Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	78 336	54 067	132 403	1 825 274	705 343	2 530 617	1 814 284	713 992	2 528 276	89 326	45 418	134 744
20208	11 577	0	11 577	27 925	0	27 925	22 129	0	22 129	17 373	0	17 373
20209	0	0	0	265 096	15 111	280 207	254 596	15 111	269 707	10 500	0	10 500
30102	10 557	0	10 557	2 730 805	0	2 730 805	2 693 546	0	2 693 546	47 816	0	47 816
30110	61 392	93 924	155 316	239 972	153 823	393 795	151 518	127 879	279 397	149 846	119 868	269 714
30202	43 482	0	43 482	2 224	0	2 224	0	0	0	45 706	0	45 706
30204	2 828	0	2 828	16	0	16	0	0	0	2 844	0	2 844
30210	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
30221	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
30233	679	0	679	22 458	105	22 563	22 886	105	22 991	251	0	251
30302	0	0	0	232 748	706	233 454	232 748	706	233 454	0	0	0
30306	772 869	5 308	778 177	224 070	146	224 216	105 877	571	106 448	891 062	4 883	895 945
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32004	280 000	0	280 000	305 000	0	305 000	350 000	0	350 000	235 000	0	235 000
32005	85 000	0	85 000	215 000	0	215 000	65 000	0	65 000	235 000	0	235 000
32006	0	2 010	2 010	0	73	73	0	72	72	0	2 011	2 011
32201	297	932	1 229	0	25	25	0	46	46	297	911	1 208
44605	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44606	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
44607	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45106	2 498	0	2 498	0	0	0	834	0	834	1 664	0	1 664
45107	50 947	0	50 947	0	0	0	5 893	0	5 893	45 054	0	45 054
45201	43 850	0	43 850	102 491	0	102 491	104 901	0	104 901	41 440	0	41 440
45204	30 418	0	30 418	40 743	0	40 743	53 613	0	53 613	17 548	0	17 548
45205	278 585	0	278 585	102 430	0	102 430	185 953	0	185 953	195 062	0	195 062
45206	287 825	0	287 825	141 322	0	141 322	85 712	0	85 712	343 435	0	343 435
45207	555 275	0	555 275	40 070	0	40 070	98 978	0	98 978	496 367	0	496 367
45208	269 765	0	269 765	40 000	0	40 000	46 356	0	46 356	263 409	0	263 409
45405	1 350	0	1 350	300	0	300	0	0	0	1 650	0	1 650
45407	11 104	0	11 104	6 300	0	6 300	471	0	471	16 933	0	16 933
45408	4 250	0	4 250	0	0	0	83	0	83	4 167	0	4 167
45503	22	0	22	60	0	60	25	0	25	57	0	57
45504	1 376	0	1 376	391	0	391	771	0	771	996	0	996
45505	18 339	0	18 339	4 182	0	4 182	3 826	0	3 826	18 695	0	18 695
45506	164 702	0	164 702	30 226	0	30 226	16 959	0	16 959	177 969	0	177 969
45507	781 040	0	781 040	264 738	0	264 738	95 285	0	95 285	950 493	0	950 493
45509	16 946	0	16 946	3 654	0	3 654	3 396	0	3 396	17 204	0	17 204
45812	30 775	0	30 775	11 880	0	11 880	220	0	220	42 435	0	42 435
45814	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	55 388	0	55 388	5 288	0	5 288	4 777	0	4 777	55 899	0	55 899
45912	949	0	949	918	0	918	0	0	0	1 867	0	1 867
45915	10 644	0	10 644	3 168	0	3 168	2 941	0	2 941	10 871	0	10 871
47408	0	0	0	6 705	137 788	144 493	6 705	137 788	144 493	0	0	0
47417	6	0	6	172	0	172	178	0	178	0	0	0
47423	11 644	33 916	45 560	111 040	86 103	197 143	80 064	117 273	197 337	42 620	2 746	45 366
47427	13 858	5	13 863	36 862	8	36 870	33 567	0	33 567	17 153	13	17 166
47801	114 176	0	114 176	90 460	0	90 460	3 326	0	3 326	201 310	0	201 310
47802	105 622	0	105 622	0	0	0	93 180	0	93 180	12 442	0	12 442
