Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 753	0	72 753	7 044	0	7 044	28 852	0	28 852	50 945	0	50 945
20202	972 504	688 987	1 661 491	14 462 457	1 387 728	15 850 185	14 530 650	1 518 224	16 048 874	904 311	558 491	1 462 802
20208	571 614	0	571 614	3 766 833	0	3 766 833	3 593 677	0	3 593 677	744 770	0	744 770
20209	221 122	0	221 122	6 005 768	228 808	6 234 576	5 364 001	228 164	5 592 165	862 889	644	863 533
20302	0	13 043	13 043	0	5 876	5 876	0	6 918	6 918	0	12 001	12 001
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20308	0	68 647	68 647	0	3 112	3 112	0	5 267	5 267	0	66 492	66 492
30102	1 503 548	0	1 503 548	60 165 972	0	60 165 972	58 926 651	0	58 926 651	2 742 869	0	2 742 869
30110	73 555	6 579	80 134	4 667 737	77 544	4 745 281	4 518 851	72 876	4 591 727	222 441	11 247	233 688
30114	0	176 902	176 902	0	7 966 976	7 966 976	0	8 000 045	8 000 045	0	143 833	143 833
30118	0	0	0	0	221 492	221 492	0	221 492	221 492	0	0	0
30202	724 931	0	724 931	37 716	0	37 716	0	0	0	762 647	0	762 647
30204	109 464	0	109 464	2 265	0	2 265	0	0	0	111 729	0	111 729
30210	0	0	0	393 242	0	393 242	393 242	0	393 242	0	0	0
30213	10 689	845	11 534	78 592	27	78 619	89 281	872	90 153	0	0	0
30233	26 519	338	26 857	4 524 711	3 667	4 528 378	4 494 481	3 681	4 498 162	56 749	324	57 073
30302	0	0	0	13 230 591	287 444	13 518 035	13 230 591	287 444	13 518 035	0	0	0
30306	7 980 449	2 286 875	10 267 324	14 136 312	279 037	14 415 349	14 387 922	304 676	14 692 598	7 728 839	2 261 236	9 990 075
30402	21 638	0	21 638	7 923 886	0	7 923 886	7 928 049	0	7 928 049	17 475	0	17 475
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30602	3 703 392	92 701	3 796 093	1 334 290	2 889	1 337 179	807 899	4 930	812 829	4 229 783	90 660	4 320 443
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45107	163 103	0	163 103	329 401	0	329 401	204 223	0	204 223	288 281	0	288 281
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45509	472 434	0	472 434	197 039	0	197 039	164 983	0	164 983	504 490	0	504 490
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45914	860	0	860	409	0	409	432	0	432	837	0	837
45915	45 933	573	46 506	27 104	15	27 119	24 236	28	24 264	48 801	560	49 361
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47427	659 927	199	660 126	694 969	306	695 275	732 590	204	732 794	622 306	301	622 607
47801	12 809	0	12 809	0	0	0	69	0	69	12 740	0	12 740
47802	302 789	0	302 789	0	0	0	6	0	6	302 783	0	302 783
47803	68 390	0	68 390	0	0	0	6	0	6	68 384	0	68 384
47901	11 760 393	0	11 760 393	689 498	0	689 498	5 929	0	5 929	12 443 962	0	12 443 962
50104	342 635	0	342 635	6 204 919	0	6 204 919	6 547 554	0	6 547 554	0	0	0
50105	36 021	0	36 021	2 924 466	0	2 924 466	2 932 890	0	2 932 890	27 597	0	27 597
50106	2 331 625	0	2 331 625	22 742 387	0	22 742 387	24 684 606	0	24 684 606	389 406	0	389 406
50107	2 322 565	0	2 322 565	5 048 491	0	5 048 491	5 279 716	0	5 279 716	2 091 340	0	2 091 340
50110	0	433 258	433 258	0	12 314	12 314	0	81 415	81 415	0	364 157	364 157
50118	1 455 035	0	1 455 035	38 084 989	0	38 084 989	36 275 104	0	36 275 104	3 264 920	0	3 264 920
