Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 030	6 702	97 732	1 420 980	229 183	1 650 163	1 478 142	221 645	1 699 787	33 868	14 240	48 108
20208	1 141	0	1 141	4 049	0	4 049	4 115	0	4 115	1 075	0	1 075
20209	9 425	968	10 393	1 265 656	121 359	1 387 015	1 257 648	121 870	1 379 518	17 433	457	17 890
20308	0	2 909	2 909	0	46	46	0	116	116	0	2 839	2 839
30102	82 344	0	82 344	2 296 320	0	2 296 320	2 276 743	0	2 276 743	101 921	0	101 921
30110	15 468	48 307	63 775	2 937 656	251 506	3 189 162	2 943 434	202 584	3 146 018	9 690	97 229	106 919
30118	0	243	243	0	6	6	0	8	8	0	241	241
30202	16 673	0	16 673	0	0	0	115	0	115	16 558	0	16 558
30204	3 601	0	3 601	167	0	167	0	0	0	3 768	0	3 768
30221	0	0	0	284 984	47 368	332 352	284 984	47 368	332 352	0	0	0
30233	1 567	70	1 637	112 161	23 970	136 131	109 840	20 744	130 584	3 888	3 296	7 184
30413	0	0	0	10 830	0	10 830	10 830	0	10 830	0	0	0
30424	0	0	0	11 139	0	11 139	11 139	0	11 139	0	0	0
31901	80 000	0	80 000	2 770 000	0	2 770 000	2 550 000	0	2 550 000	300 000	0	300 000
31902	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	0	55 495	55 495	0	0	0	0	55 495	55 495	0	0	0
45105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45204	13 370	0	13 370	0	0	0	6 000	0	6 000	7 370	0	7 370
45205	29 040	8 719	37 759	20 009	1 806	21 815	16 519	2 959	19 478	32 530	7 566	40 096
45206	291 665	7 642	299 307	17 876	937	18 813	42 467	196	42 663	267 074	8 383	275 457
45207	67 098	19 753	86 851	12 500	648	13 148	735	538	1 273	78 863	19 863	98 726
45208	181 940	0	181 940	9 134	0	9 134	3 185	0	3 185	187 889	0	187 889
45406	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
45407	22 490	0	22 490	0	0	0	0	0	0	22 490	0	22 490
45408	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833	0	10 833
45503	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45504	10 846	0	10 846	1 600	0	1 600	2 004	0	2 004	10 442	0	10 442
45505	83 504	6 498	90 002	150	150	300	2 328	221	2 549	81 326	6 427	87 753
45506	170 894	16 127	187 021	2 428	288	2 716	4 001	391	4 392	169 321	16 024	185 345
45507	198 342	39 465	237 807	0	956	956	3 397	982	4 379	194 945	39 439	234 384
45509	321	0	321	311	0	311	349	0	349	283	0	283
45812	16 300	106	16 406	0	1	1	0	3	3	16 300	104	16 404
45815	13 912	22 427	36 339	0	409	409	18	544	562	13 894	22 292	36 186
45912	0	151	151	0	5	5	0	3	3	0	153	153
45915	151	862	1 013	21	12	33	4	20	24	168	854	1 022
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	71 044	138 418	209 462	71 044	138 418	209 462	0	0	0
47415	1 129	0	1 129	0	0	0	11	0	11	1 118	0	1 118
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	9 403	2 451	11 854	283	4	287	5 640	2 446	8 086	4 046	9	4 055
47427	1 153	7	1 160	1 689	128	1 817	269	7	276	2 573	128	2 701
50106	7 387	0	7 387	56	0	56	1 163	0	1 163	6 280	0	6 280
50107	3 079	0	3 079	823	0	823	591	0	591	3 311	0	3 311
50121	6	0	6	22	0	22	7	0	7	21	0	21
50706	149 540	0	149 540	0	0	0	0	0	0	149 540	0	149 540
50721	17 493	0	17 493	0	0	0	0	0	0	17 493	0	17 493
60302	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
60306	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	801	0	801	4 972	0	4 972	5 199	0	5 199	574	0	574
60323	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
60347	13 518	0	13 518	0	0	0	0	0	0	13 518	0	13 518
60401	27 281	0	27 281	223	0	223	62	0	62	27 442	0	27 442
60701	303	0	303	303	0	303	263	0	263	343	0	343
61002	33	0	33	0	0	0	5	0	5	28	0	28
61008	815	0	815	386	0	386	457	0	457	744	0	744
61009	58	0	58	13	0	13	17	0	17	54	0	54
61011	22 575	0	22 575	0	0	0	0	0	0	22 575	0	22 575
