Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 774	0	1 774	23	0	23	1 738	0	1 738	59	0	59
20202	167 429	27 665	195 094	2 607 142	22 517	2 629 659	2 570 817	17 564	2 588 381	203 754	32 618	236 372
20208	61 991	0	61 991	22 185	0	22 185	45 169	0	45 169	39 007	0	39 007
20209	29 171	0	29 171	1 574 432	3 491	1 577 923	1 562 989	3 491	1 566 480	40 614	0	40 614
30102	199 101	0	199 101	4 057 388	0	4 057 388	4 060 431	0	4 060 431	196 058	0	196 058
30110	143 744	21 404	165 148	4 168 624	9 710	4 178 334	4 278 990	15 971	4 294 961	33 378	15 143	48 521
30114	0	12 883	12 883	0	30 757	30 757	0	31 936	31 936	0	11 704	11 704
30202	96 464	0	96 464	0	0	0	1 644	0	1 644	94 820	0	94 820
30204	1 739	0	1 739	29	0	29	0	0	0	1 768	0	1 768
30210	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
30233	0	0	0	28 915	3 219	32 134	28 832	3 117	31 949	83	102	185
30302	4 279 197	4 686	4 283 883	118 804	62	118 866	169 606	112	169 718	4 228 395	4 636	4 233 031
30306	0	0	0	89 082	0	89 082	47 972	0	47 972	41 110	0	41 110
30402	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
30413	0	0	0	104 407	0	104 407	104 407	0	104 407	0	0	0
30424	0	0	0	104 094	0	104 094	104 094	0	104 094	0	0	0
30602	1 424	0	1 424	1 969	0	1 969	1 632	0	1 632	1 761	0	1 761
32004	1 355 000	0	1 355 000	1 357 200	0	1 357 200	1 355 000	0	1 355 000	1 357 200	0	1 357 200
32005	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0	0	0	0	1 475 000	0	1 475 000
32007	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	0	7 169	7 169	0	89	89	0	172	172	0	7 086	7 086
45201	2 459	0	2 459	8 756	0	8 756	8 674	0	8 674	2 541	0	2 541
45204	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45205	5 420	0	5 420	2 700	0	2 700	5 000	0	5 000	3 120	0	3 120
45206	133 040	0	133 040	0	0	0	0	0	0	133 040	0	133 040
45207	129 724	0	129 724	1 798	0	1 798	3 602	0	3 602	127 920	0	127 920
45208	159 095	31 216	190 311	1 290	1 026	2 316	2 225	805	3 030	158 160	31 437	189 597
45404	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45405	12 285	0	12 285	10 080	0	10 080	0	0	0	22 365	0	22 365
45407	15 376	0	15 376	0	0	0	961	0	961	14 415	0	14 415
45502	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000
45503	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
45505	1 212 829	0	1 212 829	0	0	0	150 062	0	150 062	1 062 767	0	1 062 767
45506	1 108 076	0	1 108 076	1 350	0	1 350	1 742	0	1 742	1 107 684	0	1 107 684
45507	128 802	0	128 802	2 495	0	2 495	5 090	0	5 090	126 207	0	126 207
45812	87 273	0	87 273	492	0	492	756	0	756	87 009	0	87 009
45814	16 176	0	16 176	220	0	220	17	0	17	16 379	0	16 379
45815	19 145	0	19 145	85	0	85	598	0	598	18 632	0	18 632
45817	0	21 248	21 248	0	262	262	0	503	503	0	21 007	21 007
45912	5 645	0	5 645	303	0	303	0	0	0	5 948	0	5 948
45914	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45915	462	0	462	9	0	9	7	0	7	464	0	464
47107	92 843	0	92 843	0	0	0	0	0	0	92 843	0	92 843
47404	894	0	894	26 000	25 740	51 740	25 670	25 740	51 410	1 224	0	1 224
47408	0	0	0	113 095	54 228	167 323	113 095	54 228	167 323	0	0	0
47423	6 772	274	7 046	937	6 183	7 120	921	6 186	7 107	6 788	271	7 059
47427	7 521	16	7 537	10 926	1	10 927	7 379	16	7 395	11 068	1	11 069
50205	157 745	0	157 745	1 016	0	1 016	1 344	0	1 344	157 417	0	157 417
50207	10 454	0	10 454	109 968	0	109 968	10 522	0	10 522	109 900	0	109 900
50218	108 999	0	108 999	0	0	0	108 999	0	108 999	0	0	0
50221	2 307	0	2 307	979	0	979	34	0	34	3 252	0	3 252
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
