Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	723 948	570 513	1 294 461	2 214 718	1 037 601	3 252 319	2 239 681	1 213 980	3 453 661	698 985	394 134	1 093 119
20208	40 581	0	40 581	48 115	0	48 115	62 143	0	62 143	26 553	0	26 553
20209	0	0	0	1 167 788	213 224	1 381 012	1 167 788	213 224	1 381 012	0	0	0
20302	0	22 716	22 716	0	568	568	0	708	708	0	22 576	22 576
30102	769 097	0	769 097	18 118 459	0	18 118 459	18 392 807	0	18 392 807	494 749	0	494 749
30110	412 561	199 753	612 314	14 576 758	543 009	15 119 767	14 819 221	296 921	15 116 142	170 098	445 841	615 939
30114	0	170 964	170 964	0	3 873 330	3 873 330	0	3 896 462	3 896 462	0	147 832	147 832
30118	0	56 937	56 937	0	4 434	4 434	0	5 436	5 436	0	55 935	55 935
30202	106 826	0	106 826	3 184	0	3 184	0	0	0	110 010	0	110 010
30204	39 357	0	39 357	5 214	0	5 214	0	0	0	44 571	0	44 571
30233	261	0	261	42 058	2 859	44 917	42 142	2 821	44 963	177	38	215
30302	577 862	902 511	1 480 373	247 788	331 509	579 297	331 972	371 593	703 565	493 678	862 427	1 356 105
30306	549 500	19 432	568 932	4 590 203	453 412	5 043 615	4 665 247	135 623	4 800 870	474 456	337 221	811 677
30602	77	0	77	743 441	788 889	1 532 330	743 452	788 889	1 532 341	66	0	66
31901	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31902	0	0	0	8 370 000	0	8 370 000	7 870 000	0	7 870 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	670 000	0	670 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 685 482	2 685 482	0	2 295 122	2 295 122	0	390 360	390 360
32103	0	0	0	0	514 952	514 952	0	514 952	514 952	0	0	0
44907	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45201	90 599	0	90 599	145 499	0	145 499	140 873	0	140 873	95 225	0	95 225
45203	0	0	0	88 796	0	88 796	0	0	0	88 796	0	88 796
45204	455 274	0	455 274	99 490	0	99 490	298 880	0	298 880	255 884	0	255 884
45205	579 861	0	579 861	184 593	0	184 593	302 240	0	302 240	462 214	0	462 214
45206	3 779 737	696 103	4 475 840	751 655	33 506	785 161	223 916	24 082	247 998	4 307 476	705 527	5 013 003
45207	2 422 894	672 811	3 095 705	143 728	33 919	177 647	304 169	21 274	325 443	2 262 453	685 456	2 947 909
45208	350 954	150 532	501 486	7 250	4 086	11 336	8 634	3 793	12 427	349 570	150 825	500 395
45404	0	30 171	30 171	0	543	543	0	30 714	30 714	0	0	0
45405	0	0	0	0	7 450	7 450	0	7 450	7 450	0	0	0
45406	163 690	0	163 690	0	0	0	1 610	0	1 610	162 080	0	162 080
45407	22 589	0	22 589	0	0	0	1 508	0	1 508	21 081	0	21 081
45408	146 501	0	146 501	0	0	0	1 312	0	1 312	145 189	0	145 189
45502	3 800	0	3 800	5	0	5	3 805	0	3 805	0	0	0
45503	4 007	0	4 007	3 000	0	3 000	7 007	0	7 007	0	0	0
45504	6 430	0	6 430	380	0	380	5 721	0	5 721	1 089	0	1 089
45505	148 568	56 226	204 794	4 335	600	4 935	19 013	20 042	39 055	133 890	36 784	170 674
45506	375 902	33 112	409 014	76 768	12 556	89 324	41 446	1 410	42 856	411 224	44 258	455 482
45507	155 431	60 669	216 100	3 471	1 994	5 465	10 643	1 865	12 508	148 259	60 798	209 057
45509	4 801	0	4 801	2 139	0	2 139	1 348	0	1 348	5 592	0	5 592
45605	0	278 312	278 312	0	3 945	3 945	0	6 643	6 643	0	275 614	275 614
45704	0	3 621	3 621	0	119	119	0	94	94	0	3 646	3 646
45705	542	0	542	0	0	0	280	0	280	262	0	262
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	66 662	0	66 662	3 909	0	3 909	5 856	0	5 856	64 715	0	64 715
45814	274	0	274	0	0	0	274	0	274	0	0	0
45815	137 573	57 880	195 453	402	8 407	8 809	12	1 549	1 561	137 963	64 738	202 701
45912	2 299	0	2 299	1 181	0	1 181	0	0	0	3 480	0	3 480
45915	1 658	927	2 585	553	42	595	10	472	482	2 201	497	2 698
