Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	825 767	322 552	1 148 319	3 618 757	1 205 958	4 824 715	3 720 576	957 997	4 678 573	723 948	570 513	1 294 461
20208	34 993	0	34 993	81 700	0	81 700	76 112	0	76 112	40 581	0	40 581
20209	0	0	0	1 844 655	126 812	1 971 467	1 844 655	126 812	1 971 467	0	0	0
20302	0	24 243	24 243	0	4 528	4 528	0	6 055	6 055	0	22 716	22 716
20305	0	0	0	0	3 641	3 641	0	3 641	3 641	0	0	0
30102	400 427	0	400 427	34 070 302	0	34 070 302	33 701 632	0	33 701 632	769 097	0	769 097
30110	199 244	121 513	320 757	2 727 437	455 554	3 182 991	2 514 120	377 314	2 891 434	412 561	199 753	612 314
30114	0	28 933	28 933	0	648 503	648 503	0	506 472	506 472	0	170 964	170 964
30118	0	108 322	108 322	0	4 645	4 645	0	56 030	56 030	0	56 937	56 937
30202	104 499	0	104 499	2 327	0	2 327	0	0	0	106 826	0	106 826
30204	41 472	0	41 472	0	0	0	2 115	0	2 115	39 357	0	39 357
30233	83	0	83	18 843	186	19 029	18 665	186	18 851	261	0	261
30302	707 584	814 378	1 521 962	1 111 678	821 763	1 933 441	1 241 400	733 630	1 975 030	577 862	902 511	1 480 373
30306	447 600	19 498	467 098	1 180 000	677	1 180 677	1 078 100	743	1 078 843	549 500	19 432	568 932
30402	0	0	0	9 730 660	0	9 730 660	9 730 660	0	9 730 660	0	0	0
30602	86	0	86	1 070 112	1 103 561	2 173 673	1 070 121	1 103 561	2 173 682	77	0	77
31901	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	4 690 000	0	4 690 000	4 690 000	0	4 690 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	23 000	0	23 000	0	0	0
44907	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45201	110 016	0	110 016	176 762	0	176 762	196 179	0	196 179	90 599	0	90 599
45203	2 117	0	2 117	42 084	0	42 084	44 201	0	44 201	0	0	0
45204	380 129	62 061	442 190	461 011	2 018	463 029	385 866	64 079	449 945	455 274	0	455 274
45205	693 942	0	693 942	335 233	0	335 233	449 314	0	449 314	579 861	0	579 861
45206	3 906 348	718 603	4 624 951	542 927	23 224	566 151	669 538	45 724	715 262	3 779 737	696 103	4 475 840
45207	2 213 352	827 071	3 040 423	353 597	37 812	391 409	144 055	192 072	336 127	2 422 894	672 811	3 095 705
45208	354 785	0	354 785	0	153 554	153 554	3 831	3 022	6 853	350 954	150 532	501 486
45404	0	32 165	32 165	0	1 175	1 175	0	3 169	3 169	0	30 171	30 171
45406	165 300	0	165 300	0	0	0	1 610	0	1 610	163 690	0	163 690
45407	23 141	0	23 141	255	0	255	807	0	807	22 589	0	22 589
45408	147 804	0	147 804	0	0	0	1 303	0	1 303	146 501	0	146 501
45502	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45503	4 068	0	4 068	1	0	1	62	0	62	4 007	0	4 007
45504	5 765	0	5 765	925	0	925	260	0	260	6 430	0	6 430
45505	210 711	70 577	281 288	41 700	1 867	43 567	103 843	16 218	120 061	148 568	56 226	204 794
45506	330 453	55 683	386 136	102 128	1 651	103 779	56 679	24 222	80 901	375 902	33 112	409 014
45507	118 951	60 932	179 883	36 920	2 226	39 146	440	2 489	2 929	155 431	60 669	216 100
45509	5 840	0	5 840	1 626	0	1 626	2 665	0	2 665	4 801	0	4 801
45605	0	283 998	283 998	0	7 725	7 725	0	13 411	13 411	0	278 312	278 312
45704	0	3 619	3 619	0	132	132	0	130	130	0	3 621	3 621
45705	821	0	821	0	0	0	279	0	279	542	0	542
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	50 000	0	50 000
45812	55 555	0	55 555	122 111	0	122 111	111 004	0	111 004	66 662	0	66 662
45814	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
45815	124 076	23 838	147 914	27 405	35 450	62 855	13 908	1 408	15 316	137 573	57 880	195 453
