Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 804	0	5 804	678	0	678	2 085	0	2 085	4 397	0	4 397
20202	144 929	38 782	183 711	1 234 196	833 180	2 067 376	1 315 791	790 833	2 106 624	63 334	81 129	144 463
20208	9 414	0	9 414	2 274	0	2 274	6 409	0	6 409	5 279	0	5 279
20209	0	0	0	451 117	287 674	738 791	443 632	286 051	729 683	7 485	1 623	9 108
30102	180 454	0	180 454	5 414 480	0	5 414 480	5 526 300	0	5 526 300	68 634	0	68 634
30110	12 552	19 300	31 852	782 861	617 138	1 399 999	788 458	617 208	1 405 666	6 955	19 230	26 185
30114	0	1 899	1 899	0	134 086	134 086	0	135 670	135 670	0	315	315
30202	27 969	0	27 969	870	0	870	0	0	0	28 839	0	28 839
30204	1 378	0	1 378	58	0	58	0	0	0	1 436	0	1 436
30233	344	0	344	8 258	4 085	12 343	7 806	3 155	10 961	796	930	1 726
30424	0	0	0	416 051	0	416 051	407 532	0	407 532	8 519	0	8 519
30602	1 319	0	1 319	598 642	0	598 642	598 245	0	598 245	1 716	0	1 716
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
32109	0	1 670	1 670	0	21	21	0	40	40	0	1 651	1 651
45106	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	93 815	0	93 815	3 971	0	3 971	7 927	0	7 927	89 859	0	89 859
45108	6 321	0	6 321	510	0	510	324	0	324	6 507	0	6 507
45201	61 211	0	61 211	81 674	0	81 674	81 099	0	81 099	61 786	0	61 786
45204	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	350 147	98 840	448 987	30 500	39 660	70 160	59 485	10 882	70 367	321 162	127 618	448 780
45207	587 825	24 137	611 962	38 024	793	38 817	26 927	12 776	39 703	598 922	12 154	611 076
45208	100 334	0	100 334	3 350	0	3 350	1 330	0	1 330	102 354	0	102 354
45406	13 500	0	13 500	0	0	0	5 375	0	5 375	8 125	0	8 125
45407	14 545	0	14 545	0	0	0	4 097	0	4 097	10 448	0	10 448
45408	30 175	0	30 175	0	0	0	1 397	0	1 397	28 778	0	28 778
45504	42	0	42	0	0	0	8	0	8	34	0	34
45505	2 590	0	2 590	20 000	0	20 000	788	0	788	21 802	0	21 802
45506	53 346	0	53 346	4 468	0	4 468	2 783	0	2 783	55 031	0	55 031
45507	194 211	0	194 211	11 618	0	11 618	7 076	0	7 076	198 753	0	198 753
45509	512	0	512	548	0	548	582	0	582	478	0	478
45812	48 517	0	48 517	3 673	0	3 673	1 094	0	1 094	51 096	0	51 096
45814	1 528	0	1 528	916	0	916	500	0	500	1 944	0	1 944
45815	7 684	0	7 684	1 177	0	1 177	191	0	191	8 670	0	8 670
45912	676	0	676	6	0	6	6	0	6	676	0	676
45914	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
45915	334	0	334	199	0	199	198	0	198	335	0	335
47002	0	0	0	434 955	0	434 955	374 955	0	374 955	60 000	0	60 000
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	5 763	0	5 763	5 763	0	5 763	0	0	0
47404	8 525	0	8 525	0	0	0	8 525	0	8 525	0	0	0
47408	0	0	0	3 005 694	3 300 185	6 305 879	3 005 694	3 300 185	6 305 879	0	0	0
47423	4 609	871	5 480	1 023	65 650	66 673	1 179	66 521	67 700	4 453	0	4 453
47427	14 058	962	15 020	20 355	912	21 267	25 938	1 698	27 636	8 475	176	8 651
47803	12 595	0	12 595	5 763	0	5 763	7 278	0	7 278	11 080	0	11 080
50106	90 111	0	90 111	36 828	0	36 828	0	0	0	126 939	0	126 939
50107	31 776	0	31 776	216	0	216	209	0	209	31 783	0	31 783
50121	263	0	263	130	0	130	74	0	74	319	0	319
50206	12 134	0	12 134	12 034	0	12 034	0	0	0	24 168	0	24 168
50207	538 754	0	538 754	28 908	0	28 908	62 856	0	62 856	504 806	0	504 806
