Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	211 548	45 110	256 658	6 867 014	151 516	7 018 530	6 897 880	152 837	7 050 717	180 682	43 789	224 471
20208	182 273	1 456	183 729	2 166 832	7 118	2 173 950	2 123 680	7 080	2 130 760	225 425	1 494	226 919
20209	0	0	0	381 032	3 592	384 624	381 032	3 592	384 624	0	0	0
20302	0	721 035	721 035	0	152 101	152 101	0	172 737	172 737	0	700 399	700 399
20303	0	10 140	10 140	0	426	426	0	1 740	1 740	0	8 826	8 826
30102	238 806	0	238 806	10 391 688	0	10 391 688	10 387 354	0	10 387 354	243 140	0	243 140
30110	17 484	59 582	77 066	8 252 054	148 395	8 400 449	8 209 021	135 105	8 344 126	60 517	72 872	133 389
30118	0	9 285	9 285	0	101 720	101 720	0	108 241	108 241	0	2 764	2 764
30202	81 783	0	81 783	1 107	0	1 107	0	0	0	82 890	0	82 890
30204	3 015	0	3 015	0	0	0	123	0	123	2 892	0	2 892
30210	0	0	0	97 329	0	97 329	97 329	0	97 329	0	0	0
30221	0	0	0	646 001	0	646 001	646 000	0	646 000	1	0	1
30233	4 775	8	4 783	297 756	7 733	305 489	293 836	7 733	301 569	8 695	8	8 703
30302	1 103 218	1 536	1 104 754	2 285 397	27 624	2 313 021	2 248 192	28 544	2 276 736	1 140 423	616	1 141 039
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
30602	8 945	0	8 945	25 946	0	25 946	11 493	0	11 493	23 398	0	23 398
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	0	31 057	31 057	0	816	816	0	1 500	1 500	0	30 373	30 373
32201	0	674	674	0	18	18	0	33	33	0	659	659
45101	149 998	0	149 998	786 933	0	786 933	686 960	0	686 960	249 971	0	249 971
45106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	45 320	0	45 320	38 473	0	38 473	40 371	0	40 371	43 422	0	43 422
45203	0	0	0	22 250	0	22 250	22 250	0	22 250	0	0	0
45204	64 656	0	64 656	109 742	0	109 742	93 544	0	93 544	80 854	0	80 854
45205	61 806	0	61 806	9 069	0	9 069	61 920	0	61 920	8 955	0	8 955
45206	316 204	0	316 204	49 859	0	49 859	120 103	0	120 103	245 960	0	245 960
45207	791 156	0	791 156	47 022	0	47 022	100 755	0	100 755	737 423	0	737 423
45208	225 900	0	225 900	33 554	0	33 554	2 043	0	2 043	257 411	0	257 411
45306	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45307	8 832	0	8 832	0	0	0	1 486	0	1 486	7 346	0	7 346
45401	25 545	0	25 545	25 667	0	25 667	31 700	0	31 700	19 512	0	19 512
45406	28 326	0	28 326	3 000	0	3 000	5 229	0	5 229	26 097	0	26 097
45407	67 091	0	67 091	4 671	0	4 671	4 734	0	4 734	67 028	0	67 028
45408	155 544	0	155 544	0	0	0	2 740	0	2 740	152 804	0	152 804
45503	49 560	0	49 560	537	0	537	10 049	0	10 049	40 048	0	40 048
45504	23 893	0	23 893	43 169	0	43 169	13 698	0	13 698	53 364	0	53 364
45505	90 476	0	90 476	12 892	0	12 892	16 672	0	16 672	86 696	0	86 696
45506	1 378 124	0	1 378 124	83 569	0	83 569	115 494	0	115 494	1 346 199	0	1 346 199
45507	1 271 542	0	1 271 542	74 631	0	74 631	28 376	0	28 376	1 317 797	0	1 317 797
45509	913 053	0	913 053	520 257	0	520 257	546 712	0	546 712	886 598	0	886 598
45812	102 555	0	102 555	0	0	0	12 268	0	12 268	90 287	0	90 287
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	2 645	0	2 645	167	0	167	15	0	15	2 797	0	2 797
45815	57 725	185	57 910	39 029	5	39 034	39 650	9	39 659	57 104	181	57 285
45912	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45914	21	0	21	8	0	8	14	0	14	15	0	15
45915	6 775	0	6 775	10 121	0	10 121	10 798	0	10 798	6 098	0	6 098
47005	249 645	0	249 645	0	0	0	0	0	0	249 645	0	249 645
47305	70 052	0	70 052	0	0	0	12 112	0	12 112	57 940	0	57 940
47402	163 706	0	163 706	81 631	0	81 631	109 721	0	109 721	135 616	0	135 616
47404	14	1 522	1 536	62 479	40	62 519	62 485	74	62 559	8	1 488	1 496
47408	215 216	1 553	216 769	792 775	63 344	856 119	897 351	64 897	962 248	110 640	0	110 640
