Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 023	0	16 023	10 659	0	10 659	7 232	0	7 232	19 450	0	19 450
20202	69 502	49 019	118 521	85 583	38 267	123 850	103 974	35 774	139 748	51 111	51 512	102 623
30102	2 161 766	0	2 161 766	337 931 070	0	337 931 070	337 995 531	0	337 995 531	2 097 305	0	2 097 305
30110	307 114	2 706	309 820	19 421 034	11 539	19 432 573	19 363 200	429	19 363 629	364 948	13 816	378 764
30114	0	266 656	266 656	89	554 584 905	554 584 994	0	553 749 409	553 749 409	89	1 102 152	1 102 241
30202	364 091	0	364 091	0	0	0	7 624	0	7 624	356 467	0	356 467
30204	132 906	0	132 906	12 987	0	12 987	0	0	0	145 893	0	145 893
30213	92 821	8 423	101 244	369 460	15 997	385 457	462 281	24 420	486 701	0	0	0
30219	0	0	0	163 082	11 308	174 390	163 082	11 308	174 390	0	0	0
30221	0	0	0	99 012	0	99 012	99 012	0	99 012	0	0	0
30233	3 566	442	4 008	254 828	131 416	386 244	252 512	109 303	361 815	5 882	22 555	28 437
30302	1 005 925	1 140 813	2 146 738	9 230 072	5 329 212	14 559 284	10 087 240	5 829 361	15 916 601	148 757	640 664	789 421
30306	3 057 640	0	3 057 640	4 065 964	0	4 065 964	4 132 497	0	4 132 497	2 991 107	0	2 991 107
30402	59 696	0	59 696	40 784 432	0	40 784 432	40 444 021	0	40 444 021	400 107	0	400 107
30404	0	0	0	23 687 529	0	23 687 529	23 687 529	0	23 687 529	0	0	0
30409	0	0	0	6 403 069	0	6 403 069	6 403 069	0	6 403 069	0	0	0
32001	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
32002	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32101	0	0	0	899 159	0	899 159	899 159	0	899 159	0	0	0
32102	0	0	0	0	294 755 945	294 755 945	0	294 755 945	294 755 945	0	0	0
32103	0	32 359 041	32 359 041	0	79 769 542	79 769 542	0	112 128 583	112 128 583	0	0	0
32104	0	0	0	0	14 678 079	14 678 079	0	50 317	50 317	0	14 627 762	14 627 762
32201	0	2 498	2 498	5 723	66	5 789	5 723	121	5 844	0	2 443	2 443
45201	629 087	23 460	652 547	4 335 369	14 943	4 350 312	4 067 890	15 822	4 083 712	896 566	22 581	919 147
45203	1 126 588	3 105 650	4 232 238	250 000	18 300	268 300	1 126 588	3 123 950	4 250 538	250 000	0	250 000
45204	0	0	0	1 305 988	1 562 035	2 868 023	161 000	43 400	204 400	1 144 988	1 518 635	2 663 623
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45208	2 002 031	0	2 002 031	0	0	0	153 846	0	153 846	1 848 185	0	1 848 185
45506	40 142	0	40 142	3 682	0	3 682	3 246	0	3 246	40 578	0	40 578
45507	6 213	543	6 756	0	14	14	537	26	563	5 676	531	6 207
45509	1 419	329	1 748	44	16	60	50	18	68	1 413	327	1 740
45608	81	371	452	4 934	513	5 447	5 005	646	5 651	10	238	248
45708	56	149	205	3	11	14	19	7	26	40	153	193
45815	1 144	0	1 144	91	0	91	165	0	165	1 070	0	1 070
45915	31	0	31	5	0	5	12	0	12	24	0	24
47105	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	14 653	946 205	960 858	151 372 206	116 172 153	267 544 359	151 381 790	117 113 702	268 495 492	5 069	4 656	9 725
47408	0	0	0	382 950 229	415 697 692	798 647 921	380 273 793	415 697 692	795 971 485	2 676 436	0	2 676 436
47417	0	0	0	0	7	7	0	6	6	0	1	1
47423	884	0	884	47 883	25 202	73 085	48 632	25 202	73 834	135	0	135
47427	16 956	6 013	22 969	15 495	7 530	23 025	17 343	10 534	27 877	15 108	3 009	18 117
47802	0	1 552 825	1 552 825	0	40 830	40 830	0	75 020	75 020	0	1 518 635	1 518 635