45912	2 423	0	2 423	1 123	0	1 123	1 247	0	1 247	2 299	0	2 299
45915	1 640	607	2 247	792	352	1 144	774	32	806	1 658	927	2 585
47101	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
47408	0	0	0	967 050	1 379 732	2 346 782	967 050	1 379 732	2 346 782	0	0	0
47415	292	0	292	65	0	65	77	0	77	280	0	280
47423	72 225	35 765	107 990	181 143	154 231	335 374	176 924	154 774	331 698	76 444	35 222	111 666
47427	25 870	15 762	41 632	20 041	4 592	24 633	33 366	3 722	37 088	12 545	16 632	29 177
51403	0	0	0	73 980	0	73 980	73 980	0	73 980	0	0	0
51404	250 129	0	250 129	1 927	0	1 927	0	0	0	252 056	0	252 056
60302	1 031	0	1 031	3 967	0	3 967	2 438	0	2 438	2 560	0	2 560
60306	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
60308	57	0	57	626	0	626	663	0	663	20	0	20
60312	4 099	0	4 099	9 440	0	9 440	11 238	0	11 238	2 301	0	2 301
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	9 696	442	10 138	719	106	825	469	24	493	9 946	524	10 470
60401	260 688	0	260 688	55	0	55	54	0	54	260 689	0	260 689
60701	996	0	996	55	0	55	55	0	55	996	0	996
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	39	0	39	13	0	13	13	0	13	39	0	39
61008	708	0	708	1 979	0	1 979	2 546	0	2 546	141	0	141
61009	84	0	84	605	0	605	680	0	680	9	0	9
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	74 099	0	74 099	74 099	0	74 099	0	0	0
61213	0	0	0	51 967	0	51 967	51 967	0	51 967	0	0	0
61403	7 209	0	7 209	997	0	997	730	0	730	7 476	0	7 476
70606	1 938 707	0	1 938 707	200 481	0	200 481	635	0	635	2 138 553	0	2 138 553
70608	2 937 116	0	2 937 116	271 361	0	271 361	0	0	0	3 208 477	0	3 208 477
70609	303 679	0	303 679	14 677	0	14 677	0	0	0	318 356	0	318 356
70610	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70611	18 103	0	18 103	1 940	0	1 940	0	0	0	20 043	0	20 043
Итого по активу (баланс)	17 547 752	3 630 562	21 178 314	67 236 615	6 181 682	73 418 297	65 535 246	5 776 676	71 311 922	19 249 121	4 035 568	23 284 689
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	85 483	0	85 483	0	0	0	0	0	0	85 483	0	85 483
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	82 568	82 568	0	53 041	53 041	0	2 409	2 409	0	31 936	31 936
30126	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	12 064	12 064	0	12 064	12 064	0	0	0
30226	20	0	20	0	0	0	47	0	47	67	0	67
30232	0	0	0	107 512	7 618	115 130	107 512	7 618	115 130	0	0	0
30301	707 584	814 378	1 521 962	1 241 400	733 630	1 975 030	1 111 678	821 763	1 933 441	577 862	902 511	1 480 373
30305	447 600	19 498	467 098	1 078 100	743	1 078 843	1 180 000	677	1 180 677	549 500	19 432	568 932
40602	1 910	0	1 910	3 409	0	3 409	1 858	0	1 858	359	0	359
40701	26 230	0	26 230	799 861	0	799 861	799 943	0	799 943	26 312	0	26 312
40702	1 863 491	42 354	1 905 845	31 286 295	711 260	31 997 555	31 639 393	690 512	32 329 905	2 216 589	21 606	2 238 195
40703	55 799	0	55 799	318 352	0	318 352	307 358	0	307 358	44 805	0	44 805
40802	22 493	3	22 496	209 306	7 331	216 637	208 211	7 330	215 541	21 398	2	21 400
40807	6	0	6	15 855	14 439	30 294	15 901	14 439	30 340	52	0	52
40817	291 538	37 890	329 428	2 927 817	283 073	3 210 890	2 932 204	285 035	3 217 239	295 925	39 852	335 777
40820	452	43	495	20 562	64 738	85 300	20 654	64 745	85 399	544	50	594
40821	5	0	5	4 609	0	4 609	4 620	0	4 620	16	0	16
40901	0	0	0	15 180	0	15 180	15 180	0	15 180	0	0	0
40905	0	0	0	40 450	0	40 450	40 450	0	40 450	0	0	0
40909	0	0	0	2 340	2 156	4 496	2 340	2 156	4 496	0	0	0