47415	3 430	0	3 430	0	0	0	37	0	37	3 393	0	3 393
47423	3 688	2 252	5 940	21 439	39 420	60 859	21 311	39 500	60 811	3 816	2 172	5 988
47427	47 910	0	47 910	43 584	2	43 586	40 908	0	40 908	50 586	2	50 588
47901	4 148	0	4 148	0	0	0	3	0	3	4 145	0	4 145
50106	4 276	0	4 276	692	0	692	0	0	0	4 968	0	4 968
50107	49 181	0	49 181	438	0	438	686	0	686	48 933	0	48 933
50121	59	0	59	50	0	50	0	0	0	109	0	109
50706	567 155	0	567 155	12 113	0	12 113	1 827	0	1 827	577 441	0	577 441
50721	13 970	0	13 970	0	0	0	513	0	513	13 457	0	13 457
50905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	337 570	0	337 570	256 778	0	256 778	0	0	0	594 348	0	594 348
51403	252 581	0	252 581	0	0	0	252 581	0	252 581	0	0	0
51505	2 017	0	2 017	9	0	9	0	0	0	2 026	0	2 026
52601	0	0	0	1 150	0	1 150	474	0	474	676	0	676
60302	9 858	0	9 858	6 011	0	6 011	6 856	0	6 856	9 013	0	9 013
60306	4 737	0	4 737	21 232	0	21 232	25 955	0	25 955	14	0	14
60308	1 891	2	1 893	1 185	9	1 194	1 431	11	1 442	1 645	0	1 645
60310	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
60312	61 826	10	61 836	31 293	0	31 293	35 633	1	35 634	57 486	9	57 495
60323	2 060	0	2 060	440	0	440	574	0	574	1 926	0	1 926
60401	856 751	0	856 751	1 839	0	1 839	2 843	0	2 843	855 747	0	855 747
60404	12 318	0	12 318	22	0	22	0	0	0	12 340	0	12 340
60407	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60409	20 581	0	20 581	10 946	0	10 946	391	0	391	31 136	0	31 136
60701	152 558	0	152 558	3 122	0	3 122	996	0	996	154 684	0	154 684
60702	14 920	0	14 920	0	0	0	887	0	887	14 033	0	14 033
60705	0	0	0	10 946	0	10 946	10 946	0	10 946	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
61002	107	0	107	897	0	897	917	0	917	87	0	87
61008	2 087	0	2 087	3 080	0	3 080	2 778	0	2 778	2 389	0	2 389
61009	5 413	0	5 413	1 260	0	1 260	1 158	0	1 158	5 515	0	5 515
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	10 946	0	10 946	0	0	0	10 946	0	10 946	0	0	0
61209	0	0	0	13 525	0	13 525	13 525	0	13 525	0	0	0
61210	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
61213	0	0	0	432 977	0	432 977	432 977	0	432 977	0	0	0
61403	34 652	0	34 652	1 540	0	1 540	1 648	0	1 648	34 544	0	34 544
61601	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0
70606	1 383 923	0	1 383 923	249 180	0	249 180	1 245	0	1 245	1 631 858	0	1 631 858
70607	2 077	0	2 077	32	0	32	20	0	20	2 089	0	2 089
70608	202 341	0	202 341	12 001	0	12 001	0	0	0	214 342	0	214 342
70609	1 070 736	0	1 070 736	99 624	0	99 624	2 352	0	2 352	1 168 008	0	1 168 008
70611	26 856	0	26 856	0	0	0	0	0	0	26 856	0	26 856
70614	7 003	0	7 003	6 895	0	6 895	2 828	0	2 828	11 070	0	11 070
Итого по активу (баланс)	13 583 295	885 407	14 468 702	35 814 139	703 879	36 518 018	35 426 730	723 634	36 150 364	13 970 704	865 652	14 836 356
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
10603	13 970	0	13 970	513	0	513	0	0	0	13 457	0	13 457
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	106 064	0	106 064	0	0	0	0	0	0	106 064	0	106 064
20309	0	645 058	645 058	0	129 319	129 319	0	109 098	109 098	0	624 837	624 837
30116	0	3 380	3 380	0	578	578	0	142	142	0	2 944	2 944
30220	0	0	0	8 090	48	8 138	47 322	48	47 370	39 232	0	39 232
30222	0	0	0	41	61	102	41	61	102	0	0	0
30223	3 746	0	3 746	1 854 177	0	1 854 177	1 850 431	0	1 850 431	0	0	0
30232	9 669	9	9 678	2 428 921	3 260	2 432 181	2 432 504	3 251	2 435 755	13 252	0	13 252
30301	1 103 218	1 536	1 104 754	2 248 191	28 596	2 276 787	2 285 396	27 676	2 313 072	1 140 423	616	1 141 039
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	1 641	0	1 641	6 731	0	6 731	6 264	0	6 264	1 174	0	1 174