47408	0	0	0	619 160	1 022 652	1 641 812	619 160	1 022 652	1 641 812	0	0	0
47415	280	0	280	2	0	2	41	0	41	241	0	241
47423	76 444	35 222	111 666	868	402 829	403 697	10 238	402 953	413 191	67 074	35 098	102 172
47427	12 545	16 632	29 177	24 150	4 791	28 941	20 536	7 019	27 555	16 159	14 404	30 563
51401	0	0	0	14 212	0	14 212	14 212	0	14 212	0	0	0
51403	0	0	0	37 488	0	37 488	37 488	0	37 488	0	0	0
51404	252 056	0	252 056	1 927	0	1 927	0	0	0	253 983	0	253 983
60302	2 560	0	2 560	2 298	0	2 298	2 377	0	2 377	2 481	0	2 481
60306	0	0	0	4 755	0	4 755	4 744	0	4 744	11	0	11
60308	20	0	20	328	0	328	321	0	321	27	0	27
60312	2 301	0	2 301	6 952	0	6 952	6 444	0	6 444	2 809	0	2 809
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	9 946	524	10 470	7 813	6	7 819	7 815	71	7 886	9 944	459	10 403
60401	260 689	0	260 689	0	0	0	0	0	0	260 689	0	260 689
60701	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	39	0	39	8	0	8	8	0	8	39	0	39
61008	141	0	141	639	0	639	544	0	544	236	0	236
61009	9	0	9	269	0	269	278	0	278	0	0	0
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	51 751	0	51 751	51 751	0	51 751	0	0	0
61213	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
61403	7 476	0	7 476	117	0	117	519	0	519	7 074	0	7 074
70606	2 138 553	0	2 138 553	187 104	0	187 104	2 139 888	0	2 139 888	185 769	0	185 769
70608	3 208 477	0	3 208 477	191 586	0	191 586	3 208 477	0	3 208 477	191 586	0	191 586
70609	318 356	0	318 356	6 064	0	6 064	318 356	0	318 356	6 064	0	6 064
70610	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
70611	20 043	0	20 043	1 940	0	1 940	20 043	0	20 043	1 940	0	1 940
70706	0	0	0	2 192 241	0	2 192 241	654	0	654	2 191 587	0	2 191 587
70708	0	0	0	3 208 477	0	3 208 477	0	0	0	3 208 477	0	3 208 477
70709	0	0	0	318 356	0	318 356	0	0	0	318 356	0	318 356
70710	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70711	0	0	0	20 043	0	20 043	0	0	0	20 043	0	20 043
Итого по активу (баланс)	19 249 121	4 035 568	23 284 689	62 176 111	11 986 721	74 162 832	62 331 087	11 287 821	73 618 908	19 094 145	4 734 468	23 828 613
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	85 483	0	85 483	0	0	0	0	0	0	85 483	0	85 483
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	31 936	31 936	0	3 775	3 775	0	1 476	1 476	0	29 637	29 637
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30222	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
30226	67	0	67	0	0	0	6	0	6	73	0	73
30232	0	0	0	104 964	24 791	129 755	104 964	24 798	129 762	0	7	7
30236	0	0	0	69	37	106	69	37	106	0	0	0
30301	577 862	902 511	1 480 373	331 972	371 593	703 565	247 788	331 509	579 297	493 678	862 427	1 356 105
30305	549 500	19 432	568 932	4 665 247	135 623	4 800 870	4 590 203	453 412	5 043 615	474 456	337 221	811 677
32015	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40502	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40602	359	0	359	884	0	884	1 235	0	1 235	710	0	710
40701	26 312	0	26 312	225 855	0	225 855	227 147	0	227 147	27 604	0	27 604
40702	2 216 589	21 606	2 238 195	20 364 843	413 618	20 778 461	20 217 957	415 885	20 633 842	2 069 703	23 873	2 093 576
40703	44 805	0	44 805	113 768	0	113 768	112 836	0	112 836	43 873	0	43 873
40802	21 398	2	21 400	129 911	33 400	163 311	130 060	33 400	163 460	21 547	2	21 549
40807	52	0	52	27 152	24 405	51 557	28 288	24 405	52 693	1 188	0	1 188
40817	295 925	39 852	335 777	1 463 356	134 288	1 597 644	1 427 754	171 741	1 599 495	260 323	77 305	337 628
