Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 096	5 266	9 362	8 481	1 152	9 633	8 409	136	8 545	4 168	6 282	10 450
30102	1 195 659	0	1 195 659	13 007 390	0	13 007 390	12 856 448	0	12 856 448	1 346 601	0	1 346 601
30110	1 197 107	1 154 070	2 351 177	8 612 533	949 533	9 562 066	9 661 494	307 027	9 968 521	148 146	1 796 576	1 944 722
30114	76	3 591 901	3 591 977	0	4 980 495	4 980 495	0	3 390 430	3 390 430	76	5 181 966	5 182 042
30202	536 759	0	536 759	54 826	0	54 826	0	0	0	591 585	0	591 585
30204	148 437	0	148 437	0	0	0	47	0	47	148 390	0	148 390
30221	389 440	0	389 440	7 129 868	0	7 129 868	7 257 441	0	7 257 441	261 867	0	261 867
30233	250 079	186 152	436 231	3 249 818	226	3 250 044	3 384 131	186 205	3 570 336	115 766	173	115 939
30402	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
30602	297	64 315	64 612	276 935	793	277 728	276 977	1 523	278 500	255	63 585	63 840
32005	0	1 822 362	1 822 362	0	8 598	8 598	0	1 830 960	1 830 960	0	0	0
32105	0	1 518 635	1 518 635	0	2 440	2 440	0	1 521 075	1 521 075	0	0	0
32106	0	3 037 270	3 037 270	0	37 420	37 420	0	71 920	71 920	0	3 002 770	3 002 770
32301	0	310 713	310 713	0	120 998	120 998	0	8 921	8 921	0	422 790	422 790
32305	0	52 267	52 267	0	483	483	0	46 587	46 587	0	6 163	6 163
32307	0	4 555 905	4 555 905	0	56 130	56 130	0	107 880	107 880	0	4 504 155	4 504 155
32308	0	2 427 760	2 427 760	0	83 580	83 580	0	58 022	58 022	0	2 453 318	2 453 318
45502	744 713	1	744 714	1 291 897	18	1 291 915	1 179 980	7	1 179 987	856 630	12	856 642
45503	350	0	350	161	0	161	174	0	174	337	0	337
45504	9 771	0	9 771	3 931	0	3 931	3 207	0	3 207	10 495	0	10 495
45505	96 651	0	96 651	21 343	0	21 343	14 391	0	14 391	103 603	0	103 603
45506	146 130	0	146 130	32 422	0	32 422	10 614	0	10 614	167 938	0	167 938
45507	963	0	963	108	0	108	37	0	37	1 034	0	1 034
45508	48 000 151	6	48 000 157	7 546 996	1 212	7 548 208	4 821 391	1 197	4 822 588	50 725 756	21	50 725 777
45707	0	0	0	204	0	204	194	0	194	10	0	10
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	2 180 110	11	2 180 121	624 511	2	624 513	212 275	1	212 276	2 592 346	12	2 592 358
45915	424 964	2	424 966	244 592	0	244 592	177 581	0	177 581	491 975	2	491 977
47301	0	1 020 288	1 020 288	0	12 570	12 570	0	24 160	24 160	0	1 008 698	1 008 698
47408	0	0	0	36 518 272	40 569 910	77 088 182	36 518 272	40 569 910	77 088 182	0	0	0
47423	437 482	3	437 485	2 938 442	315	2 938 757	3 168 828	314	3 169 142	207 096	4	207 100
47427	1 702 292	35 651	1 737 943	1 487 219	40 765	1 527 984	1 338 655	3 686	1 342 341	1 850 856	72 730	1 923 586
50110	0	31 253	31 253	0	656	656	0	740	740	0	31 169	31 169
52503	23 536	0	23 536	0	0	0	3 119	0	3 119	20 417	0	20 417
60302	110	0	110	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	110	0	110
60308	162	0	162	1 161	0	1 161	800	0	800	523	0	523
60310	4 000	0	4 000	31 485	0	31 485	29 975	0	29 975	5 510	0	5 510
60312	755 472	0	755 472	114 570	0	114 570	108 424	0	108 424	761 618	0	761 618
60314	0	52 935	52 935	0	2 964	2 964	0	48 514	48 514	0	7 385	7 385
60323	2 752	0	2 752	2 457	0	2 457	2 750	0	2 750	2 459	0	2 459
60401	379 708	0	379 708	3 351	0	3 351	25	0	25	383 034	0	383 034
60701	1 471	0	1 471	2 479	0	2 479	3 950	0	3 950	0	0	0