50121	35 277	0	35 277	33 312	0	33 312	20 805	0	20 805	47 784	0	47 784
50505	46 888	0	46 888	0	0	0	22 105	0	22 105	24 783	0	24 783
50706	1 325 986	0	1 325 986	1 931 462	0	1 931 462	1 931 462	0	1 931 462	1 325 986	0	1 325 986
50718	965 731	0	965 731	1 931 462	0	1 931 462	1 931 462	0	1 931 462	965 731	0	965 731
50721	13 702	0	13 702	30 975	0	30 975	3 022	0	3 022	41 655	0	41 655
52503	73 547	471 238	544 785	17 142	12 422	29 564	21 953	42 762	64 715	68 736	440 898	509 634
52601	1 145	0	1 145	9 484	0	9 484	9 497	0	9 497	1 132	0	1 132
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60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 051	0	18 051	0	0	0	10	0	10	18 041	0	18 041
60302	30 387	0	30 387	1 619	0	1 619	7 534	0	7 534	24 472	0	24 472
60306	40	0	40	76 188	0	76 188	76 204	0	76 204	24	0	24
60308	1 893	0	1 893	2 212	0	2 212	3 539	0	3 539	566	0	566
60310	10 906	0	10 906	22 734	0	22 734	12 620	0	12 620	21 020	0	21 020
60312	118 702	0	118 702	246 087	0	246 087	195 445	0	195 445	169 344	0	169 344
60314	0	6 266	6 266	0	3 565	3 565	0	433	433	0	9 398	9 398
60315	0	12 597	12 597	0	332	332	0	609	609	0	12 320	12 320
60323	56 165	584	56 749	32 444	18	32 462	11 590	24	11 614	77 019	578	77 597
60401	1 130 410	0	1 130 410	19 421	0	19 421	13 433	0	13 433	1 136 398	0	1 136 398
60404	4 777	0	4 777	12 125	0	12 125	0	0	0	16 902	0	16 902
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Итого по активу (баланс)	136 844 521	5 011 746	141 856 267	446 139 237	107 061 240	553 200 477	436 917 428	106 584 948	543 502 376	146 066 330	5 488 038	151 554 368
Пассив
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43807	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	2 400 000	0	2 400 000
45115	6 810	0	6 810	876	0	876	2 140	0	2 140	8 074	0	8 074
45215	2 998 188	0	2 998 188	391 342	0	391 342	613 951	0	613 951	3 220 797	0	3 220 797
45315	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	257	0	257	257	0	257
45415	15 601	0	15 601	2 074	0	2 074	2 168	0	2 168	15 695	0	15 695
45515	290 548	0	290 548	35 113	0	35 113	69 878	0	69 878	325 313	0	325 313
45818	1 486 612	0	1 486 612	105 431	0	105 431	158 588	0	158 588	1 539 769	0	1 539 769
45918	129 671	0	129 671	4 173	0	4 173	29 679	0	29 679	155 177	0	155 177
47108	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47401	7 123	0	7 123	1	0	1	0	0	0	7 122	0	7 122
47403	0	0	0	35 610 288	0	35 610 288	35 610 288	0	35 610 288	0	0	0
47405	1 006	0	1 006	882 261	795 250	1 677 511	881 255	795 250	1 676 505	0	0	0
47407	196	0	196	91 812 218	90 390 908	182 203 126	91 812 022	90 390 908	182 202 930	0	0	0
47411	282 803	62 857	345 660	163 106	59 406	222 512	158 363	13 286	171 649	278 060	16 737	294 797
47416	13 208	0	13 208	686 775	0	686 775	711 245	0	711 245	37 678	0	37 678
47422	15 073	3 522	18 595	1 416 183	290 420	1 706 603	1 421 159	294 690	1 715 849	20 049	7 792	27 841
47425	1 227 443	0	1 227 443	140 338	0	140 338	305 140	0	305 140	1 392 245	0	1 392 245
47426	41 214	15 954	57 168	139 117	766	139 883	157 277	5 117	162 394	59 374	20 305	79 679