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61210	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
61403	847	0	847	310	0	310	130	0	130	1 027	0	1 027
70606	984 030	0	984 030	70 911	0	70 911	984 277	0	984 277	70 664	0	70 664
70607	0	0	0	15	0	15	3	0	3	12	0	12
70608	273 990	0	273 990	10 625	0	10 625	273 990	0	273 990	10 625	0	10 625
70609	714	0	714	14	0	14	714	0	714	14	0	14
70611	3 855	0	3 855	302	0	302	3 855	0	3 855	302	0	302
70612	4 932	0	4 932	0	0	0	4 932	0	4 932	0	0	0
70706	0	0	0	984 274	0	984 274	21	0	21	984 253	0	984 253
70708	0	0	0	273 990	0	273 990	0	0	0	273 990	0	273 990
70709	0	0	0	714	0	714	0	0	0	714	0	714
70711	0	0	0	4 080	0	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080
70712	0	0	0	4 932	0	4 932	0	0	0	4 932	0	4 932
Итого по активу (баланс)	3 097 178	238 902	3 336 080	12 610 906	817 200	13 428 106	12 506 801	816 558	13 323 359	3 201 283	239 544	3 440 827
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	17 493	0	17 493	0	0	0	0	0	0	17 493	0	17 493
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	35 801	0	35 801	0	0	0	0	0	0	35 801	0	35 801
20309	0	243	243	0	8	8	0	6	6	0	241	241
30111	89	169	258	0	53	53	0	63	63	89	179	268
30232	19	0	19	67 414	69 790	137 204	67 540	69 802	137 342	145	12	157
30601	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0
40701	55 850	0	55 850	45 639	0	45 639	32 748	0	32 748	42 959	0	42 959
40702	394 260	2 533	396 793	3 478 752	63 230	3 541 982	3 562 194	68 737	3 630 931	477 702	8 040	485 742
40703	10 986	0	10 986	4 234	0	4 234	6 413	0	6 413	13 165	0	13 165
40802	102 703	1	102 704	398 036	934	398 970	372 972	934	373 906	77 639	1	77 640
40817	9 923	277	10 200	33 885	4 541	38 426	33 820	4 775	38 595	9 858	511	10 369
40820	30	5	35	24	0	24	11	0	11	17	5	22
40821	4	0	4	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	4	0	4
40901	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200
40905	0	0	0	58 314	0	58 314	58 314	0	58 314	0	0	0
40909	0	0	0	7 164	8 874	16 038	7 164	8 874	16 038	0	0	0
40910	0	0	0	485	2 295	2 780	485	2 295	2 780	0	0	0
40911	2 125	0	2 125	354 350	0	354 350	352 659	0	352 659	434	0	434
40912	292	1 584	1 876	10 935	42 490	53 425	10 929	41 836	52 765	286	930	1 216
40913	316	4 409	4 725	5 267	34 815	40 082	5 027	31 091	36 118	76	685	761
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42104	416	0	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	600	0	600	600	0	600	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	13 219	16 785	30 004	48 123	21 948	70 071	54 815	23 672	78 487	19 911	18 509	38 420
42303	3 213	0	3 213	0	0	0	310	0	310	3 523	0	3 523
42304	4 620	17 362	21 982	571	6 435	7 006	785	6 722	7 507	4 834	17 649	22 483
42305	28 854	31 193	60 047	1 702	10 766	12 468	7 084	13 954	21 038	34 236	34 381	68 617
42306	543 564	158 991	702 555	30 322	8 576	38 898	14 634	4 736	19 370	527 876	155 151	683 027
42601	0	2	2	0	9 839	9 839	0	9 842	9 842	0	5	5
45215	114 008	0	114 008	45 940	0	45 940	42 750	0	42 750	110 818	0	110 818
45415	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45515	22 997	0	22 997	2 414	0	2 414	750	0	750	21 333	0	21 333
45818	45 868	0	45 868	122	0	122	46	0	46	45 792	0	45 792
45918	441	0	441	1	0	1	7	0	7	447	0	447
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
47407	0	0	0	140 092	69 375	209 467	140 092	69 375	209 467	0	0	0
47411	4 337	621	4 958	700	355	1 055	959	237	1 196	4 596	503	5 099
47416	132	0	132	1 975	0	1 975	1 925	0	1 925	82	0	82
47422	427	0	427	686	0	686	278	0	278	19	0	19
47425	2 257	0	2 257	4 537	0	4 537	7 048	0	7 048	4 768	0	4 768
50120	126	0	126	35	0	35	10	0	10	101	0	101
