Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 507	0	6 507	10	0	10	461	0	461	6 056	0	6 056
20202	175 328	17 365	192 693	1 220 075	13 989	1 234 064	1 268 218	13 157	1 281 375	127 185	18 197	145 382
20208	64 728	0	64 728	292 490	0	292 490	293 151	0	293 151	64 067	0	64 067
20209	6 400	0	6 400	656 881	910	657 791	663 281	910	664 191	0	0	0
30102	232 846	0	232 846	3 080 798	0	3 080 798	3 183 294	0	3 183 294	130 350	0	130 350
30110	182 976	36 749	219 725	640 911	28 030	668 941	658 617	25 026	683 643	165 270	39 753	205 023
30202	55 418	0	55 418	0	0	0	274	0	274	55 144	0	55 144
30204	2 513	0	2 513	16	0	16	0	0	0	2 529	0	2 529
30210	0	0	0	31 016	0	31 016	31 016	0	31 016	0	0	0
30221	0	0	0	650 105	0	650 105	650 105	0	650 105	0	0	0
30233	11 798	0	11 798	149 415	2 839	152 254	158 563	2 810	161 373	2 650	29	2 679
30602	916	4	920	21 290	0	21 290	21 507	0	21 507	699	4	703
32201	0	456	456	0	6	6	0	11	11	0	451	451
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	127 606	0	127 606	422 365	0	422 365	401 974	0	401 974	147 997	0	147 997
45203	157 000	0	157 000	132 000	0	132 000	157 000	0	157 000	132 000	0	132 000
45204	100 165	0	100 165	19 387	0	19 387	19 541	0	19 541	100 011	0	100 011
45205	128 362	0	128 362	48 373	0	48 373	4 354	0	4 354	172 381	0	172 381
45206	604 581	0	604 581	47 571	0	47 571	81 628	0	81 628	570 524	0	570 524
45207	418 400	0	418 400	0	0	0	21 348	0	21 348	397 052	0	397 052
45208	332 237	0	332 237	0	0	0	2 190	0	2 190	330 047	0	330 047
45401	0	0	0	837	0	837	613	0	613	224	0	224
45403	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45405	431	0	431	0	0	0	431	0	431	0	0	0
45406	38 712	0	38 712	1 900	0	1 900	3 726	0	3 726	36 886	0	36 886
45407	75 208	0	75 208	2 564	0	2 564	3 025	0	3 025	74 747	0	74 747
45408	21 703	0	21 703	0	0	0	236	0	236	21 467	0	21 467
45505	1 273	0	1 273	0	0	0	121	0	121	1 152	0	1 152
45506	25 504	0	25 504	1 920	0	1 920	1 866	0	1 866	25 558	0	25 558
45507	1 900 070	0	1 900 070	77 552	0	77 552	82 149	0	82 149	1 895 473	0	1 895 473
45509	2 625	0	2 625	3 275	0	3 275	3 154	0	3 154	2 746	0	2 746
45706	1 710	0	1 710	0	0	0	210	0	210	1 500	0	1 500
45812	112 996	0	112 996	1 383	0	1 383	770	0	770	113 609	0	113 609
45814	9 107	0	9 107	83	0	83	100	0	100	9 090	0	9 090
45815	22 915	0	22 915	574	0	574	402	0	402	23 087	0	23 087
45912	2 875	0	2 875	348	0	348	166	0	166	3 057	0	3 057
45914	221	0	221	309	0	309	309	0	309	221	0	221
45915	324	0	324	615	0	615	229	0	229	710	0	710
47002	0	0	0	1 212	0	1 212	1 010	0	1 010	202	0	202
47408	325 468	0	325 468	897 947	25 846	923 793	975 509	25 846	1 001 355	247 906	0	247 906
47423	81 231	0	81 231	1 220 801	12	1 220 813	1 221 914	12	1 221 926	80 118	0	80 118
47427	26 484	355	26 839	29 442	36	29 478	36 242	353	36 595	19 684	38	19 722
47801	57 178	0	57 178	457	0	457	679	0	679	56 956	0	56 956
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 344	0	20 344	148	0	148	0	0	0	20 492	0	20 492
50207	164 019	0	164 019	21 617	0	21 617	1 376	0	1 376	184 260	0	184 260
50221	412	0	412	124	0	124	306	0	306	230	0	230
50307	71 926	0	71 926	465	0	465	1 310	0	1 310	71 081	0	71 081
50311	0	15 019	15 019	0	309	309	0	356	356	0	14 972	14 972
50505	0	44 502	44 502	0	1 462	1 462	0	1 147	1 147	0	44 817	44 817
