Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 721	42 565	207 286	3 896 931	537 116	4 434 047	3 964 824	535 672	4 500 496	96 828	44 009	140 837
20208	400 825	0	400 825	710 351	0	710 351	910 251	0	910 251	200 925	0	200 925
20209	0	0	0	1 080 804	7 846	1 088 650	1 080 804	7 846	1 088 650	0	0	0
30102	225 846	0	225 846	2 077 193	0	2 077 193	2 143 262	0	2 143 262	159 777	0	159 777
30110	34 045	35 274	69 319	5 730 879	85 215	5 816 094	5 757 113	88 596	5 845 709	7 811	31 893	39 704
30114	0	51 033	51 033	0	629	629	0	1 218	1 218	0	50 444	50 444
30202	49 711	0	49 711	3 111	0	3 111	0	0	0	52 822	0	52 822
30204	6 596	0	6 596	0	0	0	31	0	31	6 565	0	6 565
30210	14 000	0	14 000	24 800	0	24 800	38 800	0	38 800	0	0	0
30221	0	0	0	130 825	606	131 431	130 825	606	131 431	0	0	0
30233	12 812	0	12 812	189 041	715	189 756	185 473	695	186 168	16 380	20	16 400
30302	429 292	267 658	696 950	181 651	13 588	195 239	216 801	18 033	234 834	394 142	263 213	657 355
30306	735 079	0	735 079	1 460 661	2 132	1 462 793	1 559 708	30	1 559 738	636 032	2 102	638 134
30602	4 323	0	4 323	11 344	1 518	12 862	1 621	1 507	3 128	14 046	11	14 057
32002	0	0	0	3 953 000	0	3 953 000	3 468 500	0	3 468 500	484 500	0	484 500
32003	0	0	0	1 084 400	0	1 084 400	984 400	0	984 400	100 000	0	100 000
32004	561 800	0	561 800	240 000	0	240 000	761 800	0	761 800	40 000	0	40 000
32005	149 000	0	149 000	0	0	0	49 000	0	49 000	100 000	0	100 000
44603	15 971	0	15 971	0	0	0	15 971	0	15 971	0	0	0
44604	0	0	0	4 971	0	4 971	0	0	0	4 971	0	4 971
44907	556	0	556	0	0	0	48	0	48	508	0	508
45201	42 577	0	42 577	37 634	0	37 634	42 542	0	42 542	37 669	0	37 669
45203	24 145	0	24 145	29 546	0	29 546	24 145	0	24 145	29 546	0	29 546
45204	0	0	0	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	0	0	0
45205	69 518	0	69 518	0	0	0	33 142	0	33 142	36 376	0	36 376
45206	194 071	0	194 071	21 578	0	21 578	3 303	0	3 303	212 346	0	212 346
45207	598 007	60 746	658 753	6 720	748	7 468	15 578	1 439	17 017	589 149	60 055	649 204
45208	935 027	90 286	1 025 313	1 223	1 103	2 326	9 407	4 157	13 564	926 843	87 232	1 014 075
45405	438	0	438	0	0	0	438	0	438	0	0	0
45406	9 076	5 063	14 139	500	54	554	384	2 614	2 998	9 192	2 503	11 695
45407	108 174	55 683	163 857	1 500	686	2 186	8 795	1 319	10 114	100 879	55 050	155 929
45408	389 837	0	389 837	1 941	0	1 941	4 104	0	4 104	387 674	0	387 674
45504	3 019	0	3 019	446	0	446	1 052	0	1 052	2 413	0	2 413
45505	39 224	0	39 224	2 650	0	2 650	10 356	0	10 356	31 518	0	31 518
45506	551 143	0	551 143	34 875	0	34 875	36 373	0	36 373	549 645	0	549 645
45507	285 197	8 432	293 629	800	104	904	10 587	209	10 796	275 410	8 327	283 737
45509	82 940	0	82 940	93 316	0	93 316	53 406	0	53 406	122 850	0	122 850
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	1 743	0	1 743	1 489	0	1 489	1 450	0	1 450	1 782	0	1 782
45814	2 565	0	2 565	535	0	535	1 141	0	1 141	1 959	0	1 959
45815	71 633	0	71 633	7 433	0	7 433	3 945	0	3 945	75 121	0	75 121
45912	39 641	0	39 641	12	0	12	12	0	12	39 641	0	39 641
45915	8 164	0	8 164	1 335	0	1 335	887	0	887	8 612	0	8 612
47408	0	0	0	6 070	26 696	32 766	6 070	26 696	32 766	0	0	0
47423	22 927	1 401	24 328	38 858	22 194	61 052	37 361	21 753	59 114	24 424	1 842	26 266