40820	544	50	594	10 115	18 272	28 387	9 957	21 499	31 456	386	3 277	3 663
40821	16	0	16	4 183	0	4 183	4 487	0	4 487	320	0	320
40905	0	0	0	20 071	0	20 071	20 072	0	20 072	1	0	1
40909	0	0	0	291	761	1 052	291	761	1 052	0	0	0
40910	0	0	0	38	210	248	38	211	249	0	1	1
40911	1	0	1	6 042	0	6 042	6 041	0	6 041	0	0	0
40912	0	0	0	866	8 108	8 974	866	8 108	8 974	0	0	0
40913	0	0	0	454	3 494	3 948	454	3 494	3 948	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	87 000	0	87 000	35 000	0	35 000	0	0	0	52 000	0	52 000
42104	149 000	0	149 000	10 000	0	10 000	0	0	0	139 000	0	139 000
42105	75 300	0	75 300	15 000	0	15 000	23 700	0	23 700	84 000	0	84 000
42106	228 500	141 081	369 581	22 500	3 341	25 841	17 000	1 738	18 738	223 000	139 478	362 478
42107	72 200	13 152	85 352	0	325	325	21 000	299	21 299	93 200	13 126	106 326
42206	110 277	0	110 277	0	0	0	1 014	0	1 014	111 291	0	111 291
42301	71 270	254 700	325 970	226 413	325 421	551 834	234 410	245 987	480 397	79 267	175 266	254 533
42304	498 730	0	498 730	127 910	0	127 910	122 070	0	122 070	492 890	0	492 890
42305	862 619	0	862 619	115 948	0	115 948	161 050	0	161 050	907 721	0	907 721
42306	3 835 362	2 555 433	6 390 795	298 997	220 588	519 585	620 957	588 655	1 209 612	4 157 322	2 923 500	7 080 822
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	10	0	10	4	0	4	9	0	9
42312	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
42313	75	0	75	10	0	10	13	0	13	78	0	78
42314	107	0	107	7	0	7	16	0	16	116	0	116
42315	83	0	83	2	0	2	2	0	2	83	0	83
42601	227	1	228	196	4 299	4 495	206	4 299	4 505	237	1	238
42604	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
42605	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
42606	40 570	15 638	56 208	0	4 645	4 645	946	5 653	6 599	41 516	16 646	58 162
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44915	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0
45215	168 044	0	168 044	25 665	0	25 665	58 131	0	58 131	200 510	0	200 510
45415	622	0	622	134	0	134	727	0	727	1 215	0	1 215
45515	27 365	0	27 365	2 198	0	2 198	8 334	0	8 334	33 501	0	33 501
45615	10 378	0	10 378	115	0	115	2	0	2	10 265	0	10 265
45715	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
45818	240 079	0	240 079	13 202	0	13 202	14 750	0	14 750	241 627	0	241 627
45918	3 092	0	3 092	232	0	232	165	0	165	3 025	0	3 025
47407	0	0	0	919 273	721 574	1 640 847	919 273	721 574	1 640 847	0	0	0
47411	6 827	0	6 827	5 418	408	5 826	4 825	17 365	22 190	6 234	16 957	23 191
47416	4 663	0	4 663	40 984	0	40 984	43 260	0	43 260	6 939	0	6 939
47422	136	133	269	19 162	60 222	79 384	19 071	60 089	79 160	45	0	45
47425	52 382	0	52 382	19 269	0	19 269	32 836	0	32 836	65 949	0	65 949
47426	15 522	137	15 659	3 675	1 188	4 863	5 959	1 277	7 236	17 806	226	18 032
52301	264 605	0	264 605	1 529 696	0	1 529 696	1 385 467	0	1 385 467	120 376	0	120 376
52303	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
52304	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	16 601	0	16 601	16 601	0	16 601
52305	64 409	0	64 409	13 786	0	13 786	0	0	0	50 623	0	50 623
52306	596 361	0	596 361	196 006	0	196 006	26 692	0	26 692	427 047	0	427 047
52307	39 622	0	39 622	23 600	0	23 600	0	0	0	16 022	0	16 022
52501	60 309	0	60 309	17 792	0	17 792	7 742	0	7 742	50 259	0	50 259
60301	1 958	0	1 958	6 757	0	6 757	6 567	0	6 567	1 768	0	1 768
60305	0	0	0	15 482	0	15 482	15 482	0	15 482	0	0	0
60307	12	0	12	190	0	190	199	0	199	21	0	21
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	410	0	410	3 200	0	3 200	2 893	0	2 893	103	0	103
