Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	221	0	221	4 779	0	4 779	4 918	0	4 918	82	0	82
20202	485 120	44 196	529 316	2 065 779	780 528	2 846 307	2 034 832	772 505	2 807 337	516 067	52 219	568 286
20208	15 718	0	15 718	72 223	0	72 223	57 896	0	57 896	30 045	0	30 045
20209	10 850	0	10 850	939 296	46 535	985 831	934 896	45 529	980 425	15 250	1 006	16 256
30102	497 169	0	497 169	5 940 436	0	5 940 436	5 497 306	0	5 497 306	940 299	0	940 299
30110	88 893	25 820	114 713	574 300	642 124	1 216 424	446 140	621 469	1 067 609	217 053	46 475	263 528
30114	0	76 613	76 613	0	18 213	18 213	0	94 524	94 524	0	302	302
30202	65 074	0	65 074	9 323	0	9 323	0	0	0	74 397	0	74 397
30204	15 676	0	15 676	327	0	327	0	0	0	16 003	0	16 003
30210	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30213	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30221	469	12	481	201 477	19 085	220 562	201 388	18 887	220 275	558	210	768
30233	1 429	2	1 431	35 239	193	35 432	32 893	193	33 086	3 775	2	3 777
30302	28 938	34 921	63 859	134 191	75 079	209 270	100 692	83 815	184 507	62 437	26 185	88 622
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	8 574	0	8 574	2 756 031	0	2 756 031	2 764 392	0	2 764 392	213	0	213
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	951 000	0	951 000	1 141 000	0	1 141 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	491 000	141 073	632 073	166 000	141 073	307 073	370 000	0	370 000
32005	195 000	0	195 000	151 000	0	151 000	195 000	0	195 000	151 000	0	151 000
32008	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32108	0	4 814	4 814	0	127	127	0	233	233	0	4 708	4 708
32201	0	1 242	1 242	462	33	495	462	60	522	0	1 215	1 215
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45107	44 991	0	44 991	0	0	0	2 509	0	2 509	42 482	0	42 482
45201	25 261	0	25 261	153 261	0	153 261	149 115	0	149 115	29 407	0	29 407
45203	4 940	0	4 940	995	0	995	5 935	0	5 935	0	0	0
45204	197 704	0	197 704	92 917	0	92 917	170 428	0	170 428	120 193	0	120 193
45205	210 060	0	210 060	83 730	0	83 730	69 486	0	69 486	224 304	0	224 304
45206	326 274	0	326 274	135 735	0	135 735	108 053	0	108 053	353 956	0	353 956
45207	288 666	54 733	343 399	16 780	2 000	18 780	23 415	1 969	25 384	282 031	54 764	336 795
45208	26 720	33 620	60 340	0	884	884	210	1 624	1 834	26 510	32 880	59 390
45401	1 206	0	1 206	1 870	0	1 870	2 357	0	2 357	719	0	719
45406	1 535	0	1 535	3 300	0	3 300	706	0	706	4 129	0	4 129
45407	59 859	3 659	63 518	706	133	839	2 399	292	2 691	58 166	3 500	61 666
45408	11 928	12 062	23 990	0	2 254	2 254	64	2 415	2 479	11 864	11 901	23 765
45503	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
45504	12 370	0	12 370	2 000	0	2 000	10 733	0	10 733	3 637	0	3 637
45505	15 929	0	15 929	4 131	0	4 131	2 138	0	2 138	17 922	0	17 922
45506	146 397	20 383	166 780	4 063	523	4 586	4 394	20 100	24 494	146 066	806	146 872
45507	281 617	137 027	418 644	60 185	4 091	64 276	287	12 362	12 649	341 515	128 756	470 271
45509	2 843	107	2 950	4 365	109	4 474	5 384	9	5 393	1 824	207	2 031
45704	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
45706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	7 694	44 070	51 764	62 998	1 158	64 156	7 998	2 129	10 127	62 694	43 099	105 793
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	32 851	0	32 851	1 247	19 283	20 530	31 760	153	31 913	2 338	19 130	21 468