51401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52503	243	0	243	0	0	0	30	0	30	213	0	213
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 963	0	1 963	387	0	387	114	0	114	2 236	0	2 236
60306	6	0	6	762	0	762	767	0	767	1	0	1
60308	210	0	210	827	0	827	454	0	454	583	0	583
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	254 414	0	254 414	437 484	0	437 484	434 574	0	434 574	257 324	0	257 324
60314	160	0	160	487	0	487	220	0	220	427	0	427
60323	5 875	0	5 875	96	0	96	65	0	65	5 906	0	5 906
60401	960 961	0	960 961	990	0	990	563	0	563	961 388	0	961 388
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	215 885	0	215 885	215 726	0	215 726	215 504	0	215 504	216 107	0	216 107
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
61002	67	0	67	4	0	4	18	0	18	53	0	53
61008	4 134	0	4 134	1 291	0	1 291	1 033	0	1 033	4 392	0	4 392
61009	2 006	0	2 006	444	0	444	408	0	408	2 042	0	2 042
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	49 368	0	49 368	0	0	0	0	0	0	49 368	0	49 368
61210	0	0	0	10 538	0	10 538	10 538	0	10 538	0	0	0
61403	5 430	0	5 430	5	0	5	1 733	0	1 733	3 702	0	3 702
70606	2 207 981	0	2 207 981	121 865	0	121 865	2 231 495	0	2 231 495	98 351	0	98 351
70608	147 185	0	147 185	6 213	0	6 213	147 638	0	147 638	5 760	0	5 760
70611	10 325	0	10 325	0	0	0	10 325	0	10 325	0	0	0
70706	0	0	0	2 216 699	0	2 216 699	0	0	0	2 216 699	0	2 216 699
70708	0	0	0	147 185	0	147 185	0	0	0	147 185	0	147 185
70711	0	0	0	10 471	0	10 471	0	0	0	10 471	0	10 471
Итого по активу (баланс)	17 336 333	126 561	17 462 894	19 651 450	157 285	19 808 735	19 638 961	159 841	19 798 802	17 348 822	124 005	17 472 827
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	64 573	0	64 573	0	0	0	0	0	0	64 573	0	64 573
10603	2 307	0	2 307	34	0	34	979	0	979	3 252	0	3 252
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	362 830	0	362 830	0	0	0	0	0	0	362 830	0	362 830
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
30222	0	0	0	501 775	0	501 775	501 775	0	501 775	0	0	0
30223	0	0	0	185 637	0	185 637	197 512	0	197 512	11 875	0	11 875
30232	0	181	181	23 292	2 237	25 529	23 292	2 235	25 527	0	179	179
30301	4 279 197	4 686	4 283 883	169 606	112	169 718	118 804	62	118 866	4 228 395	4 636	4 233 031
30305	0	0	0	47 972	0	47 972	89 082	0	89 082	41 110	0	41 110
30601	1 300	0	1 300	1 637	0	1 637	1 974	0	1 974	1 637	0	1 637
31302	0	0	0	336 000	0	336 000	436 000	0	436 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	1	1	0	2 027	2 027	0	2 026	2 026
32901	82 603	0	82 603	82 603	0	82 603	0	0	0	0	0	0
40302	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40502	13 839	1	13 840	10 267	0	10 267	13 352	0	13 352	16 924	1	16 925
40503	0	15 740	15 740	0	394	394	0	387	387	0	15 733	15 733
40602	49 730	0	49 730	76 200	0	76 200	74 015	0	74 015	47 545	0	47 545
40603	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40701	18 823	0	18 823	2 170	0	2 170	4 766	0	4 766	21 419	0	21 419
40702	1 419 820	19 287	1 439 107	3 564 749	49 775	3 614 524	3 344 199	40 121	3 384 320	1 199 270	9 633	1 208 903
40703	172 361	57	172 418	128 363	29	128 392	143 738	29	143 767	187 736	57	187 793
40802	211 111	1	211 112	580 430	0	580 430	557 007	0	557 007	187 688	1	187 689
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	86	2	88	363	0	363	855	0	855	578	2	580
40817	79 250	2 775	82 025	3 455 981	83	3 456 064	3 444 994	84	3 445 078	68 263	2 776	71 039
40820	242	17	259	16	0	16	26	0	26	252	17	269
