Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 343	2 597	27 940	197 872	998	198 870	191 228	3 351	194 579	31 987	244	32 231
20208	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
20209	0	0	0	73 930	0	73 930	73 930	0	73 930	0	0	0
30102	145 137	0	145 137	378 108	0	378 108	423 726	0	423 726	99 519	0	99 519
30110	779	3 881	4 660	1 010	1 730	2 740	1 301	3 990	5 291	488	1 621	2 109
30202	10 496	0	10 496	0	0	0	430	0	430	10 066	0	10 066
30204	4	0	4	98	0	98	0	0	0	102	0	102
30233	0	0	0	870	263	1 133	869	263	1 132	1	0	1
30302	0	293	293	764	4	768	96	7	103	668	290	958
30306	108 541	0	108 541	41 612	0	41 612	39 887	0	39 887	110 266	0	110 266
31904	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
31905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	24 606	0	24 606	25 591	0	25 591	197	0	197	50 000	0	50 000
45206	21 671	0	21 671	3 000	0	3 000	1 216	0	1 216	23 455	0	23 455
45207	72 022	0	72 022	7 000	0	7 000	12 541	0	12 541	66 481	0	66 481
45208	15 213	0	15 213	248	0	248	0	0	0	15 461	0	15 461
45405	244	0	244	220	0	220	0	0	0	464	0	464
45406	6 850	0	6 850	0	0	0	3 250	0	3 250	3 600	0	3 600
45407	23 267	0	23 267	0	0	0	2 208	0	2 208	21 059	0	21 059
45408	102 700	0	102 700	0	0	0	100	0	100	102 600	0	102 600
45505	3 082	0	3 082	0	0	0	472	0	472	2 610	0	2 610
45506	238 770	0	238 770	200	0	200	11 343	0	11 343	227 627	0	227 627
45507	223 675	0	223 675	1 787	0	1 787	6 642	0	6 642	218 820	0	218 820
45812	13 907	0	13 907	0	0	0	4	0	4	13 903	0	13 903
45814	1 525	0	1 525	0	0	0	2	0	2	1 523	0	1 523
45815	6 216	0	6 216	356	0	356	123	0	123	6 449	0	6 449
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	4 291	0	4 291	492	0	492	21	0	21	4 762	0	4 762
47408	0	0	0	891	1 362	2 253	891	1 362	2 253	0	0	0
47423	15 683	0	15 683	30 004	0	30 004	33 202	0	33 202	12 485	0	12 485
47427	20 662	0	20 662	1 474	0	1 474	680	0	680	21 456	0	21 456
60302	371	0	371	232	0	232	348	0	348	255	0	255
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	30	0	30	78	0	78	85	0	85	23	0	23
60312	266	0	266	4 217	0	4 217	3 142	0	3 142	1 341	0	1 341
60323	279	0	279	0	0	0	96	0	96	183	0	183
60401	189 092	0	189 092	15 845	0	15 845	2 899	0	2 899	202 038	0	202 038
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
61002	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
61008	380	0	380	319	0	319	405	0	405	294	0	294
61009	93	0	93	37	0	37	32	0	32	98	0	98
61011	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
61403	2 326	0	2 326	341	0	341	94	0	94	2 573	0	2 573
70606	155 236	0	155 236	9 038	0	9 038	155 236	0	155 236	9 038	0	9 038
70608	1 770	0	1 770	163	0	163	1 770	0	1 770	163	0	163
70611	3 512	0	3 512	0	0	0	3 512	0	3 512	0	0	0
70706	0	0	0	156 288	0	156 288	0	0	0	156 288	0	156 288
70708	0	0	0	1 770	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770
70711	0	0	0	3 512	0	3 512	0	0	0	3 512	0	3 512
Итого по активу (баланс)	1 494 989	6 771	1 501 760	1 017 510	4 357	1 021 867	1 012 121	8 973	1 021 094	1 500 378	2 155	1 502 533
Пассив
10208	156 500	0	156 500	0	0	0	0	0	0	156 500	0	156 500
10601	98 326	0	98 326	3 683	0	3 683	15 431	0	15 431	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30232	0	0	0	1 632	425	2 057	1 632	437	2 069	0	12	12
30236	0	0	0	870	262	1 132	870	262	1 132	0	0	0
30301	0	293	293	96	7	103	764	4	768	668	290	958
30305	108 541	0	108 541	39 887	0	39 887	41 612	0	41 612	110 266	0	110 266
40502	36	0	36	67	0	67	100	0	100	69	0	69
40602	4 531	0	4 531	449	0	449	431	0	431	4 513	0	4 513
