Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 291	59 245	169 536	1 370 228	279 992	1 650 220	1 368 692	301 772	1 670 464	111 827	37 465	149 292
20208	31 034	176	31 210	165 508	456	165 964	149 156	568	149 724	47 386	64	47 450
20209	0	0	0	668 722	22 474	691 196	668 722	22 474	691 196	0	0	0
30102	230 834	0	230 834	9 293 398	0	9 293 398	9 072 423	0	9 072 423	451 809	0	451 809
30110	9 526	2 463	11 989	444 214	991 783	1 435 997	441 252	981 986	1 423 238	12 488	12 260	24 748
30114	0	3 802	3 802	0	1 060 312	1 060 312	0	695 170	695 170	0	368 944	368 944
30202	52 280	0	52 280	1 450	0	1 450	0	0	0	53 730	0	53 730
30204	20 094	0	20 094	1 834	0	1 834	0	0	0	21 928	0	21 928
30213	73	0	73	1 342	0	1 342	1 415	0	1 415	0	0	0
30233	856	0	856	30 722	12 821	43 543	29 067	12 809	41 876	2 511	12	2 523
30402	475	0	475	1 103 530	0	1 103 530	1 103 956	0	1 103 956	49	0	49
30404	0	0	0	708 456	0	708 456	708 456	0	708 456	0	0	0
30409	0	0	0	144 926	0	144 926	144 926	0	144 926	0	0	0
30602	37	0	37	21	0	21	38	0	38	20	0	20
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 497	2 497	0	66	66	0	121	121	0	2 442	2 442
44904	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	40	0	40	1 759	0	1 759	1 799	0	1 799	0	0	0
45203	242 000	0	242 000	81 500	0	81 500	273 500	0	273 500	50 000	0	50 000
45204	587 146	0	587 146	450 208	0	450 208	363 940	0	363 940	673 414	0	673 414
45205	374 816	0	374 816	11 900	0	11 900	136 000	0	136 000	250 716	0	250 716
45206	2 187 352	0	2 187 352	581 653	0	581 653	264 499	0	264 499	2 504 506	0	2 504 506
45207	2 071 013	0	2 071 013	370 336	0	370 336	88 823	0	88 823	2 352 526	0	2 352 526
45208	256 136	0	256 136	0	0	0	68 423	0	68 423	187 713	0	187 713
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	47 720	0	47 720	75	0	75	342	0	342	47 453	0	47 453
45506	92 967	90 330	183 297	500	8 652	9 152	17 769	4 420	22 189	75 698	94 562	170 260
45507	222 023	5 994	228 017	66 200	158	66 358	7 322	289	7 611	280 901	5 863	286 764
45509	6 912	1 675	8 587	7 882	220	8 102	8 531	605	9 136	6 263	1 290	7 553
45812	92 413	0	92 413	3 337	0	3 337	22 307	0	22 307	73 443	0	73 443
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	8 384	0	8 384	445	160	605	678	160	838	8 151	0	8 151
45912	421	0	421	25	0	25	446	0	446	0	0	0
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	126	0	126	37	0	37	27	0	27	136	0	136
47101	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
47103	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
47105	1 202	0	1 202	17	0	17	0	0	0	1 219	0	1 219
47106	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
47107	6 943	0	6 943	1 510	0	1 510	0	0	0	8 453	0	8 453
47404	4 233	0	4 233	14 954 454	14 897 653	29 852 107	14 958 541	14 897 653	29 856 194	146	0	146
47408	0	0	0	36 685 594	36 817 051	73 502 645	36 685 594	36 817 051	73 502 645	0	0	0
47415	4 179	0	4 179	0	0	0	76	0	76	4 103	0	4 103
47423	345	186	531	7 299	105	7 404	7 312	109	7 421	332	182	514
47427	25 647	85	25 732	84 012	682	84 694	81 185	384	81 569	28 474	383	28 857
47802	0	0	0	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0
50110	0	4 679	4 679	0	178	178	0	226	226	0	4 631	4 631
50121	355	0	355	0	0	0	40	0	40	315	0	315
50208	0	0	0	288 516	0	288 516	288 516	0	288 516	0	0	0
50606	7 208	0	7 208	1 202 873	0	1 202 873	1 202 873	0	1 202 873	7 208	0	7 208
50621	98 388	0	98 388	94	0	94	0	0	0	98 482	0	98 482
52503	11	121	132	4 837	4	4 841	465	45	510	4 383	80	4 463
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	592	0	592	0	0	0	81	0	81	511	0	511
60306	0	0	0	7 708	0	7 708	7 708	0	7 708	0	0	0
60308	60	0	60	188	0	188	248	0	248	0	0	0