50208	215 901	0	215 901	16 912	0	16 912	31 723	0	31 723	201 090	0	201 090
50221	1 331	0	1 331	1 213	0	1 213	418	0	418	2 126	0	2 126
50306	499	0	499	4	0	4	0	0	0	503	0	503
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
50721	0	0	0	658	0	658	0	0	0	658	0	658
60302	53	0	53	130	0	130	175	0	175	8	0	8
60306	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
60308	2 729	0	2 729	860	0	860	866	0	866	2 723	0	2 723
60310	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60312	2 059	0	2 059	2 127	0	2 127	2 349	0	2 349	1 837	0	1 837
60323	752	0	752	51	0	51	45	0	45	758	0	758
60401	126 405	0	126 405	0	0	0	0	0	0	126 405	0	126 405
60701	1 295	0	1 295	296	0	296	0	0	0	1 591	0	1 591
61002	47	0	47	0	0	0	11	0	11	36	0	36
61008	66	0	66	90	0	90	91	0	91	65	0	65
61009	1 258	0	1 258	56	0	56	286	0	286	1 028	0	1 028
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61210	0	0	0	90 650	0	90 650	90 650	0	90 650	0	0	0
61212	0	0	0	7 536	0	7 536	7 536	0	7 536	0	0	0
61403	2 117	0	2 117	59	0	59	177	0	177	1 999	0	1 999
70606	851 791	0	851 791	70 300	0	70 300	851 797	0	851 797	70 294	0	70 294
70607	241	0	241	144	0	144	243	0	243	142	0	142
70608	163 350	0	163 350	7 354	0	7 354	163 350	0	163 350	7 354	0	7 354
70611	6 123	0	6 123	0	0	0	6 123	0	6 123	0	0	0
70706	0	0	0	852 962	0	852 962	83	0	83	852 879	0	852 879
70707	0	0	0	241	0	241	0	0	0	241	0	241
70708	0	0	0	163 350	0	163 350	0	0	0	163 350	0	163 350
70711	0	0	0	6 123	0	6 123	0	0	0	6 123	0	6 123
Итого по активу (баланс)	4 366 374	186 461	4 552 835	16 032 062	5 283 384	21 315 446	16 133 697	5 225 019	21 358 716	4 264 739	244 826	4 509 565
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	1 331	0	1 331	418	0	418	1 871	0	1 871	2 784	0	2 784
10701	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
10801	70 314	0	70 314	0	0	0	0	0	0	70 314	0	70 314
30223	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30232	193	1	194	32 293	27 098	59 391	32 141	27 110	59 251	41	13	54
30607	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
31202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31501	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40503	17 632	0	17 632	1	0	1	316	0	316	17 947	0	17 947
40602	1 433	0	1 433	6 683	0	6 683	7 163	0	7 163	1 913	0	1 913
40701	23 671	0	23 671	141 432	0	141 432	162 668	0	162 668	44 907	0	44 907
40702	336 514	4 145	340 659	4 338 925	332 919	4 671 844	4 300 462	330 499	4 630 961	298 051	1 725	299 776
40703	11 679	0	11 679	53 788	0	53 788	57 859	0	57 859	15 750	0	15 750
40802	17 957	2	17 959	361 992	0	361 992	357 625	0	357 625	13 590	2	13 592
40817	21 163	323	21 486	118 400	34 193	152 593	110 763	34 570	145 333	13 526	700	14 226
40820	0	0	0	0	6 291	6 291	0	6 291	6 291	0	0	0
40821	6	0	6	885	0	885	885	0	885	6	0	6
40905	28	0	28	4 356	0	4 356	4 340	0	4 340	12	0	12
40906	0	0	0	5 398	0	5 398	5 398	0	5 398	0	0	0
40909	2	2	4	954	1 981	2 935	953	1 982	2 935	1	3	4
40910	3	0	3	336	765	1 101	336	765	1 101	3	0	3
40911	0	0	0	27 935	0	27 935	30 178	0	30 178	2 243	0	2 243
40912	0	0	0	3 781	9 274	13 055	3 781	9 274	13 055	0	0	0
40913	0	0	0	5 644	19 500	25 144	5 644	19 500	25 144	0	0	0