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	135 346	10	135 356	332 931	51	332 982	308 824	51	308 875	111 239	10	111 249
40703	10 587	0	10 587	4 032	0	4 032	3 761	0	3 761	10 316	0	10 316
40802	60 111	3 532	63 643	81 730	3 497	85 227	78 146	915	79 061	56 527	950	57 477
40817	634	0	634	20 002	0	20 002	20 162	0	20 162	794	0	794
40821	164	0	164	6 323	0	6 323	6 192	0	6 192	33	0	33
40905	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
40909	0	0	0	162	253	415	162	253	415	0	0	0
40910	0	0	0	1	6	7	1	6	7	0	0	0
40911	10	0	10	21 366	0	21 366	21 366	0	21 366	10	0	10
40912	0	0	0	962	413	1 375	962	413	1 375	0	0	0
40913	0	0	0	82	25	107	82	25	107	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	18 448	45	18 493	8 962	1	8 963	7 868	1	7 869	17 354	45	17 399
42306	4 277	0	4 277	3	0	3	0	0	0	4 274	0	4 274
42307	584 100	0	584 100	111 204	0	111 204	121 794	0	121 794	594 690	0	594 690
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 243	0	1 243	354	0	354	70	0	70	959	0	959
45415	5 390	0	5 390	4	0	4	0	0	0	5 386	0	5 386
45515	28 348	0	28 348	403	0	403	105	0	105	28 050	0	28 050
45818	21 568	0	21 568	82	0	82	272	0	272	21 758	0	21 758
45918	5 699	0	5 699	5	0	5	459	0	459	6 153	0	6 153
47407	0	0	0	1 363	888	2 251	1 363	888	2 251	0	0	0
47411	2 239	0	2 239	996	0	996	1 526	0	1 526	2 769	0	2 769
47416	214	0	214	302	0	302	88	0	88	0	0	0
47422	0	0	0	65 904	0	65 904	65 942	0	65 942	38	0	38
47425	7 080	0	7 080	870	0	870	73	0	73	6 283	0	6 283
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	993	0	993	1 387	0	1 387	1 267	0	1 267	873	0	873
60305	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60322	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60324	221	0	221	60	0	60	1	0	1	162	0	162
60601	30 548	0	30 548	414	0	414	2 078	0	2 078	32 212	0	32 212
70601	162 077	0	162 077	162 077	0	162 077	11 370	0	11 370	11 370	0	11 370
70603	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	160	0	160	160	0	160
70701	0	0	0	0	0	0	162 077	0	162 077	162 077	0	162 077
70703	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592
Итого по пассиву (баланс)	1 497 880	3 880	1 501 760	900 170	5 828	905 998	903 516	3 255	906 771	1 501 226	1 307	1 502 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	110 876	0	110 876	393 878	0	393 878	2 178	0	2 178	502 576	0	502 576
90902	253 888	0	253 888	71 103	0	71 103	3 267	0	3 267	321 724	0	321 724
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 928 157	0	1 928 157	4 151	0	4 151	92 079	0	92 079	1 840 229	0	1 840 229
91604	3 762	0	3 762	433	0	433	163	0	163	4 032	0	4 032
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 807	0	9 807	0	0	0	8	0	8	9 799	0	9 799
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 044 927	0	1 044 927	11 236	0	11 236	142 398	0	142 398	913 765	0	913 765
Итого по активу (баланс)	3 362 648	0	3 362 648	480 801	0	480 801	240 094	0	240 094	3 603 355	0	3 603 355
Пассив
91312	938 358	0	938 358	75 216	0	75 216	9 600	0	9 600	872 742	0	872 742
91315	49 930	0	49 930	31 116	0	31 116	0	0	0	18 814	0	18 814
91316	14 265	0	14 265	7 255	0	7 255	0	0	0	7 010	0	7 010
91317	42 071	0	42 071	28 811	0	28 811	1 636	0	1 636	14 896	0	14 896
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 317 721	0	2 317 721	94 477	0	94 477	466 346	0	466 346	2 689 590	0	2 689 590
Итого по пассиву (баланс)	3 362 648	0	3 362 648	236 875	0	236 875	477 582	0	477 582	3 603 355	0	3 603 355

Страница была полезной?