50106	607 512	0	607 512	6 105	0	6 105	0	0	0	613 617	0	613 617
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	2 278	0	2 278	464	0	464	421	0	421	2 321	0	2 321
60306	99	0	99	4 021	0	4 021	4 110	0	4 110	10	0	10
60308	260	0	260	211	0	211	387	0	387	84	0	84
60310	63	0	63	465	0	465	468	0	468	60	0	60
60312	8 098	0	8 098	9 173	0	9 173	10 418	0	10 418	6 853	0	6 853
60315	23 587	0	23 587	0	0	0	850	0	850	22 737	0	22 737
60323	35 401	0	35 401	16 315	0	16 315	49 099	0	49 099	2 617	0	2 617
60401	442 547	0	442 547	32 455	0	32 455	75 727	0	75 727	399 275	0	399 275
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60409	0	0	0	42 898	0	42 898	0	0	0	42 898	0	42 898
60701	4 853	0	4 853	13	0	13	13	0	13	4 853	0	4 853
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	139	0	139	96	0	96	62	0	62	173	0	173
61008	131	0	131	489	0	489	524	0	524	96	0	96
61009	124	0	124	38	0	38	23	0	23	139	0	139
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	70 740	0	70 740	70 740	0	70 740	0	0	0
61212	0	0	0	6 241	0	6 241	6 241	0	6 241	0	0	0
61403	1 945	0	1 945	381	0	381	196	0	196	2 130	0	2 130
70606	827 861	0	827 861	73 363	0	73 363	53 766	0	53 766	847 458	0	847 458
70607	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70608	189 131	0	189 131	13 768	0	13 768	0	0	0	202 899	0	202 899
Итого по активу (баланс)	6 526 483	190 162	6 716 645	7 469 324	1 099 231	8 568 555	6 971 743	1 113 543	8 085 286	7 024 064	175 850	7 199 914
Пассив
10207	126 373	0	126 373	26 671	0	26 671	26 671	0	26 671	126 373	0	126 373
10601	186 708	0	186 708	32 908	0	32 908	35 172	0	35 172	188 972	0	188 972
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	147 262	0	147 262	0	0	0	0	0	0	147 262	0	147 262
30109	6 104	0	6 104	5 314	0	5 314	2 904	0	2 904	3 694	0	3 694
30126	40	0	40	74	0	74	112	0	112	78	0	78
30232	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30301	0	0	0	232 748	706	233 454	232 748	706	233 454	0	0	0
30305	772 869	5 308	778 177	105 877	571	106 448	224 070	146	224 216	891 062	4 883	895 945
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	5 156	0	5 156	7 656	0	7 656	2 500	0	2 500	0	0	0
40701	547	0	547	21 413	0	21 413	21 116	0	21 116	250	0	250
40702	269 528	1 546	271 074	2 396 039	4 498	2 400 537	2 435 281	5 626	2 440 907	308 770	2 674	311 444
40703	18 775	0	18 775	59 021	0	59 021	58 417	0	58 417	18 171	0	18 171
40802	19 759	2 363	22 122	116 175	2 414	118 589	112 271	51	112 322	15 855	0	15 855
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	33 991	441	34 432	572 571	35	572 606	603 109	18	603 127	64 529	424	64 953
40820	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
40821	91	0	91	6 717	0	6 717	6 723	0	6 723	97	0	97
40901	36 924	0	36 924	152 869	0	152 869	139 245	0	139 245	23 300	0	23 300
40905	103	0	103	12 674	0	12 674	12 668	0	12 668	97	0	97
40909	1	30	31	813	2 004	2 817	812	1 974	2 786	0	0	0
40910	0	0	0	95	103	198	95	103	198	0	0	0
40911	560	0	560	60 460	0	60 460	60 421	0	60 421	521	0	521
40912	0	3	3	1 838	7 919	9 757	1 838	7 916	9 754	0	0	0
40913	0	0	0	1 404	10 871	12 275	1 404	10 871	12 275	0	0	0
42004	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	6 700	0	6 700	3 000	0	3 000	1 600	0	1 600	5 300	0	5 300
42104	33 000	2 003	35 003	0	72	72	6 450	73	6 523	39 450	2 004	41 454
