Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 945	0	50 945	16 406	0	16 406	16 900	0	16 900	50 451	0	50 451
20202	904 311	558 491	1 462 802	10 333 319	1 390 622	11 723 941	9 910 044	1 350 695	11 260 739	1 327 586	598 418	1 926 004
20208	744 770	0	744 770	2 808 300	0	2 808 300	2 988 424	0	2 988 424	564 646	0	564 646
20209	862 889	644	863 533	4 636 194	152 726	4 788 920	5 380 833	138 961	5 519 794	118 250	14 409	132 659
20302	0	12 001	12 001	0	30 178	30 178	0	30 252	30 252	0	11 927	11 927
20308	0	66 492	66 492	0	4 785	4 785	0	2 243	2 243	0	69 034	69 034
30102	2 742 869	0	2 742 869	29 538 083	0	29 538 083	30 684 439	0	30 684 439	1 596 513	0	1 596 513
30110	222 441	11 247	233 688	2 779 342	166 432	2 945 774	2 902 801	165 176	3 067 977	98 982	12 503	111 485
30114	0	143 833	143 833	0	5 994 214	5 994 214	0	5 971 302	5 971 302	0	166 745	166 745
30118	0	0	0	0	211 938	211 938	0	211 938	211 938	0	0	0
30202	762 647	0	762 647	0	0	0	6 000	0	6 000	756 647	0	756 647
30204	111 729	0	111 729	0	0	0	1 021	0	1 021	110 708	0	110 708
30210	0	0	0	100 600	0	100 600	98 600	0	98 600	2 000	0	2 000
30233	56 749	324	57 073	4 437 587	7 927	4 445 514	4 465 967	7 254	4 473 221	28 369	997	29 366
30302	0	0	0	6 764 167	36 107	6 800 274	6 687 317	35 952	6 723 269	76 850	155	77 005
30306	7 728 839	2 261 236	9 990 075	13 227 873	2 398 663	15 626 536	12 160 405	2 390 379	14 550 784	8 796 307	2 269 520	11 065 827
30402	17 475	0	17 475	0	0	0	17 475	0	17 475	0	0	0
30413	0	0	0	5 151 093	0	5 151 093	5 079 748	0	5 079 748	71 345	0	71 345
30424	0	0	0	16 449 753	0	16 449 753	16 449 753	0	16 449 753	0	0	0
30602	4 229 783	90 660	4 320 443	60 676	1 576	62 252	154 450	2 606	157 056	4 136 009	89 630	4 225 639
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32006	0	10 630	10 630	0	10 761	10 761	0	10 881	10 881	0	10 510	10 510
32007	0	823 495	823 495	0	10 146	10 146	0	19 500	19 500	0	814 141	814 141
32102	0	0	0	0	4 369 913	4 369 913	0	3 792 205	3 792 205	0	577 708	577 708
32103	0	0	0	0	834 127	834 127	0	834 127	834 127	0	0	0
32104	0	101 912	101 912	0	0	0	0	101 912	101 912	0	0	0
32201	217 282	0	217 282	0	0	0	26 582	0	26 582	190 700	0	190 700
45101	495	0	495	0	0	0	6	0	6	489	0	489
45103	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
45104	44 500	0	44 500	0	0	0	44 500	0	44 500	0	0	0
45105	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
45106	225 620	0	225 620	210 000	0	210 000	0	0	0	435 620	0	435 620
45107	288 281	0	288 281	24 130	0	24 130	12 662	0	12 662	299 749	0	299 749
45108	0	0	0	3 920	0	3 920	0	0	0	3 920	0	3 920
45201	492 701	0	492 701	650 676	0	650 676	646 047	0	646 047	497 330	0	497 330
45203	0	0	0	753 550	0	753 550	672 992	0	672 992	80 558	0	80 558
45204	618 803	0	618 803	128 362	0	128 362	428 960	0	428 960	318 205	0	318 205
45205	1 574 120	0	1 574 120	347 891	0	347 891	77 030	0	77 030	1 844 981	0	1 844 981
45206	15 830 059	0	15 830 059	978 499	0	978 499	966 319	0	966 319	15 842 239	0	15 842 239
45207	20 234 278	0	20 234 278	902 015	0	902 015	1 194 171	0	1 194 171	19 942 122	0	19 942 122
45208	8 672 827	0	8 672 827	14 885	0	14 885	246 967	0	246 967	8 440 745	0	8 440 745
45304	7 600	0	7 600	400	0	400	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45307	3 256	0	3 256	0	0	0	89	0	89	3 167	0	3 167
45401	50 480	0	50 480	63 016	0	63 016	52 931	0	52 931	60 565	0	60 565