50719	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52301	37 540	0	37 540	104	0	104	104	0	104	37 540	0	37 540
52501	1 241	0	1 241	0	0	0	210	0	210	1 451	0	1 451
60301	544	0	544	1 077	0	1 077	1 870	0	1 870	1 337	0	1 337
60305	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
60309	102	0	102	102	0	102	141	0	141	141	0	141
60311	236	0	236	410	0	410	342	0	342	168	0	168
60324	2 262	0	2 262	3	0	3	1	0	1	2 260	0	2 260
60601	19 342	0	19 342	62	0	62	214	0	214	19 494	0	19 494
61012	83	0	83	0	0	0	2 174	0	2 174	2 257	0	2 257
61304	46	0	46	16	0	16	12	0	12	42	0	42
70601	1 011 876	0	1 011 876	1 011 980	0	1 011 980	72 033	0	72 033	71 929	0	71 929
70602	407	0	407	409	0	409	54	0	54	52	0	52
70603	274 109	0	274 109	274 109	0	274 109	10 592	0	10 592	10 592	0	10 592
70604	710	0	710	710	0	710	14	0	14	14	0	14
70701	0	0	0	0	0	0	1 011 881	0	1 011 881	1 011 881	0	1 011 881
70702	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
70703	0	0	0	0	0	0	274 109	0	274 109	274 109	0	274 109
70704	0	0	0	0	0	0	710	0	710	710	0	710
Итого по пассиву (баланс)	3 101 905	234 175	3 336 080	6 091 005	354 324	6 445 329	6 193 125	356 951	6 550 076	3 204 025	236 802	3 440 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	37 540	0	37 540	0	0	0	0	0	0	37 540	0	37 540
90901	381 131	0	381 131	3 398	0	3 398	3 823	0	3 823	380 706	0	380 706
90902	137 636	11 177	148 813	1 735	368	2 103	850	288	1 138	138 521	11 257	149 778
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 215 569	151 174	1 366 743	65 009	12 520	77 529	20 772	9 678	30 450	1 259 806	154 016	1 413 822
91604	8 249	5 747	13 996	685	640	1 325	0	142	142	8 934	6 245	15 179
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91802	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 632 575	0	1 632 575	164 089	0	164 089	117 788	0	117 788	1 678 876	0	1 678 876
Итого по активу (баланс)	3 412 881	168 098	3 580 979	234 916	13 528	248 444	143 233	10 108	153 341	3 504 564	171 518	3 676 082
Пассив
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	51 631	0	51 631	0	0	0	0	0	0	51 631	0	51 631
91312	1 505 427	0	1 505 427	65 129	0	65 129	80 214	0	80 214	1 520 512	0	1 520 512
91315	19 429	0	19 429	0	0	0	6 123	0	6 123	25 552	0	25 552
91317	38 205	28	38 233	47 855	2 603	50 458	72 158	2 846	75 004	62 508	271	62 779
91507	17 213	0	17 213	2 148	0	2 148	2 695	0	2 695	17 760	0	17 760
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	1 948 404	0	1 948 404	35 546	0	35 546	84 348	0	84 348	1 997 206	0	1 997 206
Итого по пассиву (баланс)	3 580 951	28	3 580 979	150 730	2 603	153 333	245 590	2 846	248 436	3 675 811	271	3 676 082
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 089	17 678	26 767	9 089	17 678	26 767	0	0	0
93801	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 198	17 678	26 876	9 198	17 678	26 876	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 887	9 885	26 772	16 887	9 885	26 772	0	0	0
96801	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 996	9 885	26 881	16 996	9 885	26 881	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	205 059 926,0000	0	0	2 048,0000	0	0	4 334,0000	0	0	205 057 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 059 953,0000	0	0	2 048,0000	0	0	4 334,0000	0	0	205 057 667,0000
Пассив
98040	0	0	199 067 133,0000	0	0	848 746,0000	0	0	848 498,0000	0	0	199 066 885,0000
98050	0	0	5 310 041,0000	0	0	4 303 172,0000	0	0	4 302 436,0000	0	0	5 309 305,0000
98060	0	0	678 882,0000	0	0	2 550,0000	0	0	1 248,0000	0	0	677 580,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 059 953,0000	0	0	5 154 468,0000	0	0	5 152 182,0000	0	0	205 057 667,0000

Страница была полезной?