60310	10 137	0	10 137	5 298	0	5 298	4 835	0	4 835	10 600	0	10 600
60312	17 676	0	17 676	56 096	0	56 096	47 173	0	47 173	26 599	0	26 599
60314	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
60315	0	0	0	26 795	0	26 795	26 795	0	26 795	0	0	0
60323	1 464	0	1 464	363	0	363	483	0	483	1 344	0	1 344
60401	78 118	0	78 118	8 334	0	8 334	406	0	406	86 046	0	86 046
60412	241 229	0	241 229	0	0	0	0	0	0	241 229	0	241 229
60701	9 186	0	9 186	9 652	0	9 652	9 326	0	9 326	9 512	0	9 512
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	92	0	92	48	0	48	24	0	24	116	0	116
61008	644	0	644	2 038	0	2 038	806	0	806	1 876	0	1 876
61009	3 826	0	3 826	3 094	0	3 094	1 701	0	1 701	5 219	0	5 219
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61210	0	0	0	1 515 304	0	1 515 304	1 515 304	0	1 515 304	0	0	0
61212	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61401	102	7	109	0	0	0	41	2	43	61	5	66
61403	72 410	0	72 410	2 878	0	2 878	1 873	0	1 873	73 415	0	73 415
70606	4 281 146	0	4 281 146	544 280	0	544 280	5 317	0	5 317	4 820 109	0	4 820 109
70607	1 251	0	1 251	40	0	40	93	0	93	1 198	0	1 198
70608	538 134	0	538 134	60 438	0	60 438	0	0	0	598 572	0	598 572
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	30 531	0	30 531	3 808	0	3 808	0	0	0	34 339	0	34 339
Итого по активу (баланс)	12 868 182	171 260	13 039 442	72 276 041	54 092 767	126 368 808	71 080 180	53 735 844	124 816 024	14 064 043	528 183	14 592 226
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	0	0	0	371 415	0	371 415
30232	1 266	180	1 446	158 896	19 422	178 318	158 166	19 242	177 408	536	0	536
30408	0	0	0	167 851	0	167 851	167 851	0	167 851	0	0	0
30601	29	0	29	38	0	38	21	0	21	12	0	12
31302	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31303	160 000	0	160 000	235 000	0	235 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31304	0	0	0	250 000	0	250 000	305 000	0	305 000	55 000	0	55 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31501	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
40502	488 601	62 111	550 712	1 283 823	124 272	1 408 095	1 555 877	62 161	1 618 038	760 655	0	760 655
40602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	2 819	0	2 819	61 966	0	61 966	67 368	0	67 368	8 221	0	8 221
40702	331 345	5 539	336 884	6 686 889	645 018	7 331 907	6 865 262	646 346	7 511 608	509 718	6 867	516 585
40703	570 027	0	570 027	57 790	0	57 790	156 029	0	156 029	668 266	0	668 266
40802	4 840	0	4 840	44 623	287	44 910	46 462	287	46 749	6 679	0	6 679
40807	155	913	1 068	1 993	2 062	4 055	3 891	2 042	5 933	2 053	893	2 946
40817	73 687	19 832	93 519	337 623	45 001	382 624	372 185	45 102	417 287	108 249	19 933	128 182
40820	770	528	1 298	436	334	770	1 000	580	1 580	1 334	774	2 108
40821	64	0	64	229	0	229	673	0	673	508	0	508
40905	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
40909	0	0	0	44	29	73	44	29	73	0	0	0
40910	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	0	0	0	15 637	0	15 637	15 637	0	15 637	0	0	0
40912	0	0	0	114	100	214	114	100	214	0	0	0
40913	0	0	0	150	100	250	150	100	250	0	0	0
42103	62 380	0	62 380	48 650	0	48 650	224 000	0	224 000	237 730	0	237 730
42104	5 780	0	5 780	1 749	0	1 749	3 000	0	3 000	7 031	0	7 031
42105	315 712	365 545	681 257	284 794	13 999	298 793	11 100	40 965	52 065	42 018	392 511	434 529
42106	91 428	0	91 428	0	0	0	0	0	0	91 428	0	91 428
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	9 297	2 676	11 973	13 744	3 097	16 841	15 491	4 051	19 542	11 044	3 630	14 674
42303	10 817	867	11 684	2 286	107	2 393	16 232	2 703	18 935	24 763	3 463	28 226