60901	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	35	0	35	7 946	0	7 946	7 946	0	7 946	35	0	35
61009	4 302	0	4 302	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	4 302	0	4 302
61010	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61401	63 108	0	63 108	0	0	0	5 274	0	5 274	57 834	0	57 834
61403	144 732	0	144 732	37 876	0	37 876	8 064	0	8 064	174 544	0	174 544
70606	26 701 890	0	26 701 890	2 702 301	0	2 702 301	26 711 281	0	26 711 281	2 692 910	0	2 692 910
70608	14 137 536	0	14 137 536	787 750	0	787 750	14 137 537	0	14 137 537	787 749	0	787 749
70611	1 369 842	0	1 369 842	140 536	0	140 536	1 369 842	0	1 369 842	140 536	0	140 536
70614	760 709	0	760 709	84 148	0	84 148	760 709	0	760 709	84 148	0	84 148
70706	0	0	0	26 932 489	0	26 932 489	3 135	0	3 135	26 929 354	0	26 929 354
70708	0	0	0	14 137 536	0	14 137 536	0	0	0	14 137 536	0	14 137 536
70711	0	0	0	1 369 842	0	1 369 842	0	0	0	1 369 842	0	1 369 842
70714	0	0	0	760 709	0	760 709	0	0	0	760 709	0	760 709
Итого по активу (баланс)	101 899 919	19 866 766	121 766 685	130 171 389	46 870 260	177 041 649	124 048 191	48 179 215	172 227 406	108 023 117	18 557 811	126 580 928
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	0	0	0	2 343 565	0	2 343 565
30109	12 998	0	12 998	0	0	0	7 000	0	7 000	19 998	0	19 998
30220	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30232	1 813 401	24 866	1 838 267	12 792 401	1 301 902	14 094 303	11 577 820	1 299 126	12 876 946	598 820	22 090	620 910
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31607	4 706 700	0	4 706 700	0	0	0	0	0	0	4 706 700	0	4 706 700
31608	2 425 280	0	2 425 280	0	0	0	0	0	0	2 425 280	0	2 425 280
40701	291	0	291	13 101	0	13 101	13 016	0	13 016	206	0	206
40702	40 248	0	40 248	43 146	18 471	61 617	87 835	21 977	109 812	84 937	3 506	88 443
40703	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
40802	485	0	485	1	0	1	57	0	57	541	0	541
40807	16 945	187 146	204 091	25 192	221 628	246 820	13 949	278 435	292 384	5 702	243 953	249 655
40817	2 299 872	110 035	2 409 907	4 497 416	739 450	5 236 866	4 422 269	717 873	5 140 142	2 224 725	88 458	2 313 183
40820	12 424	764	13 188	16 050	1 241	17 291	12 661	1 416	14 077	9 035	939	9 974
40903	0	0	0	116 730	0	116 730	116 730	0	116 730	0	0	0
42303	1 323 127	185 647	1 508 774	22 488	8 425	30 913	1 354 585	278 513	1 633 098	2 655 224	455 735	3 110 959
42304	2 922 008	524 090	3 446 098	1 380 171	337 821	1 717 992	124 204	10 498	134 702	1 666 041	196 767	1 862 808
42305	6 896 612	2 071 173	8 967 785	1 425 188	514 129	1 939 317	1 962 741	496 108	2 458 849	7 434 165	2 053 152	9 487 317
42306	7 886 386	865 876	8 752 262	539 922	81 254	621 176	878 101	108 574	986 675	8 224 565	893 196	9 117 761
42307	416 337	0	416 337	48 212	0	48 212	97 497	0	97 497	465 622	0	465 622
42309	77 549	17	77 566	147 246	0	147 246	136 768	1	136 769	67 071	18	67 089
42502	0	0	0	0	192 380	192 380	0	192 380	192 380	0	0	0
42505	0	310 428	310 428	0	14 924	14 924	0	14 616	14 616	0	310 120	310 120
42506	6 095	721 586	727 681	5 445	17 248	22 693	16 161	26 469	42 630	16 811	730 807	747 618
42603	11 123	10 942	22 065	141	278	419	3 621	1 787	5 408	14 603	12 451	27 054
42604	273	0	273	0	0	0	63	0	63	336	0	336