40821	2 116	0	2 116	22 971	0	22 971	23 185	0	23 185	2 330	0	2 330
40905	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0
40906	0	0	0	155 182	0	155 182	156 410	0	156 410	1 228	0	1 228
40909	0	0	0	58	2 395	2 453	58	2 395	2 453	0	0	0
40910	0	0	0	60	3	63	60	3	63	0	0	0
40911	12 399	0	12 399	390 923	0	390 923	390 322	0	390 322	11 798	0	11 798
40912	0	0	0	716	626	1 342	716	626	1 342	0	0	0
40913	0	0	0	150	1 618	1 768	150	1 618	1 768	0	0	0
41803	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41804	6 700	0	6 700	1 500	0	1 500	0	0	0	5 200	0	5 200
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	50 500	0	50 500	43 400	0	43 400	62 455	0	62 455	69 555	0	69 555
42104	10 600	0	10 600	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	19 600	0	19 600
42105	30 950	0	30 950	17 750	0	17 750	12 000	0	12 000	25 200	0	25 200
42106	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250
42107	400 665	0	400 665	0	0	0	0	0	0	400 665	0	400 665
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	400	0	400	1 700	0	1 700
42205	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
42206	7 607	0	7 607	0	0	0	1 003	0	1 003	8 610	0	8 610
42301	222 232	17 400	239 632	1 325 375	83 472	1 408 847	1 345 575	101 070	1 446 645	242 432	34 998	277 430
42303	5 275	0	5 275	4 400	0	4 400	8 971	0	8 971	9 846	0	9 846
42304	143 837	13 262	157 099	52 928	3 993	56 921	63 910	3 823	67 733	154 819	13 092	167 911
42305	313 333	27 848	341 181	56 894	3 616	60 510	78 378	1 764	80 142	334 817	25 996	360 813
42306	5 167 850	10 810	5 178 660	756 445	1 480	757 925	815 630	1 339	816 969	5 227 035	10 669	5 237 704
42307	24 455	0	24 455	2 584	0	2 584	2 127	0	2 127	23 998	0	23 998
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	15	11	26	0	0	0	2	0	2	17	11	28
42604	0	173	173	0	4	4	0	2	2	0	171	171
42605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42606	6 598	0	6 598	12	0	12	48	0	48	6 634	0	6 634
45215	12 044	0	12 044	107	0	107	136	0	136	12 073	0	12 073
45415	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
45515	290 935	0	290 935	18 521	0	18 521	18 747	0	18 747	291 161	0	291 161
45818	90 798	0	90 798	1 195	0	1 195	508	0	508	90 111	0	90 111
45918	2 937	0	2 937	3	0	3	9	0	9	2 943	0	2 943
47108	76 131	0	76 131	0	0	0	0	0	0	76 131	0	76 131
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	16 272	16 278	32 550	16 272	16 278	32 550	0	0	0
47407	0	0	0	147 168	28 971	176 139	147 338	28 971	176 309	170	0	170
47411	44 979	415	45 394	11 791	117	11 908	9 831	98	9 929	43 019	396	43 415
47416	236	0	236	15 479	103	15 582	15 522	103	15 625	279	0	279
47422	1 403	3 413	4 816	69 838	81	69 919	70 440	43	70 483	2 005	3 375	5 380
47425	4 087	0	4 087	181	0	181	304	0	304	4 210	0	4 210
47426	2 095	0	2 095	1 037	0	1 037	649	0	649	1 707	0	1 707
50220	1 774	0	1 774	1 738	0	1 738	23	0	23	59	0	59
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50908	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0
52301	31 041	241	31 282	1 401	244	1 645	4 468	3	4 471	34 108	0	34 108
52303	18 468	0	18 468	18 468	0	18 468	0	0	0	0	0	0
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	2 767	0	2 767	0	0	0	1 001	0	1 001	3 768	0	3 768
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	9 370	0	9 370	17 553	0	17 553	12 752	0	12 752	4 569	0	4 569
60305	0	0	0	17 401	0	17 401	17 413	0	17 413	12	0	12
60307	1	0	1	42	0	42	41	0	41	0	0	0
60309	56	0	56	39	0	39	218	0	218	235	0	235
60311	528	0	528	12 956	0	12 956	13 074	0	13 074	646	0	646