45912	167	0	167	489	0	489	494	0	494	162	0	162
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	174	0	174	12	135	147	9	1	10	177	134	311
47404	151 051	96 670	247 721	113 989	143 763	257 752	261 527	70 277	331 804	3 513	170 156	173 669
47408	0	0	0	88 808 859	102 753 261	191 562 120	88 808 859	102 753 261	191 562 120	0	0	0
47423	13 033	7 287	20 320	242 717	23 940	266 657	243 480	24 129	267 609	12 270	7 098	19 368
47427	22 345	6 045	28 390	3 052	327	3 379	12 988	6 372	19 360	12 409	0	12 409
47802	9 229	0	9 229	0	0	0	70	0	70	9 159	0	9 159
50207	184 298	0	184 298	2 205 045	0	2 205 045	2 147 976	0	2 147 976	241 367	0	241 367
50208	322 543	0	322 543	542 714	0	542 714	733 084	0	733 084	132 173	0	132 173
50218	55 294	0	55 294	2 501 254	0	2 501 254	2 556 548	0	2 556 548	0	0	0
50221	884	0	884	6 682	0	6 682	3 459	0	3 459	4 107	0	4 107
51404	21 842	0	21 842	153	0	153	21 995	0	21 995	0	0	0
51405	43 686	0	43 686	311	0	311	43 997	0	43 997	0	0	0
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	62	0	62	41	0	41	41	0	41	62	0	62
60306	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60308	40	0	40	155	0	155	181	0	181	14	0	14
60310	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60312	25 234	0	25 234	17 379	0	17 379	19 703	0	19 703	22 910	0	22 910
60314	376	434	810	206	5	211	0	9	9	582	430	1 012
60315	0	0	0	1 654	0	1 654	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	144	0	144	81	0	81	192	0	192	33	0	33
60401	50 154	0	50 154	128	0	128	61	0	61	50 221	0	50 221
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 186	0	3 186	87	0	87	128	0	128	3 145	0	3 145
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 036	0	1 036	143	0	143	125	0	125	1 054	0	1 054
61008	2 866	0	2 866	795	0	795	705	0	705	2 956	0	2 956
61009	2 980	0	2 980	168	0	168	238	0	238	2 910	0	2 910
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	32 702	0	32 702	32 702	0	32 702	0	0	0
61210	0	0	0	441 069	0	441 069	441 069	0	441 069	0	0	0
61403	2 523	0	2 523	3 425	0	3 425	66	0	66	5 882	0	5 882
70606	1 917 369	0	1 917 369	365 198	0	365 198	3 355	0	3 355	2 279 212	0	2 279 212
70608	598 897	0	598 897	48 013	0	48 013	0	0	0	646 910	0	646 910
70611	5 785	0	5 785	1 055	0	1 055	0	0	0	6 840	0	6 840
Итого по активу (баланс)	6 928 901	603 717	7 532 618	111 388 505	104 674 856	216 063 361	110 647 599	104 673 390	215 320 989	7 669 807	605 183	8 274 990
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10603	884	0	884	3 458	0	3 458	6 681	0	6 681	4 107	0	4 107
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	10 527	0	10 527	0	0	0	0	0	0	10 527	0	10 527
30109	30	736	766	25 762	143 939	169 701	25 767	143 671	169 438	35	468	503
30220	173	2	175	39 321	4 802	44 123	39 218	4 801	44 019	70	1	71
30222	0	0	0	0	3 076	3 076	0	3 076	3 076	0	0	0
30232	143	267	410	18 145	7 007	25 152	18 183	6 785	24 968	181	45	226
30301	28 938	34 921	63 859	100 692	83 816	184 508	134 191	75 080	209 271	62 437	26 185	88 622
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31501	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
31502	0	0	0	1 741 983	0	1 741 983	1 741 983	0	1 741 983	0	0	0
31503	50 000	0	50 000	336 900	0	336 900	286 900	0	286 900	0	0	0
40602	137	0	137	4 801	0	4 801	4 954	0	4 954	290	0	290
40701	4 350	0	4 350	179 892	765	180 657	202 541	765	203 306	26 999	0	26 999
