Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	98 334	0	98 334	194 328	0	194 328	222 954	0	222 954	69 708	0	69 708
20209	34 200	0	34 200	2 348 697	165 246	2 513 943	2 350 693	164 615	2 515 308	32 204	631	32 835
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30114	0	1 112 788	1 112 788	0	3 234 793	3 234 793	0	3 842 637	3 842 637	0	504 944	504 944
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60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	147	0	147	726	0	726	700	0	700	173	0	173
61009	3 575	0	3 575	528	0	528	692	0	692	3 411	0	3 411
61011	24 825	0	24 825	2 861	0	2 861	5 819	0	5 819	21 867	0	21 867
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61210	0	0	0	1 186 658	0	1 186 658	1 186 658	0	1 186 658	0	0	0
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70607	14 352	0	14 352	3 655	0	3 655	14 521	0	14 521	3 486	0	3 486
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70609	33 405	0	33 405	992	0	992	33 405	0	33 405	992	0	992
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70711	0	0	0	192 912	0	192 912	0	0	0	192 912	0	192 912
Итого по активу (баланс)	52 761 727	4 696 261	57 457 988	211 884 903	12 864 458	224 749 361	210 480 911	12 996 088	223 476 999	54 165 719	4 564 631	58 730 350
Пассив
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10701	75 152	0	75 152	0	0	0	0	0	0	75 152	0	75 152
10801	424 181	0	424 181	0	0	0	0	0	0	424 181	0	424 181
20309	0	15 254	15 254	0	1 375	1 375	0	699	699	0	14 578	14 578
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47416	4 380	0	4 380	305 783	12	305 795	343 367	12	343 379	41 964	0	41 964
47422	31 483	628	32 111	119 562	2 873	122 435	148 331	2 803	151 134	60 252	558	60 810
47425	152 809	0	152 809	38 331	0	38 331	69 765	0	69 765	184 243	0	184 243
47426	137 136	13 939	151 075	97 755	551	98 306	56 384	3 241	59 625	95 765	16 629	112 394
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50220	15 985	0	15 985	1 204	0	1 204	0	0	0	14 781	0	14 781
50507	34 703	0	34 703	0	0	0	0	0	0	34 703	0	34 703
50620	1 574	0	1 574	254	0	254	0	0	0	1 320	0	1 320
50720	5 269	0	5 269	0	0	0	65	0	65	5 334	0	5 334
52301	490	0	490	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	490	0	490
52302	108 500	0	108 500	108 500	0	108 500	0	0	0	0	0	0
52303	656 668	0	656 668	265 000	0	265 000	580 000	0	580 000	971 668	0	971 668
52304	795 487	0	795 487	557 885	0	557 885	469 194	0	469 194	706 796	0	706 796
52305	1 544 310	55 379	1 599 689	178 111	1 311	179 422	248 157	682	248 839	1 614 356	54 750	1 669 106
52306	249 836	1 518	251 354	0	36	36	25 000	19	25 019	274 836	1 501	276 337
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	1 206 104	8 086	1 214 190	1 557 106	8 086	1 565 192	1 096 506	0	1 096 506	745 504	0	745 504
52501	32 591	2	32 593	0	0	0	3 779	7	3 786	36 370	9	36 379
60301	1 524	0	1 524	23 785	0	23 785	27 692	0	27 692	5 431	0	5 431
60305	101	0	101	52 377	0	52 377	52 495	0	52 495	219	0	219
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	17 917	0	17 917	5 548	0	5 548	1 054	0	1 054	13 423	0	13 423
60311	410	0	410	4 280	0	4 280	4 438	0	4 438	568	0	568
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	105	0	105	12 696	0	12 696	12 697	0	12 697	106	0	106
60324	31 117	0	31 117	1 144	0	1 144	414	0	414	30 387	0	30 387
60405	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	225 642	0	225 642	613	0	613	2 769	0	2 769	227 798	0	227 798
60602	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60903	216	0	216	0	0	0	5	0	5	221	0	221
61012	2 065	0	2 065	296	0	296	1 769	0	1 769	3 538	0	3 538
61301	128	0	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0
61304	63 686	0	63 686	6 611	0	6 611	8 226	0	8 226	65 301	0	65 301
61501	129	0	129	0	0	0	34	0	34	163	0	163
70601	9 693 136	0	9 693 136	9 693 177	0	9 693 177	740 500	0	740 500	740 459	0	740 459
70602	69 459	0	69 459	69 467	0	69 467	4 535	0	4 535	4 527	0	4 527
70603	4 605 529	0	4 605 529	4 605 529	0	4 605 529	198 530	0	198 530	198 530	0	198 530
70604	33 415	0	33 415	33 415	0	33 415	992	0	992	992	0	992
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	16	0	16	9 694 477	0	9 694 477	9 694 461	0	9 694 461
70702	0	0	0	0	0	0	69 459	0	69 459	69 459	0	69 459
70703	0	0	0	0	0	0	4 605 530	0	4 605 530	4 605 530	0	4 605 530
70704	0	0	0	0	0	0	33 415	0	33 415	33 415	0	33 415