45404	9 880	0	9 880	6 063	0	6 063	5 040	0	5 040	10 903	0	10 903
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
45406	1 522	0	1 522	1 000	0	1 000	222	0	222	2 300	0	2 300
45407	443 474	0	443 474	4 607	0	4 607	20 092	0	20 092	427 989	0	427 989
45408	275 348	0	275 348	1 500	0	1 500	10 178	0	10 178	266 670	0	266 670
45502	10	0	10	1 088	0	1 088	1 098	0	1 098	0	0	0
45503	298	0	298	393	0	393	279	0	279	412	0	412
45504	7 690	0	7 690	5 223	0	5 223	2 207	0	2 207	10 706	0	10 706
45505	178 164	5	178 169	28 817	5	28 822	32 696	0	32 696	174 285	10	174 295
45506	1 933 511	513	1 934 024	110 924	163	111 087	127 279	114	127 393	1 917 156	562	1 917 718
45507	13 344 768	29	13 344 797	504 466	0	504 466	348 834	3	348 837	13 500 400	26	13 500 426
45509	504 490	0	504 490	174 293	0	174 293	143 616	0	143 616	535 167	0	535 167
45510	649	0	649	0	0	0	55	0	55	594	0	594
45812	1 178 590	0	1 178 590	58 315	0	58 315	8 808	0	8 808	1 228 097	0	1 228 097
45814	51 772	0	51 772	11 277	0	11 277	2 640	0	2 640	60 409	0	60 409
45815	721 219	11 267	732 486	51 315	141	51 456	80 981	273	81 254	691 553	11 135	702 688
45816	0	476 365	476 365	0	5 869	5 869	0	11 280	11 280	0	470 954	470 954
45912	146 062	0	146 062	5 007	0	5 007	2 327	0	2 327	148 742	0	148 742
45914	837	0	837	354	0	354	179	0	179	1 012	0	1 012
45915	48 801	560	49 361	33 692	9	33 701	27 998	15	28 013	54 495	554	55 049
45916	0	38 694	38 694	0	477	477	0	916	916	0	38 255	38 255
47001	0	182	182	0	2	2	0	4	4	0	180	180
47101	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
47107	5 235	0	5 235	0	0	0	4 750	0	4 750	485	0	485
47301	0	34 371	34 371	0	423	423	0	814	814	0	33 980	33 980
47404	0	0	0	15 002 518	0	15 002 518	15 002 518	0	15 002 518	0	0	0
47408	0	0	0	70 525 932	69 781 886	140 307 818	70 525 932	69 781 886	140 307 818	0	0	0
47415	83 762	0	83 762	3 945	0	3 945	3 029	0	3 029	84 678	0	84 678
47423	4 546 469	17 435	4 563 904	1 580 875	180 772	1 761 647	1 559 190	181 481	1 740 671	4 568 154	16 726	4 584 880
47427	622 306	301	622 607	675 714	2 097	677 811	612 738	314	613 052	685 282	2 084	687 366
47801	12 740	0	12 740	0	0	0	105	0	105	12 635	0	12 635
47802	302 783	0	302 783	0	0	0	6	0	6	302 777	0	302 777
47803	68 384	0	68 384	0	0	0	1	0	1	68 383	0	68 383
47901	12 443 962	0	12 443 962	100 218	0	100 218	10 410	0	10 410	12 533 770	0	12 533 770
50104	0	0	0	594 613	0	594 613	1 692	0	1 692	592 921	0	592 921
50105	27 597	0	27 597	445 760	0	445 760	1 950	0	1 950	471 407	0	471 407
50106	389 406	0	389 406	2 855 496	0	2 855 496	1 012 499	0	1 012 499	2 232 403	0	2 232 403
50107	2 091 340	0	2 091 340	1 646 434	0	1 646 434	1 430 431	0	1 430 431	2 307 343	0	2 307 343
50110	0	364 157	364 157	0	6 352	6 352	0	8 910	8 910	0	361 599	361 599
50118	3 264 920	0	3 264 920	1 725 329	0	1 725 329	4 695 873	0	4 695 873	294 376	0	294 376
50121	47 784	0	47 784	18 163	0	18 163	23 209	0	23 209	42 738	0	42 738
50505	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50706	1 325 986	0	1 325 986	1 931 462	0	1 931 462	1 931 462	0	1 931 462	1 325 986	0	1 325 986
50718	965 731	0	965 731	1 931 462	0	1 931 462	1 931 462	0	1 931 462	965 731	0	965 731
50721	41 655	0	41 655	40 651	0	40 651	9 748	0	9 748	72 558	0	72 558
52503	68 736	440 898	509 634	42 260	5 487	47 747	19 648	30 311	49 959	91 348	416 074	507 422
