Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	563	0	563	0	0	0	9	0	9	554	0	554
20202	58 197	18 827	77 024	189 576	14 898	204 474	177 379	8 769	186 148	70 394	24 956	95 350
20208	5 523	0	5 523	10 410	0	10 410	12 763	0	12 763	3 170	0	3 170
20209	0	0	0	73 221	1 258	74 479	73 221	1 258	74 479	0	0	0
30102	38 428	0	38 428	4 783 136	0	4 783 136	4 771 401	0	4 771 401	50 163	0	50 163
30110	6 605	7 664	14 269	308 042	69 900	377 942	310 618	70 352	380 970	4 029	7 212	11 241
30114	0	65 046	65 046	0	13 886	13 886	0	14 029	14 029	0	64 903	64 903
30202	12 033	0	12 033	0	0	0	140	0	140	11 893	0	11 893
30204	3 320	0	3 320	0	0	0	117	0	117	3 203	0	3 203
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	0	0	0	600	905	1 505	0	4	4	600	901	1 501
30221	0	0	0	10 000	152	10 152	10 000	152	10 152	0	0	0
30233	637	12	649	8 501	164	8 665	8 006	159	8 165	1 132	17	1 149
30302	9 089	798	9 887	31 288	3 012	34 300	36 350	1 738	38 088	4 027	2 072	6 099
30306	105 796	7 392	113 188	262 607	373	262 980	259 748	188	259 936	108 655	7 577	116 232
30402	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
30424	0	0	0	64 583	0	64 583	63 541	0	63 541	1 042	0	1 042
31901	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000	2 220 000	0	2 220 000	155 000	0	155 000
32003	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	950 000	0	950 000	210 000	0	210 000
32004	395 000	0	395 000	0	0	0	395 000	0	395 000	0	0	0
32308	0	3 341	3 341	0	41	41	0	79	79	0	3 303	3 303
45201	2 871	0	2 871	4 939	0	4 939	7 810	0	7 810	0	0	0
45206	160 890	9 112	170 002	20 000	112	20 112	41 370	216	41 586	139 520	9 008	148 528
45207	103 252	21 261	124 513	23 500	261	23 761	1 495	503	1 998	125 257	21 019	146 276
45208	24 020	0	24 020	0	0	0	0	0	0	24 020	0	24 020
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	11 048	0	11 048	1 150	0	1 150	478	0	478	11 720	0	11 720
45407	80 457	0	80 457	0	0	0	2 155	0	2 155	78 302	0	78 302
45408	8 469	0	8 469	0	0	0	6	0	6	8 463	0	8 463
45505	20 077	0	20 077	0	0	0	1 050	0	1 050	19 027	0	19 027
45506	140 939	24 923	165 862	5 601	596	6 197	5 081	619	5 700	141 459	24 900	166 359
45507	19 428	6 226	25 654	0	77	77	12	147	159	19 416	6 156	25 572
45509	536	0	536	1 314	0	1 314	1 339	0	1 339	511	0	511
45812	10 534	0	10 534	0	0	0	708	0	708	9 826	0	9 826
45814	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45815	764	0	764	2 000	0	2 000	11	0	11	2 753	0	2 753
45912	91	0	91	429	0	429	178	0	178	342	0	342
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	638	71	709	0	63 669	63 669	638	63 669	64 307	0	71	71
47408	0	0	0	103 421	64 030	167 451	103 421	64 030	167 451	0	0	0
47423	1 454	1 546	3 000	604	122	726	1 721	1 140	2 861	337	528	865
47427	237	0	237	5 559	367	5 926	5 719	367	6 086	77	0	77
50208	4 923	0	4 923	46	0	46	0	0	0	4 969	0	4 969
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	19 954	0	19 954	19 940	0	19 940	20 000	0	20 000	19 894	0	19 894
51404	0	0	0	19 275	0	19 275	0	0	0	19 275	0	19 275
51405	0	19 695	19 695	0	696	696	0	508	508	0	19 883	19 883
51406	0	5 919	5 919	0	89	89	0	141	141	0	5 867	5 867
60302	1 657	0	1 657	6	0	6	6	0	6	1 657	0	1 657
60306	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	208	0	208	2 619	0	2 619	2 506	0	2 506	321	0	321
60323	133	0	133	10	0	10	20	0	20	123	0	123
60401	37 049	0	37 049	0	0	0	43	0	43	37 006	0	37 006