47804	76 089	0	76 089	73	0	73	25	0	25	76 041	0	76 041
50120	37 836	0	37 836	80 809	0	80 809	50 309	0	50 309	7 336	0	7 336
50507	46 888	0	46 888	22 105	0	22 105	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	105 271	0	105 271	700	0	700	0	0	0	104 571	0	104 571
50720	73 772	0	73 772	28 852	0	28 852	7 044	0	7 044	51 964	0	51 964
52005	15 716 974	0	15 716 974	2 215 765	0	2 215 765	1 070 047	0	1 070 047	14 571 256	0	14 571 256
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52301	1 500	0	1 500	1 204 000	0	1 204 000	1 208 000	0	1 208 000	5 500	0	5 500
52303	1 281 399	0	1 281 399	526 399	0	526 399	210 000	0	210 000	965 000	0	965 000
52304	258 500	0	258 500	160 000	0	160 000	280 000	0	280 000	378 500	0	378 500
52305	545 000	40 206	585 206	30 000	1 446	31 446	80 000	1 469	81 469	595 000	40 229	635 229
52306	0	2 728 672	2 728 672	0	131 827	131 827	0	71 748	71 748	0	2 668 593	2 668 593
52307	170 717	0	170 717	16 328	0	16 328	0	0	0	154 389	0	154 389
52401	0	0	0	994 314	0	994 314	994 314	0	994 314	0	0	0
52402	0	0	0	49 447	0	49 447	49 447	0	49 447	0	0	0
52406	110 000	0	110 000	2 030 399	0	2 030 399	1 920 399	0	1 920 399	0	0	0
52407	0	0	0	105 956	0	105 956	105 956	0	105 956	0	0	0
52501	375 941	0	375 941	155 403	0	155 403	154 057	0	154 057	374 595	0	374 595
52602	175	0	175	12 202	0	12 202	12 401	0	12 401	374	0	374
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	18 382	0	18 382	67 767	0	67 767	50 780	0	50 780	1 395	0	1 395
60305	0	0	0	126 990	0	126 990	126 990	0	126 990	0	0	0
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	2 687	0	2 687	1 809	0	1 809	3 077	0	3 077	3 955	0	3 955
60311	7 233	0	7 233	24 469	0	24 469	21 134	0	21 134	3 898	0	3 898
60322	13 356	4	13 360	5 223	0	5 223	5 159	0	5 159	13 292	4	13 296
60324	7 336	0	7 336	14	0	14	43	0	43	7 365	0	7 365
60601	453 050	0	453 050	4 392	0	4 392	11 946	0	11 946	460 604	0	460 604
60903	192	0	192	0	0	0	1	0	1	193	0	193
61012	608	0	608	0	0	0	649	0	649	1 257	0	1 257
61301	656	0	656	1 297	0	1 297	10 460	0	10 460	9 819	0	9 819
61304	17 482	0	17 482	3 140	0	3 140	4 290	0	4 290	18 632	0	18 632
70601	20 297 876	0	20 297 876	127 514	0	127 514	2 402 801	0	2 402 801	22 573 163	0	22 573 163
70602	55 676	0	55 676	42 510	0	42 510	67 242	0	67 242	80 408	0	80 408
70603	7 765 020	0	7 765 020	25 584	0	25 584	603 179	0	603 179	8 342 615	0	8 342 615
70604	383 996	0	383 996	13 831	0	13 831	51 525	0	51 525	421 690	0	421 690
70605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70613	33 275	0	33 275	27 593	0	27 593	29 142	0	29 142	34 824	0	34 824
Итого по пассиву (баланс)	132 142 384	9 713 883	141 856 267	370 090 736	96 227 602	466 318 338	379 876 648	96 139 791	476 016 439	141 928 296	9 626 072	151 554 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 320	0	17 320	747	0	747	1 934	0	1 934	16 133	0	16 133
80601	10 147	0	10 147	2 105	0	2 105	376	0	376	11 876	0	11 876
80801	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
80901	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
81001	3 037	0	3 037	84	0	84	519	0	519	2 602	0	2 602
Итого по активу (баланс)	30 504	0	30 504	3 121	0	3 121	3 014	0	3 014	30 611	0	30 611