47427	51 611	1 809	53 420	10 032	22	10 054	8 643	43	8 686	53 000	1 788	54 788
47701	18 236	0	18 236	0	0	0	1 842	0	1 842	16 394	0	16 394
50104	102 047	0	102 047	650	0	650	913	0	913	101 784	0	101 784
50110	0	41 432	41 432	0	791	791	0	2 496	2 496	0	39 727	39 727
50121	5 513	0	5 513	1 289	0	1 289	375	0	375	6 427	0	6 427
50505	0	39 646	39 646	0	1 303	1 303	0	1 022	1 022	0	39 927	39 927
50605	6 108	0	6 108	0	0	0	2 993	0	2 993	3 115	0	3 115
50606	33 889	0	33 889	683	0	683	7 131	0	7 131	27 441	0	27 441
50621	70	0	70	212	0	212	275	0	275	7	0	7
51505	3 301	0	3 301	30	0	30	0	0	0	3 331	0	3 331
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	3 089	0	3 089	1 574	0	1 574	1 270	0	1 270	3 393	0	3 393
60306	0	0	0	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652	0	0	0
60308	0	0	0	369	0	369	286	0	286	83	0	83
60310	19 193	0	19 193	877	0	877	695	0	695	19 375	0	19 375
60312	37 564	0	37 564	10 264	0	10 264	10 290	0	10 290	37 538	0	37 538
60323	317	0	317	58	0	58	27	0	27	348	0	348
60401	186 507	0	186 507	76	0	76	0	0	0	186 583	0	186 583
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60410	55 492	0	55 492	0	0	0	0	0	0	55 492	0	55 492
60411	33 185	0	33 185	0	0	0	0	0	0	33 185	0	33 185
60413	238 610	0	238 610	0	0	0	0	0	0	238 610	0	238 610
60701	133 820	0	133 820	4 602	0	4 602	75	0	75	138 347	0	138 347
60705	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 673	0	1 673	194	0	194	0	0	0	1 867	0	1 867
61008	1 708	0	1 708	443	0	443	495	0	495	1 656	0	1 656
61009	301	0	301	641	0	641	21	0	21	921	0	921
61011	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	18 812	0	18 812
61210	0	0	0	10 498	0	10 498	10 498	0	10 498	0	0	0
61211	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
61403	2 125	0	2 125	224	0	224	93	0	93	2 256	0	2 256
70606	1 566 671	0	1 566 671	104 424	0	104 424	1 566 695	0	1 566 695	104 400	0	104 400
70607	8 250	0	8 250	3 264	0	3 264	11 296	0	11 296	218	0	218
70608	833 749	0	833 749	26 144	0	26 144	833 749	0	833 749	26 144	0	26 144
70611	25 184	0	25 184	0	0	0	25 184	0	25 184	0	0	0
70706	0	0	0	1 573 533	0	1 573 533	0	0	0	1 573 533	0	1 573 533
70707	0	0	0	8 250	0	8 250	0	0	0	8 250	0	8 250
70708	0	0	0	833 749	0	833 749	0	0	0	833 749	0	833 749
70711	0	0	0	25 280	0	25 280	0	0	0	25 280	0	25 280
Итого по активу (баланс)	9 759 692	701 028	10 460 720	23 697 724	703 066	24 400 790	24 068 497	715 951	24 784 448	9 388 919	688 143	10 077 062
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	419 431	0	419 431	0	0	0	0	0	0	419 431	0	419 431
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
30226	44	0	44	31	0	31	160	0	160	173	0	173
30232	151 782	0	151 782	745 130	708	745 838	689 677	728	690 405	96 329	20	96 349
30301	429 291	267 659	696 950	216 801	18 032	234 833	181 652	13 586	195 238	394 142	263 213	657 355
30305	735 079	0	735 079	1 559 709	30	1 559 739	1 460 662	2 132	1 462 794	636 032	2 102	638 134
40502	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40602	102 275	0	102 275	24 918	0	24 918	16 259	0	16 259	93 616	0	93 616
40603	263	0	263	2 618	0	2 618	3 231	0	3 231	876	0	876
40701	161 697	0	161 697	11 044	0	11 044	14 512	0	14 512	165 165	0	165 165
