Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	15 704	0	15 704	1 426 354	0	1 426 354	1 435 030	0	1 435 030	7 028	0	7 028
30110	128 239	75	128 314	525 882	161 610	687 492	597 826	161 672	759 498	56 295	13	56 308
30202	2 568	0	2 568	868	0	868	0	0	0	3 436	0	3 436
30204	8	0	8	43	0	43	0	0	0	51	0	51
45203	0	0	0	17 662	0	17 662	17 662	0	17 662	0	0	0
47408	0	0	0	162 195	161 997	324 192	162 195	161 997	324 192	0	0	0
47423	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60302	14	0	14	0	0	0	9	0	9	5	0	5
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	13 128	0	13 128	2 310	0	2 310	1 557	0	1 557	13 881	0	13 881
60401	1 159	0	1 159	0	0	0	784	0	784	375	0	375
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	38	0	38	38	0	38	40	0	40	36	0	36
61009	1	0	1	81	0	81	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
61403	58	0	58	109	0	109	17	0	17	150	0	150
70606	5 506	0	5 506	2 302	0	2 302	0	0	0	7 808	0	7 808
70608	108	0	108	3	0	3	0	0	0	111	0	111
70611	129	0	129	158	0	158	0	0	0	287	0	287
Итого по активу (баланс)	166 814	75	166 889	2 139 164	323 607	2 462 771	2 216 361	323 669	2 540 030	89 617	13	89 630
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	720	0	720	0	0	0	3 362	0	3 362	4 082	0	4 082
40702	119 853	71	119 924	1 304 033	161 671	1 465 704	1 230 562	161 610	1 392 172	46 382	10	46 392
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	1	0	1	12 184	0	12 184	12 366	0	12 366	183	0	183
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	14 951	0	14 951	108 962	0	108 962	99 511	0	99 511	5 500	0	5 500
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	161 813	162 272	324 085	161 813	162 272	324 085	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	890	0	890	890	0	890
60301	23	0	23	303	0	303	351	0	351	71	0	71
60305	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60324	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60601	1 082	0	1 082	784	0	784	3	0	3	301	0	301
70601	6 923	0	6 923	0	0	0	2 013	0	2 013	8 936	0	8 936
70603	108	0	108	0	0	0	3	0	3	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	166 818	71	166 889	1 588 462	323 943	1 912 405	1 511 264	323 882	1 835 146	89 620	10	89 630
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77 721	0	77 721	406	0	406	3 975	0	3 975	74 152	0	74 152
80601	74	0	74	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991	74	0	74
80801	197	0	197	3 991	0	3 991	3 915	0	3 915	273	0	273
Итого по активу (баланс)	77 992	0	77 992	8 388	0	8 388	11 881	0	11 881	74 499	0	74 499
Пассив
85101	66 900	0	66 900	3 900	0	3 900	0	0	0	63 000	0	63 000
85201	1 181	0	1 181	713	0	713	0	0	0	468	0	468
85301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
85401	873	0	873	1 300	0	1 300	427	0	427	0	0	0
85501	9 033	0	9 033	0	0	0	1 998	0	1 998	11 031	0	11 031
Итого по пассиву (баланс)	77 992	0	77 992	5 918	0	5 918	2 425	0	2 425	74 499	0	74 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	106	0	106	28	0	28	0	0	0	134	0	134
99998	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
Итого по активу (баланс)	106	0	106	939	0	939	911	0	911	134	0	134
Пассив
91003	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
99999	106	0	106	0	0	0	28	0	28	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	911	0	911	939	0	939	134	0	134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	21,0000
Пассив
98055	0	0	30,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?