69 077	0	0	0
40912	0	142	142	4 747	57 789	62 536	4 747	57 647	62 394	0	0	0
40913	0	30	30	5 491	28 379	33 870	5 491	28 349	33 840	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	7 000	0	7 000	12 100	0	12 100
42102	34 000	0	34 000	36 661	0	36 661	2 861	0	2 861	200	0	200
42103	87 140	210	87 350	59 156	218	59 374	48 366	8	48 374	76 350	0	76 350
42104	210 835	300	211 135	94 699	5	94 704	41 753	11	41 764	157 889	306	158 195
42105	209 049	2 046	211 095	45 218	82	45 300	58 889	1 589	60 478	222 720	3 553	226 273
42106	487 304	0	487 304	50 377	0	50 377	78 327	0	78 327	515 254	0	515 254
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42204	7 107	0	7 107	0	0	0	0	0	0	7 107	0	7 107
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45215	10 589	0	10 589	3 326	0	3 326	2 550	0	2 550	9 813	0	9 813
45415	3 328	0	3 328	420	0	420	261	0	261	3 169	0	3 169
45515	29 913	0	29 913	1 839	0	1 839	4 983	0	4 983	33 057	0	33 057
45818	27 638	0	27 638	1 407	0	1 407	3 362	0	3 362	29 593	0	29 593
45918	736	0	736	81	0	81	156	0	156	811	0	811
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	93 145	27 824	120 969	93 145	27 824	120 969	0	0	0
47407	0	0	0	17 661 403	17 495 187	35 156 590	17 661 403	17 495 187	35 156 590	0	0	0
47416	2 860	0	2 860	30 515	1 844	32 359	32 727	2 283	35 010	5 072	439	5 511
47422	198	0	198	14 370	0	14 370	14 377	0	14 377	205	0	205
47425	5 911	0	5 911	2 360	0	2 360	2 236	0	2 236	5 787	0	5 787
47426	14 064	149	14 213	10 327	4	10 331	9 822	57	9 879	13 559	202	13 761
50120	92	0	92	8	0	8	0	0	0	84	0	84
50220	1 147	0	1 147	844	0	844	979	0	979	1 282	0	1 282
52301	10 162	0	10 162	0	0	0	0	0	0	10 162	0	10 162
52302	0	0	0	65 078	0	65 078	65 078	0	65 078	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	51 309	0	51 309	51 309	0	51 309
52305	65 760	0	65 760	0	0	0	0	0	0	65 760	0	65 760
52306	31 433	0	31 433	0	0	0	676	0	676	32 109	0	32 109
52501	1 009	0	1 009	0	0	0	53	0	53	1 062	0	1 062
60301	279	0	279	11 519	0	11 519	11 594	0	11 594	354	0	354
60305	0	0	0	21 470	0	21 470	21 470	0	21 470	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	75	0	75	4	0	4	132	0	132	203	0	203
60311	582	0	582	4 808	0	4 808	4 786	0	4 786	560	0	560
60313	0	0	0	0	546	546	0	546	546	0	0	0
60322	18	0	18	69	0	69	65	0	65	14	0	14
60324	407	0	407	0	0	0	14	0	14	421	0	421
60601	36 532	0	36 532	6	0	6	1 256	0	1 256	37 782	0	37 782
60903	168	0	168	0	0	0	18	0	18	186	0	186
61301	197	0	197	1 150	0	1 150	1 130	0	1 130	177	0	177
61304	1 264	0	1 264	366	0	366	740	0	740	1 638	0	1 638
61501	46	0	46	288	0	288	274	0	274	32	0	32
70601	112 039	0	112 039	66	0	66	88 299	0	88 299	200 272	0	200 272
70602	42	0	42	0	0	0	8	0	8	50	0	50
70603	20 982	0	20 982	0	0	0	32 928	0	32 928	53 910	0	53 910
70701	1 358 822	0	1 358 822	14	0	14	0	0	0	1 358 808	0	1 358 808
70702	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
70703	677 814	0	677 814	0	0	0	0	0	0	677 814	0	677 814
70713	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	6 200 776	82 103	6 282 879	33 498 598	17 795 545	51 294 143	33 465 423	17 799 665	51 265 088	6 167 601	86 223	6 253 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23 726	0	23 726	65 078	0	65 078	65 078	0	65 078	23 726	0	23 726
90901	217 926	0	217 926	42 560	0	42 560	47 588	0	47 588	212 898	0	212 898
