Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 105	0	2 105	90 959	0	90 959	80 564	0	80 564	12 500	0	12 500
30104	44 512	0	44 512	1 166 264	0	1 166 264	1 176 637	0	1 176 637	34 139	0	34 139
30110	209 976	20 776	230 752	80 576	21 642	102 218	86 312	21 083	107 395	204 240	21 335	225 575
30202	9 332	0	9 332	139	0	139	0	0	0	9 471	0	9 471
30204	641	0	641	0	0	0	6	0	6	635	0	635
30213	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45204	8 271	0	8 271	16 500	0	16 500	6 673	0	6 673	18 098	0	18 098
45205	9 497	0	9 497	1 590	0	1 590	5 997	0	5 997	5 090	0	5 090
45206	66 184	0	66 184	24 021	0	24 021	20 010	0	20 010	70 195	0	70 195
45404	3 800	0	3 800	800	0	800	3 800	0	3 800	800	0	800
45405	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	580	0	580	4 920	0	4 920
45406	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
45812	30 777	0	30 777	5 704	0	5 704	3 614	0	3 614	32 867	0	32 867
45814	13 808	0	13 808	0	0	0	0	0	0	13 808	0	13 808
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	965	0	965	107	0	107	107	0	107	965	0	965
47408	0	0	0	39 238	441	39 679	39 238	441	39 679	0	0	0
47423	313	0	313	395	0	395	398	0	398	310	0	310
47427	971	2	973	844	2	846	321	3	324	1 494	1	1 495
60302	29	0	29	47	0	47	14	0	14	62	0	62
60306	21	0	21	529	0	529	529	0	529	21	0	21
60308	1 530	0	1 530	73	0	73	103	0	103	1 500	0	1 500
60310	84	0	84	33	0	33	117	0	117	0	0	0
60312	20 811	0	20 811	558	0	558	1 059	0	1 059	20 310	0	20 310
60401	52 483	0	52 483	0	0	0	0	0	0	52 483	0	52 483
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	14	0	14	9	0	9	23	0	23	0	0	0
61011	26 004	0	26 004	0	0	0	0	0	0	26 004	0	26 004
61403	4 237	0	4 237	72	0	72	67	0	67	4 242	0	4 242
70606	73 306	0	73 306	13 902	0	13 902	241	0	241	86 967	0	86 967
70608	16 231	0	16 231	1 432	0	1 432	0	0	0	17 663	0	17 663
70611	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
Итого по активу (баланс)	605 139	20 778	625 917	1 446 798	22 085	1 468 883	1 426 417	21 527	1 447 944	625 520	21 336	646 856
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 524	0	24 524	0	0	0	0	0	0	24 524	0	24 524
30109	0	0	0	40 000	0	40 000	42 801	0	42 801	2 801	0	2 801
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30214	12 837	2 029	14 866	223 360	2 079	225 439	210 523	50	210 573	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31504	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40204	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
40502	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40503	0	0	0	0	483	483	0	483	483	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	474	0	474	474	0	474
40701	13	0	13	206	0	206	260	0	260	67	0	67
40702	229 018	1 350	230 368	1 512 376	15 809	1 528 185	1 508 932	14 461	1 523 393	225 574	2	225 576
40703	87	0	87	337 849	0	337 849	345 886	22	345 908	8 124	22	8 146
40802	2 672	0	2 672	136 856	0	136 856	138 287	35	138 322	4 103	35	4 138
40821	66	0	66	3 733	0	3 733	3 695	0	3 695	28	0	28
40905	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
40911	0	0	0	7 088	0	7 088	7 088	0	7 088	0	0	0
43701	46	0	46	90	0	90	105	0	105	61	0	61
43801	65 521	13 744	79 265	459 880	745	460 625	472 487	2 406	474 893	78 128	15 405	93 533
43803	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43901	21 204	0	21 204	336 104	0	336 104	316 703	0	316 703	1 803	0	1 803
43902	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45215	9 156	0	9 156	11 718	0	11 718	6 982	0	6 982	4 420	0	4 420
45415	91	0	91	328	0	328	928	0	928	691	0	691
45818	44 585	0	44 585	365	0	365	1 922	0	1 922	46 142	0	46 142
45918	1 109	0	1 109	1	0	1	1	0	1	1 109	0	1 109
47407	0	0	0	241	39 474	39 715	241	39 474	39 715	0	0	0
47416	355	0	355	12 337	0	12 337	11 982	0	11 982	0	0	0
47425	399	0	399	1 374	0	1 374	1 324	0	1 324	349	0	349
47426	2	3	5	2	3	5	5	5	10	5	5	10
60301	277	0	277	840	0	840	801	0	801	238	0	238
60305	328	0	328	1 642	0	1 642	1 314	0	1 314	0	0	0
60309	8	0	8	21	0	21	13	0	13	0	0	0
60311	10	0	10	36	0	36	42	0	42	16	0	16
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	52	0	52	125	0	125	73	0	73	0	0	0
60324	125	0	125	25	0	25	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600
60601	12 831	0	12 831	0	0	0	234	0	234	13 065	0	13 065
61301	0	0	0	195	0	195	200	0	200	5	0	5
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	76 080	0	76 080	90	0	90	17 360	0	17 360	93 350	0	93 350
70603	14 455	0	14 455	0	0	0	1 300	0	1 300	15 755	0	15 755
Итого по пассиву (баланс)	608 791	17 126	625 917	3 127 245	58 593	3 185 838	3 149 841	56 936	3 206 777	631 387	15 469	646 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
90902	2 788 431	0	2 788 431	28 292	0	28 292	201 390	0	201 390	2 615 333	0	2 615 333
91414	210 582	0	210 582	45 266	0	45 266	32 952	0	32 952	222 896	0	222 896
91604	8 225	0	8 225	209	0	209	312	0	312	8 122	0	8 122
91704	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
91802	40 298	0	40 298	0	0	0	2	0	2	40 296	0	40 296
99998	284 286	0	284 286	47 999	0	47 999	33 499	0	33 499	298 786	0	298 786
Итого по активу (баланс)	3 340 930	0	3 340 930	122 934	0	122 934	269 323	0	269 323	3 194 541	0	3 194 541
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	278 573	0	278 573	27 595	0	27 595	41 786	0	41 786	292 764	0	292 764
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	533	0	533	5 771	0	5 771	6 080	0	6 080	842	0	842
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	3 056 644	0	3 056 644	234 569	0	234 569	73 680	0	73 680	2 895 755	0	2 895 755
Итого по пассиву (баланс)	3 340 930	0	3 340 930	268 068	0	268 068	121 679	0	121 679	3 194 541	0	3 194 541

Страница была полезной?