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	52 754 317	4 703 671	57 457 988	107 536 971	11 745 084	119 282 055	108 957 338	11 597 079	120 554 417	54 174 684	4 555 666	58 730 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 750 000	0	1 750 000	1 050 000	0	1 050 000	1 750 000	0	1 750 000	1 050 000	0	1 050 000
90901	381 210	0	381 210	76 725	0	76 725	54 722	0	54 722	403 213	0	403 213
90902	1 205 382	6	1 205 388	65 321	0	65 321	362 460	0	362 460	908 243	6	908 249
90907	4 800	0	4 800	6 698	0	6 698	9 450	0	9 450	2 048	0	2 048
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	61	0	61	5	0	5	13	0	13	53	0	53
91203	23	0	23	13	0	13	4	0	4	32	0	32
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	33 609	33 609	0	414	414	0	796	796	0	33 227	33 227
91411	98 021	0	98 021	0	0	0	0	0	0	98 021	0	98 021
91414	31 071 497	6 461 355	37 532 852	1 284 822	1 105 275	2 390 097	1 031 510	178 345	1 209 855	31 324 809	7 388 285	38 713 094
91416	486 000	0	486 000	0	0	0	76 400	0	76 400	409 600	0	409 600
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
91501	19 063	0	19 063	862	0	862	0	0	0	19 925	0	19 925
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	190 328	118 502	308 830	23 038	10 941	33 979	14 170	9 112	23 282	199 196	120 331	319 527
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	144 437	9 573	154 010	0	118	118	0	227	227	144 437	9 464	153 901
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	482 502	5 126	487 628	0	63	63	0	121	121	482 502	5 068	487 570
91803	31 420	470	31 890	0	8	8	0	11	11	31 420	467	31 887
99998	39 037 085	0	39 037 085	8 188 104	0	8 188 104	7 158 218	0	7 158 218	40 066 971	0	40 066 971
Итого по активу (баланс)	75 485 753	6 628 644	82 114 397	10 695 588	1 116 819	11 812 407	10 456 951	188 612	10 645 563	75 724 390	7 556 851	83 281 241
Пассив
91003	0	0	0	22 544	0	22 544	22 544	0	22 544	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
91311	2 670 738	0	2 670 738	862 858	0	862 858	905 150	0	905 150	2 713 030	0	2 713 030
91312	30 158 319	1 033 428	31 191 747	561 670	44 973	606 643	1 157 835	60 293	1 218 128	30 754 484	1 048 748	31 803 232
91315	3 546 693	469 594	4 016 287	653 235	13 958	667 193	556 422	35 852	592 274	3 449 880	491 488	3 941 368
91316	125 852	1	125 853	1 099 959	15 326	1 115 285	1 163 879	15 326	1 179 205	189 772	1	189 773
91317	500 093	18 616	518 709	3 654 616	229 077	3 883 693	3 955 278	252 233	4 207 511	800 755	41 772	842 527
91319	0	0	0	96 549	0	96 549	153 832	0	153 832	57 283	0	57 283
91507	509 609	0	509 609	3	0	3	6 000	0	6 000	515 606	0	515 606
91508	4 029	0	4 029	0	0	0	9	0	9	4 038	0	4 038
99999	43 077 312	0	43 077 312	3 466 033	0	3 466 033	3 602 991	0	3 602 991	43 214 270	0	43 214 270
Итого по пассиву (баланс)	80 592 758	1 521 639	82 114 397	10 417 467	303 334	10 720 801	11 523 941	363 704	11 887 645	81 699 232	1 582 009	83 281 241
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 285	0	2 285	1 613 826	250 109	1 863 935	1 608 835	240 449	1 849 284	7 276	9 660	16 936
93101	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
93801	1	0	1	5 674	0	5 674	5 664	0	5 664	11	0	11
93802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 286	0	2 286	1 619 504	250 408	1 869 912	1 614 503	240 748	1 855 251	7 287	9 660	16 947
Пассив
96001	0	2 285	2 285	239 943	1 612 845	1 852 788	249 631	1 617 810	1 867 441	9 688	7 250	16 938
96101	0	0	0	0	889	889	0	889	889	0	0	0
96801	1	0	1	5 664	0	5 664	5 672	0	5 672	9	0	9
96802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	2 285	2 286	245 611	1 613 734	1 859 345	255 307	1 618 699	1 874 006	9 697	7 250	16 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	385,0000	0	0	173,0000	0	0	153,0000	0	0	405,0000
98010	0	0	671 248 346,0000	0	0	715 299,0000	0	0	322 205,0000	0	0	671 641 440,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	671 248 731,0000	0	0	715 482,0000	0	0	322 368,0000	0	0	671 641 845,0000
Пассив
98040	0	0	669 228 727,0000	0	0	86 208,0000	0	0	173 877,0000	0	0	669 316 396,0000
98050	0	0	1 354 744,0000	0	0	236 049,0000	0	0	541 498,0000	0	0	1 660 193,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	259 883,0000	0	0	259 883,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	665 260,0000	0	0	111,0000	0	0	107,0000	0	0	665 256,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	671 248 731,0000	0	0	582 251,0000	0	0	975 365,0000	0	0	671 641 845,0000

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