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	88	0	88	17	0	17	0	0	0	105	0	105
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	115	0	115	11	0	11	3	0	3	123	0	123
51402	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	177 614	0	177 614	296 617	0	296 617	267 318	0	267 318	206 913	0	206 913
51404	156 281	10 662	166 943	489	149	638	58 868	252	59 120	97 902	10 559	108 461
51405	108 772	29 788	138 560	558	433	991	59 691	706	60 397	49 639	29 515	79 154
51408	49 233	0	49 233	0	0	0	0	0	0	49 233	0	49 233
51505	0	0	0	139 588	0	139 588	0	0	0	139 588	0	139 588
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	15 688	0	15 688	727	0	727	326	0	326	16 089	0	16 089
60306	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
60308	60	0	60	498	0	498	356	0	356	202	0	202
60310	371	0	371	607	0	607	612	0	612	366	0	366
60312	4 974	0	4 974	16 184	0	16 184	8 749	0	8 749	12 409	0	12 409
60323	168	0	168	72	0	72	72	0	72	168	0	168
60401	125 309	0	125 309	218	0	218	6 708	0	6 708	118 819	0	118 819
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	35 667	0	35 667	0	0	0	0	0	0	35 667	0	35 667
60411	42 265	0	42 265	0	0	0	0	0	0	42 265	0	42 265
60412	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
60413	5 642	0	5 642	0	0	0	0	0	0	5 642	0	5 642
60701	5 794	0	5 794	260	0	260	218	0	218	5 836	0	5 836
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	382	0	382	129	0	129	129	0	129	382	0	382
61008	73	0	73	459	0	459	480	0	480	52	0	52
61009	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61011	144 783	0	144 783	0	0	0	0	0	0	144 783	0	144 783
61209	0	0	0	53 383	0	53 383	53 383	0	53 383	0	0	0
61210	0	0	0	417 640	0	417 640	417 640	0	417 640	0	0	0
61212	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61403	8 392	0	8 392	38	0	38	494	0	494	7 936	0	7 936
70606	1 928 793	0	1 928 793	135 071	0	135 071	1 928 850	0	1 928 850	135 014	0	135 014
70607	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70608	199 118	0	199 118	6 854	0	6 854	199 118	0	199 118	6 854	0	6 854
70611	8 800	0	8 800	3 265	0	3 265	8 800	0	8 800	3 265	0	3 265
70706	0	0	0	1 928 969	0	1 928 969	326	0	326	1 928 643	0	1 928 643
70707	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70708	0	0	0	199 118	0	199 118	0	0	0	199 118	0	199 118
70711	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800
Итого по активу (баланс)	8 688 671	154 900	8 843 571	12 920 287	74 021	12 994 308	12 999 305	70 586	13 069 891	8 609 653	158 335	8 767 988
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10603	527	0	527	309	0	309	135	0	135	353	0	353
10701	56 040	0	56 040	0	0	0	0	0	0	56 040	0	56 040
10801	240 828	0	240 828	0	0	0	0	0	0	240 828	0	240 828
30126	409	0	409	179	0	179	121	0	121	351	0	351
30223	0	0	0	10 111	0	10 111	10 308	0	10 308	197	0	197
30232	15 546	0	15 546	153 520	5 701	159 221	148 084	5 701	153 785	10 110	0	10 110
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	268 173	0	268 173	95 319	0	95 319	1 516	0	1 516	174 370	0	174 370
40603	66 994	0	66 994	22 197	0	22 197	3 283	0	3 283	48 080	0	48 080
40701	30 378	0	30 378	38 352	0	38 352	35 873	0	35 873	27 899	0	27 899
40702	657 401	11 398	668 799	3 341 137	16 472	3 357 609	3 217 979	17 332	3 235 311	534 243	12 258	546 501