42105	65 722	0	65 722	14 924	0	14 924	54 556	0	54 556	105 354	0	105 354
42106	162 373	0	162 373	9 066	0	9 066	61 552	0	61 552	214 859	0	214 859
42107	34 002	0	34 002	0	0	0	12 695	0	12 695	46 697	0	46 697
42204	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42206	309 917	0	309 917	0	0	0	58 075	0	58 075	367 992	0	367 992
42207	5 748	0	5 748	2 389	0	2 389	0	0	0	3 359	0	3 359
42301	36 820	2 153	38 973	69 108	7 970	77 078	77 310	9 184	86 494	45 022	3 367	48 389
42303	11 273	3 380	14 653	134 937	1 608	136 545	139 836	2 957	142 793	16 172	4 729	20 901
42304	15 477	5 735	21 212	3 978	669	4 647	3 173	749	3 922	14 672	5 815	20 487
42305	200 717	27 515	228 232	68 827	2 645	71 472	70 502	8 644	79 146	202 392	33 514	235 906
42306	1 869 769	54 962	1 924 731	355 865	8 660	364 525	530 631	2 668	533 299	2 044 535	48 970	2 093 505
42307	666 373	75 951	742 324	133 486	6 785	140 271	56 486	5 094	61 580	589 373	74 260	663 633
42601	25	0	25	9	0	9	9	0	9	25	0	25
42604	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42606	1 555	0	1 555	735	0	735	708	0	708	1 528	0	1 528
42607	178	149	327	0	155	155	2	6	8	180	0	180
45115	535	0	535	68	0	68	0	0	0	467	0	467
45215	30 139	0	30 139	3 723	0	3 723	4 538	0	4 538	30 954	0	30 954
45415	227	0	227	7	0	7	118	0	118	338	0	338
45515	40 853	0	40 853	3 905	0	3 905	4 591	0	4 591	41 539	0	41 539
45818	71 957	0	71 957	1 298	0	1 298	1 727	0	1 727	72 386	0	72 386
45918	7 637	0	7 637	145	0	145	247	0	247	7 739	0	7 739
47401	0	0	0	181 138	0	181 138	181 138	0	181 138	0	0	0
47405	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
47407	0	0	0	137 873	6 704	144 577	137 873	6 704	144 577	0	0	0
47411	5 708	394	6 102	10 301	576	10 877	7 961	465	8 426	3 368	283	3 651
47416	155	0	155	13 923	0	13 923	13 776	0	13 776	8	0	8
47422	5 227	758	5 985	173 701	6 611	180 312	175 131	7 244	182 375	6 657	1 391	8 048
47425	9 996	0	9 996	4 294	0	4 294	12 714	0	12 714	18 416	0	18 416
47426	7 916	0	7 916	4 495	0	4 495	5 303	7	5 310	8 724	7	8 731
47804	8 003	0	8 003	961	0	961	1 197	0	1 197	8 239	0	8 239
50719	9 941	0	9 941	994	0	994	0	0	0	8 947	0	8 947
52303	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52305	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
52306	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52501	441	0	441	0	0	0	230	0	230	671	0	671
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	2 262	0	2 262	3 667	0	3 667	6 294	0	6 294	4 889	0	4 889
60305	17	0	17	8 846	0	8 846	8 858	0	8 858	29	0	29
60307	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60309	452	0	452	906	0	906	454	0	454	0	0	0
60311	1 914	0	1 914	3 042	0	3 042	2 794	0	2 794	1 666	0	1 666
60320	1 929	0	1 929	3	0	3	0	0	0	1 926	0	1 926
60322	190	0	190	465	0	465	464	0	464	189	0	189
60324	27 708	0	27 708	9 201	0	9 201	169	0	169	18 676	0	18 676
60601	91 997	0	91 997	4 488	0	4 488	2 673	0	2 673	90 182	0	90 182
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
61301	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
61304	1 273	0	1 273	39	0	39	46	0	46	1 280	0	1 280
70601	875 541	0	875 541	54 200	0	54 200	81 966	0	81 966	903 307	0	903 307
70603	185 239	0	185 239	0	0	0	13 476	0	13 476	198 715	0	198 715