52601	1 132	0	1 132	9 976	0	9 976	9 563	0	9 563	1 545	0	1 545
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	24 472	0	24 472	1 825	0	1 825	110	0	110	26 187	0	26 187
60306	24	0	24	32 092	0	32 092	32 057	0	32 057	59	0	59
60308	566	0	566	2 085	0	2 085	1 094	0	1 094	1 557	0	1 557
60310	21 020	0	21 020	13 159	0	13 159	23 087	0	23 087	11 092	0	11 092
60312	169 344	0	169 344	77 210	0	77 210	74 364	0	74 364	172 190	0	172 190
60314	0	9 398	9 398	0	128	128	0	261	261	0	9 265	9 265
60315	0	12 320	12 320	0	152	152	0	292	292	0	12 180	12 180
60323	77 019	578	77 597	18 804	14	18 818	6 201	14	6 215	89 622	578	90 200
60347	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60401	1 136 398	0	1 136 398	2 041	0	2 041	579	0	579	1 137 860	0	1 137 860
60404	16 902	0	16 902	0	0	0	0	0	0	16 902	0	16 902
60701	49 700	0	49 700	21 904	0	21 904	2 306	0	2 306	69 298	0	69 298
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	7 750	0	7 750	2 068	0	2 068	175	0	175	9 643	0	9 643
61008	7 882	0	7 882	2 868	0	2 868	4 921	0	4 921	5 829	0	5 829
61009	15 841	0	15 841	5 564	0	5 564	5 549	0	5 549	15 856	0	15 856
61011	111 055	0	111 055	50 014	0	50 014	0	0	0	161 069	0	161 069
61209	0	0	0	28 237	0	28 237	28 237	0	28 237	0	0	0
61210	0	0	0	606 510	0	606 510	606 510	0	606 510	0	0	0
61212	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61213	0	0	0	213 282	0	213 282	213 282	0	213 282	0	0	0
61403	423 118	0	423 118	5	0	5	74	0	74	423 049	0	423 049
70606	22 412 484	0	22 412 484	1 616 082	0	1 616 082	22 413 230	0	22 413 230	1 615 336	0	1 615 336
70607	4 887	0	4 887	54 419	0	54 419	30 736	0	30 736	28 570	0	28 570
70608	8 104 225	0	8 104 225	274 459	0	274 459	8 104 225	0	8 104 225	274 459	0	274 459
70609	424 726	0	424 726	13 890	0	13 890	424 726	0	424 726	13 890	0	13 890
70610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70611	22 933	0	22 933	0	0	0	22 933	0	22 933	0	0	0
70614	2 652	0	2 652	9 563	0	9 563	2 652	0	2 652	9 563	0	9 563
70706	0	0	0	22 482 687	0	22 482 687	6 178	0	6 178	22 476 509	0	22 476 509
70707	0	0	0	4 897	0	4 897	10	0	10	4 887	0	4 887
70708	0	0	0	8 104 225	0	8 104 225	0	0	0	8 104 225	0	8 104 225
70709	0	0	0	424 726	0	424 726	0	0	0	424 726	0	424 726
70710	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70711	0	0	0	24 503	0	24 503	0	0	0	24 503	0	24 503
70714	0	0	0	2 652	0	2 652	0	0	0	2 652	0	2 652
Итого по активу (баланс)	146 066 330	5 488 038	151 554 368	235 001 424	85 604 092	320 605 516	234 192 688	85 082 271	319 274 959	146 875 066	6 009 859	152 884 925
Пассив
10207	8 600 000	0	8 600 000	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	8 600 000	0	8 600 000
10601	64 602	0	64 602	0	0	0	0	0	0	64 602	0	64 602
10603	41 655	0	41 655	9 748	0	9 748	40 651	0	40 651	72 558	0	72 558
10701	1 410 116	0	1 410 116	0	0	0	0	0	0	1 410 116	0	1 410 116
10801	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
20309	0	217 199	217 199	0	11 430	11 430	0	15 401	15 401	0	221 170	221 170
30109	42 458	2 760	45 218	159 957	102 436	262 393	131 463	102 320	233 783	13 964	2 644	16 608
30126	968	0	968	228	0	228	42	0	42	782	0	782
30220	0	447	447	1	447	448	1	0	1	0	0	0
30232	9 864	1 143	11 007	1 005 213	132 856	1 138 069	997 900	138 341	1 136 241	2 551	6 628	9 179
30236	0	0	0	0	171 214	171 214	0	171 214	171 214	0	0	0
30301	0	0	0	6 687 615	35 951	6 723 566	6 764 465	36 106	6 800 571	76 850	155	77 005
