Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 115	0	2 115	11	0	11	1 505	0	1 505	621	0	621
20202	126 837	47 006	173 843	343 127	58 401	401 528	390 368	79 107	469 475	79 596	26 300	105 896
20208	14 682	0	14 682	13 508	250	13 758	15 621	44	15 665	12 569	206	12 775
20209	0	0	0	219 680	5 872	225 552	219 680	5 872	225 552	0	0	0
30102	31 865	0	31 865	2 105 994	0	2 105 994	1 976 507	0	1 976 507	161 352	0	161 352
30110	27 401	78 638	106 039	54 345	413 916	468 261	72 517	437 983	510 500	9 229	54 571	63 800
30202	96 788	0	96 788	527	0	527	0	0	0	97 315	0	97 315
30204	19 747	0	19 747	55	0	55	0	0	0	19 802	0	19 802
30233	749	1 062	1 811	46 652	1 846	48 498	46 850	1 868	48 718	551	1 040	1 591
30302	244 796	130 019	374 815	22 846	33 977	56 823	25 328	42 209	67 537	242 314	121 787	364 101
30306	728 976	0	728 976	550 454	3 283	553 737	440 727	42	440 769	838 703	3 241	841 944
30602	69 901	142	70 043	0	2	2	12	4	16	69 889	140	70 029
32002	0	0	0	575 000	60 521	635 521	575 000	60 521	635 521	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	151 785	336 785	185 000	151 785	336 785	0	0	0
32004	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	456	456	0	5	5	0	11	11	0	450	450
32206	557	0	557	0	0	0	557	0	557	0	0	0
45201	20 794	0	20 794	25 330	0	25 330	25 528	0	25 528	20 596	0	20 596
45203	85 000	0	85 000	192 000	0	192 000	85 000	0	85 000	192 000	0	192 000
45204	115 000	15 186	130 186	0	134	134	102 500	15 320	117 820	12 500	0	12 500
45205	80 000	0	80 000	4 000	15 136	19 136	0	122	122	84 000	15 014	99 014
45206	1 008 699	299 596	1 308 295	30 000	3 626	33 626	31 442	13 034	44 476	1 007 257	290 188	1 297 445
45207	741 089	15 086	756 175	0	496	496	7 055	389	7 444	734 034	15 193	749 227
45208	10 150	0	10 150	0	0	0	400	0	400	9 750	0	9 750
45301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45407	2 461	0	2 461	0	0	0	335	0	335	2 126	0	2 126
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	6 542	0	6 542	30	0	30	122	0	122	6 450	0	6 450
45506	107 163	27 093	134 256	6 450	334	6 784	1 741	1 042	2 783	111 872	26 385	138 257
45507	26 280	0	26 280	0	0	0	273	0	273	26 007	0	26 007
45509	310	434	744	670	56	726	352	376	728	628	114	742
45704	0	5 230	5 230	0	172	172	0	135	135	0	5 267	5 267
45812	184 711	0	184 711	28 225	0	28 225	11 771	0	11 771	201 165	0	201 165
45815	15 680	1 911	17 591	158	48	206	40	48	88	15 798	1 911	17 709
45912	1 351	0	1 351	468	27	495	129	0	129	1 690	27	1 717
45915	793	0	793	6	1	7	3	0	3	796	1	797
47408	0	10 023	10 023	634 811	599 070	1 233 881	634 811	599 184	1 233 995	0	9 909	9 909
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	117 346	824	118 170	120 690	23 049	143 739	117 739	23 058	140 797	120 297	815	121 112
47427	1 038	113	1 151	32 323	4 506	36 829	31 680	4 509	36 189	1 681	110	1 791
47901	371 983	0	371 983	255 644	0	255 644	252 872	0	252 872	374 755	0	374 755
50105	201 798	0	201 798	1 398	0	1 398	3 132	0	3 132	200 064	0	200 064
50107	50 304	0	50 304	314	0	314	0	0	0	50 618	0	50 618
50121	3 727	0	3 727	1 276	0	1 276	0	0	0	5 003	0	5 003
50706	349 571	0	349 571	489 277	0	489 277	469 469	0	469 469	369 379	0	369 379