50104	1 067 215	0	1 067 215	16 863 683	0	16 863 683	15 837 607	0	15 837 607	2 093 291	0	2 093 291
50106	1 330 554	0	1 330 554	21 942 158	0	21 942 158	20 843 160	0	20 843 160	2 429 552	0	2 429 552
50107	1 212 512	0	1 212 512	2 575 989	0	2 575 989	2 899 394	0	2 899 394	889 107	0	889 107
50118	2 401 165	0	2 401 165	34 123 977	0	34 123 977	36 525 142	0	36 525 142	0	0	0
50121	9 059	0	9 059	52 386	0	52 386	39 554	0	39 554	21 891	0	21 891
50205	5 166 106	0	5 166 106	2 839 072	0	2 839 072	115 408	0	115 408	7 889 770	0	7 889 770
50221	87	0	87	15 212	0	15 212	7 808	0	7 808	7 491	0	7 491
50905	0	0	0	48	0	48	20	0	20	28	0	28
52601	581 073	0	581 073	207 518	0	207 518	551 930	0	551 930	236 661	0	236 661
60302	19 206	0	19 206	58 772	0	58 772	523	0	523	77 455	0	77 455
60306	12 844	0	12 844	7 723	0	7 723	16 476	0	16 476	4 091	0	4 091
60308	3 351	225	3 576	2 194	98	2 292	2 696	266	2 962	2 849	57	2 906
60312	25 432	0	25 432	87 426	0	87 426	72 514	0	72 514	40 344	0	40 344
60314	0	462	462	0	60 808	60 808	0	60 642	60 642	0	628	628
60323	224	0	224	193	0	193	224	0	224	193	0	193
60401	622 469	0	622 469	9 579	0	9 579	1 321	0	1 321	630 727	0	630 727
60701	0	0	0	9 579	0	9 579	9 579	0	9 579	0	0	0
61008	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
61009	0	0	0	5 749	0	5 749	5 749	0	5 749	0	0	0
61209	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
61210	0	0	0	5 407 072	0	5 407 072	5 407 072	0	5 407 072	0	0	0
61403	17 767	4 514	22 281	6 266	0	6 266	10 982	1 695	12 677	13 051	2 819	15 870
61601	0	0	0	33 053 117	0	33 053 117	33 053 117	0	33 053 117	0	0	0
70606	25 673 192	0	25 673 192	1 332 301	0	1 332 301	2 048	0	2 048	27 003 445	0	27 003 445
70607	15 953	0	15 953	34 760	0	34 760	32 368	0	32 368	18 345	0	18 345
70608	25 475 019	0	25 475 019	1 690 675	0	1 690 675	0	0	0	27 165 694	0	27 165 694
70611	105 370	0	105 370	14 003	0	14 003	56 008	0	56 008	63 365	0	63 365
70614	3 518 152	0	3 518 152	906 539	0	906 539	614 032	0	614 032	3 810 659	0	3 810 659
Итого по активу (баланс)	78 541 029	39 470 344	118 011 373	1 112 259 213	1 482 926 428	2 595 185 641	1 104 921 875	1 502 863 598	2 607 785 473	85 878 367	19 533 174	105 411 541
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	87	0	87	7 808	0	7 808	15 212	0	15 212	7 491	0	7 491
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 765 250	0	7 765 250	0	0	0	0	0	0	7 765 250	0	7 765 250
30109	530	0	530	400 220	0	400 220	400 110	0	400 110	420	0	420
30111	306 739	0	306 739	30 246 472	0	30 246 472	31 172 699	0	31 172 699	1 232 966	0	1 232 966
30220	0	157 551	157 551	0	6 281 679	6 281 679	0	6 181 045	6 181 045	0	56 917	56 917
30222	0	17 679	17 679	0	9 396 630	9 396 630	0	9 378 951	9 378 951	0	0	0
30223	1 325 154	0	1 325 154	20 407 724	0	20 407 724	19 082 570	0	19 082 570	0	0	0
30232	3 182	647	3 829	771 560	48 570	820 130	780 087	47 934	828 021	11 709	11	11 720
30301	1 005 924	1 140 814	2 146 738	10 191 184	5 829 456	16 020 640	9 334 018	5 329 305	14 663 323	148 758	640 663	789 421
30305	3 057 640	0	3 057 640	4 254 049	0	4 254 049	4 187 515	0	4 187 515	2 991 106	0	2 991 106
30408	0	0	0	313 557	0	313 557	313 557	0	313 557	0	0	0
30606	1	0	1	1 639 123	0	1 639 123	4 315 558	0	4 315 558	2 676 436	0	2 676 436
31201	0	0	0	1 752 371	0	1 752 371	1 752 371	0	1 752 371	0	0	0