30305	7 728 839	2 261 236	9 990 075	12 150 750	2 390 337	14 541 087	13 218 218	2 398 621	15 616 839	8 796 307	2 269 520	11 065 827
30601	22 453	1	22 454	10 239 794	0	10 239 794	10 254 473	0	10 254 473	37 132	1	37 133
30607	14 623	0	14 623	1 012	0	1 012	2	0	2	13 613	0	13 613
31204	2 065 800	0	2 065 800	1 050	0	1 050	0	0	0	2 064 750	0	2 064 750
31205	588 650	0	588 650	0	0	0	0	0	0	588 650	0	588 650
31206	1 964 840	0	1 964 840	33 600	0	33 600	328 700	0	328 700	2 259 940	0	2 259 940
31302	0	0	0	3 310 000	0	3 310 000	3 690 000	0	3 690 000	380 000	0	380 000
31303	0	0	0	3 559 000	152 168	3 711 168	3 909 000	152 168	4 061 168	350 000	0	350 000
31304	2 483 000	0	2 483 000	3 757 000	0	3 757 000	1 511 000	0	1 511 000	237 000	0	237 000
31305	340 000	0	340 000	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000
31307	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
31308	95 848	0	95 848	10 883	0	10 883	0	0	0	84 965	0	84 965
31309	952 246	0	952 246	40 775	0	40 775	0	0	0	911 471	0	911 471
31407	0	463 928	463 928	0	11 070	11 070	0	6 542	6 542	0	459 400	459 400
31408	0	364 472	364 472	0	217 841	217 841	0	3 508	3 508	0	150 139	150 139
31409	0	15 595	15 595	0	402	402	0	513	513	0	15 706	15 706
31502	0	0	0	29 912	0	29 912	29 912	0	29 912	0	0	0
31503	0	0	0	617 171	0	617 171	848 690	0	848 690	231 519	0	231 519
31504	218 589	0	218 589	218 589	0	218 589	39 650	0	39 650	39 650	0	39 650
32015	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0
32901	2 611 904	0	2 611 904	3 216 391	0	3 216 391	604 487	0	604 487	0	0	0
40502	26 988	0	26 988	19 071	0	19 071	5 099	0	5 099	13 016	0	13 016
40503	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
40602	38 642	13	38 655	35 900	1 614	37 514	25 749	1 614	27 363	28 491	13	28 504
40603	5 301	0	5 301	5 540	0	5 540	5 398	0	5 398	5 159	0	5 159
40701	296 081	0	296 081	2 045 142	918	2 046 060	2 142 830	918	2 143 748	393 769	0	393 769
40702	4 189 813	12 801	4 202 614	21 129 601	190 982	21 320 583	21 405 564	207 869	21 613 433	4 465 776	29 688	4 495 464
40703	506 077	1 286	507 363	345 674	441	346 115	372 573	427	373 000	532 976	1 272	534 248
40802	472 834	377	473 211	1 521 226	136	1 521 362	1 466 373	116	1 466 489	417 981	357	418 338
40807	9 019	62 318	71 337	5 379	21 709	27 088	0	628	628	3 640	41 237	44 877
40817	3 859 554	58 904	3 918 458	4 719 819	52 469	4 772 288	3 897 105	50 094	3 947 199	3 036 840	56 529	3 093 369
40820	5 755	428	6 183	6 453	226	6 679	5 441	248	5 689	4 743	450	5 193
40821	9 264	0	9 264	124 122	0	124 122	129 522	0	129 522	14 664	0	14 664
40905	0	0	0	26 349	1	26 350	26 349	1	26 350	0	0	0
40906	46 654	0	46 654	491 992	0	491 992	459 795	0	459 795	14 457	0	14 457
40909	0	0	0	3 747	2 908	6 655	3 747	2 908	6 655	0	0	0
40910	0	0	0	732	988	1 720	732	988	1 720	0	0	0
40911	15 048	0	15 048	616 455	152	616 607	612 487	163	612 650	11 080	11	11 091
40912	0	151	151	6 894	28 530	35 424	6 894	28 529	35 423	0	150	150
40913	0	0	0	1 253	12 537	13 790	1 253	12 537	13 790	0	0	0
41801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
41804	82 395	0	82 395	5 000	0	5 000	0	0	0	77 395	0	77 395
41805	117 114	0	117 114	15 000	0	15 000	0	0	0	102 114	0	102 114
41806	238 070	0	238 070	2 700	0	2 700	0	0	0	235 370	0	235 370
41807	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
