Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество
Регистрационный номер
1239
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 223 | 0 | 223 | 2 865 | 0 | 2 865 | 3 001 | 0 | 3 001 | 87 | 0 | 87 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
30125 | 905 | 0 | 905 | 21 631 | 0 | 21 631 | 2 977 | 0 | 2 977 | 19 559 | 0 | 19 559 |
30202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30302 | 1 041 | 0 | 1 041 | 13 101 | 0 | 13 101 | 13 955 | 0 | 13 955 | 187 | 0 | 187 |
30306 | 272 | 0 | 272 | 7 534 | 0 | 7 534 | 6 951 | 0 | 6 951 | 855 | 0 | 855 |
31904 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
44906 | 1 499 | 0 | 1 499 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 332 | 0 | 1 332 |
45204 | 7 500 | 0 | 7 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45205 | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 |
45206 | 52 291 | 0 | 52 291 | 0 | 0 | 0 | 3 059 | 0 | 3 059 | 49 232 | 0 | 49 232 |
45207 | 9 190 | 0 | 9 190 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 8 863 | 0 | 8 863 |
45405 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45406 | 7 051 | 0 | 7 051 | 301 | 0 | 301 | 764 | 0 | 764 | 6 588 | 0 | 6 588 |
45407 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 2 375 | 0 | 2 375 |
45505 | 180 | 0 | 180 | 50 | 0 | 50 | 27 | 0 | 27 | 203 | 0 | 203 |
45506 | 13 469 | 0 | 13 469 | 2 555 | 0 | 2 555 | 1 300 | 0 | 1 300 | 14 724 | 0 | 14 724 |
45507 | 1 406 | 0 | 1 406 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 385 | 0 | 1 385 |
45812 | 2 251 | 0 | 2 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 251 | 0 | 2 251 |
45814 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 334 | 0 | 334 |
45815 | 29 | 0 | 29 | 48 | 0 | 48 | 11 | 0 | 11 | 66 | 0 | 66 |
45915 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
47427 | 135 | 0 | 135 | 781 | 0 | 781 | 135 | 0 | 135 | 781 | 0 | 781 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 16 | 0 | 16 | 328 | 0 | 328 | 303 | 0 | 303 | 41 | 0 | 41 |
60323 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 |
60401 | 4 291 | 0 | 4 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 291 | 0 | 4 291 |
61002 | 41 | 0 | 41 | 54 | 0 | 54 | 8 | 0 | 8 | 87 | 0 | 87 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 23 | 0 | 23 | 12 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
61403 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
70606 | 23 300 | 0 | 23 300 | 906 | 0 | 906 | 23 300 | 0 | 23 300 | 906 | 0 | 906 |
70611 | 1 361 | 0 | 1 361 | 0 | 0 | 0 | 1 361 | 0 | 1 361 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 23 317 | 0 | 23 317 | 21 | 0 | 21 | 23 296 | 0 | 23 296 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 361 | 0 | 1 361 | 0 | 0 | 0 | 1 361 | 0 | 1 361 |
Итого по активу (баланс) | 143 953 | 0 | 143 953 | 76 377 | 0 | 76 377 | 74 290 | 0 | 74 290 | 146 040 | 0 | 146 040 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 14 306 | 0 | 14 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 306 | 0 | 14 306 |
10801 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 |
30301 | 1 041 | 0 | 1 041 | 13 956 | 0 | 13 956 | 13 102 | 0 | 13 102 | 187 | 0 | 187 |
30305 | 272 | 0 | 272 | 6 951 | 0 | 6 951 | 7 534 | 0 | 7 534 | 855 | 0 | 855 |
40502 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40702 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44915 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
45215 | 639 | 0 | 639 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 |
45515 | 130 | 0 | 130 | 58 | 0 | 58 | 16 | 0 | 16 | 88 | 0 | 88 |
45818 | 2 620 | 0 | 2 620 | 11 | 0 | 11 | 42 | 0 | 42 | 2 651 | 0 | 2 651 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 189 | 0 | 189 | 152 | 0 | 152 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 479 | 0 | 479 | 327 | 0 | 327 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60601 | 3 072 | 0 | 3 072 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 3 101 | 0 | 3 101 |
70601 | 30 675 | 0 | 30 675 | 30 675 | 0 | 30 675 | 1 866 | 0 | 1 866 | 1 866 | 0 | 1 866 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 675 | 0 | 30 675 | 30 675 | 0 | 30 675 |
Итого по пассиву (баланс) | 143 953 | 0 | 143 953 | 51 927 | 0 | 51 927 | 54 014 | 0 | 54 014 | 146 040 | 0 | 146 040 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 769 | 0 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 1 721 | 0 | 1 721 |
90902 | 8 047 | 0 | 8 047 | 0 | 0 | 0 | 2 072 | 0 | 2 072 | 5 975 | 0 | 5 975 |
91414 | 387 018 | 0 | 387 018 | 12 624 | 0 | 12 624 | 30 409 | 0 | 30 409 | 369 233 | 0 | 369 233 |
91604 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 168 607 | 0 | 168 607 | 1 961 | 0 | 1 961 | 18 154 | 0 | 18 154 | 152 414 | 0 | 152 414 |
Итого по активу (баланс) | 565 446 | 0 | 565 446 | 14 586 | 0 | 14 586 | 50 685 | 0 | 50 685 | 529 347 | 0 | 529 347 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 166 648 | 0 | 166 648 | 18 154 | 0 | 18 154 | 1 961 | 0 | 1 961 | 150 455 | 0 | 150 455 |
91507 | 1 949 | 0 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 949 | 0 | 1 949 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 396 839 | 0 | 396 839 | 32 531 | 0 | 32 531 | 12 625 | 0 | 12 625 | 376 933 | 0 | 376 933 |
Итого по пассиву (баланс) | 565 446 | 0 | 565 446 | 50 685 | 0 | 50 685 | 14 586 | 0 | 14 586 | 529 347 | 0 | 529 347 |
Страница была полезной?