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	187	0	187	29	0	29	0	0	0	216	0	216
61008	388	0	388	114	0	114	140	0	140	362	0	362
61009	344	0	344	93	0	93	146	0	146	291	0	291
61011	8 992	0	8 992	0	0	0	0	0	0	8 992	0	8 992
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	909	0	909	842	0	842	362	0	362	1 389	0	1 389
70606	327 586	0	327 586	36 594	0	36 594	327 589	0	327 589	36 591	0	36 591
70608	237 587	0	237 587	10 045	0	10 045	237 587	0	237 587	10 045	0	10 045
70611	2 336	0	2 336	0	0	0	2 336	0	2 336	0	0	0
70706	0	0	0	327 865	0	327 865	47	0	47	327 818	0	327 818
70708	0	0	0	237 587	0	237 587	0	0	0	237 587	0	237 587
70711	0	0	0	2 336	0	2 336	0	0	0	2 336	0	2 336
Итого по активу (баланс)	1 873 098	191 833	2 064 931	10 339 766	234 608	10 574 374	10 289 348	228 068	10 517 416	1 923 516	198 373	2 121 889
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
30220	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
30232	358	108	466	17 065	5 819	22 884	16 958	5 902	22 860	251	191	442
30301	9 089	798	9 887	36 350	1 738	38 088	31 288	3 012	34 300	4 027	2 072	6 099
30305	105 796	7 392	113 188	259 748	187	259 935	262 607	372	262 979	108 655	7 577	116 232
40503	0	52 610	52 610	0	1 373	1 373	0	1 394	1 394	0	52 631	52 631
40602	110	0	110	417	0	417	399	0	399	92	0	92
40701	1 734	0	1 734	474	0	474	998	0	998	2 258	0	2 258
40702	371 822	4 149	375 971	1 088 317	70 593	1 158 910	1 093 657	78 842	1 172 499	377 162	12 398	389 560
40703	27 158	1 895	29 053	16 941	761	17 702	25 980	41 271	67 251	36 197	42 405	78 602
40802	36 923	0	36 923	122 955	708	123 663	120 691	708	121 399	34 659	0	34 659
40807	943	0	943	473	469	942	2	469	471	472	0	472
40817	35 042	15 586	50 628	56 638	7 231	63 869	62 691	7 532	70 223	41 095	15 887	56 982
40820	153	922	1 075	219	3 664	3 883	147	3 722	3 869	81	980	1 061
40821	23	0	23	2 706	0	2 706	2 683	0	2 683	0	0	0
40905	0	0	0	2 361	24	2 385	2 361	24	2 385	0	0	0
40909	0	0	0	325	457	782	325	457	782	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	9 352	0	9 352	9 358	0	9 358	6	0	6
40912	0	0	0	506	628	1 134	506	628	1 134	0	0	0
40913	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42101	0	0	0	5 024	0	5 024	5 024	0	5 024	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42106	5 023	0	5 023	5 024	0	5 024	11 025	0	11 025	11 024	0	11 024
42205	72	0	72	0	0	0	25	0	25	97	0	97
42301	3 628	12 262	15 890	10 586	4 741	15 327	11 780	5 303	17 083	4 822	12 824	17 646
42303	500	0	500	501	0	501	1	0	1	0	0	0
42304	9 031	3 323	12 354	3 337	808	4 145	1 881	669	2 550	7 575	3 184	10 759
42305	19 233	5 264	24 497	3 164	347	3 511	6 217	263	6 480	22 286	5 180	27 466
42306	332 135	38 143	370 278	31 692	4 827	36 519	40 025	3 937	43 962	340 468	37 253	377 721
42307	51 139	4 648	55 787	6 478	116	6 594	2 393	140	2 533	47 054	4 672	51 726
42311	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
42312	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
42313	56	0	56	11	0	11	0	0	0	45	0	45
42314	77	0	77	0	0	0	11	0	11	88	0	88
42315	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42605	0	101	101	0	3	3	0	3	3	0	101	101
42606	1 613	0	1 613	597	0	597	13	0	13	1 029	0	1 029
42607	596	1 282	1 878	0	31	31	6	19	25	602	1 270	1 872
42610	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	14 900	0	14 900	12 766	0	12 766	8 793	0	8 793	10 927	0	10 927