Пассив
85101	27 860	0	27 860	91	0	91	0	0	0	27 769	0	27 769
85401	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
85501	2 644	0	2 644	14	0	14	212	0	212	2 842	0	2 842
Итого по пассиву (баланс)	30 504	0	30 504	829	0	829	936	0	936	30 611	0	30 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	283 026	0	283 026	1 221 451	0	1 221 451	1 075 733	0	1 075 733	428 744	0	428 744
90704	109 400	0	109 400	1 149 717	0	1 149 717	1 149 717	0	1 149 717	109 400	0	109 400
90901	6 495 133	0	6 495 133	245 779	0	245 779	3 246 098	0	3 246 098	3 494 814	0	3 494 814
90902	9 181 281	0	9 181 281	257 696	0	257 696	3 360 890	0	3 360 890	6 078 087	0	6 078 087
90907	13 100	0	13 100	2 955	0	2 955	14 200	0	14 200	1 855	0	1 855
91202	3 593	0	3 593	63	0	63	85	0	85	3 571	0	3 571
91203	250	0	250	224	0	224	226	0	226	248	0	248
91207	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91411	0	0	0	348 007	0	348 007	0	0	0	348 007	0	348 007
91412	2 717 383	0	2 717 383	2 402 946	0	2 402 946	884 055	0	884 055	4 236 274	0	4 236 274
91414	35 749 797	98 201	35 847 998	3 597 541	2 582	3 600 123	4 337 478	4 744	4 342 222	35 009 860	96 039	35 105 899
91416	0	0	0	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000
91417	1 021 782	0	1 021 782	564	0	564	427	0	427	1 021 919	0	1 021 919
91418	384 348	0	384 348	0	0	0	81	0	81	384 267	0	384 267
91501	28 607	0	28 607	0	0	0	5 778	0	5 778	22 829	0	22 829
91604	108 705	43 012	151 717	12 862	1 131	13 993	26 653	2 078	28 731	94 914	42 065	136 979
91704	16 866	400	17 266	32	10	42	17	19	36	16 881	391	17 272
91802	282 561	867	283 428	30 827	23	30 850	994	42	1 036	312 394	848	313 242
91803	135	299	434	22 522	11	22 533	0	11	11	22 657	299	22 956
99998	47 842 942	0	47 842 942	17 688 403	0	17 688 403	15 805 833	0	15 805 833	49 725 512	0	49 725 512
Итого по активу (баланс)	104 238 917	142 779	104 381 696	27 481 591	3 757	27 485 348	30 258 268	6 894	30 265 162	101 462 240	139 642	101 601 882
Пассив
91003	0	0	0	37 716	0	37 716	37 716	0	37 716	0	0	0
91004	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
91311	10 881 572	0	10 881 572	2 188 178	0	2 188 178	681 942	0	681 942	9 375 336	0	9 375 336
91312	31 149 819	5 835	31 155 654	1 538 935	4 968	1 543 903	2 157 908	122	2 158 030	31 768 792	989	31 769 781
91315	1 007 813	9 627	1 017 440	5 016	465	5 481	96 635	253	96 888	1 099 432	9 415	1 108 847
91316	1 152 671	0	1 152 671	6 467 795	0	6 467 795	8 108 565	0	8 108 565	2 793 441	0	2 793 441
91317	3 356 482	9 318	3 365 800	5 559 941	539	5 560 480	6 586 766	464	6 587 230	4 383 307	9 243	4 392 550
91318	32 339	0	32 339	0	0	0	0	0	0	32 339	0	32 339
91507	237 210	0	237 210	16	0	16	15 768	0	15 768	252 962	0	252 962
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	56 538 754	0	56 538 754	14 333 715	0	14 333 715	9 671 331	0	9 671 331	51 876 370	0	51 876 370
Итого по пассиву (баланс)	104 356 916	24 780	104 381 696	30 133 577	5 972	30 139 549	27 358 896	839	27 359 735	101 582 235	19 647	101 601 882
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 980 120	4 980 120	0	90 818 037	90 818 037	0	91 083 753	91 083 753	0	4 714 404	4 714 404