40703	27 400	12	27 412	73 879	0	73 879	70 128	0	70 128	23 649	12	23 661
40802	23 140	0	23 140	113 437	1 508	114 945	118 716	1 508	120 224	28 419	0	28 419
40807	10	423	433	1	100	101	0	4	4	9	327	336
40817	394 896	606	395 502	438 474	1 828	440 302	426 382	1 716	428 098	382 804	494	383 298
40820	319	405	724	388	912	1 300	260	915	1 175	191	408	599
40821	232	0	232	298 085	0	298 085	298 081	0	298 081	228	0	228
40905	86	0	86	7 257	0	7 257	7 329	0	7 329	158	0	158
40909	0	0	0	967	1 817	2 784	967	1 817	2 784	0	0	0
40910	0	0	0	1 079	78	1 157	1 079	78	1 157	0	0	0
40911	340	0	340	86 474	0	86 474	86 134	0	86 134	0	0	0
40912	1	4	5	2 425	2 952	5 377	2 425	2 952	5 377	1	4	5
40913	5	0	5	941	1 392	2 333	941	1 392	2 333	5	0	5
41905	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42103	28 500	0	28 500	13 500	0	13 500	6 500	0	6 500	21 500	0	21 500
42105	15 263	0	15 263	5 000	0	5 000	0	0	0	10 263	0	10 263
42106	25 719	0	25 719	0	0	0	3 923	0	3 923	29 642	0	29 642
42107	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	9 378	60	9 438	8 185	606	8 791	7 665	605	8 270	8 858	59	8 917
42303	35 543	0	35 543	27 906	0	27 906	17 719	0	17 719	25 356	0	25 356
42304	115 423	14 089	129 512	17 937	854	18 791	14 114	1 698	15 812	111 600	14 933	126 533
42305	252 171	75 093	327 264	25 852	3 003	28 855	23 021	3 555	26 576	249 340	75 645	324 985
42306	1 477 670	50 056	1 527 726	104 720	1 846	106 566	123 917	2 849	126 766	1 496 867	51 059	1 547 926
42307	1 026 193	0	1 026 193	35 536	0	35 536	60 690	0	60 690	1 051 347	0	1 051 347
42603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42604	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42606	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
42607	1 000	0	1 000	14	0	14	11	0	11	997	0	997
43807	196 090	0	196 090	64	0	64	0	0	0	196 026	0	196 026
45215	157 347	0	157 347	27 411	0	27 411	23 332	0	23 332	153 268	0	153 268
45415	9 474	0	9 474	292	0	292	4 663	0	4 663	13 845	0	13 845
45515	19 642	0	19 642	2 642	0	2 642	2 324	0	2 324	19 324	0	19 324
45715	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	144 459	0	144 459	340	0	340	870	0	870	144 989	0	144 989
45918	3 252	0	3 252	96	0	96	274	0	274	3 430	0	3 430
47407	0	0	0	906 603	17 186	923 789	906 603	17 186	923 789	0	0	0
47411	32 026	228	32 254	12 205	223	12 428	12 962	226	13 188	32 783	231	33 014
47416	0	0	0	4 980	0	4 980	5 388	0	5 388	408	0	408
47422	56 236	252	56 488	1 053 987	252	1 054 239	1 077 392	0	1 077 392	79 641	0	79 641
47425	37 063	0	37 063	42 354	0	42 354	40 150	0	40 150	34 859	0	34 859
47426	173	0	173	235	0	235	1 668	0	1 668	1 606	0	1 606
47804	5 043	0	5 043	45	0	45	36	0	36	5 034	0	5 034
50220	69	0	69	40	0	40	8	0	8	37	0	37
50319	1 352	0	1 352	923	0	923	20	0	20	449	0	449
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	44 502	0	44 502	1 147	0	1 147	1 462	0	1 462	44 817	0	44 817
50620	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
50720	6 437	0	6 437	420	0	420	2	0	2	6 019	0	6 019
51410	50 243	0	50 243	2 758	0	2 758	1 872	0	1 872	49 357	0	49 357
60301	792	0	792	18 372	0	18 372	19 709	0	19 709	2 129	0	2 129
60305	0	0	0	4 929	0	4 929	12 148	0	12 148	7 219	0	7 219
60309	11 548	0	11 548	11 551	0	11 551	1 390	0	1 390	1 387	0	1 387
60311	29	0	29	538	0	538	536	0	536	27	0	27
