Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 767	0	6 767	78	0	78	338	0	338	6 507	0	6 507
20202	90 088	21 403	111 491	1 744 519	19 110	1 763 629	1 659 279	23 148	1 682 427	175 328	17 365	192 693
20208	67 670	0	67 670	439 730	0	439 730	442 672	0	442 672	64 728	0	64 728
20209	0	0	0	472 618	4 005	476 623	466 218	4 005	470 223	6 400	0	6 400
30102	82 025	0	82 025	5 957 995	0	5 957 995	5 807 174	0	5 807 174	232 846	0	232 846
30110	25 440	45 527	70 967	1 436 564	311 298	1 747 862	1 279 028	320 076	1 599 104	182 976	36 749	219 725
30202	56 928	0	56 928	0	0	0	1 510	0	1 510	55 418	0	55 418
30204	2 517	0	2 517	0	0	0	4	0	4	2 513	0	2 513
30210	0	0	0	48 451	0	48 451	48 451	0	48 451	0	0	0
30221	0	0	0	1 312 000	462	1 312 462	1 312 000	462	1 312 462	0	0	0
30233	4 800	7	4 807	231 003	64	231 067	224 005	71	224 076	11 798	0	11 798
30602	219	4	223	385 776	0	385 776	385 079	0	385 079	916	4	920
32201	0	466	466	0	12	12	0	22	22	0	456	456
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	197 209	0	197 209	432 667	0	432 667	502 270	0	502 270	127 606	0	127 606
45203	80 000	0	80 000	157 000	0	157 000	80 000	0	80 000	157 000	0	157 000
45204	87 437	0	87 437	70 056	0	70 056	57 328	0	57 328	100 165	0	100 165
45205	153 107	0	153 107	28 586	0	28 586	53 331	0	53 331	128 362	0	128 362
45206	884 378	0	884 378	230 187	0	230 187	509 984	0	509 984	604 581	0	604 581
45207	458 849	0	458 849	23 700	0	23 700	64 149	0	64 149	418 400	0	418 400
45208	325 322	0	325 322	10 000	0	10 000	3 085	0	3 085	332 237	0	332 237
45401	196	0	196	559	0	559	755	0	755	0	0	0
45403	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45404	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45405	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
45406	38 824	0	38 824	3 143	0	3 143	3 255	0	3 255	38 712	0	38 712
45407	72 128	0	72 128	5 644	0	5 644	2 564	0	2 564	75 208	0	75 208
45408	17 991	0	17 991	3 948	0	3 948	236	0	236	21 703	0	21 703
45505	1 041	0	1 041	510	0	510	278	0	278	1 273	0	1 273
45506	25 084	0	25 084	1 634	0	1 634	1 214	0	1 214	25 504	0	25 504
45507	1 870 537	0	1 870 537	157 295	0	157 295	127 762	0	127 762	1 900 070	0	1 900 070
45509	2 312	0	2 312	5 404	0	5 404	5 091	0	5 091	2 625	0	2 625
45706	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
45812	112 399	0	112 399	3 626	0	3 626	3 029	0	3 029	112 996	0	112 996
45814	9 123	0	9 123	1 021	0	1 021	1 037	0	1 037	9 107	0	9 107
45815	23 381	0	23 381	1 042	0	1 042	1 508	0	1 508	22 915	0	22 915
45912	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
45914	221	0	221	256	0	256	256	0	256	221	0	221
45915	570	0	570	284	0	284	530	0	530	324	0	324
47002	4 909	0	4 909	67 863	0	67 863	72 772	0	72 772	0	0	0
47408	296 695	0	296 695	1 301 072	309 799	1 610 871	1 272 299	309 799	1 582 098	325 468	0	325 468
47423	25 330	0	25 330	1 863 560	6 847	1 870 407	1 807 659	6 847	1 814 506	81 231	0	81 231
47427	21 368	328	21 696	26 354	45	26 399	21 238	18	21 256	26 484	355	26 839
47801	58 011	0	58 011	4	0	4	837	0	837	57 178	0	57 178
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 644	0	20 644	20 793	0	20 793	21 093	0	21 093	20 344	0	20 344
50207	194 088	0	194 088	153 571	0	153 571	183 640	0	183 640	164 019	0	164 019
50218	0	0	0	172 788	0	172 788	172 788	0	172 788	0	0	0
50221	106	0	106	319	0	319	13	0	13	412	0	412
50307	71 462	0	71 462	464	0	464	0	0	0	71 926	0	71 926
50311	0	15 229	15 229	0	526	526	0	736	736	0	15 019	15 019