42002	25 800	0	25 800	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0
42006	79 300	0	79 300	24 200	0	24 200	0	0	0	55 100	0	55 100
42102	8 195	0	8 195	8 195	0	8 195	0	0	0	0	0	0
42103	300	0	300	0	0	0	1	0	1	301	0	301
42104	28 820	0	28 820	2 100	0	2 100	2	0	2	26 722	0	26 722
42105	37 400	0	37 400	14 400	0	14 400	23 020	0	23 020	46 020	0	46 020
42106	242 408	0	242 408	129 001	0	129 001	73 195	0	73 195	186 602	0	186 602
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42205	700	0	700	0	0	0	1	0	1	701	0	701
42206	80 266	0	80 266	26 065	0	26 065	5 864	0	5 864	60 065	0	60 065
42301	14 512	5 055	19 567	36 063	2 015	38 078	34 059	2 375	36 434	12 508	5 415	17 923
42302	14 096	452	14 548	11 117	682	11 799	7 607	678	8 285	10 586	448	11 034
42303	23 731	674	24 405	13 592	674	14 266	7 526	0	7 526	17 665	0	17 665
42304	189 526	4 325	193 851	29 271	1 987	31 258	38 515	77	38 592	198 770	2 415	201 185
42305	171 442	954	172 396	13 088	23	13 111	17 676	21	17 697	176 030	952	176 982
42306	1 298 805	69 993	1 368 798	144 099	7 469	151 568	187 786	8 143	195 929	1 342 492	70 667	1 413 159
42307	227	0	227	8	0	8	2	0	2	221	0	221
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	10	25	35	2	1	3	43	0	43	51	24	75
42604	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42606	1 807	0	1 807	431	0	431	191	0	191	1 567	0	1 567
45115	4 623	0	4 623	224	0	224	2 400	0	2 400	6 799	0	6 799
45215	64 757	0	64 757	17 660	0	17 660	16 704	0	16 704	63 801	0	63 801
45415	1 818	0	1 818	520	0	520	0	0	0	1 298	0	1 298
45515	4 233	0	4 233	1 469	0	1 469	1 276	0	1 276	4 040	0	4 040
45818	57 423	0	57 423	90	0	90	2 492	0	2 492	59 825	0	59 825
45918	822	0	822	34	0	34	36	0	36	824	0	824
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	8 086	0	8 086	8 086	0	8 086	0	0	0
47407	0	0	0	3 211 248	3 098 585	6 309 833	3 211 248	3 098 585	6 309 833	0	0	0
47411	11 881	501	12 382	14 685	336	15 021	15 711	313	16 024	12 907	478	13 385
47416	130	0	130	4 271	0	4 271	8 477	0	8 477	4 336	0	4 336
47422	130	30	160	421	30	451	291	0	291	0	0	0
47425	6 761	0	6 761	6 277	0	6 277	6 106	0	6 106	6 590	0	6 590
47426	5 049	0	5 049	4 628	0	4 628	5 138	0	5 138	5 559	0	5 559
47804	826	0	826	405	0	405	361	0	361	782	0	782
50120	212	0	212	146	0	146	70	0	70	136	0	136
50220	3 068	0	3 068	1 095	0	1 095	613	0	613	2 586	0	2 586
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	2 736	0	2 736	990	0	990	65	0	65	1 811	0	1 811
52301	0	0	0	23 328	0	23 328	23 328	0	23 328	0	0	0
52302	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
52501	134	0	134	0	0	0	244	0	244	378	0	378
60301	520	0	520	2 577	0	2 577	2 740	0	2 740	683	0	683
60305	0	0	0	8 432	0	8 432	8 432	0	8 432	0	0	0
60309	255	0	255	257	0	257	87	0	87	85	0	85
60311	172	0	172	661	0	661	722	0	722	233	0	233
60322	0	0	0	1 865	0	1 865	118 865	0	118 865	117 000	0	117 000
60324	3 266	0	3 266	2	0	2	15	0	15	3 279	0	3 279
60601	25 470	0	25 470	0	0	0	387	0	387	25 857	0	25 857
61301	646	0	646	645	0	645	42	0	42	43	0	43
61304	464	0	464	459	0	459	0	0	0	5	0	5
70601	871 464	0	871 464	871 465	0	871 465	70 508	0	70 508	70 507	0	70 507
70602	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	274	0	274	274	0	274
