Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 088	11 137	158 225	848 842	83 215	932 057	807 928	82 616	890 544	188 002	11 736	199 738
20208	36 514	0	36 514	118 048	0	118 048	115 934	0	115 934	38 628	0	38 628
20209	8 203	0	8 203	484 701	6 295	490 996	484 479	6 295	490 774	8 425	0	8 425
30102	148 483	0	148 483	1 606 615	0	1 606 615	1 659 245	0	1 659 245	95 853	0	95 853
30110	23 314	11 491	34 805	134 114	191 403	325 517	135 884	178 323	314 207	21 544	24 571	46 115
30202	21 651	0	21 651	2 074	0	2 074	0	0	0	23 725	0	23 725
30204	548	0	548	0	0	0	43	0	43	505	0	505
30221	0	0	0	11 767	4 252	16 019	11 767	4 252	16 019	0	0	0
30233	1 712	0	1 712	39 800	21 562	61 362	40 234	21 561	61 795	1 278	1	1 279
30302	0	3 089	3 089	128 133	105 325	233 458	96 587	103 466	200 053	31 546	4 948	36 494
30306	962 026	0	962 026	836 307	237 583	1 073 890	730 153	230 184	960 337	1 068 180	7 399	1 075 579
32010	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
32201	1 770	759	2 529	0	10	10	0	18	18	1 770	751	2 521
45107	61 827	0	61 827	0	0	0	2 603	0	2 603	59 224	0	59 224
45201	4 120	0	4 120	8 610	0	8 610	7 417	0	7 417	5 313	0	5 313
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	5 700	0	5 700	0	0	0	500	0	500	5 200	0	5 200
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	660 534	0	660 534	85 232	0	85 232	63 864	0	63 864	681 902	0	681 902
45207	253 961	0	253 961	5 750	0	5 750	3 456	0	3 456	256 255	0	256 255
45208	5 380	0	5 380	0	0	0	30	0	30	5 350	0	5 350
45406	3 105	0	3 105	0	0	0	1 543	0	1 543	1 562	0	1 562
45407	11 489	0	11 489	1 000	0	1 000	572	0	572	11 917	0	11 917
45502	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45503	41	0	41	0	0	0	27	0	27	14	0	14
45504	313	0	313	89	0	89	138	0	138	264	0	264
45505	187 692	0	187 692	4 301	0	4 301	10 662	0	10 662	181 331	0	181 331
45506	201 700	0	201 700	11 784	0	11 784	10 996	0	10 996	202 488	0	202 488
45507	216 321	0	216 321	8 325	0	8 325	5 650	0	5 650	218 996	0	218 996
45509	254	0	254	545	0	545	539	0	539	260	0	260
45812	14 061	0	14 061	0	0	0	27	0	27	14 034	0	14 034
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	45 822	303	46 125	1 866	4	1 870	62	7	69	47 626	300	47 926
45915	3 411	0	3 411	1 055	0	1 055	20	0	20	4 446	0	4 446
47408	0	0	0	123 571	5 168	128 739	123 571	5 168	128 739	0	0	0
47423	11 466	0	11 466	25 000	14 552	39 552	28 634	14 552	43 186	7 832	0	7 832
47427	1	0	1	25 770	0	25 770	25 769	0	25 769	2	0	2
47901	31 883	0	31 883	901	0	901	0	0	0	32 784	0	32 784
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	4 980	0	4 980	0	0	0	4 980	0	4 980	0	0	0
51402	0	0	0	18 392	0	18 392	18 392	0	18 392	0	0	0
60302	2 651	0	2 651	256	0	256	299	0	299	2 608	0	2 608
60306	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60308	63	0	63	1 045	0	1 045	578	0	578	530	0	530
60310	479	0	479	417	0	417	416	0	416	480	0	480
60312	48 508	0	48 508	10 245	0	10 245	3 301	0	3 301	55 452	0	55 452
60323	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60401	301 416	0	301 416	165	0	165	0	0	0	301 581	0	301 581
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	1 878	0	1 878	0	0	0	70	0	70	1 808	0	1 808
60804	2 510	0	2 510	0	0	0	95	0	95	2 415	0	2 415
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	967	0	967	197	0	197	195	0	195	969	0	969
61009	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61210	0	0	0	23 550	0	23 550	23 550	0	23 550	0	0	0
61403	14 570	0	14 570	86	0	86	26	0	26	14 630	0	14 630
