Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	7 028	0	7 028	1 746 663	0	1 746 663	1 737 550	0	1 737 550	16 141	0	16 141
30110	56 295	13	56 308	815 631	79 148	894 779	750 966	79 157	830 123	120 960	4	120 964
30202	3 436	0	3 436	238	0	238	0	0	0	3 674	0	3 674
30204	51	0	51	0	0	0	50	0	50	1	0	1
45201	0	0	0	490	0	490	1	0	1	489	0	489
45203	0	0	0	17 370	0	17 370	16 870	0	16 870	500	0	500
47408	0	0	0	77 709	77 635	155 344	77 709	77 635	155 344	0	0	0
47423	0	0	0	13 602	0	13 602	13 602	0	13 602	0	0	0
47427	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	13 881	0	13 881	12 915	0	12 915	14 265	0	14 265	12 531	0	12 531
60401	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	36	0	36	12	0	12	12	0	12	36	0	36
61209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
61403	150	0	150	31	0	31	19	0	19	162	0	162
70606	7 808	0	7 808	1 972	0	1 972	7 808	0	7 808	1 972	0	1 972
70608	111	0	111	38	0	38	111	0	111	38	0	38
70611	287	0	287	0	0	0	287	0	287	0	0	0
70706	0	0	0	7 808	0	7 808	0	0	0	7 808	0	7 808
70708	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
70711	0	0	0	287	0	287	0	0	0	287	0	287
Итого по активу (баланс)	89 617	13	89 630	2 707 925	156 783	2 864 708	2 632 303	156 792	2 789 095	165 239	4	165 243
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	4 082	0	4 082	0	0	0	192	0	192	4 274	0	4 274
40702	46 382	10	46 392	1 655 928	79 157	1 735 085	1 723 561	79 148	1 802 709	114 015	1	114 016
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	183	0	183	6 229	0	6 229	8 046	0	8 046	2 000	0	2 000
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	5 500	0	5 500	65 900	0	65 900	70 100	0	70 100	9 700	0	9 700
43804	0	0	0	0	0	0	810	0	810	810	0	810
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	77 532	77 737	155 269	77 532	77 737	155 269	0	0	0
47416	890	0	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0
60301	71	0	71	162	0	162	230	0	230	139	0	139
60305	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60324	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
60601	301	0	301	0	0	0	2	0	2	303	0	303
70601	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180
70603	111	0	111	111	0	111	7	0	7	7	0	7
70701	0	0	0	0	0	0	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936
70703	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	89 620	10	89 630	1 816 499	156 894	1 973 393	1 892 121	156 885	2 049 006	165 242	1	165 243
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 152	0	74 152	409	0	409	811	0	811	73 750	0	73 750
80601	74	0	74	811	0	811	811	0	811	74	0	74
80801	273	0	273	811	0	811	0	0	0	1 084	0	1 084
Итого по активу (баланс)	74 499	0	74 499	2 031	0	2 031	1 622	0	1 622	74 908	0	74 908
Пассив
85101	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
85201	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
85401	0	0	0	0	0	0	409	0	409	409	0	409
85501	11 031	0	11 031	0	0	0	0	0	0	11 031	0	11 031
Итого по пассиву (баланс)	74 499	0	74 499	0	0	0	409	0	409	74 908	0	74 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	0	0	0	3 792	0	3 792	2 752	0	2 752	1 040	0	1 040
Итого по активу (баланс)	134	0	134	3 792	0	3 792	2 752	0	2 752	1 174	0	1 174
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91315	0	0	0	2 075	0	2 075	3 104	0	3 104	1 029	0	1 029
91317	0	0	0	490	0	490	501	0	501	11	0	11
99999	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	134	0	134	2 753	0	2 753	3 793	0	3 793	1 174	0	1 174
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 194	10 194	0	10 194	10 194	0	0	0
93801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38	10 194	10 232	38	10 194	10 232	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 156	0	10 156	10 156	0	10 156	0	0	0
96801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 194	0	10 194	10 194	0	10 194	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
Пассив
98055	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?