45415	1 367	0	1 367	170	0	170	155	0	155	1 352	0	1 352
45515	1 000	0	1 000	1 066	0	1 066	1 027	0	1 027	961	0	961
45818	3 162	0	3 162	364	0	364	2 000	0	2 000	4 798	0	4 798
45918	123	0	123	14	0	14	25	0	25	134	0	134
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	65 629	0	65 629	65 629	0	65 629	0	0	0
47407	0	0	0	102 973	64 235	167 208	102 973	64 235	167 208	0	0	0
47411	2 391	832	3 223	639	148	787	1 034	218	1 252	2 786	902	3 688
47416	84	0	84	650	0	650	566	0	566	0	0	0
47422	278	320	598	195	578	773	195	258	453	278	0	278
47425	2 799	0	2 799	11 400	0	11 400	11 370	0	11 370	2 769	0	2 769
47426	216	0	216	216	0	216	396	0	396	396	0	396
50220	563	0	563	9	0	9	0	0	0	554	0	554
52301	38 000	0	38 000	20 000	40 362	60 362	0	40 362	40 362	18 000	0	18 000
52305	0	40 229	40 229	0	41 213	41 213	0	984	984	0	0	0
52406	0	0	0	20 000	40 867	60 867	20 000	40 867	60 867	0	0	0
52501	0	478	478	0	558	558	0	80	80	0	0	0
60301	229	0	229	2 013	0	2 013	1 800	0	1 800	16	0	16
60305	0	0	0	4 262	0	4 262	4 262	0	4 262	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	264	0	264	482	0	482	452	0	452	234	0	234
60313	0	13	13	0	67	67	0	67	67	0	13	13
60322	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60324	71	0	71	7	0	7	7	0	7	71	0	71
60601	12 821	0	12 821	43	0	43	238	0	238	13 016	0	13 016
61012	268	0	268	0	0	0	499	0	499	767	0	767
61304	226	0	226	31	0	31	19	0	19	214	0	214
70601	332 526	0	332 526	332 526	0	332 526	38 415	0	38 415	38 415	0	38 415
70603	237 018	0	237 018	237 018	0	237 018	10 027	0	10 027	10 027	0	10 027
70701	0	0	0	0	0	0	332 554	0	332 554	332 554	0	332 554
70703	0	0	0	0	0	0	237 018	0	237 018	237 018	0	237 018
Итого по пассиву (баланс)	1 874 576	190 355	2 064 931	2 501 322	292 726	2 794 048	2 549 095	301 911	2 851 006	1 922 349	199 540	2 121 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 000	40 319	60 319	20 000	40 319	60 319	0	0	0
90901	41 111	0	41 111	9 893	0	9 893	9 391	0	9 391	41 613	0	41 613
90902	114 279	0	114 279	20 773	0	20 773	20 123	0	20 123	114 929	0	114 929
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	433 122	0	433 122	181 920	0	181 920	6 234	0	6 234	608 808	0	608 808
91502	277	0	277	61	0	61	0	0	0	338	0	338
91604	2 482	0	2 482	503	0	503	404	0	404	2 581	0	2 581
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 227 597	0	1 227 597	206 105	0	206 105	75 754	0	75 754	1 357 948	0	1 357 948
Итого по активу (баланс)	1 819 204	0	1 819 204	439 255	40 319	479 574	131 906	40 319	172 225	2 126 553	0	2 126 553
Пассив
91312	1 085 061	0	1 085 061	26 617	0	26 617	113 934	0	113 934	1 172 378	0	1 172 378
91315	90 062	0	90 062	0	0	0	0	0	0	90 062	0	90 062
91316	6 504	0	6 504	0	0	0	0	0	0	6 504	0	6 504
91317	23 993	0	23 993	48 552	0	48 552	91 586	0	91 586	67 027	0	67 027
91507	21 932	0	21 932	585	0	585	585	0	585	21 932	0	21 932
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	591 607	0	591 607	80 690	0	80 690	257 688	0	257 688	768 605	0	768 605
Итого по пассиву (баланс)	1 819 204	0	1 819 204	156 444	0	156 444	463 793	0	463 793	2 126 553	0	2 126 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 008,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4 011,0000
Пассив
98050	0	0	4 008,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 008,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4 011,0000

Страница была полезной?