70606	858 923	0	858 923	52 968	0	52 968	859 221	0	859 221	52 670	0	52 670
70608	58 812	0	58 812	2 083	0	2 083	58 812	0	58 812	2 083	0	2 083
70611	1 644	0	1 644	11	0	11	1 644	0	1 644	11	0	11
70706	0	0	0	860 176	0	860 176	943	0	943	859 233	0	859 233
70708	0	0	0	58 812	0	58 812	0	0	0	58 812	0	58 812
70711	0	0	0	1 644	0	1 644	0	0	0	1 644	0	1 644
Итого по активу (баланс)	4 390 110	26 779	4 416 889	5 547 356	669 369	6 216 725	5 343 965	646 442	5 990 407	4 593 501	49 706	4 643 207
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
30222	0	0	0	87 600	0	87 600	87 600	0	87 600	0	0	0
30232	1 221	0	1 221	56 911	38 890	95 801	55 863	39 430	95 293	173	540	713
30301	0	3 089	3 089	166 095	93 117	259 212	197 641	94 976	292 617	31 546	4 948	36 494
30305	962 026	0	962 026	728 340	164 593	892 933	834 494	171 992	1 006 486	1 068 180	7 399	1 075 579
31304	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	65 072	0	65 072	64 565	0	64 565	7 923	0	7 923	8 430	0	8 430
40602	1 313	0	1 313	4 729	0	4 729	4 790	0	4 790	1 374	0	1 374
40603	80	0	80	1 169	1 121	2 290	1 638	1 121	2 759	549	0	549
40701	297	0	297	5 374	0	5 374	5 690	0	5 690	613	0	613
40702	285 877	173	286 050	1 734 278	125 938	1 860 216	1 739 529	140 486	1 880 015	291 128	14 721	305 849
40703	3 134	3	3 137	4 027	0	4 027	6 334	0	6 334	5 441	3	5 444
40802	33 816	81	33 897	166 602	1 789	168 391	170 120	2 733	172 853	37 334	1 025	38 359
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	83 953	22	83 975	124 080	613	124 693	143 288	1 063	144 351	103 161	472	103 633
40820	25	24	49	4 806	672	5 478	4 809	1 271	6 080	28	623	651
40821	45	0	45	13 762	0	13 762	13 753	0	13 753	36	0	36
40905	219	0	219	10 988	0	10 988	10 797	0	10 797	28	0	28
40906	0	0	0	17 037	0	17 037	17 037	0	17 037	0	0	0
40909	0	0	0	3 886	7 943	11 829	3 886	7 943	11 829	0	0	0
40910	0	3	3	4 614	9 663	14 277	4 614	9 663	14 277	0	3	3
40911	1 554	0	1 554	246 059	0	246 059	247 688	0	247 688	3 183	0	3 183
40912	0	0	0	8 569	16 579	25 148	8 569	16 579	25 148	0	0	0
40913	0	0	0	11 699	24 103	35 802	11 699	24 103	35 802	0	0	0
42006	10 656	0	10 656	98	0	98	174	0	174	10 732	0	10 732
42104	11 150	0	11 150	113	0	113	113	0	113	11 150	0	11 150
42106	27 000	0	27 000	264	0	264	264	0	264	27 000	0	27 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	12 985	1 502	14 487	32 220	3 606	35 826	32 089	3 860	35 949	12 854	1 756	14 610
42303	54	515	569	0	13	13	97	18	115	151	520	671
42304	14 912	5 022	19 934	15 405	321	15 726	16 590	110	16 700	16 097	4 811	20 908
42305	2 432	7 260	9 692	548	405	953	210	377	587	2 094	7 232	9 326
42306	1 248 766	6 615	1 255 381	180 352	1 041	181 393	220 155	294	220 449	1 288 569	5 868	1 294 437
42307	110 847	0	110 847	146 560	0	146 560	189 711	0	189 711	153 998	0	153 998
42309	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42313	54	0	54	9	0	9	0	0	0	45	0	45
42314	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42601	6	72	78	1	58	59	1	0	1	6	14	20
42603	201	0	201	182	0	182	1	0	1	20	0	20
42604	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42606	1 296	0	1 296	11	0	11	45	0	45	1 330	0	1 330
42607	77	0	77	274	0	274	220	0	220	23	0	23
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 028	0	1 028	41	0	41	0	0	0	987	0	987
45215	37 300	0	37 300	3 813	0	3 813	3 792	0	3 792	37 279	0	37 279
45415	87	0	87	7	0	7	0	0	0	80	0	80
45515	9 730	0	9 730	831	0	831	1 817	0	1 817	10 716	0	10 716
45818	27 844	0	27 844	52	0	52	147	0	147	27 939	0	27 939
45918	862	0	862	0	0	0	219	0	219	1 081	0	1 081
