Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 072	9 495	52 567	509 769	14 206	523 975	523 605	11 554	535 159	29 236	12 147	41 383
20208	9 698	0	9 698	26 050	0	26 050	26 052	0	26 052	9 696	0	9 696
20209	500	1 501	2 001	266 812	2 200	269 012	263 070	3 701	266 771	4 242	0	4 242
20302	0	2 051	2 051	0	132	132	0	164	164	0	2 019	2 019
30102	32 050	0	32 050	7 899 368	0	7 899 368	7 910 907	0	7 910 907	20 511	0	20 511
30110	2 703	41 310	44 013	13 025	57 491	70 516	12 886	56 511	69 397	2 842	42 290	45 132
30114	0	821 686	821 686	0	352 980	352 980	0	902 232	902 232	0	272 434	272 434
30118	0	425 820	425 820	0	26 995	26 995	0	39 976	39 976	0	412 839	412 839
30202	37 807	0	37 807	483	0	483	0	0	0	38 290	0	38 290
30204	2 838	0	2 838	233	0	233	0	0	0	3 071	0	3 071
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	0	0	0	360	4 596	4 956	0	3	3	360	4 593	4 953
30221	0	0	0	12 142	6 311	18 453	12 142	6 311	18 453	0	0	0
30233	54	0	54	2 991	498	3 489	2 705	498	3 203	340	0	340
30424	281	0	281	1 235 698	0	1 235 698	1 235 807	0	1 235 807	172	0	172
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32201	360	6 216	6 576	111	130	241	471	4 601	5 072	0	1 745	1 745
45106	0	0	0	659	0	659	56	0	56	603	0	603
45107	0	0	0	51 608	0	51 608	2 206	0	2 206	49 402	0	49 402
45108	0	0	0	4 835	0	4 835	434	0	434	4 401	0	4 401
45201	99 615	0	99 615	190 677	0	190 677	179 957	0	179 957	110 335	0	110 335
45203	95 000	0	95 000	128 441	0	128 441	148 030	0	148 030	75 411	0	75 411
45204	152 780	0	152 780	21 069	0	21 069	106 000	0	106 000	67 849	0	67 849
45205	173 735	0	173 735	37 437	0	37 437	30 000	0	30 000	181 172	0	181 172
45206	1 469 032	0	1 469 032	445 415	0	445 415	86 195	0	86 195	1 828 252	0	1 828 252
45207	987 740	1 501	989 241	13 689	53	13 742	82 177	23	82 200	919 252	1 531	920 783
45208	138 296	0	138 296	4 385	0	4 385	7 332	0	7 332	135 349	0	135 349
45406	600	0	600	10 900	0	10 900	200	0	200	11 300	0	11 300
45407	32 269	0	32 269	325	0	325	248	0	248	32 346	0	32 346
45502	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45504	6 800	0	6 800	0	0	0	209	0	209	6 591	0	6 591
45505	18 165	0	18 165	200	0	200	1 742	0	1 742	16 623	0	16 623
45506	115 807	0	115 807	8 449	0	8 449	6 951	0	6 951	117 305	0	117 305
45507	42 160	0	42 160	0	0	0	1 146	0	1 146	41 014	0	41 014
45812	33 892	2 669	36 561	2 784	94	2 878	3 679	42	3 721	32 997	2 721	35 718
45814	1 278	0	1 278	100	0	100	100	0	100	1 278	0	1 278
45815	4 703	0	4 703	24	0	24	36	0	36	4 691	0	4 691
45912	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45915	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	24 647	24 647	0	1 252 636	1 252 636	0	1 264 161	1 264 161	0	13 122	13 122
47408	9 901	0	9 901	10 978 228	12 848 742	23 826 970	10 978 228	12 848 742	23 826 970	9 901	0	9 901
47423	1 625	0	1 625	2 016	0	2 016	1 132	0	1 132	2 509	0	2 509
47427	14 268	0	14 268	24 660	0	24 660	23 046	0	23 046	15 882	0	15 882
47431	10 325	0	10 325	0	0	0	0	0	0	10 325	0	10 325
47801	1 520	0	1 520	0	0	0	26	0	26	1 494	0	1 494
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	2	0	2	124	0	124	124	0	124	2	0	2