50718	211 405	0	211 405	252 873	0	252 873	211 405	0	211 405	252 873	0	252 873
50721	77 016	0	77 016	3 522	0	3 522	43 076	0	43 076	37 462	0	37 462
52503	230	0	230	0	0	0	9	0	9	221	0	221
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 645	0	7 645	275	0	275	629	0	629	7 291	0	7 291
60306	0	0	0	6 067	0	6 067	6 067	0	6 067	0	0	0
60308	3	0	3	107	0	107	104	0	104	6	0	6
60310	951	0	951	1 719	0	1 719	1 400	0	1 400	1 270	0	1 270
60312	29 591	0	29 591	10 675	0	10 675	14 286	0	14 286	25 980	0	25 980
60314	0	0	0	1 873	112	1 985	1 873	108	1 981	0	4	4
60323	99	0	99	150	0	150	150	0	150	99	0	99
60401	25 810	0	25 810	16	0	16	68	0	68	25 758	0	25 758
60701	101 952	0	101 952	1 549	0	1 549	112	0	112	103 389	0	103 389
61008	1 947	0	1 947	135	0	135	34	0	34	2 048	0	2 048
61009	1 479	0	1 479	273	0	273	10	0	10	1 742	0	1 742
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	6 748	0	6 748	6 748	0	6 748	0	0	0
61403	28 074	0	28 074	451	0	451	2 236	0	2 236	26 289	0	26 289
70606	1 438 805	0	1 438 805	94 930	0	94 930	1 438 836	0	1 438 836	94 899	0	94 899
70608	826 774	0	826 774	24 809	0	24 809	826 774	0	826 774	24 809	0	24 809
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 314	0	1 314	0	0	0	1 314	0	1 314	0	0	0
70706	0	0	0	1 447 635	0	1 447 635	257	0	257	1 447 378	0	1 447 378
70708	0	0	0	826 775	0	826 775	0	0	0	826 775	0	826 775
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	1 314	0	1 314	0	0	0	1 314	0	1 314
Итого по активу (баланс)	7 715 749	632 819	8 348 568	8 622 238	1 376 625	9 998 863	8 346 527	1 436 771	9 783 298	7 991 460	572 673	8 564 133
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	77 016	0	77 016	43 076	0	43 076	3 522	0	3 522	37 462	0	37 462
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30226	1 540	0	1 540	23	0	23	0	0	0	1 517	0	1 517
30232	472	414	886	55 132	8 357	63 489	54 664	7 943	62 607	4	0	4
30301	244 796	130 019	374 815	25 328	42 209	67 537	22 846	33 977	56 823	242 314	121 787	364 101
30305	728 976	0	728 976	440 727	42	440 769	550 454	3 283	553 737	838 703	3 241	841 944
31505	0	0	0	0	0	0	111 150	0	111 150	111 150	0	111 150
31506	111 150	0	111 150	111 150	0	111 150	0	0	0	0	0	0
40602	4 013	0	4 013	4 097	0	4 097	1 224	0	1 224	1 140	0	1 140
40701	87 221	0	87 221	66 231	0	66 231	57 182	0	57 182	78 172	0	78 172
40702	140 683	36 199	176 882	894 497	162 884	1 057 381	876 595	133 595	1 010 190	122 781	6 910	129 691
40703	4 771	0	4 771	2 958	0	2 958	4 046	0	4 046	5 859	0	5 859
40802	16 386	505	16 891	33 037	621	33 658	33 978	558	34 536	17 327	442	17 769
40807	368	0	368	2 226	0	2 226	1 910	0	1 910	52	0	52
40817	169 883	12 296	182 179	567 105	69 470	636 575	612 168	83 560	695 728	214 946	26 386	241 332
40820	1 263	26 768	28 031	5 951	26 817	32 768	5 559	1 059	6 618	871	1 010	1 881
40821	4	0	4	391	0	391	391	0	391	4	0	4
40905	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
40909	0	0	0	33	40	73	33	40	73	0	0	0
40910	0	0	0	55	38	93	55	38	93	0	0	0
40911	114	0	114	3 677	0	3 677	3 593	0	3 593	30	0	30
40912	0	0	0	107	479	586	107	479	586	0	0	0
40913	0	0	0	40	359	399	40	359	399	0	0	0
41801	23 500	0	23 500	200	0	200	200	0	200	23 500	0	23 500