42605	20 059	6 488	26 547	859	169	1 028	2 664	833	3 497	21 864	7 152	29 016
42606	14 137	994	15 131	3	26	29	1 486	38	1 524	15 620	1 006	16 626
42609	11	0	11	91	0	91	102	0	102	22	0	22
44006	0	10 007 531	10 007 531	0	236 970	236 970	0	123 296	123 296	0	9 893 857	9 893 857
44007	612 851	9 111 810	9 724 661	0	215 760	215 760	0	112 260	112 260	612 851	9 008 310	9 621 161
45515	2 988 086	0	2 988 086	312 883	0	312 883	726 387	0	726 387	3 401 590	0	3 401 590
45818	1 777 030	0	1 777 030	156 045	0	156 045	596 672	0	596 672	2 217 657	0	2 217 657
45918	248 008	0	248 008	4 757	0	4 757	57 353	0	57 353	300 604	0	300 604
47407	0	0	0	36 040 824	41 079 097	77 119 921	36 040 824	41 079 097	77 119 921	0	0	0
47411	106 395	8 473	114 868	191 634	17 919	209 553	192 424	17 088	209 512	107 185	7 642	114 827
47416	6 925	21	6 946	177 918	400	178 318	174 596	409	175 005	3 603	30	3 633
47422	50 065	114	50 179	662 289	535 611	1 197 900	653 035	562 480	1 215 515	40 811	26 983	67 794
47425	616 891	0	616 891	68 642	0	68 642	99 551	0	99 551	647 800	0	647 800
47426	108 550	404 577	513 127	9 168	21 986	31 154	84 413	203 260	287 673	183 795	585 851	769 646
52005	5 967 567	0	5 967 567	0	0	0	0	0	0	5 967 567	0	5 967 567
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52407	0	0	0	278 998	0	278 998	278 998	0	278 998	0	0	0
52501	362 980	0	362 980	278 998	0	278 998	96 308	0	96 308	180 290	0	180 290
52602	167 527	0	167 527	50 330	0	50 330	84 148	0	84 148	201 345	0	201 345
60301	195 691	0	195 691	254 952	0	254 952	220 696	0	220 696	161 435	0	161 435
60305	472	0	472	72 303	0	72 303	164 838	0	164 838	93 007	0	93 007
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	56 254	0	56 254	56 254	0	56 254
60311	32 003	0	32 003	217 572	0	217 572	226 849	0	226 849	41 280	0	41 280
60313	0	11 425	11 425	5 688	450	6 138	5 688	449	6 137	0	11 424	11 424
60322	501	0	501	23 916	0	23 916	24 761	0	24 761	1 346	0	1 346
60324	33 187	0	33 187	254	0	254	1 207	0	1 207	34 140	0	34 140
60601	160 609	0	160 609	0	0	0	10 571	0	10 571	171 180	0	171 180
60903	157	0	157	0	0	0	29	0	29	186	0	186
61012	6 827	0	6 827	0	0	0	1 406	0	1 406	8 233	0	8 233
70601	32 124 055	0	32 124 055	32 124 228	0	32 124 228	3 183 772	0	3 183 772	3 183 599	0	3 183 599
70602	7 598	0	7 598	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0
70603	14 422 946	0	14 422 946	14 422 946	0	14 422 946	895 715	0	895 715	895 715	0	895 715
70605	23	0	23	23	0	23	27	0	27	27	0	27
70613	494 869	0	494 869	494 869	0	494 869	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	32 124 149	0	32 124 149	32 124 149	0	32 124 149
70702	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598	7 598	0	7 598
70703	0	0	0	0	0	0	14 422 946	0	14 422 946	14 422 946	0	14 422 946
70705	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70713	0	0	0	0	0	0	494 869	0	494 869	494 869	0	494 869
Итого по пассиву (баланс)	97 202 682	24 564 003	121 766 685	106 930 649	45 557 549	152 488 198	111 755 448	45 546 993	157 302 441	102 027 481	24 553 447	126 580 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 132 433	0	2 132 433	0	0	0	0	0	0	2 132 433	0	2 132 433
90901	40 116	0	40 116	2	0	2	162	0	162	39 956	0	39 956