31204	197 000	0	197 000	76 000	0	76 000	176 000	0	176 000	297 000	0	297 000
31205	232 000	0	232 000	172 000	0	172 000	0	0	0	60 000	0	60 000
31302	0	0	0	5 892 000	0	5 892 000	5 892 000	0	5 892 000	0	0	0
31303	575 000	0	575 000	2 013 000	0	2 013 000	1 438 000	0	1 438 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40502	11 055	0	11 055	24 744	0	24 744	25 340	0	25 340	11 651	0	11 651
40602	2 547	0	2 547	3 192	0	3 192	3 646	0	3 646	3 001	0	3 001
40603	75 753	0	75 753	112 460	0	112 460	39 110	0	39 110	2 403	0	2 403
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Итого по пассиву (баланс)	13 640 283	828 419	14 468 702	30 298 141	342 068	30 640 209	30 700 634	307 229	31 007 863	14 042 776	793 580	14 836 356
В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	22 613	0	22 613	245	0	245	2 921	0	2 921	19 937	0	19 937
91803	2 274	0	2 274	0	0	0	173	0	173	2 101	0	2 101
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Итого по активу (баланс)	22 222 837	227 882	22 450 719	3 877 645	4 607	3 882 252	4 704 120	116 503	4 820 623	21 396 362	115 986	21 512 348
Пассив
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91311	18 434	0	18 434	103	0	103	0	0	0	18 331	0	18 331
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91313	209 078	0	209 078	97 564	0	97 564	0	0	0	111 514	0	111 514
91315	99 161	0	99 161	45 790	0	45 790	144 736	0	144 736	198 107	0	198 107
91316	2 504	0	2 504	32 019	0	32 019	29 973	0	29 973	458	0	458
91317	425 829	0	425 829	1 835 266	0	1 835 266	1 759 195	0	1 759 195	349 758	0	349 758
91507	232 931	0	232 931	5 474	0	5 474	5 475	0	5 475	232 932	0	232 932
91508	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	16 496 383	0	16 496 383	2 240 595	0	2 240 595	1 608 174	0	1 608 174	15 863 962	0	15 863 962
Итого по пассиву (баланс)	22 450 719	0	22 450 719	4 751 751	0	4 751 751	3 813 380	0	3 813 380	21 512 348	0	21 512 348
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	471	471	81	27 351	27 432	81	27 822	27 903	0	0	0
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93311	136 734	0	136 734	298 860	0	298 860	285 994	0	285 994	149 600	0	149 600
93411	0	90 012	90 012	0	3 223	3 223	0	11 700	11 700	0	81 535	81 535
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93802	0	0	0	27 804	0	27 804	25 078	0	25 078	2 726	0	2 726
Итого по активу (баланс)	136 734	90 483	227 217	326 811	30 725	357 536	311 219	39 522	350 741	152 326	81 686	234 012
Пассив
96001	472	0	472	27 822	81	27 903	27 350	81	27 431	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
96311	87 121	0	87 121	3 179	0	3 179	0	0	0	83 942	0	83 942
96411	0	134 307	134 307	0	314 873	314 873	0	318 144	318 144	0	137 578	137 578
96801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
96802	5 317	0	5 317	25 078	0	25 078	32 102	0	32 102	12 341	0	12 341
Итого по пассиву (баланс)	92 910	134 307	227 217	56 129	314 954	371 083	59 653	318 225	377 878	96 434	137 578	234 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 962,0000	0	0	517,0000	0	0	500,0000	0	0	1 979,0000
98010	0	0	213 863 692,2605	0	0	3 017 372,0000	0	0	2 214 552,0000	0	0	214 666 512,2605
Итого по активу (баланс)	0	0	213 865 654,2605	0	0	3 017 889,0000	0	0	2 215 052,0000	0	0	214 668 491,2605
Пассив
98040	0	0	213 528 648,0000	0	0	2 214 247,0000	0	0	3 017 242,0000	0	0	214 331 643,0000
98050	0	0	298 026,2605	0	0	850,0000	0	0	692,0000	0	0	297 868,2605
98070	0	0	38 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 980,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	213 865 654,2605	0	0	2 216 097,0000	0	0	3 018 934,0000	0	0	214 668 491,2605

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