Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 102	12 073	76 175	622 742	165 096	787 838	631 086	162 476	793 562	55 758	14 693	70 451
20209	0	0	0	482 214	149 090	631 304	482 214	149 090	631 304	0	0	0
30102	2 951	0	2 951	19 302 195	0	19 302 195	19 304 849	0	19 304 849	297	0	297
30110	521 205	22 395	543 600	1 434 627	4 425	1 439 052	1 903 980	2 731	1 906 711	51 852	24 089	75 941
30114	0	186 021	186 021	0	596 719	596 719	0	651 230	651 230	0	131 510	131 510
30202	47 636	0	47 636	4 719	0	4 719	0	0	0	52 355	0	52 355
30204	1 517	0	1 517	1 446	0	1 446	0	0	0	2 963	0	2 963
30215	0	0	0	900	1 568	2 468	0	37	37	900	1 531	2 431
30221	0	0	0	3 332 420	3 940	3 336 360	3 332 420	3 940	3 336 360	0	0	0
30233	0	0	0	484	518	1 002	484	518	1 002	0	0	0
30424	0	0	0	196 841	0	196 841	194 357	0	194 357	2 484	0	2 484
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	7	0	7	11 220	0	11 220	10 178	0	10 178	1 049	0	1 049
31902	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31904	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	270 000	0	270 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
45201	5 794	0	5 794	31 105	0	31 105	20 957	0	20 957	15 942	0	15 942
45203	490 362	0	490 362	605 871	0	605 871	553 162	0	553 162	543 071	0	543 071
45204	33 042	0	33 042	88 746	0	88 746	13 350	0	13 350	108 438	0	108 438
45205	199 825	0	199 825	126 877	0	126 877	78 842	0	78 842	247 860	0	247 860
45206	383 020	0	383 020	40 483	0	40 483	61 932	0	61 932	361 571	0	361 571
45207	454 933	0	454 933	0	0	0	0	0	0	454 933	0	454 933
45505	28 743	0	28 743	13 100	0	13 100	52	0	52	41 791	0	41 791
45506	71 912	0	71 912	700	0	700	444	0	444	72 168	0	72 168
45507	88 792	0	88 792	0	0	0	425	0	425	88 367	0	88 367
45812	2 314	0	2 314	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	2 314	0	2 314
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	2 500	3 530	6 030	4 583 564	4 969 691	9 553 255	4 586 064	4 959 113	9 545 177	0	14 108	14 108
47408	0	0	0	481 882	24 648	506 530	481 882	24 648	506 530	0	0	0
47423	1 350	1 549	2 899	88	19	107	1 013	1 568	2 581	425	0	425
47427	7 721	1	7 722	20 770	0	20 770	21 160	1	21 161	7 331	0	7 331
47801	35 218	0	35 218	0	0	0	420	0	420	34 798	0	34 798
50106	43 997	0	43 997	325	0	325	33	0	33	44 289	0	44 289
50107	0	0	0	10 214	0	10 214	12	0	12	10 202	0	10 202
50121	44	0	44	49	0	49	0	0	0	93	0	93
50905	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	0	0	0	59 769	0	59 769	0	0	0	59 769	0	59 769
51403	0	0	0	49 691	0	49 691	0	0	0	49 691	0	49 691
51404	89 423	0	89 423	174	0	174	69 670	0	69 670	19 927	0	19 927
52503	868	0	868	432	0	432	387	0	387	913	0	913
60302	2 042	0	2 042	964	0	964	206	0	206	2 800	0	2 800
60306	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
60308	0	0	0	395	0	395	0	0	0	395	0	395
60310	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60312	1 911	0	1 911	7 229	0	7 229	6 742	0	6 742	2 398	0	2 398
60314	0	0	0	0	351	351	0	117	117	0	234	234
60323	0	0	0	43	0	43	3	0	3	40	0	40
60401	63 187	0	63 187	1 772	0	1 772	1 701	0	1 701	63 258	0	63 258
60701	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
61002	858	0	858	24	0	24	24	0	24	858	0	858
61008	694	0	694	149	0	149	188	0	188	655	0	655
61009	17	0	17	43	0	43	43	0	43	17	0	17