42304	81 712	4 456	86 168	20 727	2 779	23 506	21 373	492	21 865	82 358	2 169	84 527
42305	258 029	51 231	309 260	79 570	14 795	94 365	527 449	7 403	534 852	705 908	43 839	749 747
42306	2 082 183	902 299	2 984 482	188 401	54 372	242 773	187 218	53 197	240 415	2 081 000	901 124	2 982 124
42309	17	3	20	0	0	0	0	0	0	17	3	20
42311	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
42603	0	249	249	0	12	12	0	7	7	0	244	244
42604	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
42605	670	87	757	0	4	4	11 596	3	11 599	12 266	86	12 352
42606	9 441	1 262	10 703	14	52	66	688	139	827	10 115	1 349	11 464
43805	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44915	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	254 641	0	254 641	271 309	0	271 309	202 357	0	202 357	185 689	0	185 689
45315	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45515	11 523	0	11 523	10 553	0	10 553	10 702	0	10 702	11 672	0	11 672
45818	43 857	0	43 857	1 504	0	1 504	27 583	0	27 583	69 936	0	69 936
45918	499	0	499	25	0	25	14	0	14	488	0	488
47108	3 013	0	3 013	50	0	50	321	0	321	3 284	0	3 284
47403	0	0	0	1 515 547	0	1 515 547	1 515 547	0	1 515 547	0	0	0
47405	0	0	0	2 390	2 410	4 800	2 390	2 410	4 800	0	0	0
47407	0	0	0	37 076 446	36 441 504	73 517 950	37 076 446	36 441 504	73 517 950	0	0	0
47411	442	19	461	26 144	5 371	31 515	25 957	5 364	31 321	255	12	267
47416	0	0	0	36 948	0	36 948	36 948	0	36 948	0	0	0
47422	115	30	145	21 377	315	21 692	21 388	294	21 682	126	9	135
47425	68 203	0	68 203	130 361	0	130 361	98 994	0	98 994	36 836	0	36 836
47426	4 867	0	4 867	13 363	1 244	14 607	10 590	1 244	11 834	2 094	0	2 094
52301	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0
52303	25 200	0	25 200	100 587	0	100 587	103 587	0	103 587	28 200	0	28 200
52305	0	7 012	7 012	0	2 304	2 304	20 000	256	20 256	20 000	4 964	24 964
52306	10 832	0	10 832	0	0	0	106 000	0	106 000	116 832	0	116 832
52406	0	0	0	1 869	0	1 869	3 738	0	3 738	1 869	0	1 869
52501	1 059	0	1 059	690	0	690	333	0	333	702	0	702
60301	6 208	0	6 208	22 032	0	22 032	16 356	0	16 356	532	0	532
60305	11 605	0	11 605	54 866	0	54 866	43 261	0	43 261	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	137	0	137	316	0	316	179	0	179	0	0	0
60311	1 552	0	1 552	2 607	0	2 607	1 412	0	1 412	357	0	357
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	51	0	51	213	0	213	211	0	211	49	0	49
60324	1 416	0	1 416	91	0	91	81	0	81	1 406	0	1 406
60601	38 543	0	38 543	372	0	372	757	0	757	38 928	0	38 928
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	211	0	211	49	0	49	63	0	63	225	0	225
70601	4 308 707	0	4 308 707	296	0	296	634 987	0	634 987	4 943 398	0	4 943 398
70603	544 002	0	544 002	0	0	0	62 867	0	62 867	606 869	0	606 869
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	11 614 590	1 424 852	13 039 442	49 702 264	37 379 067	87 081 331	51 298 017	37 336 098	88 634 115	13 210 343	1 381 883	14 592 226
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	197	0	197	4	0	4	0	0	0	201	0	201
80801	65	0	65	7	0	7	54	0	54	18	0	18
80901	27	0	27	3	0	3	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	289	0	289	14	0	14	84	0	84	219	0	219
Пассив
85101	190	0	190	30	0	30	0	0	0	160	0	160
85201	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
85401	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
85501	98	0	98	45	0	45	6	0	6	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	289	0	289	126	0	126	56	0	56	219	0	219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	23 200	0	23 200	0	0	0	23 200	0	23 200
90901	755 913	796	756 709	19 372	21	19 393	4 704	39	4 743	770 581	778	771 359