31202	0	0	0	498 032	0	498 032	498 032	0	498 032	0	0	0
31302	0	0	0	35 800 000	0	35 800 000	35 800 000	0	35 800 000	0	0	0
31303	8 800 000	0	8 800 000	23 200 000	0	23 200 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31401	0	1 947	1 947	0	277 966	277 966	0	289 580	289 580	0	13 561	13 561
31402	0	0	0	0	4 168 616	4 168 616	0	4 168 616	4 168 616	0	0	0
32901	2 228 927	0	2 228 927	33 401 337	0	33 401 337	31 172 410	0	31 172 410	0	0	0
40502	192	1 320	1 512	1 925 924	64	1 925 988	1 926 000	35	1 926 035	268	1 291	1 559
40701	10 401	12 524	22 925	6 630	519	7 149	7 167	401	7 568	10 938	12 406	23 344
40702	10 023 803	11 018 253	21 042 056	246 010 186	62 069 826	308 080 012	244 662 074	54 259 652	298 921 726	8 675 691	3 208 079	11 883 770
40703	47 149	25 040	72 189	46 475	9 249	55 724	121 821	3 924	125 745	122 495	19 715	142 210
40807	1 050 545	1 403 920	2 454 465	11 854 086	2 582 858	14 436 944	11 811 877	2 120 205	13 932 082	1 008 336	941 267	1 949 603
40817	543 904	508 033	1 051 937	474 837	149 595	624 432	475 245	86 932	562 177	544 312	445 370	989 682
40820	74 805	87 619	162 424	156 458	135 015	291 473	155 001	136 667	291 668	73 348	89 271	162 619
40821	15	0	15	2 990 649	0	2 990 649	2 990 634	0	2 990 634	0	0	0
41502	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
42102	6 727 150	141 591	6 868 741	87 247 392	725 645	87 973 037	86 473 882	688 349	87 162 231	5 953 640	104 295	6 057 935
42103	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000	2 750 000	0	2 750 000	2 820 000	0	2 820 000
42104	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42305	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42306	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42502	458 360	0	458 360	3 196 710	402 817	3 599 527	2 751 950	402 817	3 154 767	13 600	0	13 600
42503	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
43805	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	77 547	0	77 547	7 996	0	7 996	31 640	0	31 640	101 191	0	101 191
45515	2 504	0	2 504	76	0	76	56	0	56	2 484	0	2 484
45615	226	0	226	106	0	106	128	0	128	248	0	248
45715	205	0	205	12	0	12	0	0	0	193	0	193
45818	1 098	0	1 098	70	0	70	10	0	10	1 038	0	1 038
45918	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	42 618 115	0	42 618 115	42 618 115	0	42 618 115	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 320 633	1 320 633	0	1 320 633	1 320 633	0	0	0
47407	0	0	0	371 656 935	424 353 256	796 010 191	374 333 371	424 353 256	798 686 627	2 676 436	0	2 676 436
47411	244	0	244	0	0	0	60	0	60	304	0	304
47416	11 239	4 045	15 284	53 106 385	135 050	53 241 435	53 095 517	134 136	53 229 653	371	3 131	3 502
47422	202	1	203	41	50 350	50 391	299	50 349	50 648	460	0	460
47425	75 950	0	75 950	38 881	0	38 881	38 701	0	38 701	75 770	0	75 770
47426	8 524	0	8 524	64 364	9	64 373	67 781	9	67 790	11 941	0	11 941
50120	4 032	0	4 032	31 230	0	31 230	33 375	0	33 375	6 177	0	6 177
50220	16 023	0	16 023	7 232	0	7 232	10 659	0	10 659	19 450	0	19 450
52602	760 858	0	760 858	631 004	0	631 004	459 882	0	459 882	589 736	0	589 736
60301	8 205	0	8 205	42 513	0	42 513	53 779	0	53 779	19 471	0	19 471
60305	0	0	0	82 648	0	82 648	82 835	0	82 835	187	0	187
60309	3 093	0	3 093	4 032	0	4 032	4 676	0	4 676	3 737	0	3 737
60311	106	0	106	1 662	0	1 662	1 556	0	1 556	0	0	0