41905	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050
41907	210 000	0	210 000	36 400	0	36 400	5 000	0	5 000	178 600	0	178 600
42001	35 422	0	35 422	35 300	0	35 300	35 410	0	35 410	35 532	0	35 532
42002	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0
42004	28 000	0	28 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	28 000	0	28 000
42005	245 790	0	245 790	3 080	0	3 080	1 000	0	1 000	243 710	0	243 710
42006	209 500	0	209 500	0	0	0	13 000	0	13 000	222 500	0	222 500
42007	163 058	0	163 058	0	0	0	0	0	0	163 058	0	163 058
42101	0	0	0	4 000	0	4 000	6 300	0	6 300	2 300	0	2 300
42102	412 852	0	412 852	535 252	0	535 252	255 700	0	255 700	133 300	0	133 300
42103	307 663	0	307 663	167 853	269	168 122	464 401	42 808	507 209	604 211	42 539	646 750
42104	639 201	0	639 201	111 801	0	111 801	41 202	0	41 202	568 602	0	568 602
42105	1 530 676	0	1 530 676	17 777	0	17 777	67 982	0	67 982	1 580 881	0	1 580 881
42106	1 953 286	0	1 953 286	42 641	0	42 641	41 669	0	41 669	1 952 314	0	1 952 314
42107	2 580 164	0	2 580 164	240	0	240	0	0	0	2 579 924	0	2 579 924
42201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42203	500	0	500	400	0	400	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300
42204	8 418	0	8 418	3 018	0	3 018	1 300	0	1 300	6 700	0	6 700
42205	81 819	0	81 819	350	0	350	8 109	0	8 109	89 578	0	89 578
42206	366 427	0	366 427	400	0	400	10 013	0	10 013	376 040	0	376 040
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	930 983	18 970	949 953	366 644	17 087	383 731	362 867	16 552	379 419	927 206	18 435	945 641
42303	195 369	27 955	223 324	84 485	7 211	91 696	82 588	2 170	84 758	193 472	22 914	216 386
42304	645 872	63 826	709 698	94 793	9 887	104 680	142 390	13 012	155 402	693 469	66 951	760 420
42305	7 531 465	184 475	7 715 940	1 546 966	44 002	1 590 968	1 927 343	35 958	1 963 301	7 911 842	176 431	8 088 273
42306	23 844 569	2 088 367	25 932 936	3 205 965	159 509	3 365 474	4 093 339	159 336	4 252 675	24 731 943	2 088 194	26 820 137
42307	538 088	1 019 532	1 557 620	7 826	24 210	32 036	8 255	13 231	21 486	538 517	1 008 553	1 547 070
42309	117	1	118	15	0	15	14	0	14	116	1	117
42601	237	210	447	392	52	444	649	66	715	494	224	718
42603	371	1 123	1 494	0	1 138	1 138	743	15	758	1 114	0	1 114
42604	1 123	2 639	3 762	0	96	96	6	73	79	1 129	2 616	3 745
42605	6 254	106	6 360	2 925	148	3 073	2 949	135	3 084	6 278	93	6 371
42606	32 336	2 149	34 485	2 532	789	3 321	6 741	1 002	7 743	36 545	2 362	38 907
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	638	0	638	238	0	238	1 223	0	1 223	1 623	0	1 623
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	721 706	0	721 706	1 478 110	0	1 478 110	1 532 145	0	1 532 145	775 741	0	775 741
43807	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
45115	8 074	0	8 074	502	0	502	1 122	0	1 122	8 694	0	8 694
45215	3 220 797	0	3 220 797	288 120	0	288 120	241 429	0	241 429	3 174 106	0	3 174 106
45315	257	0	257	7	0	7	0	0	0	250	0	250
45415	15 695	0	15 695	7 830	0	7 830	3 260	0	3 260	11 125	0	11 125
45515	325 313	0	325 313	33 408	0	33 408	78 313	0	78 313	370 218	0	370 218
45818	1 539 769	0	1 539 769	38 530	0	38 530	90 958	0	90 958	1 592 197	0	1 592 197
45918	155 177	0	155 177	4 746	0	4 746	8 086	0	8 086	158 517	0	158 517
47108	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
47403	0	0	0	12 717 517	0	12 717 517	12 717 517	0	12 717 517	0	0	0