40702	222 499	29 589	252 088	2 921 671	27 552	2 949 223	3 051 670	2 222	3 053 892	352 498	4 259	356 757
40703	7 131	1	7 132	15 867	0	15 867	14 188	0	14 188	5 452	1	5 453
40802	35 479	2	35 481	240 831	5 564	246 395	250 285	5 564	255 849	44 933	2	44 935
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	6 103	67	6 170	10 995	3 855	14 850	7 226	3 856	11 082	2 334	68	2 402
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	106 700	11 196	117 896	666 021	110 469	776 490	642 278	113 766	756 044	82 957	14 493	97 450
40820	5 691	419	6 110	8 686	5 495	14 181	5 164	5 201	10 365	2 169	125	2 294
40821	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40905	194	8	202	133 032	1 066	134 098	133 037	1 066	134 103	199	8	207
40909	5	0	5	20 745	6 534	27 279	20 806	6 534	27 340	66	0	66
40910	21	0	21	2 540	3 604	6 144	2 540	3 604	6 144	21	0	21
40911	945	0	945	320 339	2 547	322 886	319 616	2 547	322 163	222	0	222
40912	0	1	1	31 327	42 421	73 748	31 342	42 420	73 762	15	0	15
40913	0	1	1	22 196	99 615	121 811	22 196	99 667	121 863	0	53	53
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	7 885	7 098	14 983	3 453	1 348	4 801	2 770	1 249	4 019	7 202	6 999	14 201
42303	15 954	0	15 954	10 469	0	10 469	376	0	376	5 861	0	5 861
42304	329 895	38 372	368 267	94 266	11 286	105 552	165 585	41 753	207 338	401 214	68 839	470 053
42305	10 369	728	11 097	40	26	66	851	28	879	11 180	730	11 910
42306	2 145 081	433 315	2 578 396	106 183	106 731	212 914	372 529	44 931	417 460	2 411 427	371 515	2 782 942
42307	568 064	66 104	634 168	657	3 144	3 801	16 364	6 031	22 395	583 771	68 991	652 762
42309	28	0	28	65 477	0	65 477	67 122	0	67 122	1 673	0	1 673
42314	492	0	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0
42601	4	157	161	0	7	7	0	4	4	4	154	158
42604	1 103	123	1 226	7	29	36	375	161	536	1 471	255	1 726
42605	620	0	620	0	0	0	6	0	6	626	0	626
42606	8 820	8 825	17 645	16	412	428	137	300	437	8 941	8 713	17 654
42607	1 400	1 792	3 192	0	86	86	0	70	70	1 400	1 776	3 176
43702	0	0	0	246 806	0	246 806	246 806	0	246 806	0	0	0
45115	432	0	432	24	0	24	0	0	0	408	0	408
45215	35 108	0	35 108	9 983	0	9 983	4 935	0	4 935	30 060	0	30 060
45415	414	0	414	74	0	74	77	0	77	417	0	417
45515	9 767	0	9 767	2 909	0	2 909	1 800	0	1 800	8 658	0	8 658
45715	401	0	401	1	0	1	0	0	0	400	0	400
45818	40 709	0	40 709	31 442	0	31 442	14 489	0	14 489	23 756	0	23 756
45918	157	0	157	37	0	37	47	0	47	167	0	167
47403	0	0	0	143 779	0	143 779	143 779	0	143 779	0	0	0
47407	0	0	0	88 968 159	102 576 586	191 544 745	88 968 159	102 576 586	191 544 745	0	0	0
47411	11 384	908	12 292	17 129	1 417	18 546	5 826	509	6 335	81	0	81
47416	860	0	860	21 436	0	21 436	21 163	0	21 163	587	0	587
47422	873	24	897	283 353	69 138	352 491	283 011	72 449	355 460	531	3 335	3 866
47425	12 976	0	12 976	42 489	0	42 489	43 875	0	43 875	14 362	0	14 362
47426	1 211	0	1 211	4 030	0	4 030	2 819	0	2 819	0	0	0
47804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
50220	221	0	221	4 918	0	4 918	4 779	0	4 779	82	0	82
52301	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	0	0	0
52303	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
52406	0	0	0	167 297	0	167 297	167 297	0	167 297	0	0	0
52501	7 615	0	7 615	10 427	0	10 427	2 990	0	2 990	178	0	178
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	209	0	209	8 594	0	8 594	8 640	0	8 640	255	0	255
60305	1	0	1	19 453	0	19 453	19 483	0	19 483	31	0	31