60313	0	1 630	1 630	0	9 298	9 298	0	11 553	11 553	0	3 885	3 885
60324	4 316	0	4 316	225	0	225	0	0	0	4 091	0	4 091
60601	266 902	0	266 902	1 208	0	1 208	3 505	0	3 505	269 199	0	269 199
70601	24 868 174	0	24 868 174	54 705	0	54 705	2 271 556	0	2 271 556	27 085 025	0	27 085 025
70602	8 573	0	8 573	39 044	0	39 044	52 123	0	52 123	21 652	0	21 652
70603	24 947 105	0	24 947 105	0	0	0	1 256 724	0	1 256 724	26 203 829	0	26 203 829
70613	5 199 751	0	5 199 751	614 036	0	614 036	603 090	0	603 090	5 188 805	0	5 188 805
Итого по пассиву (баланс)	103 488 757	14 522 616	118 011 373	989 076 308	517 947 101	1 507 023 409	985 459 228	508 964 349	1 494 423 577	99 871 677	5 539 864	105 411 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 655	0	94 655	19 244	0	19 244	19 673	0	19 673	94 226	0	94 226
90902	137 408	1 714	139 122	1 606 735	18	1 606 753	1 667 201	1 732	1 668 933	76 942	0	76 942
90908	0	466 896	466 896	0	16 865	16 865	0	26 892	26 892	0	456 869	456 869
91202	16	62 113	62 129	62 226	193 540	255 766	62 212	118 976	181 188	30	136 677	136 707
91203	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
91219	0	2 057 301	2 057 301	0	667 123	667 123	0	2 346 290	2 346 290	0	378 134	378 134
91411	0	0	0	2 250 403	0	2 250 403	2 250 403	0	2 250 403	0	0	0
91414	17 257 206	28 756 647	46 013 853	161 300	1 204 649	1 365 949	0	4 399 380	4 399 380	17 418 506	25 561 916	42 980 422
91418	0	1 552 825	1 552 825	0	40 830	40 830	0	75 020	75 020	0	1 518 635	1 518 635
91604	6 162	0	6 162	9 721	0	9 721	12 503	0	12 503	3 380	0	3 380
91704	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
91802	4 054	0	4 054	0	0	0	0	0	0	4 054	0	4 054
91803	5 007	14 627	19 634	1	385	386	0	706	706	5 008	14 306	19 314
99998	20 433 577	0	20 433 577	14 390 288	0	14 390 288	15 097 492	0	15 097 492	19 726 373	0	19 726 373
Итого по активу (баланс)	37 938 660	32 912 123	70 850 783	18 499 919	2 123 410	20 623 329	19 109 485	6 968 996	26 078 481	37 329 094	28 066 537	65 395 631
Пассив
91004	0	0	0	5 363	0	5 363	5 363	0	5 363	0	0	0
91315	5 863 796	612 655	6 476 451	408 456	44 663	453 119	274 431	218 620	493 051	5 729 771	786 612	6 516 383
91317	3 001 963	10 757 834	13 759 797	4 010 583	10 628 427	14 639 010	4 012 484	9 879 390	13 891 874	3 003 864	10 008 797	13 012 661
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	50 417 206	0	50 417 206	10 980 989	0	10 980 989	6 233 041	0	6 233 041	45 669 258	0	45 669 258
Итого по пассиву (баланс)	59 480 294	11 370 489	70 850 783	15 405 391	10 673 090	26 078 481	10 525 319	10 098 010	20 623 329	54 600 222	10 795 409	65 395 631
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 715 573	8 663 736	11 379 309	83 313 843	157 727 424	241 041 267	81 466 816	165 273 808	246 740 624	4 562 600	1 117 352	5 679 952
93002	50 000	4 945 381	4 995 381	137 192 167	58 993 500	196 185 667	137 151 177	63 531 884	200 683 061	90 990	406 997	497 987
93301	1 325 480	0	1 325 480	2 329 663	0	2 329 663	3 655 143	0	3 655 143	0	0	0
93302	0	0	0	2 853 241	7 515	2 860 756	2 329 663	73	2 329 736	523 578	7 442	531 020
93303	3 155 992	0	3 155 992	3 422 933	122 713	3 545 646	2 563 857	2 027	2 565 884	4 015 068	120 686	4 135 754
93304	5 915 323	361 851	6 277 174	3 217 619	133 876	3 351 495	2 997 881	133 670	3 131 551	6 135 061	362 057	6 497 118