50505	0	44 477	44 477	0	1 625	1 625	0	1 600	1 600	0	44 502	44 502
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	95	0	95	0	0	0	7	0	7	88	0	88
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	129	0	129	0	0	0	14	0	14	115	0	115
51401	0	0	0	29 931	0	29 931	29 931	0	29 931	0	0	0
51402	0	0	0	29 929	0	29 929	29 929	0	29 929	0	0	0
51403	0	0	0	325 147	0	325 147	147 533	0	147 533	177 614	0	177 614
51404	58 746	10 884	69 630	97 535	304	97 839	0	526	526	156 281	10 662	166 943
51405	147 076	24 168	171 244	936	7 039	7 975	39 240	1 419	40 659	108 772	29 788	138 560
51408	50 000	0	50 000	0	0	0	767	0	767	49 233	0	49 233
51502	59 595	0	59 595	405	0	405	60 000	0	60 000	0	0	0
51503	88 859	0	88 859	888	0	888	89 747	0	89 747	0	0	0
51505	0	0	0	138 802	0	138 802	138 802	0	138 802	0	0	0
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	295	0	295	16 150	0	16 150	757	0	757	15 688	0	15 688
60306	0	0	0	34 338	0	34 338	34 338	0	34 338	0	0	0
60308	190	0	190	537	0	537	667	0	667	60	0	60
60310	377	0	377	1 732	0	1 732	1 738	0	1 738	371	0	371
60312	15 466	0	15 466	15 939	0	15 939	26 431	0	26 431	4 974	0	4 974
60323	169	0	169	133	0	133	134	0	134	168	0	168
60401	121 689	0	121 689	4 014	0	4 014	394	0	394	125 309	0	125 309
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	35 435	0	35 435	232	0	232	0	0	0	35 667	0	35 667
60411	42 427	0	42 427	317	0	317	479	0	479	42 265	0	42 265
60412	11 502	0	11 502	302	0	302	8 104	0	8 104	3 700	0	3 700
60413	5 181	0	5 181	461	0	461	0	0	0	5 642	0	5 642
60701	4 648	0	4 648	5 161	0	5 161	4 015	0	4 015	5 794	0	5 794
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	542	0	542	152	0	152	312	0	312	382	0	382
61008	79	0	79	1 653	0	1 653	1 659	0	1 659	73	0	73
61009	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
61011	333 011	0	333 011	1 400	0	1 400	189 628	0	189 628	144 783	0	144 783
61209	0	0	0	320 483	0	320 483	320 483	0	320 483	0	0	0
61210	0	0	0	536 418	0	536 418	536 418	0	536 418	0	0	0
61212	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61403	8 037	0	8 037	898	0	898	543	0	543	8 392	0	8 392
70606	1 687 463	0	1 687 463	243 987	0	243 987	2 657	0	2 657	1 928 793	0	1 928 793
70607	40	0	40	7	0	7	0	0	0	47	0	47
70608	187 122	0	187 122	11 996	0	11 996	0	0	0	199 118	0	199 118
70611	19 026	0	19 026	3 474	0	3 474	13 700	0	13 700	8 800	0	8 800
Итого по активу (баланс)	8 366 985	162 493	8 529 478	18 597 432	661 136	19 258 568	18 275 746	668 729	18 944 475	8 688 671	154 900	8 843 571
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10603	236	0	236	28	0	28	319	0	319	527	0	527
10701	56 040	0	56 040	0	0	0	0	0	0	56 040	0	56 040
10801	240 828	0	240 828	0	0	0	0	0	0	240 828	0	240 828
30126	142	0	142	175	0	175	442	0	442	409	0	409
30223	400	0	400	14 650	0	14 650	14 250	0	14 250	0	0	0
30226	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30232	7 359	7	7 366	197 460	475	197 935	205 647	468	206 115	15 546	0	15 546
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
31308	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	18 559	0	18 559	18 559	0	18 559	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	203 658	0	203 658	282 718	0	282 718	347 233	0	347 233	268 173	0	268 173
40603	24 521	0	24 521	51 605	0	51 605	94 078	0	94 078	66 994	0	66 994
40701	15 391	0	15 391	50 275	0	50 275	65 262	0	65 262	30 378	0	30 378
40702	646 033	14 037	660 070	5 944 842	276 972	6 221 814	5 956 210	274 333	6 230 543	657 401	11 398	668 799