60322	727	0	727	4 811	0	4 811	5 007	0	5 007	923	0	923
60324	494	0	494	0	0	0	234	0	234	728	0	728
60348	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
60601	69 423	0	69 423	6 708	0	6 708	1 259	0	1 259	63 974	0	63 974
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61012	1 890	0	1 890	0	0	0	8 120	0	8 120	10 010	0	10 010
61301	594	0	594	115	0	115	154	0	154	633	0	633
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70601	2 003 061	0	2 003 061	2 003 064	0	2 003 064	139 390	0	139 390	139 387	0	139 387
70602	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70603	200 154	0	200 154	200 154	0	200 154	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870
70701	0	0	0	50	0	50	2 003 113	0	2 003 113	2 003 063	0	2 003 063
70703	0	0	0	0	0	0	200 154	0	200 154	200 154	0	200 154
Итого по пассиву (баланс)	8 690 936	152 635	8 843 571	9 250 017	56 731	9 306 748	9 171 631	59 534	9 231 165	8 612 550	155 438	8 767 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 765	0	2 765	0	0	0	1 365	0	1 365	1 400	0	1 400
90901	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
90902	114 378	0	114 378	21 627	0	21 627	16 406	0	16 406	119 599	0	119 599
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	16	0	16	3	0	3	5	0	5	14	0	14
91414	7 778 299	200	7 778 499	363 589	3	363 592	437 667	5	437 672	7 704 221	198	7 704 419
91418	59 911	0	59 911	456	0	456	678	0	678	59 689	0	59 689
91501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	20 754	0	20 754	1 870	0	1 870	608	0	608	22 016	0	22 016
91704	6 294	0	6 294	0	0	0	0	0	0	6 294	0	6 294
91802	13 058	0	13 058	0	0	0	0	0	0	13 058	0	13 058
91803	3 942	0	3 942	0	0	0	0	0	0	3 942	0	3 942
99998	9 573 039	0	9 573 039	1 479 881	0	1 479 881	1 505 562	0	1 505 562	9 547 358	0	9 547 358
Итого по активу (баланс)	17 572 668	200	17 572 868	1 867 432	3	1 867 435	1 962 442	5	1 962 447	17 477 658	198	17 477 856
Пассив
91311	3 417 507	0	3 417 507	196 045	0	196 045	234 536	0	234 536	3 455 998	0	3 455 998
91312	5 462 903	194	5 463 097	328 688	5	328 693	234 082	3	234 085	5 368 297	192	5 368 489
91315	32 129	0	32 129	6 369	0	6 369	8 182	0	8 182	33 942	0	33 942
91316	20 912	0	20 912	5 842	0	5 842	5 300	0	5 300	20 370	0	20 370
91317	608 133	0	608 133	925 080	0	925 080	925 467	0	925 467	608 520	0	608 520
91319	0	0	0	49 278	0	49 278	78 659	0	78 659	29 381	0	29 381
91507	28 743	0	28 743	520	0	520	435	0	435	28 658	0	28 658
91508	2 518	0	2 518	1 019	0	1 019	501	0	501	2 000	0	2 000
99999	7 999 829	0	7 999 829	456 606	0	456 606	387 275	0	387 275	7 930 498	0	7 930 498
Итого по пассиву (баланс)	17 572 674	194	17 572 868	1 969 447	5	1 969 452	1 874 437	3	1 874 440	17 477 664	192	17 477 856
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	30,0000	0	0	32,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	11 414 375,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 434 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 414 424,0000	0	0	20 092,0000	0	0	94,0000	0	0	11 434 422,0000
Пассив
98050	0	0	11 277 319,0000	0	0	32,0000	0	0	20 030,0000	0	0	11 297 317,0000
98070	0	0	137 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 414 424,0000	0	0	32,0000	0	0	20 030,0000	0	0	11 434 422,0000

Страница была полезной?