90902	145 493	48	145 541	188 239	2	188 241	146 398	2	146 400	187 334	48	187 382
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	41	0	41	15	0	15	8	0	8	48	0	48
91203	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	9 204 268	37 310	9 241 578	1 967 943	1 049	1 968 992	983 912	1 721	985 633	10 188 299	36 638	10 224 937
91416	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
91418	0	0	0	68 191	0	68 191	68 191	0	68 191	0	0	0
91501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91604	5 698	74	5 772	9 277	458	9 735	6 519	445	6 964	8 456	87	8 543
91704	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
91802	8 913	0	8 913	178	0	178	0	0	0	9 091	0	9 091
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 843 253	0	2 843 253	2 309 462	0	2 309 462	2 159 414	0	2 159 414	2 993 301	0	2 993 301
Итого по активу (баланс)	13 062 186	38 228	13 100 414	4 585 894	1 530	4 587 424	3 374 162	2 207	3 376 369	14 273 918	37 551	14 311 469
Пассив
91003	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
91004	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
91211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91311	37 082	0	37 082	26 250	0	26 250	25 000	0	25 000	35 832	0	35 832
91312	1 680 494	0	1 680 494	116 972	0	116 972	45 096	0	45 096	1 608 618	0	1 608 618
91315	537 765	0	537 765	119 732	0	119 732	127 953	0	127 953	545 986	0	545 986
91316	33 979	12 422	46 401	243 967	6 615	250 582	217 166	267	217 433	7 178	6 074	13 252
91317	172 962	7 602	180 564	1 641 177	456	1 641 633	1 835 016	796	1 835 812	366 801	7 942	374 743
91507	360 833	0	360 833	942	0	942	54 858	0	54 858	414 749	0	414 749
91508	92	0	92	18	0	18	25	0	25	99	0	99
99999	10 257 161	0	10 257 161	1 214 307	0	1 214 307	2 275 314	0	2 275 314	11 318 168	0	11 318 168
Итого по пассиву (баланс)	13 080 390	20 024	13 100 414	3 366 649	7 071	3 373 720	4 583 712	1 063	4 584 775	14 297 453	14 016	14 311 469
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 560 744	3 821 518	6 382 262	10 392 659	29 375 183	39 767 842	12 953 403	32 360 951	45 314 354	0	835 750	835 750
93301	0	0	0	64 944	552 010	616 954	64 944	552 010	616 954	0	0	0
93302	0	0	0	64 944	552 981	617 925	64 944	552 981	617 925	0	0	0
93801	16 945	0	16 945	127 592	0	127 592	144 308	0	144 308	229	0	229
Итого по активу (баланс)	2 577 689	3 821 518	6 399 207	10 650 139	30 480 174	41 130 313	13 227 599	33 465 942	46 693 541	229	835 750	835 979
Пассив
96001	3 803 289	2 577 690	6 380 979	32 211 376	13 019 765	45 231 141	29 243 903	10 442 075	39 685 978	835 816	0	835 816
96301	0	0	0	552 010	64 944	616 954	552 010	64 944	616 954	0	0	0
96302	0	0	0	552 010	65 045	617 055	552 010	65 045	617 055	0	0	0
96801	18 228	0	18 228	133 891	0	133 891	115 826	0	115 826	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	3 821 517	2 577 690	6 399 207	33 449 287	13 149 754	46 599 041	30 463 749	10 572 064	41 035 813	835 979	0	835 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	521 774,0000	0	0	281 570,0000	0	0	281 021,0000	0	0	522 323,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	521 779,0000	0	0	281 575,0000	0	0	281 023,0000	0	0	522 331,0000
Пассив
98050	0	0	73 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 150,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 591,0000	0	0	2 591,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	448 629,0000	0	0	281 023,0000	0	0	281 575,0000	0	0	449 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	521 779,0000	0	0	283 614,0000	0	0	284 166,0000	0	0	522 331,0000

Страница была полезной?