90902	1 996	0	1 996	0	0	0	28	0	28	1 968	0	1 968
91202	121	0	121	50	0	50	50	0	50	121	0	121
91203	10 888	0	10 888	347	0	347	414	0	414	10 821	0	10 821
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	867 178	1	867 179	482 436	1	482 437	239 796	0	239 796	1 109 818	2	1 109 820
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 303	30 420	0	28	28	0	54	54	28 117	2 277	30 394
91803	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
99998	25 434 013	0	25 434 013	8 320 706	0	8 320 706	7 990 921	0	7 990 921	25 763 798	0	25 763 798
Итого по активу (баланс)	28 725 840	2 304	28 728 144	8 803 541	29	8 803 570	8 231 371	54	8 231 425	29 298 010	2 279	29 300 289
Пассив
91003	0	0	0	54 779	0	54 779	54 779	0	54 779	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	25 301 239	0	25 301 239	7 934 456	0	7 934 456	8 014 243	0	8 014 243	25 381 026	0	25 381 026
91507	110 063	210	110 273	1 681	5	1 686	251 682	2	251 684	360 064	207	360 271
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	3 294 131	0	3 294 131	94 687	0	94 687	337 047	0	337 047	3 536 491	0	3 536 491
Итого по пассиву (баланс)	28 727 934	210	28 728 144	8 085 603	5	8 085 608	8 657 751	2	8 657 753	29 300 082	207	29 300 289
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 189 133	3 189 133	0	36 632 392	36 632 392	0	35 317 370	35 317 370	0	4 504 155	4 504 155
93302	0	0	0	0	32 869	32 869	0	135	135	0	32 734	32 734
93306	0	0	0	0	2 229 031	2 229 031	0	2 229 031	2 229 031	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 237 881	2 237 881	0	2 237 881	2 237 881	0	0	0
93308	0	0	0	0	4 485 106	4 485 106	0	2 265 212	2 265 212	0	2 219 894	2 219 894
93309	0	2 245 399	2 245 399	0	0	0	0	2 245 399	2 245 399	0	0	0
93310	0	1 518 635	1 518 635	0	18 710	18 710	0	35 960	35 960	0	1 501 385	1 501 385
93801	220 301	0	220 301	310 469	0	310 469	295 005	0	295 005	235 765	0	235 765
Итого по активу (баланс)	220 301	6 953 167	7 173 468	310 469	45 635 989	45 946 458	295 005	44 330 988	44 625 993	235 765	8 258 168	8 493 933
Пассив
96001	3 191 707	0	3 191 707	35 216 526	0	35 216 526	36 532 933	0	36 532 933	4 508 114	0	4 508 114
96306	0	0	0	0	2 269 908	2 269 908	0	2 269 908	2 269 908	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 257 548	2 257 548	0	2 257 548	2 257 548	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 278 997	2 278 997	0	4 496 447	4 496 447	0	2 217 450	2 217 450
96309	0	2 246 261	2 246 261	0	2 246 261	2 246 261	0	0	0	0	0	0
96310	1 735 500	0	1 735 500	0	0	0	0	0	0	1 735 500	0	1 735 500
96502	0	0	0	0	135	135	0	32 869	32 869	0	32 734	32 734
96801	0	0	0	295 005	0	295 005	295 140	0	295 140	135	0	135
Итого по пассиву (баланс)	4 927 207	2 246 261	7 173 468	35 511 531	9 052 849	44 564 380	36 828 073	9 056 772	45 884 845	6 243 749	2 250 184	8 493 933
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 133 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 133 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 133 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 133 433,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98090	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 133 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 133 433,0000

Страница была полезной?