60306	1	0	1	1 324	0	1 324	1 325	0	1 325	0	0	0
60308	3	0	3	79	0	79	79	0	79	3	0	3
60310	161	0	161	366	0	366	370	0	370	157	0	157
60312	822	0	822	2 265	0	2 265	2 038	0	2 038	1 049	0	1 049
60323	509	0	509	37	0	37	40	0	40	506	0	506
60401	61 578	0	61 578	49	0	49	0	0	0	61 627	0	61 627
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	69	0	69	49	0	49	49	0	49	69	0	69
61002	88	0	88	94	0	94	54	0	54	128	0	128
61008	341	0	341	419	0	419	262	0	262	498	0	498
61009	438	0	438	137	0	137	90	0	90	485	0	485
61209	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	31 364	0	31 364	31 364	0	31 364	0	0	0
61403	3 654	0	3 654	22	0	22	159	0	159	3 517	0	3 517
70606	102 578	0	102 578	90 101	0	90 101	24	0	24	192 655	0	192 655
70608	27 201	0	27 201	26 093	0	26 093	0	0	0	53 294	0	53 294
70609	17 264	0	17 264	41 535	0	41 535	0	0	0	58 799	0	58 799
70610	6 480	0	6 480	15 703	0	15 703	0	0	0	22 183	0	22 183
70611	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0	3 826	0	3 826
70706	1 587 860	0	1 587 860	40	0	40	27	0	27	1 587 873	0	1 587 873
70708	532 028	0	532 028	0	0	0	0	0	0	532 028	0	532 028
70709	319 089	0	319 089	0	0	0	0	0	0	319 089	0	319 089
70710	86 337	0	86 337	0	0	0	0	0	0	86 337	0	86 337
70711	21 034	0	21 034	0	0	0	0	0	0	21 034	0	21 034
Итого по активу (баланс)	6 310 725	1 339 298	7 650 023	22 113 430	14 567 149	36 680 579	21 693 353	15 138 556	36 831 909	6 730 802	767 891	7 498 693
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	0	0	0	450 003	0	450 003
20309	0	112 603	112 603	0	39 888	39 888	0	57 701	57 701	0	130 416	130 416
30109	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30232	0	31	31	6 574	5 069	11 643	6 600	5 072	11 672	26	34	60
30236	0	0	0	91	398	489	91	398	489	0	0	0
31302	185 000	0	185 000	2 755 000	0	2 755 000	2 680 000	0	2 680 000	110 000	0	110 000
31303	50 000	0	50 000	835 000	0	835 000	785 000	0	785 000	0	0	0
31304	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000
40502	44 307	0	44 307	88 619	0	88 619	76 150	0	76 150	31 838	0	31 838
40603	344	0	344	419	0	419	367	0	367	292	0	292
40701	1 043	0	1 043	11 341	0	11 341	11 455	0	11 455	1 157	0	1 157
40702	851 061	43 218	894 279	4 612 213	52 270	4 664 483	4 406 863	16 095	4 422 958	645 711	7 043	652 754
40703	22 133	0	22 133	22 598	0	22 598	23 795	0	23 795	23 330	0	23 330
40802	65 970	1 187	67 157	155 539	6 296	161 835	138 777	8 712	147 489	49 208	3 603	52 811
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	22 370	469	22 839	41 814	1 331	43 145	41 293	1 364	42 657	21 849	502	22 351
40820	9 174	0	9 174	2 448	0	2 448	35	0	35	6 761	0	6 761
40821	3 657	0	3 657	101 070	0	101 070	105 150	0	105 150	7 737	0	7 737
40901	10 325	0	10 325	0	0	0	0	0	0	10 325	0	10 325
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40906	500	0	500	49 101	0	49 101	52 843	0	52 843	4 242	0	4 242
40909	0	0	0	32	372	404	32	372	404	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	50 132	0	50 132	50 132	0	50 132	0	0	0
40912	0	0	0	3 408	1 278	4 686	3 408	1 278	4 686	0	0	0