93305	6 596 706	6 186 074	12 782 780	5 203 648	173 489	5 377 137	2 907 986	405 859	3 313 845	8 892 368	5 953 704	14 846 072
93306	0	0	0	48 711 662	5 509 018	54 220 680	48 711 662	4 236 414	52 948 076	0	1 272 604	1 272 604
93307	27 686 815	0	27 686 815	21 024 847	5 449 455	26 474 302	48 711 662	5 449 455	54 161 117	0	0	0
93308	0	1 608 228	1 608 228	7 127 238	20 908	7 148 146	0	1 629 136	1 629 136	7 127 238	0	7 127 238
93309	4 582 000	12 644 212	17 226 212	0	3 013 311	3 013 311	0	545 625	545 625	4 582 000	15 111 898	19 693 898
93310	6 218 275	5 480 479	11 698 754	0	5 453 634	5 453 634	0	2 129 075	2 129 075	6 218 275	8 805 038	15 023 313
93801	336 076 935	0	336 076 935	1 308 962	0	1 308 962	257 246	0	257 246	337 128 651	0	337 128 651
Итого по активу (баланс)	394 323 099	39 889 961	434 213 060	315 705 823	236 604 843	552 310 666	330 753 093	243 337 026	574 090 119	379 275 829	33 157 778	412 433 607
Пассив
96001	8 615 030	2 731 167	11 346 197	164 508 349	77 630 772	242 139 121	157 010 317	79 462 146	236 472 463	1 116 998	4 562 541	5 679 539
96002	1 984 870	3 003 651	4 988 521	19 883 175	181 475 307	201 358 482	17 938 438	178 931 022	196 869 460	40 133	459 366	499 499
96201	0	0	0	4 199 926	0	4 199 926	4 199 926	0	4 199 926	0	0	0
96301	0	1 291 198	1 291 198	0	3 662 846	3 662 846	0	2 371 648	2 371 648	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 269 896	2 269 896	7 515	2 787 226	2 794 741	7 515	517 330	524 845
96303	0	3 049 280	3 049 280	0	2 591 092	2 591 092	128 730	3 477 718	3 606 448	128 730	3 935 906	4 064 636
96304	386 190	5 803 050	6 189 240	128 730	3 149 547	3 278 277	128 730	3 348 894	3 477 624	386 190	6 002 397	6 388 587
96305	6 767 970	6 392 486	13 160 456	128 730	3 323 758	3 452 488	0	5 493 399	5 493 399	6 639 240	8 562 127	15 201 367
96306	0	0	0	2 699 000	50 311 940	53 010 940	2 699 000	51 585 170	54 284 170	0	1 273 230	1 273 230
96307	0	27 671 341	27 671 341	2 699 000	51 686 765	54 385 765	2 699 000	24 015 424	26 714 424	0	0	0
96308	1 699 000	0	1 699 000	1 699 000	50 399	1 749 399	0	7 127 238	7 127 238	0	7 076 839	7 076 839
96309	8 319 515	9 150 138	17 469 653	0	404 837	404 837	2 700 690	271 481	2 972 171	11 020 205	9 016 782	20 036 987
96310	5 558 990	5 876 933	11 435 923	1 775 340	283 926	2 059 266	5 208 275	154 528	5 362 803	8 991 925	5 747 535	14 739 460
96801	335 912 251	0	335 912 251	4 178 539	0	4 178 539	5 214 906	0	5 214 906	336 948 618	0	336 948 618
Итого по пассиву (баланс)	369 243 816	64 969 244	434 213 060	201 899 789	376 841 085	578 740 874	197 935 527	359 025 894	556 961 421	365 279 554	47 154 053	412 433 607
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 990 608,0000	0	0	42 942 128,0000	0	0	38 627 385,0000	0	0	13 305 351,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 990 608,0000	0	0	42 942 128,0000	0	0	38 627 385,0000	0	0	13 305 351,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	3 593 048,0000	0	0	41 177 385,0000	0	0	42 942 128,0000	0	0	5 357 791,0000
98070	0	0	4 955 500,0000	0	0	5 796 970,0000	0	0	8 346 970,0000	0	0	7 505 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 990 608,0000	0	0	46 974 355,0000	0	0	51 289 098,0000	0	0	13 305 351,0000

Страница была полезной?