47405	0	0	0	48 595	11 100	59 695	48 595	11 100	59 695	0	0	0
47407	0	0	0	71 576 568	68 782 841	140 359 409	71 576 568	68 782 841	140 359 409	0	0	0
47411	278 060	16 737	294 797	145 896	3 192	149 088	160 164	18 348	178 512	292 328	31 893	324 221
47416	37 678	0	37 678	74 040	461	74 501	41 943	461	42 404	5 581	0	5 581
47422	20 049	7 792	27 841	2 600 674	21 650	2 622 324	2 597 024	14 455	2 611 479	16 399	597	16 996
47425	1 392 245	0	1 392 245	227 022	0	227 022	206 953	0	206 953	1 372 176	0	1 372 176
47426	59 374	20 305	79 679	159 379	8 225	167 604	164 316	4 617	168 933	64 311	16 697	81 008
47804	76 041	0	76 041	7	0	7	0	0	0	76 034	0	76 034
50120	7 336	0	7 336	20 719	0	20 719	38 040	0	38 040	24 657	0	24 657
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	104 571	0	104 571	0	0	0	50	0	50	104 621	0	104 621
50720	51 964	0	51 964	16 900	0	16 900	16 406	0	16 406	51 470	0	51 470
50908	0	0	0	1 433	0	1 433	10 676	0	10 676	9 243	0	9 243
52005	14 571 256	0	14 571 256	0	0	0	415 740	0	415 740	14 986 996	0	14 986 996
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52301	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
52303	965 000	0	965 000	450 000	0	450 000	922 336	0	922 336	1 437 336	0	1 437 336
52304	378 500	0	378 500	50 000	0	50 000	470 912	0	470 912	799 412	0	799 412
52305	595 000	40 229	635 229	90 000	1 038	91 038	50 000	1 322	51 322	555 000	40 513	595 513
52306	0	2 668 593	2 668 593	0	63 190	63 190	0	32 877	32 877	0	2 638 280	2 638 280
52307	154 389	0	154 389	0	0	0	0	0	0	154 389	0	154 389
52406	0	0	0	595 500	0	595 500	595 500	0	595 500	0	0	0
52501	374 595	0	374 595	0	0	0	154 489	0	154 489	529 084	0	529 084
52602	374	0	374	1 594	0	1 594	9 787	0	9 787	8 567	0	8 567
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	1 395	0	1 395	8 370	0	8 370	40 440	0	40 440	33 465	0	33 465
60305	0	0	0	42 427	0	42 427	83 464	0	83 464	41 037	0	41 037
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	3 955	0	3 955	1 899	0	1 899	949	0	949	3 005	0	3 005
60311	3 898	0	3 898	9 813	0	9 813	6 901	0	6 901	986	0	986
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	13 292	4	13 296	41 434	0	41 434	43 212	0	43 212	15 070	4	15 074
60324	7 365	0	7 365	56	0	56	2 879	0	2 879	10 188	0	10 188
60601	460 604	0	460 604	320	0	320	11 736	0	11 736	472 020	0	472 020
60903	193	0	193	0	0	0	1	0	1	194	0	194
61012	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
61301	9 819	0	9 819	8 528	0	8 528	1 526	0	1 526	2 817	0	2 817
61304	18 632	0	18 632	121	0	121	1 307	0	1 307	19 818	0	19 818
70601	22 573 163	0	22 573 163	22 575 320	0	22 575 320	1 533 076	0	1 533 076	1 530 919	0	1 530 919
70602	80 408	0	80 408	109 342	0	109 342	35 129	0	35 129	6 195	0	6 195
70603	8 342 615	0	8 342 615	8 342 614	0	8 342 614	306 479	0	306 479	306 480	0	306 480
70604	421 690	0	421 690	421 690	0	421 690	13 524	0	13 524	13 524	0	13 524
70605	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
70613	34 824	0	34 824	44 387	0	44 387	11 346	0	11 346	1 783	0	1 783
70701	0	0	0	2 581	0	2 581	22 587 821	0	22 587 821	22 585 240	0	22 585 240
70702	0	0	0	0	0	0	80 408	0	80 408	80 408	0	80 408
70703	0	0	0	0	0	0	8 342 615	0	8 342 615	8 342 615	0	8 342 615
70704	0	0	0	0	0	0	421 690	0	421 690	421 690	0	421 690
70705	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