40703	24 951	12	24 963	91 594	1	91 595	94 043	1	94 044	27 400	12	27 412
40802	27 299	0	27 299	204 859	11 268	216 127	200 700	11 268	211 968	23 140	0	23 140
40807	11	526	537	1	116	117	0	13	13	10	423	433
40817	385 412	605	386 017	738 669	2 754	741 423	748 153	2 755	750 908	394 896	606	395 502
40820	1 120	404	1 524	1 166	14	1 180	365	15	380	319	405	724
40821	1 007	0	1 007	321 080	0	321 080	320 305	0	320 305	232	0	232
40905	88	0	88	11 947	0	11 947	11 945	0	11 945	86	0	86
40909	0	0	0	2 890	1 509	4 399	2 890	1 509	4 399	0	0	0
40910	0	0	0	86	312	398	86	312	398	0	0	0
40911	30	0	30	107 780	0	107 780	108 090	0	108 090	340	0	340
40912	1	4	5	5 999	4 133	10 132	5 999	4 133	10 132	1	4	5
40913	5	0	5	1 366	1 987	3 353	1 366	1 987	3 353	5	0	5
41905	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	22 000	0	22 000	28 500	0	28 500
42105	10 263	0	10 263	0	0	0	5 000	0	5 000	15 263	0	15 263
42106	26 669	0	26 669	1 000	0	1 000	50	0	50	25 719	0	25 719
42107	14 745	0	14 745	14	0	14	0	0	0	14 731	0	14 731
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42207	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600
42301	9 548	61	9 609	8 943	32 185	41 128	8 773	32 184	40 957	9 378	60	9 438
42303	41 848	0	41 848	37 451	0	37 451	31 146	0	31 146	35 543	0	35 543
42304	146 981	13 671	160 652	38 184	1 141	39 325	6 626	1 559	8 185	115 423	14 089	129 512
42305	264 514	79 006	343 520	22 664	7 425	30 089	10 321	3 512	13 833	252 171	75 093	327 264
42306	1 491 091	49 470	1 540 561	112 130	3 497	115 627	98 709	4 083	102 792	1 477 670	50 056	1 527 726
42307	995 705	0	995 705	47 959	0	47 959	78 447	0	78 447	1 026 193	0	1 026 193
42603	70	0	70	30	0	30	1	0	1	41	0	41
42604	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42606	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
42607	991	0	991	4	0	4	13	0	13	1 000	0	1 000
43702	0	0	0	121 884	0	121 884	121 884	0	121 884	0	0	0
43807	200 830	0	200 830	4 740	0	4 740	0	0	0	196 090	0	196 090
45215	146 897	0	146 897	59 214	0	59 214	69 664	0	69 664	157 347	0	157 347
45415	9 599	0	9 599	195	0	195	70	0	70	9 474	0	9 474
45515	20 009	0	20 009	2 650	0	2 650	2 283	0	2 283	19 642	0	19 642
45715	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	144 449	0	144 449	2 087	0	2 087	2 097	0	2 097	144 459	0	144 459
45918	3 246	0	3 246	30	0	30	36	0	36	3 252	0	3 252
47407	0	0	0	1 338 990	272 079	1 611 069	1 338 990	272 079	1 611 069	0	0	0
47411	37 714	229	37 943	16 399	223	16 622	10 711	222	10 933	32 026	228	32 254
47416	530	0	530	11 933	0	11 933	11 403	0	11 403	0	0	0
47422	63 836	118	63 954	1 484 989	7 436	1 492 425	1 477 389	7 570	1 484 959	56 236	252	56 488
47425	27 916	0	27 916	76 637	0	76 637	85 784	0	85 784	37 063	0	37 063
47426	2 679	0	2 679	4 203	0	4 203	1 697	0	1 697	173	0	173
47804	5 691	0	5 691	682	0	682	34	0	34	5 043	0	5 043
50220	191	0	191	144	0	144	22	0	22	69	0	69
50319	457	0	457	25	0	25	920	0	920	1 352	0	1 352
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	44 477	0	44 477	1 600	0	1 600	1 625	0	1 625	44 502	0	44 502
50620	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
50720	6 575	0	6 575	195	0	195	57	0	57	6 437	0	6 437
51410	49 823	0	49 823	1 550	0	1 550	1 970	0	1 970	50 243	0	50 243
60301	0	0	0	17 144	0	17 144	17 936	0	17 936	792	0	792
60305	0	0	0	46 699	0	46 699	46 699	0	46 699	0	0	0
60309	3 685	0	3 685	2	0	2	7 865	0	7 865	11 548	0	11 548
60311	27	0	27	510	0	510	512	0	512	29	0	29
60322	678	0	678	2 645	0	2 645	2 694	0	2 694	727	0	727