93301	0	0	0	15 871	556 041	571 912	15 871	556 041	571 912	0	0	0
93302	0	0	0	15 871	559 411	575 282	15 871	559 411	575 282	0	0	0
93303	6 168	0	6 168	7 835	0	7 835	14 003	0	14 003	0	0	0
93304	0	0	0	981	0	981	0	0	0	981	0	981
93305	148 148	0	148 148	0	0	0	0	0	0	148 148	0	148 148
93401	0	0	0	0	221 492	221 492	0	221 492	221 492	0	0	0
93402	0	0	0	0	228 600	228 600	0	228 600	228 600	0	0	0
93403	0	235 322	235 322	0	6 409	6 409	0	241 731	241 731	0	0	0
93404	0	0	0	0	207 598	207 598	0	2 564	2 564	0	205 034	205 034
93511	456 142	0	456 142	430 780	0	430 780	190 294	0	190 294	696 628	0	696 628
93801	0	0	0	334 851	0	334 851	334 851	0	334 851	0	0	0
93802	147	0	147	25 106	0	25 106	24 490	0	24 490	763	0	763
93803	2 155	0	2 155	8 831	0	8 831	8 828	0	8 828	2 158	0	2 158
Итого по активу (баланс)	612 760	5 215 442	5 828 202	840 126	92 597 588	93 437 714	604 208	92 893 592	93 497 800	848 678	4 919 438	5 768 116
Пассив
96001	4 941 958	0	4 941 958	90 818 781	0	90 818 781	90 587 811	0	90 587 811	4 710 988	0	4 710 988
96202	0	0	0	0	63 184	63 184	0	63 184	63 184	0	0	0
96301	0	0	0	763 288	0	763 288	763 288	0	763 288	0	0	0
96302	0	0	0	763 288	0	763 288	763 288	0	763 288	0	0	0
96303	234 557	0	234 557	234 557	0	234 557	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	205 638	0	205 638	205 638	0	205 638
96305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
96311	456 209	0	456 209	183 092	0	183 092	421 096	0	421 096	694 213	0	694 213
96401	0	0	0	0	15 347	15 347	0	15 347	15 347	0	0	0
96402	0	0	0	0	15 712	15 712	0	15 712	15 712	0	0	0
96403	0	6 199	6 199	0	14 467	14 467	0	8 268	8 268	0	0	0
96404	0	0	0	0	1	1	0	988	988	0	987	987
96506	0	0	0	0	31 285	31 285	0	31 285	31 285	0	0	0
96507	0	0	0	0	31 285	31 285	0	31 285	31 285	0	0	0
96801	38 163	0	38 163	218 233	0	218 233	183 486	0	183 486	3 416	0	3 416
96802	881	0	881	5 118	0	5 118	4 389	0	4 389	152	0	152
96803	235	0	235	691	0	691	3 178	0	3 178	2 722	0	2 722
Итого по пассиву (баланс)	5 822 003	6 199	5 828 202	92 987 048	171 281	93 158 329	92 932 174	166 069	93 098 243	5 767 129	987	5 768 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 350,0000	0	0	324,0000	0	0	34,0000	0	0	2 002 640,0000
98010	0	0	42 850 100 299,0863	0	0	8 514 075 612,0362	0	0	8 368 554 347,8724	0	0	42 995 621 563,2501
Итого по активу (баланс)	0	0	42 852 102 649,0863	0	0	8 514 075 936,0362	0	0	8 368 554 381,8724	0	0	42 997 624 203,2501
Пассив
98040	0	0	1 242 764 388,1590	0	0	92 647 100,0000	0	0	126 934 894,1000	0	0	1 277 052 182,2590
98050	0	0	15 250 972,6993	0	0	8 280 810 571,0000	0	0	8 278 313 368,0000	0	0	12 753 769,6993
98055	0	0	6 246 668,1360	0	0	30 234,0000	0	0	1 045 598,0000	0	0	7 262 032,1360
98070	0	0	41 585 557 594,0920	0	0	41 389 311,8724	0	0	153 959 192,9362	0	0	41 698 127 475,1558
98090	0	0	2 283 026,0000	0	0	1 091 579,0000	0	0	1 237 297,0000	0	0	2 428 744,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 852 102 649,0863	0	0	8 415 968 795,8724	0	0	8 561 490 350,0362	0	0	42 997 624 203,2501

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