40702	608 499	18 944	627 443	1 888 559	89 644	1 978 203	1 816 508	80 751	1 897 259	536 448	10 051	546 499
40703	17 570	0	17 570	21 326	0	21 326	31 008	0	31 008	27 252	0	27 252
40802	109 803	0	109 803	153 866	3 155	157 021	147 322	3 166	150 488	103 259	11	103 270
40807	336	0	336	44	0	44	0	0	0	292	0	292
40817	1 355 547	1 598	1 357 145	1 097 598	703	1 098 301	814 127	275	814 402	1 072 076	1 170	1 073 246
40820	1 549	0	1 549	1 396	0	1 396	1 559	0	1 559	1 712	0	1 712
40821	46 504	0	46 504	294 340	0	294 340	304 331	0	304 331	56 495	0	56 495
40905	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
40909	0	0	0	1 107	1 066	2 173	1 107	1 066	2 173	0	0	0
40910	0	0	0	19	123	142	19	123	142	0	0	0
40911	962	0	962	45 143	0	45 143	44 547	0	44 547	366	0	366
40912	0	60	60	7 747	11 287	19 034	7 747	11 286	19 033	0	59	59
40913	0	0	0	2 956	9 177	12 133	2 956	9 177	12 133	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	8 468	5 519	13 987	19 551	4 074	23 625	19 670	3 945	23 615	8 587	5 390	13 977
42302	2 629	0	2 629	5 931	0	5 931	5 049	0	5 049	1 747	0	1 747
42303	38 391	137	38 528	13 209	4	13 213	13 938	2	13 940	39 120	135	39 255
42304	123 651	21 211	144 862	16 549	1 430	17 979	34 091	2 054	36 145	141 193	21 835	163 028
42305	556 771	63 556	620 327	37 950	4 877	42 827	49 360	5 031	54 391	568 181	63 710	631 891
42306	1 023 429	286 524	1 309 953	25 299	9 414	34 713	61 612	7 328	68 940	1 059 742	284 438	1 344 180
42307	126 178	0	126 178	40 589	0	40 589	27 546	0	27 546	113 135	0	113 135
42309	64 348	18	64 366	45 017	0	45 017	102	0	102	19 433	18	19 451
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	123	2	125	150	0	150	150	0	150	123	2	125
42605	606	0	606	106	0	106	15	0	15	515	0	515
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44615	160	0	160	110	0	110	50	0	50	100	0	100
44915	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	473 332	0	473 332	12 731	0	12 731	5 256	0	5 256	465 857	0	465 857
45415	41 065	0	41 065	1 772	0	1 772	2 565	0	2 565	41 858	0	41 858
45515	25 316	0	25 316	17 205	0	17 205	27 316	0	27 316	35 427	0	35 427
45818	110 619	0	110 619	12 623	0	12 623	15 799	0	15 799	113 795	0	113 795
45918	46 904	0	46 904	750	0	750	856	0	856	47 010	0	47 010
47405	0	0	0	2 224	4 475	6 699	2 224	4 475	6 699	0	0	0
47407	0	0	0	26 653	6 076	32 729	26 653	6 076	32 729	0	0	0
47411	21 650	3 930	25 580	10 861	541	11 402	12 722	976	13 698	23 511	4 365	27 876
47416	3 713	0	3 713	38 222	0	38 222	36 421	0	36 421	1 912	0	1 912
47422	11 192	677	11 869	125 010	27 793	152 803	116 053	27 481	143 534	2 235	365	2 600
47425	82 262	0	82 262	9 015	0	9 015	11 285	0	11 285	84 532	0	84 532
47426	178	0	178	34	0	34	1 032	0	1 032	1 176	0	1 176
47702	1 073	0	1 073	88	0	88	0	0	0	985	0	985
50120	3 297	0	3 297	623	0	623	554	0	554	3 228	0	3 228
50408	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0	0	4 878	0	4 878
50507	39 646	0	39 646	0	0	0	281	0	281	39 927	0	39 927
50620	12 240	0	12 240	1 747	0	1 747	294	0	294	10 787	0	10 787
51510	21 756	0	21 756	0	0	0	0	0	0	21 756	0	21 756
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60301	4 009	0	4 009	2 096	0	2 096	7 315	0	7 315	9 228	0	9 228
60305	0	0	0	6 626	0	6 626	15 994	0	15 994	9 368	0	9 368