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	37 112	0	37 112	237	0	237	254	0	254	37 129	0	37 129
60324	10 703	0	10 703	10	0	10	297	0	297	10 990	0	10 990
60601	230 784	0	230 784	423	0	423	2 041	0	2 041	232 402	0	232 402
60706	114	0	114	0	0	0	114	0	114	228	0	228
61012	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
61301	1 666	0	1 666	1 656	0	1 656	0	0	0	10	0	10
61304	236	0	236	128	0	128	4	0	4	112	0	112
70601	2 252 475	0	2 252 475	2 317 153	0	2 317 153	164 754	0	164 754	100 076	0	100 076
70603	139 212	0	139 212	139 514	0	139 514	5 426	0	5 426	5 124	0	5 124
70701	0	0	0	0	0	0	2 252 531	0	2 252 531	2 252 531	0	2 252 531
70703	0	0	0	0	0	0	139 212	0	139 212	139 212	0	139 212
Итого по пассиву (баланс)	17 346 569	116 325	17 462 894	14 898 114	195 661	15 093 775	14 900 598	203 110	15 103 708	17 349 053	123 774	17 472 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	492 741	0	492 741	36 087	0	36 087	40 397	0	40 397	488 431	0	488 431
90902	3 367 206	24	3 367 230	44 378	0	44 378	62 753	0	62 753	3 348 831	24	3 348 855
91202	97 291	0	97 291	558	0	558	810	0	810	97 039	0	97 039
91203	1 909 391	0	1 909 391	1 708 704	0	1 708 704	1 708 216	0	1 708 216	1 909 879	0	1 909 879
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	4 214 035	120 532	4 334 567	6 785	3 961	10 746	34 897	3 108	38 005	4 185 923	121 385	4 307 308
91501	40 195	0	40 195	2 456	0	2 456	5 879	0	5 879	36 772	0	36 772
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	112 643	863	113 506	5 799	11	5 810	61	20	81	118 381	854	119 235
91704	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
91802	45 030	0	45 030	0	0	0	10	0	10	45 020	0	45 020
91803	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
99998	6 842 868	0	6 842 868	3 424 386	0	3 424 386	3 882 107	0	3 882 107	6 385 147	0	6 385 147
Итого по активу (баланс)	17 134 486	121 419	17 255 905	5 229 154	3 972	5 233 126	5 735 131	3 128	5 738 259	16 628 509	122 263	16 750 772
Пассив
91311	2 365 417	0	2 365 417	2 033 150	0	2 033 150	1 695 000	0	1 695 000	2 027 267	0	2 027 267
91312	4 402 313	0	4 402 313	1 817 305	0	1 817 305	1 707 413	0	1 707 413	4 292 421	0	4 292 421
91315	12 647	241	12 888	0	243	243	0	2	2	12 647	0	12 647
91316	1 600	0	1 600	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	1 600	0	1 600
91317	30 979	0	30 979	29 611	0	29 611	20 173	0	20 173	21 541	0	21 541
91507	29 671	0	29 671	0	0	0	0	0	0	29 671	0	29 671
99999	10 413 037	0	10 413 037	1 856 152	0	1 856 152	1 808 740	0	1 808 740	10 365 625	0	10 365 625
Итого по пассиву (баланс)	17 255 664	241	17 255 905	5 738 016	243	5 738 259	5 233 124	2	5 233 126	16 750 772	0	16 750 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	14 779 276,0000	0	0	464 919,0000	0	0	13 918 463,0000	0	0	1 325 732,0000
98015	0	0	21 402 094,0000	0	0	2 575 302,0000	0	0	258 645,0000	0	0	23 718 751,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 181 409,0000	0	0	3 040 228,0000	0	0	14 177 120,0000	0	0	25 044 517,0000
Пассив
98040	0	0	21 402 194,0000	0	0	2 895 918,0000	0	0	5 212 575,0000	0	0	23 718 851,0000
98050	0	0	1 098 123,0000	0	0	370 001,0000	0	0	464 920,0000	0	0	1 193 042,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 471 220,0000	0	0	5 471 220,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 681 092,0000	0	0	13 548 473,0000	0	0	5,0000	0	0	132 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 181 409,0000	0	0	22 285 612,0000	0	0	11 148 720,0000	0	0	25 044 517,0000

Страница была полезной?