60322	5	2	7	7 582	0	7 582	7 594	0	7 594	17	2	19
60324	10 008	0	10 008	65	0	65	0	0	0	9 943	0	9 943
60405	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60601	42 704	0	42 704	0	0	0	1 267	0	1 267	43 971	0	43 971
60706	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61301	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
61304	2 948	0	2 948	9	0	9	22	0	22	2 961	0	2 961
61501	91	0	91	48	0	48	0	0	0	43	0	43
70601	2 261 280	0	2 261 280	2 261 620	0	2 261 620	211 805	0	211 805	211 465	0	211 465
70603	3 205 983	0	3 205 983	3 205 984	0	3 205 984	191 578	0	191 578	191 577	0	191 577
70604	320 565	0	320 565	320 565	0	320 565	7 222	0	7 222	7 222	0	7 222
70701	0	0	0	62	0	62	2 263 053	0	2 263 053	2 262 991	0	2 262 991
70703	0	0	0	0	0	0	3 205 983	0	3 205 983	3 205 983	0	3 205 983
70704	0	0	0	0	0	0	320 565	0	320 565	320 565	0	320 565
Итого по пассиву (баланс)	19 289 023	3 995 666	23 284 689	37 191 577	2 514 538	39 706 115	37 112 215	3 137 824	40 250 039	19 209 661	4 618 952	23 828 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	322 597	0	322 597	40 353	0	40 353	40 117	0	40 117	322 833	0	322 833
90901	1 100 895	0	1 100 895	465 310	0	465 310	465 721	0	465 721	1 100 484	0	1 100 484
90902	851 465	0	851 465	48 264	0	48 264	44 537	0	44 537	855 192	0	855 192
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 456 856	0	1 456 856	402 878	0	402 878	45 674	0	45 674	1 814 060	0	1 814 060
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	16 144	6 824	22 968	1 273	1 994	3 267	111	360	471	17 306	8 458	25 764
91704	1 851	20	1 871	0	0	0	0	0	0	1 851	20	1 871
91802	16 527	758	17 285	0	10	10	0	18	18	16 527	750	17 277
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	10 375 639	0	10 375 639	2 909 763	0	2 909 763	1 800 197	0	1 800 197	11 485 205	0	11 485 205
Итого по активу (баланс)	14 142 797	7 602	14 150 399	3 867 841	2 004	3 869 845	2 396 357	378	2 396 735	15 614 281	9 228	15 623 509
Пассив
91003	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
91004	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
91311	285 687	0	285 687	40 117	0	40 117	40 353	0	40 353	285 923	0	285 923
91312	8 971 010	0	8 971 010	347 508	0	347 508	451 390	0	451 390	9 074 892	0	9 074 892
91315	639 673	0	639 673	80 777	0	80 777	70 670	0	70 670	629 566	0	629 566
91316	14 204	2 817	17 021	248 154	4 878	253 032	341 754	4 853	346 607	107 804	2 792	110 596
91317	318 727	85 518	404 245	1 027 654	41 933	1 069 587	1 946 429	44 638	1 991 067	1 237 502	88 223	1 325 725
91318	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91507	41 017	0	41 017	800	0	800	1 300	0	1 300	41 517	0	41 517
91508	16 854	0	16 854	0	0	0	0	0	0	16 854	0	16 854
99999	3 774 760	0	3 774 760	596 009	0	596 009	959 553	0	959 553	4 138 304	0	4 138 304
Итого по пассиву (баланс)	14 062 064	88 335	14 150 399	2 349 417	46 811	2 396 228	3 819 847	49 491	3 869 338	15 532 494	91 015	15 623 509
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	616 122	725 855	1 341 977	541 002	626 283	1 167 285	75 120	99 572	174 692
93801	0	0	0	1 953	0	1 953	1 945	0	1 945	8	0	8
Итого по активу (баланс)	0	0	0	618 075	725 855	1 343 930	542 947	626 283	1 169 230	75 128	99 572	174 700
Пассив
96001	0	0	0	541 002	626 474	1 167 476	547 016	795 109	1 342 125	6 014	168 635	174 649
96801	0	0	0	1 945	0	1 945	1 996	0	1 996	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	542 947	626 474	1 169 421	549 012	795 109	1 344 121	6 065	168 635	174 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?