90902	1 655 038	0	1 655 038	115 466	0	115 466	205 500	0	205 500	1 565 004	0	1 565 004
90909	0	0	0	0	357	357	0	357	357	0	0	0
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	183 040	0	183 040	90 250	0	90 250	92 790	0	92 790
91414	3 231 112	0	3 231 112	595 996	0	595 996	77 894	0	77 894	3 749 214	0	3 749 214
91417	163 000	0	163 000	100 000	0	100 000	0	0	0	263 000	0	263 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	10 532	0	10 532	3 652	0	3 652	2 936	0	2 936	11 248	0	11 248
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 794 267	0	1 794 267	519 648	0	519 648	442 871	0	442 871	1 871 044	0	1 871 044
Итого по активу (баланс)	7 098 734	0	7 098 734	1 625 442	357	1 625 799	932 119	357	932 476	7 792 057	0	7 792 057
Пассив
91003	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	1 004 857	0	1 004 857	23 540	0	23 540	81 493	0	81 493	1 062 810	0	1 062 810
91315	74 397	0	74 397	84 242	0	84 242	76 199	0	76 199	66 354	0	66 354
91316	65 378	0	65 378	10 680	0	10 680	2 550	0	2 550	57 248	0	57 248
91317	287 972	0	287 972	320 798	0	320 798	354 591	0	354 591	321 765	0	321 765
91318	1 592	0	1 592	0	0	0	1 204	0	1 204	2 796	0	2 796
91507	346 950	0	346 950	0	0	0	0	0	0	346 950	0	346 950
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	5 304 467	0	5 304 467	487 126	0	487 126	1 103 672	0	1 103 672	5 921 013	0	5 921 013
Итого по пассиву (баланс)	7 098 734	0	7 098 734	929 997	0	929 997	1 623 320	0	1 623 320	7 792 057	0	7 792 057
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	937 895	35 875	973 770	17 146 848	737 313	17 884 161	17 277 264	765 180	18 042 444	807 479	8 008	815 487
93301	0	15 126	15 126	144 924	68	144 992	144 924	15 194	160 118	0	0	0
93302	0	0	0	144 924	0	144 924	144 924	0	144 924	0	0	0
93501	0	15 014	15 014	120 000	59 683	179 683	120 000	74 697	194 697	0	0	0
93502	120 000	0	120 000	0	59 615	59 615	120 000	59 615	179 615	0	0	0
93801	678	0	678	19 870	0	19 870	18 633	0	18 633	1 915	0	1 915
93803	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 058 573	66 015	1 124 588	17 576 689	856 679	18 433 368	17 825 868	914 686	18 740 554	809 394	8 008	817 402
Пассив
96001	22 080	951 532	973 612	601 393	17 452 305	18 053 698	587 323	17 309 853	17 897 176	8 010	809 080	817 090
96301	0	15 014	15 014	120 000	74 697	194 697	120 000	59 683	179 683	0	0	0
96302	120 000	0	120 000	120 000	59 615	179 615	0	59 615	59 615	0	0	0
96501	0	15 126	15 126	144 924	15 194	160 118	144 924	68	144 992	0	0	0
96502	0	0	0	144 924	0	144 924	144 924	0	144 924	0	0	0
96801	836	0	836	36 676	0	36 676	36 152	0	36 152	312	0	312
96803	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	142 916	981 672	1 124 588	1 167 963	17 601 811	18 769 774	1 033 369	17 429 219	18 462 588	8 322	809 080	817 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	947 923,0000	0	0	2 534 710,0000	0	0	661 701,0000	0	0	2 820 932,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	947 934,0000	0	0	2 534 748,0000	0	0	661 733,0000	0	0	2 820 949,0000
Пассив
98050	0	0	712 934,0000	0	0	481 723,0000	0	0	2 218 233,0000	0	0	2 449 444,0000
98070	0	0	235 000,0000	0	0	180 000,0000	0	0	316 505,0000	0	0	371 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	947 934,0000	0	0	661 723,0000	0	0	2 534 738,0000	0	0	2 820 949,0000

Страница была полезной?