Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 437	0	9 437	650	0	650	3 071	0	3 071	7 016	0	7 016
20202	7 142	7 192	14 334	45 413	20 626	66 039	45 963	25 559	71 522	6 592	2 259	8 851
20208	2 400	0	2 400	4 800	0	4 800	6 600	0	6 600	600	0	600
20209	0	0	0	16 190	19 805	35 995	16 190	19 805	35 995	0	0	0
30102	29 256	0	29 256	891 559	0	891 559	804 518	0	804 518	116 297	0	116 297
30110	4 398	26 366	30 764	16 339	16 089	32 428	12 337	5 434	17 771	8 400	37 021	45 421
30114	0	11 539	11 539	0	227	227	0	5 217	5 217	0	6 549	6 549
30202	5 564	0	5 564	0	0	0	408	0	408	5 156	0	5 156
30204	895	0	895	13	0	13	0	0	0	908	0	908
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	0	0	0
30402	109	0	109	475 335	0	475 335	475 350	0	475 350	94	0	94
30404	0	0	0	419 644	0	419 644	419 644	0	419 644	0	0	0
30409	0	0	0	259 695	0	259 695	259 695	0	259 695	0	0	0
31902	0	0	0	81 600	0	81 600	81 600	0	81 600	0	0	0
32010	0	311	311	0	8	8	0	15	15	0	304	304
32202	0	0	0	121 840	0	121 840	121 840	0	121 840	0	0	0
32203	37 499	0	37 499	13 000	0	13 000	50 499	0	50 499	0	0	0
45201	23 622	0	23 622	18 711	0	18 711	40 286	0	40 286	2 047	0	2 047
45206	53 638	0	53 638	3 000	0	3 000	454	0	454	56 184	0	56 184
45207	3 834	0	3 834	0	0	0	548	0	548	3 286	0	3 286
45505	773	0	773	70	0	70	192	0	192	651	0	651
45506	11 087	0	11 087	351	0	351	647	0	647	10 791	0	10 791
45507	1 908	0	1 908	0	0	0	66	0	66	1 842	0	1 842
45509	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45815	105	0	105	26	0	26	5	0	5	126	0	126
45915	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	3 811	0	3 811	53	0	53	0	0	0	3 864	0	3 864
47404	0	0	0	1 352 517	0	1 352 517	1 352 517	0	1 352 517	0	0	0
47408	0	0	0	7 762	4 821	12 583	7 762	4 821	12 583	0	0	0
47417	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
47423	2 216	0	2 216	19 756	17 547	37 303	21 797	17 547	39 344	175	0	175
47427	5 736	0	5 736	4 554	2	4 556	1 653	2	1 655	8 637	0	8 637
47802	162 372	0	162 372	183	0	183	0	0	0	162 555	0	162 555
50106	0	0	0	310 016	0	310 016	310 016	0	310 016	0	0	0
50118	77 229	0	77 229	310 566	0	310 566	310 016	0	310 016	77 779	0	77 779
50205	66 910	0	66 910	275 885	0	275 885	328 414	0	328 414	14 381	0	14 381
50207	121 830	0	121 830	395 255	0	395 255	377 849	0	377 849	139 236	0	139 236
50208	130 254	0	130 254	552 657	0	552 657	595 900	0	595 900	87 011	0	87 011
50211	0	29 195	29 195	0	974	974	0	1 412	1 412	0	28 757	28 757
50218	233 215	0	233 215	1 257 320	0	1 257 320	1 181 405	0	1 181 405	309 130	0	309 130
50221	151	0	151	812	0	812	411	0	411	552	0	552
50305	0	0	0	479 238	0	479 238	479 238	0	479 238	0	0	0
50318	119 300	0	119 300	480 257	0	480 257	479 238	0	479 238	120 319	0	120 319
60302	8 208	0	8 208	43	0	43	73	0	73	8 178	0	8 178
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	68	0	68	128	0	128	196	0	196	0	0	0
60310	1	0	1	714	0	714	715	0	715	0	0	0
60312	2 157	0	2 157	5 967	0	5 967	6 053	0	6 053	2 071	0	2 071
60323	177	0	177	0	0	0	105	0	105	72	0	72
60401	22 452	0	22 452	0	0	0	0	0	0	22 452	0	22 452
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	302	0	302	375	0	375	375	0	375	302	0	302