40913	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42103	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42104	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	2 400	0	2 400	102 400	0	102 400
42107	50 844	0	50 844	0	0	0	0	0	0	50 844	0	50 844
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 525	2 601	14 126	61 115	2 647	63 762	81 615	1 465	83 080	32 025	1 419	33 444
42303	0	18	18	0	0	0	40	0	40	40	18	58
42304	17 759	1 194	18 953	9 072	726	9 798	22 792	667	23 459	31 479	1 135	32 614
42305	318 493	69 392	387 885	87 445	4 446	91 891	99 412	4 011	103 423	330 460	68 957	399 417
42306	920 598	20 216	940 814	568 681	726	569 407	509 274	2 890	512 164	861 191	22 380	883 571
42307	412 344	37 149	449 493	14 369	801	15 170	21 894	1 273	23 167	419 869	37 621	457 490
42309	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
42601	177	159	336	40	2	42	47	5	52	184	162	346
42604	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
42606	353	0	353	28	0	28	0	0	0	325	0	325
42607	40 900	0	40 900	6 500	0	6 500	0	0	0	34 400	0	34 400
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	0	0	0	2	0	2	31	0	31	29	0	29
45215	206 957	0	206 957	17 616	0	17 616	26 724	0	26 724	216 065	0	216 065
45415	1 499	0	1 499	0	0	0	500	0	500	1 999	0	1 999
45515	3 869	0	3 869	259	0	259	2 549	0	2 549	6 159	0	6 159
45818	40 341	0	40 341	2 403	0	2 403	1 139	0	1 139	39 077	0	39 077
45918	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	17 957	4 031	21 988	17 957	4 031	21 988	0	0	0
47407	259 120	0	259 120	10 514 349	13 303 045	23 817 394	10 484 543	13 303 045	23 787 588	229 314	0	229 314
47411	41 483	1 431	42 914	32 792	221	33 013	11 854	533	12 387	20 545	1 743	22 288
47416	189	0	189	328	0	328	176	0	176	37	0	37
47422	52	0	52	17 861	38	17 899	17 870	38	17 908	61	0	61
47425	14 910	0	14 910	14 783	0	14 783	14 708	0	14 708	14 835	0	14 835
47426	4 487	0	4 487	1 891	0	1 891	3 262	0	3 262	5 858	0	5 858
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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52302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	1 428	0	1 428	41	0	41	210	0	210	1 597	0	1 597
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 265	0	3 265	5 073	0	5 073	4 979	0	4 979	3 171	0	3 171
60305	4 159	0	4 159	7 244	0	7 244	7 052	0	7 052	3 967	0	3 967
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
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60324	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	38 176	0	38 176	0	0	0	251	0	251	38 427	0	38 427
60602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	76	0	76	13	0	13	9	0	9	72	0	72
61501	1 685	0	1 685	3	0	3	2 400	0	2 400	4 082	0	4 082
70601	106 666	0	106 666	0	0	0	101 465	0	101 465	208 131	0	208 131
70603	31 656	0	31 656	0	0	0	17 786	0	17 786	49 442	0	49 442
70604	15 418	0	15 418	0	0	0	35 669	0	35 669	51 087	0	51 087
70605	8 222	0	8 222	0	0	0	20 568	0	20 568	28 790	0	28 790
70701	1 740 178	0	1 740 178	0	0	0	0	0	0	1 740 178	0	1 740 178
70703	498 037	0	498 037	0	0	0	0	0	0	498 037	0	498 037
70704	290 966	0	290 966	0	0	0	0	0	0	290 966	0	290 966
70705	109 830	0	109 830	0	0	0	0	0	0	109 830	0	109 830