40910	0	0	0	1 074	79	1 153	1 074	79	1 153	0	0	0
40911	1	0	1	13 680	0	13 680	13 680	0	13 680	1	0	1
40912	0	0	0	1 490	6 662	8 152	1 490	6 662	8 152	0	0	0
40913	0	0	0	1 561	4 989	6 550	1 561	4 989	6 550	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
42104	110 000	0	110 000	0	0	0	39 000	0	39 000	149 000	0	149 000
42105	75 300	0	75 300	0	0	0	0	0	0	75 300	0	75 300
42106	235 000	146 081	381 081	6 500	8 793	15 293	0	3 793	3 793	228 500	141 081	369 581
42107	72 200	11 343	83 543	0	550	550	0	2 359	2 359	72 200	13 152	85 352
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	110 277	0	110 277	110 277	0	110 277
42301	101 516	128 297	229 813	221 684	70 416	292 100	191 438	196 819	388 257	71 270	254 700	325 970
42304	657 462	0	657 462	303 674	0	303 674	144 942	0	144 942	498 730	0	498 730
42305	697 161	0	697 161	155 806	0	155 806	321 264	0	321 264	862 619	0	862 619
42306	3 361 079	2 180 407	5 541 486	434 152	217 055	651 207	908 435	592 081	1 500 516	3 835 362	2 555 433	6 390 795
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42311	42	0	42	37	0	37	10	0	10	15	0	15
42312	16	0	16	6	0	6	20	0	20	30	0	30
42313	70	0	70	7	0	7	12	0	12	75	0	75
42314	107	0	107	5	0	5	5	0	5	107	0	107
42315	84	0	84	3	0	3	2	0	2	83	0	83
42601	214	1	215	191	746	937	204	746	950	227	1	228
42604	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
42605	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42606	38 776	12 645	51 421	0	1 261	1 261	1 794	4 254	6 048	40 570	15 638	56 208
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44915	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415
45215	196 522	0	196 522	51 896	0	51 896	23 418	0	23 418	168 044	0	168 044
45415	686	0	686	64	0	64	0	0	0	622	0	622
45515	19 129	0	19 129	3 939	0	3 939	12 175	0	12 175	27 365	0	27 365
45615	10 606	0	10 606	228	0	228	0	0	0	10 378	0	10 378
45715	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
45818	240 169	0	240 169	10 721	0	10 721	10 631	0	10 631	240 079	0	240 079
45918	3 111	0	3 111	117	0	117	98	0	98	3 092	0	3 092
47108	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
47407	0	0	0	1 435 843	910 409	2 346 252	1 435 843	910 409	2 346 252	0	0	0
47411	5 594	21 688	27 282	2 923	36 931	39 854	4 156	15 243	19 399	6 827	0	6 827
47416	2 108	0	2 108	156 038	0	156 038	158 593	0	158 593	4 663	0	4 663
47422	149	142	291	44 307	29 523	73 830	44 294	29 514	73 808	136	133	269
47425	64 288	0	64 288	32 312	0	32 312	20 406	0	20 406	52 382	0	52 382
47426	12 931	177	13 108	2 809	1 325	4 134	5 400	1 285	6 685	15 522	137	15 659
52301	354 414	0	354 414	1 306 664	0	1 306 664	1 216 855	0	1 216 855	264 605	0	264 605
52304	58 400	0	58 400	42 400	0	42 400	199 000	0	199 000	215 000	0	215 000
52305	20 786	0	20 786	0	0	0	43 623	0	43 623	64 409	0	64 409
52306	547 831	0	547 831	5 000	0	5 000	53 530	0	53 530	596 361	0	596 361
52307	39 622	0	39 622	0	0	0	0	0	0	39 622	0	39 622
52501	53 429	0	53 429	1 244	0	1 244	8 124	0	8 124	60 309	0	60 309
60301	584	0	584	8 606	0	8 606	9 980	0	9 980	1 958	0	1 958
60305	0	0	0	26 303	0	26 303	26 303	0	26 303	0	0	0
60307	2	0	2	437	0	437	447	0	447	12	0	12
60309	1	0	1	268	0	268	267	0	267	0	0	0
60311	175	0	175	3 009	0	3 009	3 244	0	3 244	410	0	410
60322	6	2	8	295	0	295	294	0	294	5	2	7
60324	9 703	0	9 703	13	0	13	318	0	318	10 008	0	10 008
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	41 434	0	41 434	18	0	18	1 288	0	1 288	42 704	0	42 704