70603	167 339	0	167 339	167 339	0	167 339	8 232	0	8 232	8 232	0	8 232
70701	0	0	0	34	0	34	871 924	0	871 924	871 890	0	871 890
70702	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205
70703	0	0	0	0	0	0	167 339	0	167 339	167 339	0	167 339
Итого по пассиву (баланс)	4 466 353	86 482	4 552 835	10 260 292	3 543 823	13 804 115	10 220 662	3 540 183	13 760 845	4 426 723	82 842	4 509 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 388	0	34 388	10 365	0	10 365	9 246	0	9 246	35 507	0	35 507
90902	165 160	0	165 160	31 255	0	31 255	2 729	0	2 729	193 686	0	193 686
91202	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	248 361	0	248 361	127 992	0	127 992	310 142	0	310 142	66 211	0	66 211
91414	2 394 850	669 213	3 064 063	6 819	140 518	147 337	59 080	240 885	299 965	2 342 589	568 846	2 911 435
91418	13 994	0	13 994	6 404	0	6 404	8 087	0	8 087	12 311	0	12 311
91604	6 840	0	6 840	808	0	808	522	0	522	7 126	0	7 126
99998	2 415 199	0	2 415 199	719 703	0	719 703	732 449	0	732 449	2 402 453	0	2 402 453
Итого по активу (баланс)	5 303 806	669 213	5 973 019	903 346	140 518	1 043 864	1 122 255	240 885	1 363 140	5 084 897	568 846	5 653 743
Пассив
91003	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	49 310	0	49 310	0	0	0	0	0	0	49 310	0	49 310
91312	2 126 588	0	2 126 588	191 219	0	191 219	125 069	0	125 069	2 060 438	0	2 060 438
91314	0	0	0	412 062	0	412 062	478 690	0	478 690	66 628	0	66 628
91315	112 702	91	112 793	13 800	2	13 802	14 305	1	14 306	113 207	90	113 297
91316	27 477	0	27 477	12 504	0	12 504	0	0	0	14 973	0	14 973
91317	93 880	0	93 880	101 934	0	101 934	100 710	0	100 710	92 656	0	92 656
91507	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	3 557 820	0	3 557 820	628 526	0	628 526	321 996	0	321 996	3 251 290	0	3 251 290
Итого по пассиву (баланс)	5 972 928	91	5 973 019	1 360 973	2	1 360 975	1 041 698	1	1 041 699	5 653 653	90	5 653 743
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	132 198	25 817	158 015	2 699 532	357 468	3 057 000	2 649 443	364 153	3 013 596	182 287	19 132	201 419
93801	0	0	0	5 831	0	5 831	5 831	0	5 831	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 198	25 817	158 015	2 705 363	357 468	3 062 831	2 655 274	364 153	3 019 427	182 287	19 132	201 419
Пассив
96001	25 763	130 743	156 506	275 064	2 748 414	3 023 478	268 537	2 798 289	3 066 826	19 236	180 618	199 854
96801	1 509	0	1 509	7 397	0	7 397	7 453	0	7 453	1 565	0	1 565
Итого по пассиву (баланс)	27 272	130 743	158 015	282 461	2 748 414	3 030 875	275 990	2 798 289	3 074 279	20 801	180 618	201 419
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 029 888,0000	0	0	1 422 585,0000	0	0	1 359 638,0000	0	0	1 092 835,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 029 888,0000	0	0	1 422 585,0000	0	0	1 359 638,0000	0	0	1 092 835,0000
Пассив
98050	0	0	532 147,0000	0	0	825 695,0000	0	0	993 951,0000	0	0	700 403,0000
98070	0	0	497 741,0000	0	0	533 943,0000	0	0	428 634,0000	0	0	392 432,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 029 888,0000	0	0	1 359 638,0000	0	0	1 422 585,0000	0	0	1 092 835,0000

Страница была полезной?