47407	0	0	0	47 111	0	47 111	47 111	0	47 111	0	0	0
47411	1 717	30	1 747	10 755	39	10 794	11 486	45	11 531	2 448	36	2 484
47416	3	0	3	33 409	0	33 409	34 504	0	34 504	1 098	0	1 098
47422	1 255	2 707	3 962	138 240	34 364	172 604	138 565	31 657	170 222	1 580	0	1 580
47425	1 150	0	1 150	284	0	284	434	0	434	1 300	0	1 300
47426	4	0	4	475	0	475	480	0	480	9	0	9
50620	1 043	0	1 043	147	0	147	0	0	0	896	0	896
52301	2 000	0	2 000	14 375	0	14 375	12 375	0	12 375	0	0	0
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
60301	4 450	0	4 450	5 076	0	5 076	4 987	0	4 987	4 361	0	4 361
60305	2 413	0	2 413	14 227	0	14 227	11 814	0	11 814	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	347	0	347	443	0	443	185	0	185	89	0	89
60311	1 697	0	1 697	3 394	0	3 394	1 925	0	1 925	228	0	228
60322	129 381	0	129 381	42 986	0	42 986	6 191	0	6 191	92 586	0	92 586
60324	659	0	659	9	0	9	288	0	288	938	0	938
60601	53 912	0	53 912	0	0	0	1 307	0	1 307	55 219	0	55 219
60806	4 318	0	4 318	227	0	227	0	0	0	4 091	0	4 091
61304	47	0	47	27	0	27	13	0	13	33	0	33
70601	866 705	0	866 705	866 730	0	866 730	55 785	0	55 785	55 760	0	55 760
70602	145	0	145	145	0	145	147	0	147	147	0	147
70603	59 521	0	59 521	59 521	0	59 521	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168
70701	0	0	0	0	0	0	867 087	0	867 087	867 087	0	867 087
70702	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
70703	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520	59 520	0	59 520
Итого по пассиву (баланс)	4 389 771	27 118	4 416 889	5 116 582	524 868	5 641 450	5 320 047	547 721	5 867 768	4 593 236	49 971	4 643 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	112 500	0	112 500	0	0	0	32 000	0	32 000	80 500	0	80 500
90704	0	0	0	14 375	0	14 375	14 375	0	14 375	0	0	0
90901	173 462	0	173 462	15 802	0	15 802	21 492	0	21 492	167 772	0	167 772
90902	381 428	2	381 430	51 537	0	51 537	30 999	0	30 999	401 966	2	401 968
90909	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	19	0	19	2	0	2	1	0	1	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 449 417	358	2 449 775	133 625	5	133 630	89 551	9	89 560	2 493 491	354	2 493 845
91501	57 291	0	57 291	0	0	0	0	0	0	57 291	0	57 291
91604	4 549	82	4 631	195	1	196	88	2	90	4 656	81	4 737
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	131	0	131	0	0	0	7	0	7	124	0	124
99998	967 820	0	967 820	144 035	0	144 035	73 984	0	73 984	1 037 871	0	1 037 871
Итого по активу (баланс)	4 146 680	442	4 147 122	359 687	6	359 693	262 498	11	262 509	4 243 869	437	4 244 306
Пассив
91003	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
91311	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
91312	864 401	267	864 668	41 364	6	41 370	99 384	3	99 387	922 421	264	922 685
91315	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950	22 950	0	22 950
91316	2 250	0	2 250	1 850	0	1 850	0	0	0	400	0	400
91317	17 387	0	17 387	28 388	0	28 388	19 322	0	19 322	8 321	0	8 321
91507	80 866	0	80 866	345	0	345	345	0	345	80 866	0	80 866
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 179 302	0	3 179 302	176 799	0	176 799	203 932	0	203 932	3 206 435	0	3 206 435
Итого по пассиву (баланс)	4 146 855	267	4 147 122	250 777	6	250 783	347 964	3	347 967	4 244 042	264	4 244 306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 021,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 021,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 021,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?