70713	0	0	0	0	0	0	34 824	0	34 824	34 824	0	34 824
Итого по пассиву (баланс)	141 928 296	9 626 072	151 554 368	204 845 077	72 695 888	277 540 965	206 389 339	72 482 183	278 871 522	143 472 558	9 412 367	152 884 925
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 133	0	16 133	48 901	0	48 901	51 807	0	51 807	13 227	0	13 227
80601	11 876	0	11 876	51 930	0	51 930	49 280	0	49 280	14 526	0	14 526
80801	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
80901	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
81001	2 602	0	2 602	570	0	570	644	0	644	2 528	0	2 528
Итого по активу (баланс)	30 611	0	30 611	102 393	0	102 393	102 723	0	102 723	30 281	0	30 281
Пассив
85101	27 769	0	27 769	319	0	319	0	0	0	27 450	0	27 450
85401	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
85501	2 842	0	2 842	126	0	126	115	0	115	2 831	0	2 831
Итого по пассиву (баланс)	30 611	0	30 611	1 179	0	1 179	849	0	849	30 281	0	30 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	428 744	0	428 744	0	0	0	415 740	0	415 740	13 004	0	13 004
90704	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
90901	3 494 814	0	3 494 814	112 710	0	112 710	113 420	0	113 420	3 494 104	0	3 494 104
90902	6 078 087	0	6 078 087	104 196	0	104 196	135 459	0	135 459	6 046 824	0	6 046 824
90907	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
91101	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
91102	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16
91202	3 571	0	3 571	36	0	36	59	0	59	3 548	0	3 548
91203	248	0	248	147	0	147	137	0	137	258	0	258
91207	6	0	6	7	0	7	2	0	2	11	0	11
91411	348 007	0	348 007	0	0	0	0	0	0	348 007	0	348 007
91412	4 236 274	0	4 236 274	370 956	0	370 956	112 691	0	112 691	4 494 539	0	4 494 539
91414	35 009 860	96 039	35 105 899	515 338	1 183	516 521	338 347	2 274	340 621	35 186 851	94 948	35 281 799
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91417	1 021 919	0	1 021 919	585	0	585	0	0	0	1 022 504	0	1 022 504
91418	384 267	0	384 267	0	0	0	111	0	111	384 156	0	384 156
91501	22 829	0	22 829	0	0	0	0	0	0	22 829	0	22 829
91604	94 914	42 065	136 979	20 835	519	21 354	6 081	996	7 077	109 668	41 588	151 256
91704	16 881	391	17 272	0	5	5	0	10	10	16 881	386	17 267
91802	312 394	848	313 242	0	10	10	0	20	20	312 394	838	313 232
91803	22 657	299	22 956	0	10	10	0	8	8	22 657	301	22 958
99998	49 725 512	0	49 725 512	5 660 239	0	5 660 239	5 825 646	0	5 825 646	49 560 105	0	49 560 105
Итого по активу (баланс)	101 462 240	139 642	101 601 882	6 785 049	1 760	6 786 809	6 947 693	3 325	6 951 018	101 299 596	138 077	101 437 673
Пассив
91311	9 375 336	0	9 375 336	282 103	0	282 103	747 600	0	747 600	9 840 833	0	9 840 833
91312	31 768 792	989	31 769 781	725 225	55	725 280	667 069	6 931	674 000	31 710 636	7 865	31 718 501
91315	1 099 432	9 415	1 108 847	69 450	223	69 673	30 658	117	30 775	1 060 640	9 309	1 069 949
91316	2 793 441	0	2 793 441	538 942	0	538 942	424 442	0	424 442	2 678 941	0	2 678 941
91317	4 383 307	9 243	4 392 550	4 188 477	776	4 189 253	3 783 193	232	3 783 425	3 978 023	8 699	3 986 722
91318	32 339	0	32 339	20 399	0	20 399	0	0	0	11 940	0	11 940
91507	252 962	0	252 962	0	0	0	1	0	1	252 963	0	252 963
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	51 876 370	0	51 876 370	1 087 915	0	1 087 915	1 089 113	0	1 089 113	51 877 568	0	51 877 568