61010	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61209	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61212	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61403	1 275	0	1 275	396	0	396	152	0	152	1 519	0	1 519
70606	979 890	0	979 890	60 330	0	60 330	979 890	0	979 890	60 330	0	60 330
70607	268	0	268	135	0	135	268	0	268	135	0	135
70608	138 591	0	138 591	9 923	0	9 923	138 591	0	138 591	9 923	0	9 923
70610	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70611	16 254	0	16 254	0	0	0	16 254	0	16 254	0	0	0
70706	0	0	0	980 566	0	980 566	0	0	0	980 566	0	980 566
70707	0	0	0	268	0	268	0	0	0	268	0	268
70708	0	0	0	138 591	0	138 591	0	0	0	138 591	0	138 591
70710	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70711	0	0	0	16 254	0	16 254	850	0	850	15 404	0	15 404
Итого по активу (баланс)	4 082 323	227 999	4 310 322	37 858 585	5 918 525	43 777 110	38 292 138	5 957 957	44 250 095	3 648 770	188 567	3 837 337
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
30232	0	0	0	5 923	3 604	9 527	6 157	3 655	9 812	234	51	285
31203	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	4 645	0	4 645	40 439	0	40 439	38 801	0	38 801	3 007	0	3 007
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	43 744	0	43 744	2 628 421	0	2 628 421	2 606 784	0	2 606 784	22 107	0	22 107
40702	1 845 900	206 378	2 052 278	14 675 562	466 174	15 141 736	14 305 179	316 264	14 621 443	1 475 517	56 468	1 531 985
40703	7 345	1 793	9 138	28 056	610	28 666	28 096	19	28 115	7 385	1 202	8 587
40802	30 934	0	30 934	49 499	0	49 499	52 432	0	52 432	33 867	0	33 867
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	793	19	812	6 146	3 790	9 936	6 512	3 790	10 302	1 159	19	1 178
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	2 304	0	2 304	21 925	0	21 925	21 485	0	21 485	1 864	0	1 864
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	379	231	610	379	231	610	0	0	0
40910	0	0	0	21	269	290	21	269	290	0	0	0
40911	183	0	183	141 101	0	141 101	141 082	0	141 082	164	0	164
40912	0	0	0	877	3 171	4 048	877	3 171	4 048	0	0	0
40913	0	0	0	866	1 335	2 201	866	1 335	2 201	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	393	196	589	0	5	5	0	3	3	393	194	587
42601	84	41	125	0	1	1	0	1	1	84	41	125
45215	131 059	0	131 059	15 415	0	15 415	24 095	0	24 095	139 739	0	139 739
45515	16 340	0	16 340	53	0	53	2 772	0	2 772	19 059	0	19 059
45818	0	0	0	260	0	260	2 574	0	2 574	2 314	0	2 314
47403	0	0	0	4 962 898	4 586 970	9 549 868	4 962 898	4 586 970	9 549 868	0	0	0
47407	0	0	0	214 200	292 475	506 675	214 200	292 475	506 675	0	0	0
47416	5 529	0	5 529	16 844	0	16 844	13 970	0	13 970	2 655	0	2 655
47422	352	192	544	680	192	872	420	0	420	92	0	92
47425	36 902	0	36 902	21 151	0	21 151	5 246	0	5 246	20 997	0	20 997
47426	126	0	126	239	0	239	113	0	113	0	0	0
47804	7 396	0	7 396	88	0	88	0	0	0	7 308	0	7 308
50120	198	0	198	55	0	55	135	0	135	278	0	278
52303	0	0	0	56 925	0	56 925	61 935	0	61 935	5 010	0	5 010
52304	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
52305	1 513	0	1 513	0	0	0	1 181	0	1 181	2 694	0	2 694
52306	8 056	0	8 056	0	0	0	0	0	0	8 056	0	8 056
60301	1 176	0	1 176	4 005	0	4 005	3 407	0	3 407	578	0	578
60305	0	0	0	2 964	0	2 964	7 526	0	7 526	4 562	0	4 562