60706	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
61304	2 484	0	2 484	0	0	0	464	0	464	2 948	0	2 948
61501	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
70601	1 996 271	0	1 996 271	9 091	0	9 091	274 100	0	274 100	2 261 280	0	2 261 280
70603	2 935 415	0	2 935 415	0	0	0	270 568	0	270 568	3 205 983	0	3 205 983
70604	308 065	0	308 065	0	0	0	12 500	0	12 500	320 565	0	320 565
Итого по пассиву (баланс)	17 680 797	3 497 517	21 178 314	42 441 218	3 178 832	45 620 050	44 049 444	3 676 981	47 726 425	19 289 023	3 995 666	23 284 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	295 964	0	295 964	69 033	0	69 033	42 400	0	42 400	322 597	0	322 597
90901	1 098 675	0	1 098 675	470 666	0	470 666	468 446	0	468 446	1 100 895	0	1 100 895
90902	1 201 709	0	1 201 709	33 299	0	33 299	383 543	0	383 543	851 465	0	851 465
90907	0	0	0	15 180	0	15 180	15 180	0	15 180	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	1 271 144	0	1 271 144	361 238	0	361 238	175 526	0	175 526	1 456 856	0	1 456 856
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	14 032	4 803	18 835	2 311	2 242	4 553	199	221	420	16 144	6 824	22 968
91704	1 851	20	1 871	0	1	1	0	1	1	1 851	20	1 871
91802	16 527	776	17 303	0	20	20	0	38	38	16 527	758	17 285
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	10 505 967	0	10 505 967	3 370 926	0	3 370 926	3 501 254	0	3 501 254	10 375 639	0	10 375 639
Итого по активу (баланс)	14 406 692	5 599	14 412 291	4 322 655	2 263	4 324 918	4 586 550	260	4 586 810	14 142 797	7 602	14 150 399
Пассив
91003	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91311	284 463	0	284 463	42 400	0	42 400	43 624	0	43 624	285 687	0	285 687
91312	8 061 456	0	8 061 456	519 043	0	519 043	1 428 597	0	1 428 597	8 971 010	0	8 971 010
91315	759 337	0	759 337	261 249	0	261 249	141 585	0	141 585	639 673	0	639 673
91316	72 999	15 283	88 282	310 552	12 996	323 548	251 757	530	252 287	14 204	2 817	17 021
91317	1 131 061	135 293	1 266 354	2 235 764	116 171	2 351 935	1 423 430	66 396	1 489 826	318 727	85 518	404 245
91318	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
91507	29 221	0	29 221	881	0	881	12 677	0	12 677	41 017	0	41 017
91508	16 854	0	16 854	0	0	0	0	0	0	16 854	0	16 854
99999	3 906 324	0	3 906 324	1 083 969	0	1 083 969	952 405	0	952 405	3 774 760	0	3 774 760
Итого по пассиву (баланс)	14 261 715	150 576	14 412 291	4 454 070	129 167	4 583 237	4 254 419	66 926	4 321 345	14 062 064	88 335	14 150 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	77 132	0	77 132	673 236	793 538	1 466 774	750 368	793 538	1 543 906	0	0	0
93411	0	94 018	94 018	0	3 263	3 263	0	97 281	97 281	0	0	0
93801	509	0	509	2 607	0	2 607	3 116	0	3 116	0	0	0
93802	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
93807	6 861	0	6 861	0	0	0	6 861	0	6 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 502	94 018	178 520	678 810	796 801	1 475 611	763 312	890 819	1 654 131	0	0	0
Пассив
96001	0	77 641	77 641	746 639	795 182	1 541 821	746 639	717 541	1 464 180	0	0	0
96101	0	0	0	0	3 742	3 742	0	3 742	3 742	0	0	0
96311	92 799	0	92 799	92 799	0	92 799	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	0	0	0
96802	7 979	0	7 979	10 925	0	10 925	2 946	0	2 946	0	0	0
96807	101	0	101	602	0	602	501	0	501	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100 879	77 641	178 520	854 080	798 924	1 653 004	753 201	721 283	1 474 484	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?