60324	375	0	375	49	0	49	168	0	168	494	0	494
60348	22 675	0	22 675	24 736	0	24 736	2 061	0	2 061	0	0	0
60601	68 457	0	68 457	311	0	311	1 277	0	1 277	69 423	0	69 423
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61012	2 980	0	2 980	1 090	0	1 090	0	0	0	1 890	0	1 890
61301	39	0	39	40	0	40	595	0	595	594	0	594
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61501	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70601	1 759 778	0	1 759 778	424	0	424	243 707	0	243 707	2 003 061	0	2 003 061
70603	188 088	0	188 088	0	0	0	12 066	0	12 066	200 154	0	200 154
Итого по пассиву (баланс)	8 371 319	158 159	8 529 478	11 877 671	623 527	12 501 198	12 197 288	618 003	12 815 291	8 690 936	152 635	8 843 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
90901	50	0	50	145	0	145	50	0	50	145	0	145
90902	106 075	0	106 075	33 744	0	33 744	25 441	0	25 441	114 378	0	114 378
91202	7	0	7	6	0	6	8	0	8	5	0	5
91203	2	0	2	17	0	17	14	0	14	5	0	5
91207	19	0	19	3	0	3	6	0	6	16	0	16
91411	101 614	0	101 614	101 614	0	101 614	203 228	0	203 228	0	0	0
91412	5 175	0	5 175	0	0	0	5 175	0	5 175	0	0	0
91414	7 848 230	205	7 848 435	216 206	5	216 211	286 137	10	286 147	7 778 299	200	7 778 499
91418	60 744	0	60 744	0	0	0	833	0	833	59 911	0	59 911
91501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	19 381	0	19 381	1 646	0	1 646	273	0	273	20 754	0	20 754
91704	6 294	0	6 294	0	0	0	0	0	0	6 294	0	6 294
91802	12 466	0	12 466	705	0	705	113	0	113	13 058	0	13 058
91803	3 914	0	3 914	28	0	28	0	0	0	3 942	0	3 942
99998	9 593 014	0	9 593 014	1 971 727	0	1 971 727	1 991 702	0	1 991 702	9 573 039	0	9 573 039
Итого по активу (баланс)	17 759 807	205	17 760 012	2 325 841	5	2 325 846	2 512 980	10	2 512 990	17 572 668	200	17 572 868
Пассив
91311	3 421 551	0	3 421 551	152 287	0	152 287	148 243	0	148 243	3 417 507	0	3 417 507
91312	5 617 143	199	5 617 342	485 556	10	485 566	331 316	5	331 321	5 462 903	194	5 463 097
91315	40 123	0	40 123	30 138	0	30 138	22 144	0	22 144	32 129	0	32 129
91316	31 757	0	31 757	27 634	0	27 634	16 789	0	16 789	20 912	0	20 912
91317	450 559	0	450 559	1 295 478	0	1 295 478	1 453 052	0	1 453 052	608 133	0	608 133
91507	29 140	0	29 140	425	0	425	28	0	28	28 743	0	28 743
91508	2 542	0	2 542	174	0	174	150	0	150	2 518	0	2 518
99999	8 166 998	0	8 166 998	521 107	0	521 107	353 938	0	353 938	7 999 829	0	7 999 829
Итого по пассиву (баланс)	17 759 813	199	17 760 012	2 512 799	10	2 512 809	2 325 660	5	2 325 665	17 572 674	194	17 572 868
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	186 727	0	186 727	186 727	0	186 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	186 727	0	186 727	186 727	0	186 727	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	186 727	0	186 727	186 727	0	186 727	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	186 727	0	186 727	186 727	0	186 727	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	11 426 810,0000	0	0	187 455,0000	0	0	199 890,0000	0	0	11 414 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	98,0000	0	0	98,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 426 815,0000	0	0	187 597,0000	0	0	199 988,0000	0	0	11 414 424,0000
Пассив
98050	0	0	11 289 200,0000	0	0	200 337,0000	0	0	188 456,0000	0	0	11 277 319,0000
98070	0	0	137 610,0000	0	0	1 020,0000	0	0	510,0000	0	0	137 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 426 815,0000	0	0	201 357,0000	0	0	188 966,0000	0	0	11 414 424,0000

Страница была полезной?