41805	20 000	0	20 000	170	0	170	170	0	170	20 000	0	20 000
42005	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42101	5 735	0	5 735	8 185	0	8 185	4 506	0	4 506	2 056	0	2 056
42301	216 883	42 346	259 229	353 479	67 638	421 117	280 891	44 422	325 313	144 295	19 130	163 425
42303	186 848	48 235	235 083	109 238	18 827	128 065	101 828	29 664	131 492	179 438	59 072	238 510
42304	575 912	102 604	678 516	63 560	20 283	83 843	145 626	19 767	165 393	657 978	102 088	760 066
42305	136 375	18 810	155 185	22 609	1 886	24 495	32 720	3 170	35 890	146 486	20 094	166 580
42306	1 669 428	246 665	1 916 093	63 294	44 654	107 948	94 598	16 516	111 114	1 700 732	218 527	1 919 259
42307	1 953	226	2 179	62	6	68	0	4	4	1 891	224	2 115
42309	206	0	206	20	0	20	14	0	14	200	0	200
42601	2 731	1 258	3 989	3 813	1 530	5 343	4 458	21 787	26 245	3 376	21 515	24 891
42603	3 867	796	4 663	3 682	813	4 495	1 601	839	2 440	1 786	822	2 608
42604	10 563	418	10 981	870	22	892	4 416	1 191	5 607	14 109	1 587	15 696
42605	1 013	0	1 013	110	0	110	532	0	532	1 435	0	1 435
42606	8 494	1 361	9 855	77	352	429	222	32	254	8 639	1 041	9 680
42609	53	0	53	46	0	46	23	0	23	30	0	30
43807	60 488	0	60 488	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	60 488	0	60 488
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	141 993	0	141 993	12 462	0	12 462	11 000	0	11 000	140 531	0	140 531
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	6 369	0	6 369	32	0	32	130	0	130	6 467	0	6 467
45818	109 454	0	109 454	475	0	475	9 676	0	9 676	118 655	0	118 655
45918	839	0	839	1	0	1	100	0	100	938	0	938
47407	0	0	0	627 097	606 753	1 233 850	627 097	606 753	1 233 850	0	0	0
47411	6 298	1 827	8 125	27 081	2 413	29 494	28 646	2 556	31 202	7 863	1 970	9 833
47416	53	0	53	4 515	0	4 515	4 481	0	4 481	19	0	19
47422	0	0	0	226 048	8	226 056	226 048	8	226 056	0	0	0
47425	43 448	0	43 448	4 462	0	4 462	4 367	0	4 367	43 353	0	43 353
47426	5 008	0	5 008	5 987	0	5 987	2 513	0	2 513	1 534	0	1 534
50120	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
50720	2 115	0	2 115	1 505	0	1 505	10	0	10	620	0	620
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	491	0	491	926	0	926	5 702	0	5 702	5 267	0	5 267
60305	0	0	0	7 487	0	7 487	17 742	0	17 742	10 255	0	10 255
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	26	0	26	26	0	26
60311	373	0	373	398	0	398	84	0	84	59	0	59
60322	0	0	0	3 335	91	3 426	3 343	91	3 434	8	0	8
60601	10 820	0	10 820	68	0	68	494	0	494	11 246	0	11 246
61301	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
61304	424	0	424	101	0	101	100	0	100	423	0	423
70601	1 552 683	0	1 552 683	1 558 983	0	1 558 983	115 398	0	115 398	109 098	0	109 098
70602	8 651	0	8 651	8 651	0	8 651	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291
70603	821 787	0	821 787	821 787	0	821 787	24 291	0	24 291	24 291	0	24 291
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	5	0	5	5	0	5	59	0	59	59	0	59
70701	0	0	0	0	0	0	1 552 756	0	1 552 756	1 552 756	0	1 552 756
70702	0	0	0	0	0	0	8 651	0	8 651	8 651	0	8 651
70703	0	0	0	0	0	0	821 787	0	821 787	821 787	0	821 787