Итого по пассиву (баланс)	101 582 235	19 647	101 601 882	6 912 511	1 054	6 913 565	6 742 076	7 280	6 749 356	101 411 800	25 873	101 437 673
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 714 404	4 714 404	374	68 999 457	68 999 831	374	69 884 140	69 884 514	0	3 829 721	3 829 721
93301	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
93302	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
93303	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
93304	981	0	981	0	0	0	981	0	981	0	0	0
93305	148 148	0	148 148	0	0	0	0	0	0	148 148	0	148 148
93401	0	0	0	0	212 046	212 046	0	212 046	212 046	0	0	0
93402	0	0	0	0	217 843	217 843	0	217 843	217 843	0	0	0
93403	0	0	0	0	427 628	427 628	0	217 973	217 973	0	209 655	209 655
93404	0	205 034	205 034	0	0	0	0	205 034	205 034	0	0	0
93506	0	0	0	0	15 014	15 014	0	0	0	0	15 014	15 014
93507	0	0	0	0	15 076	15 076	0	15 076	15 076	0	0	0
93511	696 628	0	696 628	187 663	0	187 663	394 800	0	394 800	489 491	0	489 491
93801	0	0	0	122 245	0	122 245	119 572	0	119 572	2 673	0	2 673
93802	763	0	763	6 859	0	6 859	5 208	0	5 208	2 414	0	2 414
93803	2 158	0	2 158	4 119	0	4 119	326	0	326	5 951	0	5 951
Итого по активу (баланс)	848 678	4 919 438	5 768 116	326 039	69 887 064	70 213 103	526 040	70 752 112	71 278 152	648 677	4 054 390	4 703 067
Пассив
96001	4 710 988	0	4 710 988	69 764 866	0	69 764 866	68 881 586	0	68 881 586	3 827 708	0	3 827 708
96101	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
96301	0	0	0	212 254	0	212 254	212 254	15 014	227 268	0	15 014	15 014
96302	0	0	0	212 254	15 076	227 330	212 254	15 076	227 330	0	0	0
96303	0	0	0	212 254	0	212 254	424 200	0	424 200	211 946	0	211 946
96304	205 638	0	205 638	205 638	0	205 638	0	0	0	0	0	0
96305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
96311	694 213	0	694 213	388 275	0	388 275	186 203	0	186 203	492 141	0	492 141
96401	0	0	0	0	1 907	1 907	0	1 907	1 907	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 940	1 940	0	1 940	1 940	0	0	0
96403	0	0	0	0	1 007	1 007	0	1 007	1 007	0	0	0
96404	0	987	987	0	987	987	0	0	0	0	0	0
96801	3 416	0	3 416	162 667	0	162 667	163 937	0	163 937	4 686	0	4 686
96802	152	0	152	7 497	0	7 497	7 468	0	7 468	123	0	123
96803	2 722	0	2 722	6 525	0	6 525	5 252	0	5 252	1 449	0	1 449
Итого по пассиву (баланс)	5 767 129	987	5 768 116	71 172 230	21 293	71 193 523	70 093 154	35 320	70 128 474	4 688 053	15 014	4 703 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 640,0000	0	0	144,0000	0	0	65,0000	0	0	2 002 719,0000
98010	0	0	42 995 621 563,2501	0	0	9 430 662 604,7441	0	0	9 412 244 367,0000	0	0	43 014 039 800,9942
Итого по активу (баланс)	0	0	42 997 624 203,2501	0	0	9 430 662 748,7441	0	0	9 412 244 432,0000	0	0	43 016 042 519,9942
Пассив
98040	0	0	1 277 052 182,2590	0	0	89 416 031,0000	0	0	99 225 426,0000	0	0	1 286 861 577,2590
98050	0	0	12 753 769,6993	0	0	8 245 517 506,0000	0	0	8 248 447 798,0000	0	0	15 684 061,6993
98055	0	0	7 262 032,1360	0	0	1 076 889 118,0000	0	0	1 077 684 114,0000	0	0	8 057 028,1360
98070	0	0	41 698 127 475,1558	0	0	4 495,0000	0	0	5 303 868,7441	0	0	41 703 426 848,8999
98090	0	0	2 428 744,0000	0	0	417 282,0000	0	0	1 542,0000	0	0	2 013 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 997 624 203,2501	0	0	9 412 244 432,0000	0	0	9 430 662 748,7441	0	0	43 016 042 519,9942

Страница была полезной?