60309	0	0	0	80	0	80	82	0	82	2	0	2
60311	141	0	141	315	0	315	281	0	281	107	0	107
60322	60 024	0	60 024	42	0	42	56	0	56	60 038	0	60 038
60324	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60601	23 141	0	23 141	74	0	74	386	0	386	23 453	0	23 453
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	533	50	583	72	52	124	227	2	229	688	0	688
70601	1 930 436	0	1 930 436	82	0	82	374 367	0	374 367	2 304 721	0	2 304 721
70603	602 474	0	602 474	10	0	10	47 086	0	47 086	649 550	0	649 550
Итого по пассиву (баланс)	6 897 912	634 706	7 532 618	97 390 447	103 322 389	200 712 836	98 190 510	103 264 698	201 455 208	7 697 975	577 015	8 274 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	478 616	0	478 616	8 982	0	8 982	6 405	0	6 405	481 193	0	481 193
90902	388 092	0	388 092	17 391	0	17 391	35 328	0	35 328	370 155	0	370 155
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	2 727 655	0	2 727 655	509 469	0	509 469	392 194	0	392 194	2 844 930	0	2 844 930
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	12 205	1 931	14 136	3 668	944	4 612	4 554	1 716	6 270	11 319	1 159	12 478
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 499 024	0	2 499 024	542 774	0	542 774	669 352	0	669 352	2 372 446	0	2 372 446
Итого по активу (баланс)	6 105 629	1 931	6 107 560	1 082 287	944	1 083 231	1 107 834	1 716	1 109 550	6 080 082	1 159	6 081 241
Пассив
91003	0	0	0	9 323	0	9 323	9 323	0	9 323	0	0	0
91004	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91311	88 301	0	88 301	40 000	0	40 000	0	0	0	48 301	0	48 301
91312	1 943 125	0	1 943 125	188 666	0	188 666	121 194	0	121 194	1 875 653	0	1 875 653
91315	205 906	0	205 906	63 234	0	63 234	14 890	0	14 890	157 562	0	157 562
91316	5 375	0	5 375	40 739	0	40 739	52 739	0	52 739	17 375	0	17 375
91317	131 638	7 486	139 124	324 777	2 286	327 063	341 873	2 269	344 142	148 734	7 469	156 203
91507	117 011	0	117 011	0	0	0	159	0	159	117 170	0	117 170
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	3 608 536	0	3 608 536	437 563	0	437 563	537 822	0	537 822	3 708 795	0	3 708 795
Итого по пассиву (баланс)	6 100 074	7 486	6 107 560	1 104 629	2 286	1 106 915	1 078 327	2 269	1 080 596	6 073 772	7 469	6 081 241
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	31 057	31 057	55 064 054	67 939 918	123 003 972	55 064 054	67 970 975	123 035 029	0	0	0
93801	1 279 489	0	1 279 489	562 349	0	562 349	1 841 838	0	1 841 838	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 279 489	31 057	1 310 546	55 626 403	67 939 918	123 566 321	56 905 892	67 970 975	124 876 867	0	0	0
Пассив
96001	31 050	0	31 050	54 991 939	68 069 160	123 061 099	54 960 889	68 069 160	123 030 049	0	0	0
96801	1 279 496	0	1 279 496	1 851 438	0	1 851 438	571 942	0	571 942	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 310 546	0	1 310 546	56 843 377	68 069 160	124 912 537	55 532 831	68 069 160	123 601 991	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	495 613,0000	0	0	423 200,0000	0	0	548 712,0000	0	0	370 101,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	495 632,0000	0	0	423 222,0000	0	0	548 732,0000	0	0	370 122,0000
Пассив
98050	0	0	495 613,0000	0	0	465 621,0000	0	0	340 109,0000	0	0	370 101,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	495 632,0000	0	0	465 632,0000	0	0	340 122,0000	0	0	370 122,0000

Страница была полезной?