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	7 677 821	670 747	8 348 568	6 200 217	1 076 592	7 276 809	6 480 683	1 011 691	7 492 374	7 958 287	605 846	8 564 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 696	0	153 696	54	0	54	34	0	34	153 716	0	153 716
90902	813 526	202	813 728	3 776	5	3 781	1 099	5	1 104	816 203	202	816 405
91202	20	0	20	1	0	1	7	0	7	14	0	14
91203	16	0	16	11	0	11	6	0	6	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	966 567	172 644	1 139 211	17 611	18 733	36 344	40 583	19 782	60 365	943 595	171 595	1 115 190
91418	0	16 887	16 887	0	208	208	0	400	400	0	16 695	16 695
91502	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91604	53 136	477	53 613	8 475	37	8 512	4 553	12	4 565	57 058	502	57 560
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	982 119	0	982 119	267 002	0	267 002	288 459	0	288 459	960 662	0	960 662
Итого по активу (баланс)	2 982 252	190 210	3 172 462	296 930	18 983	315 913	334 741	20 199	354 940	2 944 441	188 994	3 133 435
Пассив
91003	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	911 721	0	911 721	24 718	0	24 718	4 867	0	4 867	891 870	0	891 870
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	1	0	1	30 000	15 082	45 082	35 000	15 082	50 082	5 001	0	5 001
91317	32 082	516	32 598	218 000	68	218 068	206 183	379	206 562	20 265	827	21 092
91507	36 299	0	36 299	10	0	10	4 910	0	4 910	41 199	0	41 199
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 190 343	0	2 190 343	65 857	0	65 857	48 287	0	48 287	2 172 773	0	2 172 773
Итого по пассиву (баланс)	3 171 946	516	3 172 462	339 167	15 150	354 317	299 829	15 461	315 290	3 132 608	827	3 133 435
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	72 536	435 222	507 758	72 536	375 167	447 703	0	60 055	60 055
93301	0	0	0	30 262	60 934	91 196	30 262	60 934	91 196	0	0	0
93302	0	0	0	30 262	60 745	91 007	30 262	60 745	91 007	0	0	0
93303	0	60 746	60 746	0	0	0	0	60 746	60 746	0	0	0
93505	654	0	654	6 786	0	6 786	222	0	222	7 218	0	7 218
93801	188	0	188	1 508	0	1 508	1 631	0	1 631	65	0	65
Итого по активу (баланс)	842	60 746	61 588	141 354	556 901	698 255	134 913	557 592	692 505	7 283	60 055	67 338
Пассив
96001	0	0	0	373 880	72 760	446 640	434 000	72 760	506 760	60 120	0	60 120
96301	0	0	0	60 934	30 289	91 223	60 934	30 289	91 223	0	0	0
96302	0	0	0	60 934	30 354	91 288	60 934	30 354	91 288	0	0	0
96303	60 934	0	60 934	60 934	0	60 934	0	0	0	0	0	0
96305	647	0	647	0	0	0	6 571	0	6 571	7 218	0	7 218
96801	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
96803	7	0	7	222	0	222	215	0	215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61 588	0	61 588	558 423	133 403	691 826	564 173	133 403	697 576	67 338	0	67 338
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	496 072,0000	0	0	27 340,0000	0	0	2 849,3800	0	0	520 562,6200
Итого по активу (баланс)	0	0	496 072,0000	0	0	27 340,0000	0	0	2 849,3800	0	0	520 562,6200
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	495 957,0000	0	0	2 849,3800	0	0	27 340,0000	0	0	520 447,6200
Итого по пассиву (баланс)	0	0	496 072,0000	0	0	2 849,3800	0	0	27 340,0000	0	0	520 562,6200

Страница была полезной?