Итого по пассиву (баланс)	7 360 355	289 668	7 650 023	20 227 983	13 423 609	33 651 592	20 091 288	13 408 974	33 500 262	7 223 660	275 033	7 498 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	332 364	0	332 364	189 645	0	189 645	72 896	0	72 896	449 113	0	449 113
90902	360 693	15 874	376 567	37 111	561	37 672	66 433	248	66 681	331 371	16 187	347 558
90907	10 325	0	10 325	0	0	0	0	0	0	10 325	0	10 325
90909	19	0	19	45	0	45	0	0	0	64	0	64
91202	48 154	0	48 154	41 630	0	41 630	37 388	0	37 388	52 396	0	52 396
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91418	1 520	0	1 520	0	0	0	26	0	26	1 494	0	1 494
91501	8 979	0	8 979	733	0	733	0	0	0	9 712	0	9 712
91604	12 958	3	12 961	8 768	9	8 777	8 580	10	8 590	13 146	2	13 148
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
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Итого по активу (баланс)	15 710 160	40 139	15 750 299	2 230 104	1 427	2 231 531	1 473 101	636	1 473 737	16 467 163	40 930	16 508 093
Пассив
91003	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
91004	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91311	51 850	0	51 850	0	0	0	0	0	0	51 850	0	51 850
91312	3 432 999	0	3 432 999	138 954	0	138 954	497 972	0	497 972	3 792 017	0	3 792 017
91315	199 538	0	199 538	8 760	0	8 760	10 500	0	10 500	201 278	0	201 278
91316	84 270	0	84 270	89 495	0	89 495	87 645	0	87 645	82 420	0	82 420
91317	379 965	0	379 965	595 835	0	595 835	596 183	0	596 183	380 313	0	380 313
91318	12 671	0	12 671	12 671	0	12 671	0	0	0	0	0	0
91507	8 537	0	8 537	0	0	0	50	0	50	8 587	0	8 587
91508	12 929	0	12 929	0	0	0	22	0	22	12 951	0	12 951
99999	11 567 540	0	11 567 540	620 407	0	620 407	1 031 544	0	1 031 544	11 978 677	0	11 978 677
Итого по пассиву (баланс)	15 750 299	0	15 750 299	1 466 838	0	1 466 838	2 224 632	0	2 224 632	16 508 093	0	16 508 093
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	733 184	77 267	810 451	10 302 967	1 308 237	11 611 204	10 835 739	1 333 401	12 169 140	200 412	52 103	252 515
93101	0	0	0	0	6 423	6 423	0	6 423	6 423	0	0	0
93411	0	1 487 719	1 487 719	0	824 227	824 227	0	932 960	932 960	0	1 378 986	1 378 986
93801	0	0	0	40 470	0	40 470	37 361	0	37 361	3 109	0	3 109
93802	59 157	0	59 157	134 609	0	134 609	119 878	0	119 878	73 888	0	73 888
93807	0	0	0	114 824	0	114 824	114 824	0	114 824	0	0	0
Итого по активу (баланс)	792 341	1 564 986	2 357 327	10 592 870	2 138 887	12 731 757	11 107 802	2 272 784	13 380 586	277 409	1 431 089	1 708 498
Пассив
96001	0	806 217	806 217	120 912	12 066 561	12 187 473	120 912	11 512 609	11 633 521	0	252 265	252 265
96311	1 477 465	0	1 477 465	945 292	0	945 292	837 183	0	837 183	1 369 356	0	1 369 356
96801	4 234	0	4 234	37 360	0	37 360	36 485	0	36 485	3 359	0	3 359
96802	0	0	0	119 878	0	119 878	119 878	0	119 878	0	0	0
96807	69 411	0	69 411	110 812	0	110 812	124 919	0	124 919	83 518	0	83 518
Итого по пассиву (баланс)	1 551 110	806 217	2 357 327	1 334 254	12 066 561	13 400 815	1 239 377	11 512 609	12 751 986	1 456 233	252 265	1 708 498
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

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