60309	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60311	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	22 592	0	22 592	740	0	740	557	0	557	22 409	0	22 409
61304	9 401	0	9 401	2 392	0	2 392	6 114	0	6 114	13 123	0	13 123
70601	1 051 534	0	1 051 534	1 051 538	0	1 051 538	77 970	0	77 970	77 966	0	77 966
70602	44	0	44	44	0	44	104	0	104	104	0	104
70603	138 767	0	138 767	139 705	0	139 705	9 337	0	9 337	8 399	0	8 399
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 051 573	0	1 051 573	1 051 573	0	1 051 573
70702	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70703	0	0	0	39	0	39	138 767	0	138 767	138 728	0	138 728
70705	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	4 101 701	208 621	4 310 322	24 208 291	5 358 834	29 567 125	23 885 950	5 208 190	29 094 140	3 779 360	57 977	3 837 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	56 925	0	56 925	56 925	0	56 925	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 137	0	5 137	1 411	0	1 411	0	0	0	6 548	0	6 548
90901	6 331	0	6 331	16 622	0	16 622	14 963	0	14 963	7 990	0	7 990
90902	514 743	0	514 743	5 271	0	5 271	101 304	0	101 304	418 710	0	418 710
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	19 922	0	19 922	0	0	0	19 922	0	19 922	0	0	0
91414	4 502 467	0	4 502 467	254 817	0	254 817	470 296	0	470 296	4 286 988	0	4 286 988
91418	35 218	0	35 218	0	0	0	420	0	420	34 798	0	34 798
99998	1 887 510	0	1 887 510	894 867	0	894 867	1 145 917	0	1 145 917	1 636 460	0	1 636 460
Итого по активу (баланс)	6 971 335	0	6 971 335	1 229 913	0	1 229 913	1 809 747	0	1 809 747	6 391 501	0	6 391 501
Пассив
91003	0	0	0	4 719	0	4 719	4 719	0	4 719	0	0	0
91004	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
91312	1 360 837	0	1 360 837	111 940	0	111 940	145 059	0	145 059	1 393 956	0	1 393 956
91315	23 570	0	23 570	0	0	0	1 282	0	1 282	24 852	0	24 852
91316	3 078	0	3 078	85 595	0	85 595	87 000	0	87 000	4 483	0	4 483
91317	477 338	0	477 338	942 174	0	942 174	655 318	0	655 318	190 482	0	190 482
91507	22 626	0	22 626	43	0	43	43	0	43	22 626	0	22 626
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	5 083 825	0	5 083 825	663 829	0	663 829	335 045	0	335 045	4 755 041	0	4 755 041
Итого по пассиву (баланс)	6 971 335	0	6 971 335	1 809 746	0	1 809 746	1 229 912	0	1 229 912	6 391 501	0	6 391 501
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	20 103	0	20 103	4 699 628	0	4 699 628	4 583 564	0	4 583 564	136 167	0	136 167
93801	11	0	11	15 419	0	15 419	15 430	0	15 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 114	0	20 114	4 715 047	0	4 715 047	4 598 994	0	4 598 994	136 167	0	136 167
Пассив
96001	0	20 114	20 114	0	4 599 323	4 599 323	0	4 715 048	4 715 048	0	135 839	135 839
96801	0	0	0	15 431	0	15 431	15 759	0	15 759	328	0	328
Итого по пассиву (баланс)	0	20 114	20 114	15 431	4 599 323	4 614 754	15 759	4 715 048	4 730 807	328	135 839	136 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	43 500,0000	0	0	19 808,0000	0	0	9 904,0000	0	0	53 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 509,0000	0	0	19 816,0000	0	0	9 911,0000	0	0	53 414,0000
Пассив
98050	0	0	23 680,0000	0	0	7,0000	0	0	29 741,0000	0	0	53 414,0000
98070	0	0	19 829,0000	0	0	19 829,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 509,0000	0	0	19 836,0000	0	0	29 741,0000	0	0	53 414,0000

Страница была полезной?