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	43 890	0	43 890	43 890	0	43 890	0	0	0
61403	730	0	730	1 310	0	1 310	505	0	505	1 535	0	1 535
70606	210 254	0	210 254	23 905	0	23 905	11	0	11	234 148	0	234 148
70607	58	0	58	204	0	204	164	0	164	98	0	98
70608	34 745	0	34 745	5 465	0	5 465	0	0	0	40 210	0	40 210
70611	3 611	0	3 611	289	0	289	0	0	0	3 900	0	3 900
Итого по активу (баланс)	1 397 477	74 603	1 472 080	7 916 720	80 099	7 996 819	7 857 578	79 812	7 937 390	1 456 619	74 890	1 531 509
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
10603	150	0	150	411	0	411	813	0	813	552	0	552
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 355	0	81 355	0	0	0	0	0	0	81 355	0	81 355
30232	1 115	0	1 115	21 123	1 088	22 211	20 553	1 088	21 641	545	0	545
30408	0	0	0	152 790	0	152 790	152 790	0	152 790	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
32901	367 324	0	367 324	1 687 561	0	1 687 561	1 755 356	0	1 755 356	435 119	0	435 119
40502	64	0	64	517	0	517	591	0	591	138	0	138
40602	74 067	12	74 079	110 450	1	110 451	62 967	1	62 968	26 584	12	26 596
40701	110	0	110	92	0	92	1 534	0	1 534	1 552	0	1 552
40702	235 362	5 236	240 598	676 037	364	676 401	669 713	4 418	674 131	229 038	9 290	238 328
40703	26 873	0	26 873	22 217	0	22 217	18 419	0	18 419	23 075	0	23 075
40802	499	0	499	1 967	0	1 967	1 618	0	1 618	150	0	150
40817	33 974	3 547	37 521	23 401	507	23 908	17 606	736	18 342	28 179	3 776	31 955
40820	274	0	274	12	0	12	57	0	57	319	0	319
40821	0	0	0	670	0	670	671	0	671	1	0	1
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	21	0	21	1 700	0	1 700	1 679	0	1 679	0	0	0
40912	0	0	0	23	66	89	23	66	89	0	0	0
42107	6 965	0	6 965	33 107	0	33 107	56 546	0	56 546	30 404	0	30 404
42301	315	0	315	0	350	350	823	350	1 173	1 138	0	1 138
42305	7 903	272	8 175	492	11	503	1 438	72	1 510	8 849	333	9 182
42306	44 968	53 066	98 034	2 362	13 808	16 170	2 745	14 306	17 051	45 351	53 564	98 915
42309	114	0	114	161	0	161	52	0	52	5	0	5
45215	5 111	0	5 111	5 588	0	5 588	1 028	0	1 028	551	0	551
45515	150	0	150	37	0	37	13	0	13	126	0	126
45818	70	0	70	29	0	29	53	0	53	94	0	94
45918	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47108	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
47403	0	0	0	750 302	0	750 302	750 302	0	750 302	0	0	0
47407	0	0	0	4 837	7 717	12 554	4 837	7 717	12 554	0	0	0
47411	896	326	1 222	421	279	700	505	342	847	980	389	1 369
47416	732	0	732	86 341	0	86 341	86 679	0	86 679	1 070	0	1 070
47422	64	3	67	734	17 619	18 353	710	17 616	18 326	40	0	40
47425	1 136	0	1 136	5 511	0	5 511	5 610	0	5 610	1 235	0	1 235
47426	121	0	121	1 532	0	1 532	1 741	0	1 741	330	0	330
47804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
50120	1 477	0	1 477	336	0	336	204	0	204	1 345	0	1 345
50220	9 437	0	9 437	3 071	0	3 071	650	0	650	7 016	0	7 016
52301	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796
52305	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0
52306	331	0	331	112	0	112	0	0	0	219	0	219
60301	265	0	265	2 101	0	2 101	2 149	0	2 149	313	0	313