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	564	0	564	575	0	575	11	0	11
60311	2 705	0	2 705	5 600	0	5 600	4 882	0	4 882	1 987	0	1 987
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	6	0	6	318	0	318	328	0	328	16	0	16
60324	25 967	0	25 967	22 824	0	22 824	898	0	898	4 041	0	4 041
60601	72 931	0	72 931	0	0	0	520	0	520	73 451	0	73 451
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	310	0	310	0	0	0	1 664	0	1 664	1 974	0	1 974
61301	356	466	822	22 642	1 703	24 345	22 373	1 247	23 620	87	10	97
61304	225	0	225	46	0	46	43	0	43	222	0	222
70601	1 648 760	0	1 648 760	1 648 765	0	1 648 765	116 148	0	116 148	116 143	0	116 143
70602	6 997	0	6 997	8 325	0	8 325	3 918	0	3 918	2 590	0	2 590
70603	831 624	0	831 624	831 623	0	831 623	25 797	0	25 797	25 798	0	25 798
70701	0	0	0	0	0	0	1 670 195	0	1 670 195	1 670 195	0	1 670 195
70702	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997
70703	0	0	0	0	0	0	831 624	0	831 624	831 624	0	831 624
Итого по пассиву (баланс)	9 790 419	670 301	10 460 720	9 093 377	194 312	9 287 689	8 723 126	180 905	8 904 031	9 420 168	656 894	10 077 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	157 357	0	157 357	22 501	0	22 501	19 977	0	19 977	159 881	0	159 881
90902	156 000	0	156 000	173 681	0	173 681	177 537	0	177 537	152 144	0	152 144
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 233 039	544 036	4 777 075	5 601	6 703	12 304	15 776	12 883	28 659	4 222 864	537 856	4 760 720
91501	12 780	0	12 780	0	0	0	0	0	0	12 780	0	12 780
91506	85 383	0	85 383	0	0	0	0	0	0	85 383	0	85 383
91604	207 149	8 512	215 661	10 621	494	11 115	5 773	202	5 975	211 997	8 804	220 801
91704	12 548	0	12 548	0	0	0	0	0	0	12 548	0	12 548
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	3 738	0	3 738	4	0	4	9	0	9	3 733	0	3 733
99998	5 109 664	0	5 109 664	369 369	0	369 369	250 785	0	250 785	5 228 248	0	5 228 248
Итого по активу (баланс)	9 993 352	552 548	10 545 900	581 779	7 197	588 976	469 859	13 085	482 944	10 105 272	546 660	10 651 932
Пассив
91003	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
91311	176 276	0	176 276	0	0	0	0	0	0	176 276	0	176 276
91312	4 592 449	36 447	4 628 896	46 578	863	47 441	171 921	449	172 370	4 717 792	36 033	4 753 825
91315	11 925	0	11 925	11 925	0	11 925	0	0	0	0	0	0
91316	44 679	0	44 679	4 302	0	4 302	1 861	0	1 861	42 238	0	42 238
91317	238 399	0	238 399	184 027	10	184 037	189 545	2 513	192 058	243 917	2 503	246 420
91507	9 489	0	9 489	0	0	0	0	0	0	9 489	0	9 489
99999	5 436 236	0	5 436 236	231 807	0	231 807	219 255	0	219 255	5 423 684	0	5 423 684
Итого по пассиву (баланс)	10 509 453	36 447	10 545 900	481 719	873	482 592	585 662	2 962	588 624	10 613 396	38 536	10 651 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	54 459 640,0000	0	0	3 000,0000	0	0	121 000,0000	0	0	54 341 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 459 678,0000	0	0	3 000,0000	0	0	121 000,0000	0	0	54 341 678,0000
Пассив
98050	0	0	54 357 894,0000	0	0	121 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	54 239 894,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 459 678,0000	0	0	121 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	54 341 678,0000

Страница была полезной?