Итого по пассиву (баланс)	6 533 927	182 718	6 716 645	5 234 322	71 577	5 305 899	5 717 961	71 207	5 789 168	7 017 566	182 348	7 199 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	0	0	0	0	0	0	377 602	0	377 602
90803	2 985	0	2 985	300	0	300	0	0	0	3 285	0	3 285
90901	33 139	0	33 139	4 472	0	4 472	2 477	0	2 477	35 134	0	35 134
90902	445 050	0	445 050	25 351	0	25 351	9 629	0	9 629	460 772	0	460 772
90907	36 312	0	36 312	140 244	0	140 244	152 869	0	152 869	23 687	0	23 687
91202	170 926	0	170 926	5 830	0	5 830	10 611	0	10 611	166 145	0	166 145
91203	24 174	0	24 174	10 611	0	10 611	10 611	0	10 611	24 174	0	24 174
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 217 637	0	5 217 637	121 557	0	121 557	655 674	0	655 674	4 683 520	0	4 683 520
91418	220 858	0	220 858	90 192	0	90 192	96 142	0	96 142	214 908	0	214 908
91501	79 498	0	79 498	23 594	0	23 594	4 629	0	4 629	98 463	0	98 463
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	46 092	0	46 092	22 238	0	22 238	21 588	0	21 588	46 742	0	46 742
91704	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
91803	265	0	265	402	30	432	0	0	0	667	30	697
99998	3 921 468	0	3 921 468	935 619	0	935 619	919 730	0	919 730	3 937 357	0	3 937 357
Итого по активу (баланс)	10 576 013	0	10 576 013	1 380 825	30	1 380 855	1 883 960	0	1 883 960	10 072 878	30	10 072 908
Пассив
91003	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	985 192	0	985 192	157 647	0	157 647	446 207	0	446 207	1 273 752	0	1 273 752
91312	2 400 857	0	2 400 857	274 854	0	274 854	89 507	0	89 507	2 215 510	0	2 215 510
91315	95 842	0	95 842	703	0	703	300	0	300	95 439	0	95 439
91316	44 700	0	44 700	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0
91317	353 717	0	353 717	434 319	0	434 319	393 437	0	393 437	312 835	0	312 835
91507	37 232	0	37 232	1 339	0	1 339	0	0	0	35 893	0	35 893
91508	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928
99999	6 654 545	0	6 654 545	945 882	0	945 882	426 888	0	426 888	6 135 551	0	6 135 551
Итого по пассиву (баланс)	10 576 013	0	10 576 013	1 865 612	0	1 865 612	1 362 507	0	1 362 507	10 072 908	0	10 072 908
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 397	14 397	0	14 397	14 397	0	0	0
93301	0	2 576	2 576	0	26 708	26 708	0	29 284	29 284	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 779	7 779	0	7 779	7 779	0	0	0
93801	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	2 576	2 576	245	48 884	49 129	245	51 460	51 705	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 296	0	14 296	14 296	0	14 296	0	0	0
96301	2 566	0	2 566	29 312	0	29 312	26 746	0	26 746	0	0	0
96302	0	0	0	7 779	0	7 779	7 779	0	7 779	0	0	0
96801	10	0	10	245	0	245	235	0	235	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 576	0	2 576	51 632	0	51 632	49 056	0	49 056	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	29,0000	0	0	13,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	659 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	659 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	659 575,0000	0	0	29,0000	0	0	13,0000	0	0	659 591,0000
Пассив
98050	0	0	659 575,0000	0	0	13,0000	0	0	29,0000	0	0	659 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	659 575,0000	0	0	13,0000	0	0	29,0000	0	0	659 591,0000

Страница была полезной?