Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 112	228 280	250 392	570 902	528 372	1 099 274	553 095	597 408	1 150 503	39 919	159 244	199 163
20208	1 265	0	1 265	5 300	0	5 300	3 810	0	3 810	2 755	0	2 755
20209	0	0	0	251 249	233 109	484 358	251 249	233 109	484 358	0	0	0
30102	341 599	0	341 599	7 942 046	0	7 942 046	8 223 621	0	8 223 621	60 024	0	60 024
30110	44 262	40 136	84 398	291 150	374 701	665 851	305 800	365 686	671 486	29 612	49 151	78 763
30114	0	96 386	96 386	0	561 880	561 880	0	571 680	571 680	0	86 586	86 586
30202	10 190	0	10 190	837	0	837	0	0	0	11 027	0	11 027
30204	9 150	0	9 150	133	0	133	0	0	0	9 283	0	9 283
30221	1 971	0	1 971	168 962	42	169 004	170 933	42	170 975	0	0	0
30233	1 501	2 692	4 193	4 080	2 672	6 752	3 781	2 817	6 598	1 800	2 547	4 347
30413	0	0	0	380 047	0	380 047	378 306	0	378 306	1 741	0	1 741
30424	0	0	0	709 117	0	709 117	709 108	0	709 108	9	0	9
30602	19	304	323	5 224	4	5 228	317	8	325	4 926	300	5 226
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	370 000	0	370 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	911	911	121	11	132	121	21	142	0	901	901
45201	21 816	0	21 816	23 745	0	23 745	7 960	0	7 960	37 601	0	37 601
45203	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
45204	20 450	0	20 450	0	0	0	20 450	0	20 450	0	0	0
45205	90 065	0	90 065	0	0	0	40 065	0	40 065	50 000	0	50 000
45206	817 123	21 261	838 384	212 200	262	212 462	72 623	504	73 127	956 700	21 019	977 719
45207	82 000	0	82 000	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	82 000	0	82 000
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	7 147	24 299	31 446	1 500	300	1 800	1 670	576	2 246	6 977	24 023	31 000
45506	140 667	0	140 667	45 050	0	45 050	6 267	0	6 267	179 450	0	179 450
45507	25 190	0	25 190	4 600	0	4 600	104	0	104	29 686	0	29 686
45509	1 740	819	2 559	2 330	186	2 516	2 707	665	3 372	1 363	340	1 703
45510	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
45812	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45815	32 718	0	32 718	40	0	40	0	0	0	32 758	0	32 758
45912	15	0	15	379	0	379	32	0	32	362	0	362
45915	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
47404	0	23 343	23 343	166 461	444 328	610 789	166 461	447 557	614 018	0	20 114	20 114
47408	0	0	0	4 217 145	4 681 729	8 898 874	4 217 145	4 681 729	8 898 874	0	0	0
47415	3 627	0	3 627	0	0	0	3	0	3	3 624	0	3 624
47423	943	0	943	153	61 229	61 382	171	61 229	61 400	925	0	925
47427	543	9	552	809	8	817	1 197	15	1 212	155	2	157
50106	23 774	0	23 774	17 135	0	17 135	24 459	0	24 459	16 450	0	16 450
50107	7 823	0	7 823	176 534	0	176 534	144 090	0	144 090	40 267	0	40 267
50118	41 045	0	41 045	119 481	0	119 481	94 031	0	94 031	66 495	0	66 495
50121	98	0	98	443	0	443	222	0	222	319	0	319
50211	0	54 502	54 502	0	1 186	1 186	0	1 290	1 290	0	54 398	54 398
50221	1 303	0	1 303	2 271	0	2 271	0	0	0	3 574	0	3 574
50605	10 997	0	10 997	0	0	0	5 001	0	5 001	5 996	0	5 996
50606	49 431	0	49 431	4 009	0	4 009	1 198	0	1 198	52 242	0	52 242
50621	198	0	198	869	0	869	293	0	293	774	0	774
50706	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
51405	5 185	0	5 185	26	0	26	0	0	0	5 211	0	5 211
51406	2 647	0	2 647	15	0	15	0	0	0	2 662	0	2 662
52601	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60302	0	0	0	4 068	0	4 068	88	0	88	3 980	0	3 980
60308	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60310	16	0	16	361	0	361	361	0	361	16	0	16
60312	4 127	0	4 127	4 053	0	4 053	3 906	0	3 906	4 274	0	4 274
60314	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
60323	42 921	1 480	44 401	0	21	21	0	35	35	42 921	1 466	44 387
60401	74 140	0	74 140	1 034	0	1 034	0	0	0	75 174	0	75 174
60701	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
61008	3	0	3	133	0	133	132	0	132	4	0	4
61009	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	56 180	0	56 180	56 180	0	56 180	0	0	0
61403	2 362	0	2 362	76	0	76	165	0	165	2 273	0	2 273
61601	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
70606	1 426 009	0	1 426 009	153 177	0	153 177	1 426 009	0	1 426 009	153 177	0	153 177