60305	17	0	17	5 764	0	5 764	5 760	0	5 760	13	0	13
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	58	0	58	57	0	57	0	0	0	1	0	1
60601	18 990	0	18 990	0	0	0	114	0	114	19 104	0	19 104
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	32	0	32	49	0	49	143	0	143	126	0	126
70601	223 472	0	223 472	45	0	45	24 448	0	24 448	247 875	0	247 875
70602	746	0	746	0	0	0	172	0	172	918	0	918
70603	34 381	0	34 381	0	0	0	5 263	0	5 263	39 644	0	39 644
Итого по пассиву (баланс)	1 409 618	62 462	1 472 080	3 608 802	41 810	3 650 612	3 663 329	46 712	3 710 041	1 464 145	67 364	1 531 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 343 861	0	1 343 861	8 229	0	8 229	7 309	0	7 309	1 344 781	0	1 344 781
90902	455 043	0	455 043	4 775	0	4 775	975	0	975	458 843	0	458 843
91202	4 023	0	4 023	1	0	1	0	0	0	4 024	0	4 024
91411	0	0	0	3 035	0	3 035	3 035	0	3 035	0	0	0
91414	143 967	0	143 967	15 875	0	15 875	7 830	0	7 830	152 012	0	152 012
91417	200 000	0	200 000	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	200 000	0	200 000
91418	217 744	0	217 744	0	0	0	0	0	0	217 744	0	217 744
91604	30	0	30	45	0	45	43	0	43	32	0	32
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	64	0	64	57	0	57	0	0	0	121	0	121
99998	794 901	0	794 901	199 640	0	199 640	484 778	0	484 778	509 763	0	509 763
Итого по активу (баланс)	3 174 251	0	3 174 251	234 691	0	234 691	507 004	0	507 004	2 901 938	0	2 901 938
Пассив
91311	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
91312	412 487	0	412 487	3 235	0	3 235	5 292	0	5 292	414 544	0	414 544
91314	40 330	0	40 330	188 025	0	188 025	147 695	0	147 695	0	0	0
91315	67 970	0	67 970	5 389	0	5 389	262	0	262	62 843	0	62 843
91317	20 241	0	20 241	42 703	0	42 703	46 307	0	46 307	23 845	0	23 845
91507	249 979	0	249 979	245 427	0	245 427	85	0	85	4 637	0	4 637
99999	2 379 350	0	2 379 350	22 224	0	22 224	35 049	0	35 049	2 392 175	0	2 392 175
Итого по пассиву (баланс)	3 174 251	0	3 174 251	507 003	0	507 003	234 690	0	234 690	2 901 938	0	2 901 938
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
93301	0	0	0	2 437	1 211	3 648	2 437	1 211	3 648	0	0	0
93302	0	0	0	2 437	1 219	3 656	2 437	1 219	3 656	0	0	0
93801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 131	2 430	8 561	6 131	2 430	8 561	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 211	1 211	0	1 211	1 211	0	0	0
96301	0	0	0	1 218	2 422	3 640	1 218	2 422	3 640	0	0	0
96302	0	0	0	1 218	2 438	3 656	1 218	2 438	3 656	0	0	0
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 475	6 071	8 546	2 475	6 071	8 546	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	345 824,0000	0	0	2 066 424,0000	0	0	2 179 125,0000	0	0	233 123,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	345 824,0000	0	0	2 066 424,0000	0	0	2 179 125,0000	0	0	233 123,0000
Пассив
98050	0	0	305 824,0000	0	0	1 999 196,0000	0	0	1 926 495,0000	0	0	233 123,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	186 827,0000	0	0	146 827,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	345 824,0000	0	0	2 226 023,0000	0	0	2 113 322,0000	0	0	233 123,0000

Страница была полезной?