70607	7 157	0	7 157	1 584	0	1 584	7 809	0	7 809	932	0	932
70608	607 598	0	607 598	23 133	0	23 133	607 598	0	607 598	23 133	0	23 133
70611	18 572	0	18 572	1 741	0	1 741	18 572	0	18 572	1 741	0	1 741
70614	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
70706	0	0	0	1 427 391	0	1 427 391	1 020	0	1 020	1 426 371	0	1 426 371
70707	0	0	0	7 157	0	7 157	0	0	0	7 157	0	7 157
70708	0	0	0	607 599	0	607 599	0	0	0	607 599	0	607 599
70711	0	0	0	18 572	0	18 572	3 867	0	3 867	14 705	0	14 705
Итого по активу (баланс)	4 076 548	494 422	4 570 970	18 219 108	6 890 098	25 109 206	18 130 018	6 964 429	25 094 447	4 165 638	420 091	4 585 729
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	1 303	0	1 303	0	0	0	2 271	0	2 271	3 574	0	3 574
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	0	0	0	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	4	4	41 462	6 144	47 606	41 463	6 143	47 606	1	3	4
30601	283	0	283	25 253	0	25 253	25 600	0	25 600	630	0	630
31302	0	0	0	680 000	0	680 000	830 000	0	830 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	37 584	0	37 584	63 097	0	63 097	25 513	0	25 513
31504	34 899	0	34 899	34 899	0	34 899	0	0	0	0	0	0
40502	42	1 063	1 105	5 341	1 080	6 421	5 299	1 068	6 367	0	1 051	1 051
40701	584	0	584	2 553	0	2 553	7 703	0	7 703	5 734	0	5 734
40702	800 119	89 359	889 478	6 544 600	258 785	6 803 385	6 453 995	257 536	6 711 531	709 514	88 110	797 624
40703	4 671	80	4 751	2 426	2	2 428	951	3	954	3 196	81	3 277
40802	2 073	9 114	11 187	2 265	216	2 481	2 663	112	2 775	2 471	9 010	11 481
40817	42 382	39 045	81 427	189 409	190 292	379 701	196 990	172 432	369 422	49 963	21 185	71 148
40820	566	354	920	1	244	245	2	51	53	567	161	728
40821	8	0	8	260	0	260	442	0	442	190	0	190
40905	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
40909	0	0	0	262	546	808	262	546	808	0	0	0
40910	0	0	0	20	584	604	20	584	604	0	0	0
40911	0	0	0	54 872	0	54 872	58 801	0	58 801	3 929	0	3 929
40912	0	0	0	521	2 134	2 655	521	2 134	2 655	0	0	0
40913	0	0	0	494	1 930	2 424	494	1 930	2 424	0	0	0
42301	60	7	67	1	1	2	11	0	11	70	6	76
42302	0	3 741	3 741	0	11 281	11 281	0	7 540	7 540	0	0	0
42303	268	0	268	0	15	15	0	3 734	3 734	268	3 719	3 987
42304	122	433	555	0	20	20	842	11	853	964	424	1 388
42305	13 379	59 990	73 369	2 543	2 174	4 717	3 931	4 569	8 500	14 767	62 385	77 152
42306	97 407	194 743	292 150	7 661	15 905	23 566	5 417	25 543	30 960	95 163	204 381	299 544
42307	54 374	63 176	117 550	21 343	2 912	24 255	2 916	8 912	11 828	35 947	69 176	105 123
42309	368	247	615	60	7	67	57	7	64	365	247	612
42606	265	2 526	2 791	0	63	63	0	188	188	265	2 651	2 916
42607	2 348	820	3 168	0	19	19	0	10	10	2 348	811	3 159
42609	0	91	91	0	2	2	0	1	1	0	90	90
43702	0	0	0	9 361	0	9 361	41 224	0	41 224	31 863	0	31 863
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	148 272	0	148 272	79 112	0	79 112	91 093	0	91 093	160 253	0	160 253
45515	27 336	0	27 336	17 777	0	17 777	25 798	0	25 798	35 357	0	35 357
45818	33 139	0	33 139	0	0	0	40	0	40	33 179	0	33 179
45918	25	0	25	7	0	7	76	0	76	94	0	94
47403	0	0	0	149 898	0	149 898	149 898	0	149 898	0	0	0
47407	0	0	0	4 577 151	4 322 436	8 899 587	4 577 151	4 322 436	8 899 587	0	0	0
47411	1 682	6 984	8 666	1 442	1 536	2 978	1 434	2 032	3 466	1 674	7 480	9 154
47416	1 707	0	1 707	8 995	0	8 995	20 019	0	20 019	12 731	0	12 731
47422	3	0	3	10 477	168 705	179 182	10 477	168 705	179 182	3	0	3
47425	8 152	0	8 152	16 501	0	16 501	15 011	0	15 011	6 662	0	6 662
47426	146	0	146	254	0	254	117	0	117	9	0	9
50120	6	0	6	50	0	50	44	0	44	0	0	0
50620	6 882	0	6 882	2 506	0	2 506	1 025	0	1 025	5 401	0	5 401
52301	0	160 914	160 914	0	160 914	160 914	0	0	0	0	0	0
52305	0	98 560	98 560	0	2 842	2 842	0	51 200	51 200	0	146 918	146 918
52501	0	1 889	1 889	0	1 273	1 273	0	492	492	0	1 108	1 108
52602	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60301	685	0	685	3 738	0	3 738	3 086	0	3 086	33	0	33
60305	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	12	0	12	577	0	577	577	0	577	12	0	12
60324	44 412	0	44 412	15	0	15	1	0	1	44 398	0	44 398
60601	6 107	0	6 107	0	0	0	345	0	345	6 452	0	6 452
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	227	0	227	57	0	57	48	0	48	218	0	218
70601	1 462 115	0	1 462 115	1 462 229	0	1 462 229	142 455	0	142 455	142 341	0	142 341
70602	2 961	0	2 961	3 613	0	3 613	3 868	0	3 868	3 216	0	3 216
70603	615 925	0	615 925	615 925	0	615 925	23 846	0	23 846	23 846	0	23 846
70613	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
70701	0	0	0	234	0	234	1 462 121	0	1 462 121	1 461 887	0	1 461 887
70702	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961
70703	0	0	0	0	0	0	615 925	0	615 925	615 925	0	615 925
Итого по пассиву (баланс)	3 837 830	733 140	4 570 970	14 928 743	5 152 069	20 080 812	15 057 645	5 037 926	20 095 571	3 966 732	618 997	4 585 729
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	99	0	99	0	0	0	8	0	8	91	0	91
80601	902	0	902	17 091	0	17 091	17 094	0	17 094	899	0	899
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
81001	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
Итого по активу (баланс)	1 330	0	1 330	17 105	0	17 105	17 105	0	17 105	1 330	0	1 330
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	16 192	0	16 192	16 192	0	16 192	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 330	0	1 330	16 192	0	16 192	16 192	0	16 192	1 330	0	1 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 062	0	28 062	2 143	0	2 143	2 110	0	2 110	28 095	0	28 095
90902	139 101	0	139 101	2 782	0	2 782	12 271	0	12 271	129 612	0	129 612
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	375 518	0	375 518	455 647	0	455 647	74 170	0	74 170	756 995	0	756 995
91604	2 757	0	2 757	260	0	260	83	0	83	2 934	0	2 934
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 678 250	0	1 678 250	202 970	0	202 970	233 409	0	233 409	1 647 811	0	1 647 811
Итого по активу (баланс)	2 228 307	0	2 228 307	663 802	0	663 802	322 043	0	322 043	2 570 066	0	2 570 066
Пассив
91003	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	1 605 983	0	1 605 983	156 860	0	156 860	136 619	0	136 619	1 585 742	0	1 585 742
91314	3 780	0	3 780	57	0	57	0	0	0	3 723	0	3 723
91315	11 500	6 451	17 951	0	6 530	6 530	0	79	79	11 500	0	11 500
91317	45 515	4 908	50 423	68 303	688	68 991	64 134	1 167	65 301	41 346	5 387	46 733
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	550 057	0	550 057	86 466	0	86 466	458 664	0	458 664	922 255	0	922 255
Итого по пассиву (баланс)	2 216 948	11 359	2 228 307	312 656	7 218	319 874	660 387	1 246	661 633	2 564 679	5 387	2 570 066
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 131	241 198	245 329	309 410	4 350 737	4 660 147	280 642	4 361 382	4 642 024	32 899	230 553	263 452
93504	0	0	0	10 047	0	10 047	227	0	227	9 820	0	9 820
93801	3 145	0	3 145	22 482	0	22 482	22 770	0	22 770	2 857	0	2 857
93803	0	0	0	227	0	227	45	0	45	182	0	182
Итого по активу (баланс)	7 276	241 198	248 474	342 166	4 350 737	4 692 903	303 684	4 361 382	4 665 066	45 758	230 553	276 311
Пассив
96001	233 087	12 368	245 455	4 209 579	414 078	4 623 657	4 199 611	442 571	4 642 182	223 119	40 861	263 980
96304	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
96801	3 019	0	3 019	20 923	0	20 923	20 234	0	20 234	2 330	0	2 330
96803	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	236 106	12 368	248 474	4 230 547	414 078	4 644 625	4 229 891	442 571	4 672 462	235 450	40 861	276 311
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	530 497 884,0000	0	0	506 417 055,0000	0	0	422 920 530,0000	0	0	613 994 409,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	530 497 884,0000	0	0	506 417 055,0000	0	0	422 920 530,0000	0	0	613 994 409,0000
Пассив
98040	0	0	120 876 991,0000	0	0	1 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	120 900 991,0000
98050	0	0	409 614 693,0000	0	0	2 168 926,0000	0	0	85 641 451,0000	0	0	493 087 218,0000
98055	0	0	6 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	530 497 884,0000	0	0	2 169 926,0000	0	0	85 666 451,0000	0	0	613 994 409,0000

Страница была полезной?